Le 10 septembre à 20 heures, lors de la diffusion en direct de la chaîne YouTube officielle de Matrixport, Daniel, responsable de la gestion d'actifs de Matrixport, a analysé les raisons complètes pour lesquelles le prix du BTC a encore dépassé les 57 000 $ cette semaine (du 9 au 15 septembre), ainsi que la manière dont les investisseurs peuvent obtenir des rendements plus élevés sur un marché unilatéral.
Le contenu de la diffusion en direct est le suivant
Le 10 septembre, le marché des cryptomonnaies a poursuivi sa dynamique de rebond, le prix du BTC dépassant à nouveau les 57 000 $ et le sentiment du marché s'est rétabli. Même si la reprise a renforcé la confiance des investisseurs, l’incertitude et les risques sous-jacents demeurent sur le marché. Le dernier produit structuré de Matrixport adapté aux marchés unilatéraux - Seagull, offre aux investisseurs une nouvelle stratégie de revenu dans des conditions de marché unilatérales.
Analyse des causes des fluctuations du marché
Réaction du marché aux attentes de réduction des taux de la Fed
Les récentes discussions sur la possibilité d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale de 50 points de base ont suscité une inquiétude généralisée sur le marché. Cette attente a donné un coup de pouce à court terme aux actifs à risque tels que le BTC. En effet, les baisses de taux d’intérêt signifient généralement une augmentation de la liquidité et une baisse des coûts de financement, ce qui peut inciter davantage d’investisseurs à transférer leurs fonds des marchés traditionnels vers des actifs à haut risque tels que le BTC. Cependant, alors que l’incertitude économique mondiale s’intensifie, le marché reste prudent quant aux effets à long terme des baisses de taux d’intérêt. Les investisseurs doivent prêter une attention particulière aux futures données économiques, aux conditions d'emploi et à la déclaration politique de la Réserve fédérale afin d'éviter un optimisme excessif dû aux avantages à court terme. Dans le même temps, les investisseurs doivent rester vigilants quant aux tendances à long terme des marchés, dans un contexte de hausse de l’inflation mondiale, de tensions dans les chaînes d’approvisionnement et de risques géopolitiques croissants.
Rebond technique BTC
Le 10 septembre, le prix du BTC a dépassé 56 500 $ et a encore augmenté jusqu'à 57 000 $. Ce rebond a stimulé certains sentiments du marché, et certains investisseurs l'ont considéré comme un signal indiquant que le marché revenait à une tendance à la hausse. Cependant, cette hausse s'apparente davantage à un rebond technique, à une correction après une survente du marché au début, et ne dispose pas d'un support catalyseur positif suffisant. La durabilité de ce rebond reste donc à démontrer. Les investisseurs doivent rester prudents dans l'environnement de marché actuel et ne pas poursuivre aveuglément la hausse. Ils doivent combiner l'analyse technique et les changements de sentiment du marché pour évaluer soigneusement les risques de correction possibles afin d'éviter d'être affectés de manière significative par les fluctuations du marché à court terme.
L’offre de détenteurs à long terme atteint un nouveau sommet
L’offre de détenteurs de BTC à long terme a dépassé pour la première fois les 4 millions. Ces données montrent que de plus en plus d’investisseurs choisissent de détenir du BTC à long terme et de réduire la spéculation à court terme. L’augmentation du nombre de détenteurs à long terme montre la confiance des investisseurs dans la valeur à long terme du BTC, ce qui contribue à stabiliser le marché et à réduire les ventes de panique causées par les fluctuations à court terme. Cette tendance contribuera à atténuer la pression sur la liquidité sur le marché et à fournir un soutien stable aux futures tendances des prix du BTC. De plus, à mesure que la confiance des investisseurs à long terme augmente, le marché du BTC pourrait attirer davantage de participation d’investisseurs institutionnels à l’avenir.
Liens potentiels entre la politique et la volatilité des marchés
La prochaine élection présidentielle américaine et la campagne de Trump sont des catalyseurs du marché qui ne peuvent être ignorés dans les mois à venir. Si Trump est réélu, le marché s’attend à ce que ses politiques poussent les investisseurs à transférer leurs fonds vers des actifs refuges tels que le BTC. La dynamique politique deviendra un facteur important dans les futures fluctuations du marché BTC. Les investisseurs doivent prêter une attention particulière aux développements dans ce domaine et préparer des stratégies de réponse du marché correspondantes.
