Les marchés financiers ont récemment été témoins de mouvements latéraux ou de ce que l'on appelle la phase de consolidation, au cours de laquelle le marché évolue dans une fourchette étroite sans direction claire, ni à la hausse ni à la baisse. Cette période de consolidation peut durer de longues périodes, comme les six derniers mois, mais plusieurs facteurs pourraient conduire à une cassure haussière, entraînant les marchés vers des gains significatifs. Dans cet article, nous aborderons quatre facteurs clés qui ont pu motiver la conclusion de cette compilation, avec une analyse graphique de chacun.
1. Amélioration des données économiques fondamentales
Analyse : les données économiques jouent un rôle crucial dans la détermination de l’orientation du marché. Lorsque les indicateurs économiques tels que le produit intérieur brut (PIB), les taux de chômage et les taux d’inflation commencent à s’améliorer, cela renforce souvent la confiance des investisseurs et augmente l’appétit pour l’achat d’actifs financiers.
Un graphique peut être utilisé pour montrer la relation entre le PIB et la performance du marché (par exemple, le S&P 500) au cours des six derniers mois. Nous pouvons voir comment les périodes de déclin ou de stagnation de la croissance économique coïncident avec la période de consolidation, tandis qu’une amélioration progressive de la croissance économique augmente les chances d’une cassure ascendante.
Exemple graphique :
Axe X : six derniers mois.
Axe Y : taux de croissance du PIB et indice de marché.
2. Politiques monétaires et incitatives
Analyse : Les politiques monétaires suivies par les banques centrales ont généralement un impact significatif sur les marchés. La réduction des taux d'intérêt ou la mise en œuvre de programmes de relance tels que l'assouplissement quantitatif (QE) contribuent à accroître la liquidité disponible sur le marché, ce qui incite les investisseurs à acheter des actifs à haut rendement tels que des actions.
Graphique:
Un graphique peut être préparé montrant l’impact historique des variations des taux d’intérêt sur le marché. Le graphique montre la relation entre les périodes de baisse des taux d'intérêt et de hausse des indices boursiers, mettant en évidence l'impact des décisions de relance de la banque centrale sur les prix.
Exemple graphique :
Axe X : six derniers mois.
Axe Y : taux d’intérêt et indice de marché.
3. Appétence accrue pour le risque chez les investisseurs
Analyse : Lorsque l'humeur générale des investisseurs s'améliore et que l'appétit pour le risque augmente, ils abandonnent les actifs sûrs tels que les obligations ou l'or vers les actifs risqués comme les actions. Ce changement entraîne un flux de liquidités vers le marché, augmentant ainsi la possibilité d'une cassure haussière.
Il y a eu une baisse des prix de l’or et une hausse des indices boursiers au cours des six derniers mois. Nous pouvons observer une relation inverse entre l’or et les actions, et des changements majeurs indiquent un appétit pour le risque accru parmi les investisseurs.
4. Des avancées techniques majeures
Analyse : L'analyse technique dépend de l'étude des graphiques pour anticiper les mouvements du marché. Un outil populaire consiste à surveiller les niveaux de support et de résistance. Lorsque le marché franchit un niveau de résistance clé, cela peut signaler le début d’une forte tendance haussière soutenue par une dynamique significative.
Graphique:
Un graphique montrant un niveau de résistance stable au cours des six derniers mois, mettant en évidence le moment où la cassure haussière s'est produite. Des indicateurs tels que la moyenne mobile peuvent être utilisés pour illustrer les signaux positifs associés à une cassure.
Conclusion:
Avec la volatilité du marché, se concentrer sur ces quatre facteurs peut aider à déterminer le moment idéal pour une cassure haussière. L’amélioration des données économiques, les politiques monétaires stimulantes, l’appétit accru pour le risque et les cassures techniques sont des signaux forts indiquant que le marché est prêt à augmenter. Une fois ces facteurs réunis, le marché pourrait connaître une vague de rallyes mettant fin à des mois d’accumulation.
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