• DIA ($DIA) est une plateforme d'oracle blockchain qui prend en charge les données pour les applications DeFi. Début septembre, DIA a lancé Lumina, une pile d'oracles construite sur Lasernet, un rollup de couche 2 d'Ethereum. Le jeton DIA servira de jeton utilitaire du réseau, permettant le jalonnement et fonctionnant comme jeton de frais de gaz. Cela pourrait introduire un mécanisme de brûlage supplémentaire pour DIA et encourager les utilisateurs à jalonner leurs jetons, bloquant ainsi l'offre. Une partie des revenus générés par l'oracle sera allouée au rachat de jetons DIA, augmentant ainsi la valeur pour les détenteurs. DIA a connu une augmentation remarquable de plus de 100 % en trois jours, avec un volume d'échange dépassant 80 fois sa moyenne sur 30 jours sur le marché au comptant.

  • Le jeton FTX ($FTT) a connu une hausse de 52,2 % au cours de la semaine dernière, accompagnée d'une augmentation significative du volume des échanges sur Convert. Les spéculations concernant le réinvestissement potentiel des fonds provenant du remboursement de FTX aux investisseurs ont été l'un des principaux facteurs à l'origine de la flambée des prix du FTT. Selon le dossier déposé par la bourse aujourd'hui disparue lundi dernier, les parties prenantes sont parvenues à un accord sur le plan de réorganisation.

  • Cette semaine, trois cryptomonnaies mèmes – Bonk ($BONK), Shiba Inu ($SHIB) et Pepe ($PEPE) – ont fait leur entrée dans la liste des 5 cryptomonnaies les plus intéressantes de la semaine. Ces trois cryptomonnaies ont affiché des rendements positifs la semaine dernière, le volume des échanges sur Convert ayant augmenté de plus de 100 %. La résurgence de ces cryptomonnaies mèmes met en évidence une tendance plus large au sein du marché des cryptomonnaies, où les investisseurs sont de plus en plus attirés par la nature ludique et communautaire de ces actifs. Les communautés dynamiques qui entourent ces cryptomonnaies favorisent un sentiment d’appartenance et d’engagement, encourageant les participants à partager des idées, des stratégies et des mèmes qui alimentent davantage l’intérêt et l’investissement.

Marché global

  • Le graphique ci-dessus montre le mouvement du prix du BTC sur le graphique de 8 heures.

  • Après l'établissement la semaine dernière d'un support pour le Bitcoin (BTC) à 63 000 dollars, la cryptomonnaie a dépassé les 66 000 dollars, portée par le sentiment positif entourant le plan de relance annoncé par la Banque populaire de Chine (PBOC). L'annonce de mesures de relance a conduit à une hausse significative du marché chinois des actions A, l'indice de Shanghai dépassant les 3 000 points.

  • Vendredi, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a indiqué que l'inflation américaine tend vers l'objectif de 2 % de la Réserve fédérale, coïncidant avec la hausse du BTC au-dessus de la barre des 66 000 $ dans un contexte d'affaiblissement du dollar.

  • Cependant, nous avons exprimé des inquiétudes quant à la durabilité de cette dynamique haussière, notant une baisse du volume des échanges sur le marché au comptant, ce qui pourrait signaler un repli potentiel à mesure que l'intérêt d'achat s'estompe. Le volume a continué de diminuer au cours du week-end et, à l'ouverture des marchés asiatiques lundi, le BTC a commencé à reculer par rapport à son pic de 66 500 $. Ce recul peut être attribué à un changement dans les flux de capitaux, les investisseurs réaffectant les fonds des crypto-monnaies au marché boursier chinois. L'indice de référence des actions A a enregistré sa plus forte hausse depuis 2008, indiquant une forte tendance haussière sur ce marché et détournant l'attention des actifs numériques.

  • Lundi, le président de la Fed, Jerome Powell, a souligné que la Réserve fédérale n'avait aucune motivation pour des baisses de taux plus agressives, affirmant que toutes les décisions étaient basées sur des données. Ses commentaires ont soutenu le dollar américain et exercé une pression à la baisse sur les prix du BTC.

  • L'escalade soudaine des tensions au Moyen-Orient mardi a incité les investisseurs à s'éloigner des actifs à risque, tels que les actions américaines et les crypto-monnaies, au profit du dollar américain et de l'or comme valeurs refuges. Le BTC a connu une baisse de 5 % après la frappe de missiles iraniens sur Israël, les craintes d'une instabilité géopolitique croissante pesant lourdement sur le marché des crypto-monnaies, ramenant le BTC à environ 61 000 dollars.

  • Sur la base de notre analyse, nous prévoyons que la ligne de tendance à la baisse (la ligne rouge) servira de support à court terme, probablement dans la fourchette de 58 000 à 59 000 dollars. Si les inquiétudes géopolitiques éclipsent l'optimisme découlant des injections de liquidités des banques centrales, le BTC pourrait potentiellement baisser davantage et tester le niveau de support solide à 52 000 dollars.