Augmentation de la liquidité et de la volatilité du marché
Le marché a récemment montré une tendance à une liquidité réduite et à une volatilité accrue. Le rallye à court terme du BTC s’est produit dans un contexte de faible liquidité du marché, ce qui augmente la vulnérabilité du marché. Les investisseurs doivent accorder une attention particulière à la gestion des risques dans l'environnement actuel de forte volatilité, ajuster avec flexibilité leurs stratégies d'investissement pour répondre à d'éventuels changements drastiques du marché et éviter des pertes inutiles lorsque la liquidité est insuffisante.
L’impact des flux de capitaux des ETF sur le marché
Les sorties de fonds continues des ETF ont exercé une pression vendeuse importante sur le marché, en particulier dans le contexte de la faiblesse des performances du marché américain. Ce phénomène affaiblit encore davantage la liquidité du marché et pourrait continuer à exercer une pression sur les prix de marché à court terme. Bien que la sortie actuelle des fonds ETF ait un certain impact négatif sur le marché, à mesure que de plus en plus d'investisseurs institutionnels entrent progressivement sur le marché BTC, les problèmes de liquidité devraient être atténués à long terme. L'ajout de fonds institutionnels apportera plus de stabilité et de confiance au marché.
Marché des options et comportement institutionnel dans le contexte actuel
En analysant plusieurs indicateurs techniques (tels que 25 Delta Skew, courbe de volatilité implicite), on constate que même si le sentiment du marché à court terme reste prudent, les investisseurs restent optimistes quant aux tendances du marché à long terme. La volatilité devrait se poursuivre à court terme en raison de l'intensification de la spéculation et des activités de couverture sur le marché. Il est donc conseillé aux investisseurs de rester patients dans le contexte actuel et d’envisager une stratégie de détention à long terme.
Vous pouvez faire attention à la direction de l'investissement
Couverture de marché par instruments financiers
Dans l’environnement de marché complexe actuel, les investisseurs doivent adopter une attitude d’investissement prudente. L'incertitude macroéconomique mondiale s'est accrue et les facteurs géopolitiques pourraient créer de nouveaux risques de volatilité pour le marché. Il est recommandé aux investisseurs d'adopter une stratégie d'investissement diversifiée, de répartir rationnellement leurs actifs et de réduire leur dépendance à l'égard d'un marché unique pour faire face aux fluctuations potentielles du marché. En diversifiant leurs investissements sur plusieurs actifs, les investisseurs peuvent réduire efficacement le risque de l'ensemble du portefeuille d'investissement et améliorer leur capacité à faire face à l'incertitude du marché. Pendant les périodes de forte volatilité des marchés, les investisseurs peuvent utiliser des instruments financiers tels que les options et les ETF pour la gestion des risques et la couverture. Les outils d’options peuvent être utilisés pour couvrir l’incertitude et la volatilité du marché, tandis que les ETF offrent un canal d’investissement relativement stable. Les investisseurs doivent éviter les transactions excessives et maintenir une stratégie d'investissement modérée, en particulier lorsque le marché est soumis à de fréquentes fluctuations à court terme. En utilisant les outils de couverture de manière appropriée, les investisseurs peuvent mieux éviter les risques à court terme tout en conservant les opportunités d'investissement à long terme.
Faites attention à la volatilité et envisagez des stratégies de détention à long terme
Bien que le marché ait rebondi, il n'a pas retrouvé ses précédents sommets. À court terme, le marché a encore besoin de temps pour confirmer la durabilité du rebond. En termes de tendances à long terme, le sentiment du marché reste relativement positif. Les acteurs du marché continuent de profiter des baisses du marché pour réduire les coûts de détention ou augmenter les expositions longues, démontrant ainsi leur confiance dans les tendances futures à long terme. Toutefois, la volatilité devrait persister à court terme en raison de l'intensification de la spéculation et des activités de couverture sur le marché. Il est donc conseillé aux investisseurs de rester patients dans le contexte actuel et d’envisager une stratégie de détention à long terme.
Faire un usage rationnel des outils pour améliorer les rendements unilatéraux du marché
En réponse à la situation actuelle de forte volatilité et de conditions de marché unilatérales évidentes, Matrixport a lancé Seagull, un produit adapté aux marchés unilatéraux. Haiou est basé sur la stratégie de portefeuille d'options, qui combine les caractéristiques de « double devise » et de « profit intelligent en tendance ». Elle est divisée en deux versions : haussière et baissière. Elle permet aux investisseurs de choisir une stratégie appropriée en fonction des attentes du marché et de la déterminer. où se trouve le prix d’expiration. La fourchette détermine différentes méthodes de règlement.
