Aujourd'hui, je vais partager un code de richesse pour gagner de l'argent sans risque : l'arbitrage de couverture de taux de financement. Vous m'avez bien entendu ! Tant que vous n’êtes pas gourmand, il n’y a aucun risque !
Par exemple, des amis qui savent jouer avec le contrat perpétuel de la paire LOOM/USDT il y a deux jours auraient dû en tirer beaucoup d'argent. Bien que cette paire de devises ne puisse plus être arbitrée, il y aura certainement des opportunités similaires dans le l’avenir. Apprenez vite.
1️⃣ Quel est le taux de financement ?
Il existe deux façons de jouer sur la même devise en CEX : au comptant et sous contrat. En raison des différents volumes d'échanges au comptant et sous contrat, la même devise peut également avoir des prix différents et des primes se produisent souvent. Ainsi, à ce moment-là, le taux de financement semble réparer la différence de prix entre le spot et le contrat, de sorte que la partie dans le sens de la prime paie l'autre partie.
C'est généralement le cas :
- Lorsque le prix du contrat est supérieur au prix au comptant, le taux de financement est positif et ceux qui sont longs doivent payer ceux qui sont courts.
- Lorsque le prix du contrat est inférieur au prix au comptant, le taux de financement est négatif et les vendeurs à découvert doivent payer les vendeurs à long terme.
Les frais de financement payés par la partie longue/courte à l'autre partie = position contractuelle totale x taux de financement
Les taux de financement sont généralement calculés toutes les 8 heures, à 8h00, 16h00 et minuit tous les jours. Parfois, des ajustements sont effectués dans des circonstances particulières. Par exemple, le BNX de Binance facturait auparavant un taux de financement toutes les deux heures. S'il n'y a pas de prime importante, le taux de financement est par défaut de 0,01 %.
2️⃣ Quel est le principe pour gagner de l’argent sans risque ?
Prenons l'exemple du jeton LOOM. Le 17 octobre, le prix au comptant de LOOM sur Binance était d'environ 0,37 u et le prix contractuel était d'environ 0,359 u. Il y avait trop de forces aériennes et la différence entre les prix au comptant et le prix contractuel était 0,1u, ce qui représente une différence de prix très élevée. De plus, en tant que plus grande bourse, Binance a un volume de transactions particulièrement important. Afin de réparer cette différence de prix, Binance a dû ajuster le taux de financement de LOOM à un maximum de -3% et a modifié le délai de règlement de toutes les 8 heures à toutes les 4 heures, permettant à l'Air Force de dépenser plus d'argent pour empêcher tout le monde de vendre à découvert. . À l'heure actuelle, d'autres bourses ont également des contrats LOOM/USDT. Comme la profondeur n'est pas aussi bonne que celle de Binance, son taux de financement ne doit être réglé que toutes les 8 heures. Ensuite, il y a place à l'arbitrage. Binance réglera les frais de financement à 4h00, 12h00 et 20h00 tous les jours, mais dans certains endroits, ce n'est pas le cas. Par conséquent, nous pouvons ouvrir des positions longues sur Binance tous les jours avant 4 heures, 12 heures et 20 heures, et prendre des positions courtes ailleurs. Après avoir consommé le taux de financement de 3 % à temps, nous pouvons ensuite clôturer la position. sur les deux plateformes pour atteindre l'objectif d'un arbitrage sans risque.
Ainsi, l’argent que vous gagnez est de l’argent qui vous est donné par des vendeurs à découvert qui sont prêts à prendre le risque et à continuer d’être à découvert.
3️⃣ Comment fonctionner
1. Divisez les fonds que vous utilisez pour l'arbitrage en deux parties
2. Bien que la paire de contrats LOOM/USDT maintienne toujours un taux de financement élevé, avant 4h00, 12h00 et 20h00 tous les jours, la moitié des fonds est utilisée pour ouvrir LOOM/USDT sur Binance, soit plus de doublez le montant, et l'autre moitié est utilisée pour ouvrir LOOM/USDT sur Binance. Lorsque vous ouvrez LOOM/USDT ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir au même prix, mais vous devez les ouvrir ensemble dans un court laps de temps.
Remarque : les ordres peuvent être ouverts 10 à 20 minutes avant le règlement pour éviter les pertes causées par de fortes fluctuations de prix lors du règlement.
3. Une fois la couverture ouverte, attendez le règlement à l'heure prévue et vous recevrez des frais de financement de 3 %, ce qui est excellent.
4. Après le règlement, observez d'abord le prix et le volume des transactions, puis clôturez les ordres contractuels sur les deux plateformes une fois que le prix se stabilise, également dans un court laps de temps.
À ce stade, même si l'arbitrage unique de couverture du taux de financement est terminé, après une opération, hors usure de la fourchette de prix du contrat et frais de traitement lors de la clôture de la position, le bénéfice devrait être d'environ 2,5 à 2,9 %. Si le taux de financement élevé reste élevé, vous pouvez arbitrer trois fois par jour, avec un bénéfice de 7,5 à 8,7 % en une seule journée, ce qui est très impressionnant. Encore une fois, la situation dans laquelle l'arbitrage est possible est d'opérer avant 4h00, 12h00 et 20h00 tous les jours lorsque la paire de contrats LOOM/USDT maintient toujours un taux de financement élevé.
4️⃣ N’y a-t-il vraiment aucun risque ?
Comme je l'ai déjà dit, si vous n'êtes pas gourmand, il n'y en aura pas.
Les risques potentiels sont :
1. L'échange s'enfuit (c'est presque impossible)
2. Lorsque vous ouvrez un contrat de couverture, vous utilisez un effet de levier élevé, ce qui provoque de fortes fluctuations de prix ou une insertion de broches, obligeant une partie à liquider sa position.
3. Je ne suis pas assez compétent, je fais des erreurs opérationnelles, j'appuie sur le mauvais bouton, je n'ouvre pas la couverture en même temps, etc.
5️⃣ Quelques points supplémentaires à noter :
1. Cet article vous apprend uniquement comment utiliser les taux de capital pour un arbitrage sans risque et ne vous encourage pas à vous engager dans des transactions contractuelles. Les contrats sont risqués, alors soyez prudent lorsque vous entrez sur le marché.
2. Pour ceux qui n'ont jamais opéré auparavant, il est recommandé d'essayer d'abord une ou deux fois avec une petite somme d'argent, puis de passer à une grande somme d'argent une fois que vous vous y êtes familiarisé.
3. L'arbitrage sur les taux de financement ne se limite pas aux paires de devises et aux échanges mentionnés ci-dessus. Tant qu'il existe une différence de taux relativement importante (plus de 1%) ou que les échanges ont des intervalles différents, vous pouvez procéder à l'arbitrage.
4. Les taux de financement anormaux prendront fin lorsque le marché des devises se terminera et que la bourse ajustera son heure de règlement. Par conséquent, les opportunités d'arbitrage n'existeront qu'à court terme.Si vous souhaitez utiliser cette méthode pour gagner de l'argent à long terme, vous devez surveiller vous-même les conditions de taux de chaque devise du contrat. Cet article fournit simplement une méthode et une idée.
Enfin, tout le monde est invité à communiquer et discuter dans l’espace commentaires. Je vous souhaite à tous de devenir riches bientôt !