Marché des options

  • Le tableau ci-dessus présente l'écart delta 25 sur les options BTC et ETH avec différentes dates d'expiration.

  • Récemment, une baleine importante d'Ethereum, qui a été l'un des premiers participants à l'ICO d'Ethereum en 2017, a vendu 19 000 ETH sur le marché. Cet individu avait initialement acquis 150 000 ETH au moment du bloc Ethereum Genesis. La vente a suscité des inquiétudes sur le marché, ce qui a conduit à des perspectives plus baissières pour l'ETH à court terme.

  • Ce sentiment baissier se reflète dans les données de biais de 25 deltas. Pour les options expirant dans 7 jours, le biais pour les options ETH s'élève à -3,02, tandis que le biais pour les options BTC avec la même expiration n'est que de -1,4. Cela indique que les traders d'options sont plus inquiets quant à la baisse potentielle de l'ETH à court terme.

  • L'inclinaison négative observée sur les options BTC et ETH suggère un sentiment baissier dominant envers les deux crypto-monnaies, probablement influencé par l'escalade des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Cependant, pour les options avec une expiration de 30 jours, les traders semblent plus optimistes à propos du BTC que de l'ETH, car l'inclinaison des options BTC est devenue positive tandis que les options ETH restent négatives.

  • Il est intéressant de noter que la tendance en faveur des options à plus long terme pour les deux cryptomonnaies est passée en territoire positif, ce qui indique un sentiment haussier à l’approche de la fin de l’année. Cela concorde avec notre analyse prédisant un potentiel record avant la fin de 2024.

  • Pour les traders d'options cherchant à capitaliser sur la hausse, la construction d'un spread d'options peut être bénéfique. Cette stratégie consiste à utiliser deux options d'achat avec la même date d'expiration mais des prix d'exercice différents. Par exemple, si un trader a une vision haussière du BTC d'ici la fin de 2024 mais n'est pas sûr de l'ampleur de la hausse des prix, un spread d'options d'achat lui permettrait de participer aux gains potentiels à un coût réduit.

  • Le trader achèterait une option d'achat avec un prix d'exercice inférieur expirant en décembre 2024 et vendrait simultanément une option d'achat avec un prix d'exercice plus élevé, expirant également en décembre 2024. Cette approche permet au trader de percevoir une prime sur la vente de l'option d'achat avec un prix d'exercice plus élevé, réduisant ainsi efficacement le coût global de la prime d'achat avec un prix d'exercice inférieur.



Macro en un coup d'œil

  • Jeudi dernier (24-09-26)

    • Aux États-Unis, le nombre de demandes initiales d'allocations chômage a diminué à 218 000 cette semaine, en baisse par rapport au chiffre révisé de 222 000 (précédemment annoncé à 219 000) de la semaine précédente, ce qui suggère des progrès continus sur le marché du travail.

  • Vendredi dernier (24-09-27)

    • L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) aux États-Unis, un indicateur clé de l'inflation utilisé par la Réserve fédérale, a enregistré une hausse mensuelle de 0,1 % en août. Ce chiffre est inférieur aux 0,2 % attendus et est nettement inférieur à la hausse de 0,5 % de juillet. Le taux annuel affiche une augmentation de 2,2 %, ce qui est inférieur aux 2,3 % attendus et à la hausse de 2,5 % de juillet, ce qui le rapproche de l'objectif de 2 % de la Fed.

    • En ce qui concerne l'indice des prix PCE de base, il y a eu une augmentation mensuelle de 0,1 % en août, ce qui est inférieur aux 0,2 % prévus et correspond à la performance de juillet. Cependant, le taux annualisé de l'indice des prix PCE de base a augmenté de 2,7 % en août, ce qui correspond aux attentes et dépasse légèrement les 2,6 % de juillet.

    • Après la publication de l'indice des prix PCE, l'indice du dollar a chuté à 100,157, marquant son plus bas niveau depuis un an, alors que les acteurs du marché anticipaient une nouvelle baisse de 50 points de base de la part de la Réserve fédérale d'ici la fin de l'année. De plus, le prix du Bitcoin a bondi à environ 66 500 dollars au cours de la séance de négociation américaine, reflétant la réaction du marché à la baisse de l'inflation aux États-Unis.

  • Le lundi (24-09-30)

    • La banque centrale chinoise a annoncé son intention d'ordonner aux banques de réduire les taux d'intérêt des prêts immobiliers existants d'ici le 31 octobre. Cette initiative fait partie de mesures plus vastes visant à revitaliser un marché immobilier en difficulté dans un contexte de ralentissement économique.

