La société d'investissement japonaise Metaplanet a déclaré un bénéfice de 23,97 BTC, soit environ 1,4 million de dollars, après avoir vendu des options de vente à QCP Capital, une société de négoce d'actifs numériques singapourienne.
La transaction entre les deux entités impliquait 223 contrats d'option de vente Bitcoin avec une date d'échéance au 27 décembre 2024. Selon le rapport de Metaplanet, le prix d'exercice à l'échéance est fixé à 62 000 $ par BTC.
La prime moyenne s'élevait à 0,1075 BTC par contrat et la marge collatérale était de 13,826 millions de dollars. Le rendement nominal s'établissait à 10,75 %, tandis que le rendement annuel s'établissait à 45,63 %.
Metaplanet utilisera les bénéfices pour acheter plus de Bitcoin
*Metaplanet vend des options de vente $BTC et gagne 23,97 $BTC en revenus premium* pic.twitter.com/w8qO0fifr1
— Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) 3 octobre 2024
Metaplanet a déclaré dans son rapport de jeudi que la transaction avait été initiée pour permettre à la société de maximiser les gains sur la volatilité du Bitcoin tout en détenant simultanément une position garantie en espèces. La société a souligné que le produit de la transaction augmentera ses avoirs en Bitcoin lorsque le prix du marché tombera en dessous du prix d'exercice de 62 000 $ lorsque les options arriveront à échéance en décembre.
Metaplanet a déclaré dans le rapport que la transaction est favorable au maintien et à la promotion de sa stratégie financière visant à renforcer son exposition au Bitcoin. La transaction renforcera le bilan de Metaplanet et augmentera les réserves de BTC de la société.
« Cette stratégie permet non seulement d’améliorer les réserves de Bitcoin de l’entreprise, mais aussi de renforcer son bilan, en s’alignant sur notre stratégie financière en cours visant à renforcer l’exposition à long terme au Bitcoin et à améliorer la situation financière de l’entreprise, soutenant ainsi son chemin vers la rentabilité. »
–Métaplanète
Les options sont des produits financiers dérivés qui donnent aux acheteurs le droit d'acheter ou de vendre un actif à un prix déterminé dans un délai donné. Les options de vente ont donné à Metaplanet le droit, mais pas l'obligation, de vendre du BTC au prix d'exercice fixé au plus tard à la date d'expiration.
En règle générale, l’acheteur exerce son droit si le prix du bitcoin chute en dessous du prix d’exercice à l’expiration de l’option. Par conséquent, le vendeur de l’option de vente est obligé d’acheter le bitcoin au détenteur au prix d’exercice convenu.
Metaplanet a également publié une mise à jour sur ses avoirs en Bitcoin dans le rapport. La société a reçu 23 972 bitcoins à un prix moyen de 8 950 000 yens chacun. Ses avoirs totaux s'élèvent désormais à 530 717 Bitcoin avec un prix d'achat moyen de 9 354 425 yens par BTC.
Metaplanet achète plus de BTC d'une valeur de 1 milliard de yens
La nouvelle survient après que la société d'investissement en crypto-monnaies a acheté 107 913 bitcoins supplémentaires, d'une valeur d'environ 1 milliard de yens, le 1er octobre. La transaction a porté le prix d'achat moyen à 9 266 724 yens par BTC. Metaplanet a récemment montré des efforts pour intensifier ses activités axées sur le Bitcoin et maximiser ses profits.
Le 8 août 2024, la société japonaise cotée en bourse a annoncé avoir obtenu un prêt d'un milliard de yens (6,8 millions de dollars) pour acheter des bitcoins supplémentaires. Selon l'annonce, la société a obtenu le prêt à un taux de rendement annuel en pourcentage (TAEG) de 0,1 %.
En raison de ses stratégies agressives d’acquisition de Bitcoin, l’entreprise est souvent surnommée « la microstratégie de l’Asie », d’après la société de logiciels basée aux États-Unis, largement connue pour être la première société publique à adopter Bitcoin comme principal actif de réserve de trésorerie.
Le bitcoin s'échange actuellement à 60 960,22 dollars. Le prix plancher de l'actif a à peine changé au cours des dernières 24 heures, enregistrant une légère baisse de 0,42 % et une baisse de 5,27 % au cours des sept derniers jours.
