Méthodes de négociation des teneurs de marché et stratégies de négociation correspondantes pour un marché bancaire solide (2)
opportunités commerciales
1. Opportunités de vente à découvert Les opportunités de vente à découvert se produisent principalement lorsque les signaux suivants sont rencontrés simultanément :
(1) Les taux de financement sont rapidement devenus négatifs et même les contrats au comptant ont connu des différences de prix.
Le bookmaker a rapidement clôturé des positions longues et établi des ordres courts, ce qui a entraîné un énorme volume de transactions sur le contrat en peu de temps, mais le prix n'a plus augmenté. De plus, le concessionnaire n'a pas vendu le spot, il y aura donc une différence de prix entre le contrat et le spot, ce qui incitera les parties à l'arbitrage à ouvrir plusieurs séries de contrats au comptant.
(2) Des réductions de prix multiples et rapides
Le bookmaker clôture les positions longues et établit des ordres courts pour les positions importantes
(3) L'adresse du poste du banquier commence à transférer de gros montants vers le portefeuille d'expédition (niveau des millions, des dizaines de millions de dollars)
Cela signifie que la vente au comptant a commencé. Vous pouvez envisager des opérations telles que la surveillance des adresses.
Ce à quoi vous devez faire attention lorsque vous négociez des ordres à découvert, c'est que vous devez attendre que le signal soit satisfait et que la tendance se forme avant d'ouvrir une position courte.
N'essayez pas de rivaliser avec le banquier pour la première période de bénéfices dans une position élevée avec un effet de levier élevé, car il y a une forte probabilité d'exploser.
De plus, ce type de jetons qui tirent le marché connaît généralement une baisse de 75 à 80 %, et ils sont courts aux positions élevées et s'ouvrent après la formation de la tendance. La différence de revenus ne sera pas énorme.
2. Longues opportunités
Les opportunités de négociation pour les ordres longs se situent au milieu et à la fin de la hausse, et par rapport aux ordres courts, le timing est difficile à comprendre.
Pendant la hausse, les banquiers continueront à liquider leurs positions à effet de levier 3 à 5X, et la seule fourchette de négociation se situe au milieu et aux dernières étapes de la hausse.
Lorsque le signal court du concessionnaire apparaît, la position doit être fermée rapidement. Et comme il y aura une différence de prix entre le spot et le contrat avant le krach boursier, il y aura plus de temps pour acheter au comptant que pour exploiter le contrat.