La gestion des risques est un mot que tous ceux qui font du trading accrochent souvent sur les lèvres, mais la plupart des gens ont tendance à parler uniquement de gestion des risques ; Incapable de réellement sensibiliser à la gestion des risques, s'appuyant trop sur le trading intuitif, de sorte qu'il est impossible d'utiliser à long terme des stratégies de trading fixes pour atteindre des objectifs de profit.
Aujourd’hui, je vais partager avec vous un concept de contrôle systématique des risques. J'espère que cela vous sera utile pour vos transactions à terme à l'avenir. N'oubliez pas de transmettre et d'aimer ~
À quoi devez-vous faire attention lorsque vous négociez des contrats à terme ?
Tout d'abord, le plus grand avantage des opérations à terme est que de petits fonds peuvent être utilisés comme opérations de garantie de marge, ce qui permet de contrôler les risques de manière plus flexible que les prix au comptant ; de même, les plus grands inconvénients du trading à terme sont les mêmes que les avantages. Tout en utilisant l'effet de levier pour amplifier les profits, vous devez : Les risques pris seront également amplifiés proportionnellement ;
Les investisseurs ayant une mauvaise expérience de trading utilisent souvent l'effet de levier de manière incorrecte (se référant principalement à un grossissement excessif), couplés à une instabilité psychologique, ils sont sujets aux situations graves suivantes :
1. Wrong risk management
Improper use of leverage, or operations with a low winning rate or low profit-loss ratio;
Many novices tend to ignore the advantages of using leverage, blindly use too high leverage, or too high number of contracts, focusing on the immediate potential profits and ignoring the potential risks brought by leveraged trading, which invisibly magnifies the risks, resulting in Positions are overexposed to risk and liquidated;
2. Immature mentality
Losing money or missing out on the market leads to greed, regret, fear and other negative psychological effects that affect judgment, making it impossible to operate according to the strategy;
3. Gambler’s psychology
After losing money in the market, you want to make back the loss through a larger margin. If you make a profit, you want to continue making profits with a larger position;
Il peut également y avoir une autre situation où le renversement de tendance est proche du stop loss, mais comme la position sur le marché est à perte flottante, vous choisissez de continuer à détenir la position, en allant à contre-courant, ce qui entraîne des pertes amplifiées, ou voire liquidation ; ou lorsque le prix a atteint un profit flottant, la stratégie a un objectif de prise de profit, mais en raison de la cupidité, on choisit de continuer à détenir la position, ce qui entraîne la reprise du profit initial ou même sa transformation en perte ;
Sur le marché commercial, les investisseurs particuliers font souvent trop d’erreurs et se perdent dans l’analyse technique. Ils poursuivent la stratégie parfaite avec un taux de réussite de 100 % et ignorent la mise en œuvre du principe général du stop-profit et du stop-loss.
Qu'est-ce que le risque ?
Le risque est l’incertitude des rendements futurs des investissements sur le marché commercial. La perte de revenu, ou la perte de capital, peut être incluse dans le risque d’investissement. Les caractéristiques du risque incluent la probabilité objective, ce qui signifie que le risque peut être pris pour empêcher la survenance ou réduire la perte causée par la survenance d'un événement risqué, mais il est impossible d'éliminer complètement le risque, car cela signifie que nous éliminera également le gain futur. Cela montre également que la gestion des risques sur le marché commercial est très nécessaire et très importante.
Qu’est-ce que la gestion des risques ?
La gestion et le contrôle des risques signifient prendre des mesures efficaces pour réduire la probabilité d'apparition d'événements à risque, ou réduire efficacement les pertes causées par des événements à risque après la survenance d'événements à risque, et contrôler les pertes à un degré acceptable. Les traders ayant moins d'expérience en trading ont tendance à trop se concentrer sur l'analyse technique et les stratégies de trading, et à accorder trop de confiance aux indicateurs stratégiques. Ces commerçants ignorent souvent par inadvertance la probabilité de survenance d'événements à risque, la totalité du capital comme marge pour faire un pari unique, de tels commerçants, le résultat final n'est que la mort.
Importance du ratio profits-pertes
A profit-loss ratio that is too low will result in more losses and less profit.
Assuming that our risk management strategy is to set the profit-loss ratio of each transaction to 1:1, we must at least maintain the winning rate of the transaction above 50% to ensure stable profits for the position;
If the profit and loss ratio is set to 1:1, for any transaction we should ensure that the profit and loss ratio is greater than or equal to 1:1 before entering the market. Otherwise, even if the winning rate is high, the effective profit and loss ratio cannot be achieved. It may also cause a large profit retracement or even loss after a loss occurs.
Un ratio profit/perte plus élevé dans la stratégie de trading peut effectivement compenser le problème d'un taux de gain inférieur à 50 % dans le trading ;
Par exemple:
In an account with 10,000 USDT, each transaction uses 1% of the position as the cost (100 USDT), and the profit and loss ratio is controlled at 1:3. In 10 transactions, there will be an average of 4 take-profits and the remaining 6 losses. purely looking at the winning rate, the trading winning rate is only 40%. Such a result is definitely unsatisfactory.
However, based on the profit-loss ratio combined with the winning rate, the average overall profit for 10 transactions falls within:
(100USDT (1% cost)*3 (profit-loss ratio)*4 profits) — (100USDT (1% cost)*1*6 losses)
=1200USDT-600USDT
=600USDT
Nous pouvons voir qu'avec une stratégie de trading qui contrôle le ratio de profits et pertes à 1:3 à chaque fois et utilise 1% de la position totale comme coût, même si le taux de gain n'est que de 40%, nous pouvons également obtenir un rendement de 6%. toutes les 10 transactions. Le plus important est que même en cas de perte, seul 1% des positions comportent un risque de perte.
C'est également la raison pour laquelle nous recherchons un ratio profits/pertes élevé. Seul un ratio profits/pertes élevé + un taux de gain élevé peut permettre d'obtenir des intérêts composés efficaces.
Résumer
Sur le marché du trading, la gestion des risques représente au moins 80 % de l'importance, et les 20 % restants sont le système et la stratégie de trading. Évitez de poursuivre aveuglément l'analyse technique et les indicateurs, appliquez strictement les compétences de base et le contrôle des risques, et évitez les opérations de jeu telles que les positions lourdes et les positions complètes. La stabilité à long terme des fonds de position est la bonne direction de négociation.
Le marché à terme est très volatil. Il est recommandé aux investisseurs de mettre en œuvre strictement une gestion des risques. Ce n'est qu'en survivant sur le marché commercial que nous pourrons avoir la possibilité d'atteindre davantage d'objectifs commerciaux.
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