    • En Allemagne, l'indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré une variation mensuelle de 0% en septembre, en deçà de la hausse attendue de 0,1%. Le taux annualisé a indiqué une augmentation de 1,6% pour septembre, soit un peu moins que la croissance attendue de 1,7% et une baisse par rapport à la croissance de 1,9% d'août.

    • Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré lundi que la récente réduction de 0,5 point de pourcentage des taux d'intérêt ne devait pas être considérée comme le signe d'une action future tout aussi agressive. Il s'est montré optimiste quant à la résilience de l'économie et a noté que l'inflation devrait poursuivre sa tendance à la baisse.

    • Après les remarques de Powell, l'indice du dollar a fait preuve de force, se remettant du plus bas niveau depuis un an vendredi, tandis que le prix du Bitcoin est tombé de 66 000 $ à 63 500 $ en réponse au renforcement du dollar.

  • Le mardi (24-10-01)

    • La zone euro prévoit une variation de -0,1% de son indice des prix à la consommation (IPC) pour le mois de septembre, parallèlement à une hausse de 1,8% sur une base annuelle. Ces chiffres sont inférieurs aux taux respectifs de 0,1% et 2,2% du mois précédent.

    • Aux États-Unis, les offres d'emploi signalées dans les JOLT pour le mois d'août ont augmenté à 8,040 millions, contre 7,711 millions en juillet, dépassant ainsi les 7,640 millions d'offres d'emploi prévues.

    • Au cours de la séance de bourse américaine, l'Iran a lancé une frappe de missiles visant Israël, ce qui a suscité un sentiment d'aversion au risque sur les marchés. Cela a entraîné une baisse de plus de 1 % des actions américaines et de plus de 5 % du prix du Bitcoin, le prix du BTC tombant sous les 61 000 dollars. Dans le même temps, le prix de l'or a dépassé les 2 670 dollars, les investisseurs cherchant refuge dans cet actif refuge.

  • Le mercredi (24-10-02)

    • Les données sur les emplois non agricoles de l'agence américaine ADP indiquent que l'emploi dans le secteur privé aux États-Unis a augmenté de 143 000 en septembre, les salaires annuels ayant augmenté de 4,7 % par rapport à l'année précédente. Cette croissance plus forte que prévu des emplois du secteur privé laisse présager une reprise du marché du travail américain après les chiffres décevants du mois d'août.

    • En réponse à cette nouvelle, l'indice du dollar a connu une légère hausse, soutenue par un environnement de marché averse au risque. Pendant ce temps, le Bitcoin continue de faire face à une pression à la vente dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient, entraînant le marché plus large des crypto-monnaies dans une baisse après un rebond lors de la séance de négociation asiatique.



Convertir le changement de volume du portail

  • Le tableau ci-dessus montre l'évolution du volume sur notre portail de conversion par zone.

  • Le prix du Bitcoin (BTC) a dû faire face à des difficultés pour maintenir sa trajectoire ascendante, et a finalement connu un repli après avoir atteint un niveau de résistance important à 66 500 $. Cette résistance s'est avérée être une barrière critique, empêchant de nouveaux gains et provoquant une correction du marché. Malgré les difficultés du Bitcoin, le marché des altcoins a présenté un récit différent, plusieurs altcoins affichant une forte demande, en particulier dans le secteur des pièces mèmes.

  • Dans la Meme Zone, l'activité de trading a connu une hausse spectaculaire, avec une augmentation impressionnante de 87,8 % du volume de transactions. Cette hausse a été largement alimentée par la performance de trois des cinq actifs les plus tendance de la semaine, qui ont joué un rôle central dans cette hausse remarquable. L'enthousiasme entourant ces pièces meme reflète un intérêt croissant parmi les traders et les investisseurs, soulignant la nature dynamique de ce segment du marché des crypto-monnaies.

  • Parallèlement, la Fan Token Zone a également connu une augmentation notable du volume d'échanges, en hausse de 47,1 %. Cette croissance a été principalement attribuée au Fan Token AS Roma ($ASR) et au Fan Token Santos FC ($SANTOS), qui ont tous deux attiré l'attention des fans de sport et des investisseurs. L'engagement envers les Fan Tokens souligne l'intersection entre le sport et la crypto-monnaie, car les fans cherchent à se connecter à leurs équipes préférées de manière innovante.

  • De plus, la Seed Zone a signalé une hausse significative du volume des échanges, avec une augmentation de 35,0 %, s’appuyant sur une croissance précédente de 58,2 % par rapport à la semaine précédente. Cette dynamique soutenue indique un intérêt croissant pour les projets et les jetons en phase de démarrage, Pepe ($PEPE) émergeant comme un moteur clé de cette demande accrue. La popularité de Pepe et des jetons similaires reflète une tendance plus large des investisseurs à la recherche de nouvelles opportunités dans le paysage des crypto-monnaies, en particulier dans les domaines qui promettent un potentiel de croissance et d’engagement communautaire.


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