Par exemple, en prenant comme exemple début septembre 2024, le prix actuel du BTC est de 56 500 $, le prix de base que vous avez investi dans l'achat est de 58 000 $, le prix de profit le plus élevé est supérieur ou égal à 58 500 $ et le rendement annualisé attendu est de 58 500 $. 18,85 % ~ 279 % des Seagulls sont optimistes sur le produit BTC-USDT. Ensuite, lorsque le prix d'expiration du BTC dépasse 58 000 $ (y compris 58 000 $), ce produit peut fournir un rendement annualisé allant jusqu'à 279 % lorsque le prix d'expiration du BTC est compris entre 56 500 $ ~ 58 000 ; $ Lorsque le prix d'expiration du BTC est compris entre 58 000 $ et 58 500 $, il peut fournir un rendement annualisé de 18,85 % à 279 % et si le prix d'expiration du BTC baisse, lorsqu'il atteint en dessous de 56 500 $, ce produit offre également une protection ; mécanisme d'ouverture de positions à rabais et de réduction des avoirs à prime. Il fournira un rendement annualisé de 18,85 % et achètera du BTC au prix de 56 500 $.
Seagull présente trois points forts : Premièrement, Seagull est un produit structuré à revenu de marché unilatéral. Que le marché soit à la hausse ou à la baisse, les investisseurs peuvent obtenir des rendements considérables en jugeant correctement la tendance du marché. Dans le cadre de la stratégie haussière, si le marché continue de monter, les investisseurs seront en mesure d'obtenir des rendements élevés ; tandis que dans le cadre de la stratégie baissière, si le marché baisse, les investisseurs peuvent également assurer l'appréciation de leurs actifs. Deuxièmement, le revenu à plusieurs niveaux de Haiou ; structure La capacité à fournir des rendements flexibles dans différentes fourchettes de prix garantit aux investisseurs des opportunités de revenus dans diverses conditions de marché. Lorsque le prix du marché dépasse un certain point, les investisseurs recevront des rendements annualisés plus élevés, et lorsque le marché restera dans une certaine fourchette, les investisseurs pourront également bénéficier de rendements de base. Cette flexibilité permet à Haiou de s'adapter aux différentes conditions du marché, garantissant ainsi aux investisseurs la possibilité de réaliser des bénéfices dans n'importe quel environnement de marché ; troisièmement, Haiou a un faible seuil d'investissement de seulement 100 USDT, 0,01 BTC ou 0,1 ETH, ce qui le rend idéal pour les deux. investisseurs novices et expérimentés. Qu'il s'agisse d'un petit investisseur souhaitant essayer une nouvelle stratégie ou d'un grand investisseur recherchant de nouvelles opportunités de revenus, Haiou peut répondre à leurs besoins.
Il convient de noter que même si Seagull performe bien sur un marché unilatéral, ses revenus sont plafonnés. Dans des conditions de marché extrêmes, les investisseurs peuvent ne pas être en mesure de profiter pleinement de tous les gains du marché. En outre, bien que les produits Haiou offrent une certaine protection contre les baisses, les investisseurs peuvent toujours être confrontés à des risques potentiels de perte lorsque le marché chute fortement. Par conséquent, lorsqu'ils utilisent Haiou, les investisseurs doivent répartir leurs actifs de manière raisonnable et ajuster de manière flexible leurs stratégies d'investissement en fonction de leur propre tolérance au risque.
Pour un contenu plus passionnant, veuillez visionner la rediffusion du contenu YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=LjyGAmdZLFY
À propos des informations hebdomadaires sur le marché de Matrixport
[Matrixport Weekly Market Insights] est une nouvelle chronique interactive de partage de connaissances lancée par Matrixport, qui est diffusée en direct chaque semaine sur la chaîne YouTube officielle de Matrixport. Cette chronique invitera régulièrement des magnats des produits de l'industrie, des analystes de premier plan et des KOL à discuter de la logique d'investissement dans différentes conditions de marché, à partager leur expérience d'investissement et à aider les utilisateurs à réaliser une appréciation des actifs.
Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Youtube Matrixport pour suivre les dernières évolutions du marché en temps réel.
Avertissement : ce qui précède ne constitue pas un conseil en investissement, une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat aux résidents de la région administrative spéciale de Hong Kong, des États-Unis, de Singapour et d'autres pays ou régions où une telle offre ou sollicitation d'offres peut être interdit par la loi. Le trading d’actifs numériques peut être extrêmement risqué et instable. Les décisions d’investissement doivent être prises après un examen attentif des circonstances individuelles et après consultation d’un professionnel de la finance. Matrixport n'est pas responsable des décisions d'investissement basées sur les informations fournies dans ce contenu.
