Stratégies pour rester calme pendant un ralentissement du marché des crypto-monnaies.

Depuis leur création en 2009, les marchés du Bitcoin et des cryptomonnaies ont traversé de nombreux cycles de croissance et de déclin, même au sein de tendances plus larges connues sous le nom de marchés « haussiers » et « baissiers ». Jusqu'à présent, chaque ralentissement du marché a été suivi d'une reprise et d'une croissance significative, c'est vrai ; mais les ralentissements peuvent être stressants et difficiles, tant pour les traders chevronnés que pour les investisseurs novices.

Dans cet article, nous discuterons de quatre stratégies que vous pourriez vouloir suivre pendant un ralentissement du marché pour préserver la valeur de votre portefeuille, éviter le trading émotionnel et mieux dormir la nuit.

#1 — Ne soyez pas victime du FOMO et du FUD

Dans le domaine des cryptomonnaies, il est important de se tenir au courant des dernières actualités et tendances, mais consommer constamment des tonnes d’informations n’est pas l’approche la plus saine. Cela est particulièrement vrai lors des baisses du marché, lorsqu’il est facile de laisser son instinct prendre le dessus et de faire des transactions au mauvais moment.

La FOMO (peur de rater quelque chose) et la FUD (peur, incertitude et doute) sont des termes courants dans le monde de la cryptographie. Ces phénomènes influencent probablement nos décisions d'achat et de vente plus que beaucoup d'entre nous ne veulent l'admettre.

Le terme FUD fait généralement référence à un sentiment négatif sur le marché déclenché par une rumeur, un article de mauvaise nouvelle ou une personnalité connue exprimant des inquiétudes à propos d'un marché ou d'un actif spécifique. Cela peut avoir un impact négatif sur les prix, car les traders inquiets peuvent vendre leurs actifs en prévision de nouvelles baisses de prix. Le FOMO, en revanche, est l'opposé : il fait référence à la tendance d'un trader à se laisser emporter par ses vœux pieux lorsque les prix augmentent ou qu'il y a des nouvelles optimistes. Dans leur hâte de sauter dans le train « vers la lune », ces traders peuvent négliger les signaux clés du marché.

N'oubliez pas : personne ne peut prédire l'avenir. Personne ne peut vous donner de meilleurs conseils que vous-même, en faisant vos propres recherches et en tirant vos propres conclusions. Parfois, les influenceurs et les médias peuvent même être incités à créer des FUD ou FOMO pour manipuler les marchés dans une direction particulière. Lorsque vous vous tenez informé sur les marchés des cryptomonnaies, recherchez toujours confirmation auprès de plusieurs sources.

#2 — Fixez-vous des objectifs clairs, diversifiez et négociez uniquement ce que vous pouvez vous permettre

Quelle que soit votre confiance dans un actif particulier, vous ne devez jamais investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La dernière chose que vous souhaitez est de vous retrouver dans une situation émotionnelle difficile, en attendant avec anxiété que les prix augmentent tout en regardant la valeur de votre portefeuille chuter.

La plupart des investisseurs expérimentés préfèrent détenir un portefeuille diversifié sur le long terme, comprenant divers actifs (des altcoins aux actions), garantissant ainsi que leurs investissements sont répartis sur différents marchés.

On dit souvent que les cryptomonnaies ne dorment jamais. Les marchés des cryptomonnaies sont connus pour leur volatilité, et pour y faire face, les investisseurs doivent définir leurs stratégies de trading à l'avance et établir des points d'entrée et de sortie clairs lorsque cela est possible.

Même si vous avez accès à toutes les informations du monde, vous ne pouvez pas toujours prévoir les événements soudains et inattendus tels que les piratages de protocoles ou les tweets de personnalités influentes qui font bouger le marché. C'est pourquoi il est important de planifier à l'avance et de mettre en place des mesures pour minimiser les pertes en cas de chute du marché.

Les investisseurs peuvent envisager une stratégie de type « dollar-cost averaging » (DCA), qui consiste à acheter ou à vendre de petites sommes à intervalles réguliers. Cela permet d’éviter les prises de décision émotionnelles et de réduire la nécessité de surveiller constamment le marché. Si le DCA peut réduire le risque de mauvaises transactions, il ne garantit pas les bénéfices ni ne protège contre un krach boursier. De plus, les transactions fréquentes peuvent augmenter les coûts de transaction et le rendement global peut être inférieur à celui des investissements forfaitaires en période de forte croissance du marché.

N’oubliez pas : lorsque vous négociez des actifs volatils comme les crypto-monnaies, il est facile de perdre son sang-froid. Le trading peut être très risqué, surtout dans un marché baissier. Les investisseurs doivent donc viser à se fixer des objectifs qui équilibrent la minimisation des pertes potentielles avec la réalisation de gains potentiels.

#3 — Soyez prêt à surmonter une crise ou à sécuriser vos bénéfices

Pendant les périodes de forte volatilité sur les marchés des crypto-monnaies, vous pouvez convertir certains de vos actifs cryptographiques volatils en actifs plus stables.

Les stablecoins, comme l'USDC, sont conçus pour maintenir une valeur fixe, généralement liée à une monnaie fiduciaire. En convertissant une partie de votre portefeuille en actifs stables, vous réduisez votre exposition aux fluctuations de prix lors des baisses du marché.

Cependant, n'oubliez pas que vendre tout d'un coup, ou « capituler », peut entraîner des pertes si le marché se redresse soudainement. C'est pourquoi il est essentiel de déterminer à l'avance le niveau de profit ou de perte avec lequel vous êtes à l'aise avant d'être obligé de prendre des décisions sous pression.

De nos jours, de nombreux investisseurs préfèrent acheter et vendre des actifs plus stables dans le cadre d'une stratégie plus large consistant à vendre à un prix élevé et à racheter plus tard. Cela peut les aider à faire croître progressivement leur portefeuille lorsque le moment est opportun. Cependant, ce n'est pas facile, et même les investisseurs les plus expérimentés ont souvent du mal à anticiper parfaitement le marché. De plus, même avec des actifs plus stables, vous pouvez toujours perdre l'intégralité de votre investissement. (Une fois encore, pour de nombreux investisseurs, la méthode du coût moyen en dollars peut être un moyen utile d'éviter d'avoir à chronométrer les entrées et les sorties du marché.)

#4 — Analyser les opportunités

Même lorsque les marchés des cryptomonnaies sont en baisse, il existe toujours des opportunités de faire fructifier votre capital, à condition de savoir où chercher. Alors que d’autres peuvent s’attendre à un hiver morne pour les cryptomonnaies, les investisseurs avertis voient une fenêtre d’opportunité pour acheter leurs actifs préférés à prix réduit, et potentiellement en tirer profit plus tard.

Acheter pendant une baisse est un moyen populaire pour les traders d'entrer sur le marché ou d'étendre leurs positions, surtout s'ils estiment que les gains précédents n'ont pas été à la hauteur des attentes.

Même dans une tendance baissière, il y aura toujours de petits pics et creux, car le marché est toujours en mouvement. Les traders qui ont affiné leurs compétences en analyse technique peuvent en tirer parti en prédisant les mouvements à court terme et en en tirant profit, en achetant aux points les plus bas pendant les creux et en vendant aux points les plus hauts plus tard.

La vente à découvert, ou le fait de parier sur la baisse de la valeur d’un actif, peut également être une stratégie rentable en période de baisse du marché.

Des activités telles que le jalonnement et le yield farming DeFi peuvent également contribuer à lisser les rendements, garantissant que votre solde réel de crypto-monnaie continue de croître même pendant les marchés baissiers ou les tendances à la baisse.

Si vous pensez qu'un actif vaudra plus cher au final, la méthode du coût moyen en dollars (DCA) fonctionne, que les marchés soient en hausse ou en baisse ! En fait, en période de ralentissement, vous pouvez acquérir plus de cryptomonnaies pour votre dollar.

N'oubliez pas : ces activités (à l'exception probable du DCA) ne sont pas recommandées si vous êtes sujet au stress, car elles peuvent entraîner des pertes importantes - ou à tout le moins, vous faire passer beaucoup plus de temps collé à votre écran, à regarder anxieusement les graphiques de prix.

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