La récente hausse du prix de $RARE (SuperRare) soulève certainement des questions quant à savoir si cette hausse était planifiée à l’avance, notamment à la lumière de certaines activités de marché qui ont eu lieu avant sa cotation sur Binance Futures. Voici un aperçu plus détaillé de ce qui s’est passé et des implications possibles :
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Activité suspecte avant l'introduction en bourse de Binance
- Accumulation des teneurs de marché : selon les données d'Arkham Intelligence, GSR, un teneur de marché connu, a commencé à accumuler des RARE RARE de manière exponentielle plusieurs semaines avant que Binance n'annonce sa cotation à terme le 15 août. Ce type d'accumulation avant cotation par un teneur de marché peut suggérer une connaissance privilégiée ou au moins un pari calculé sur la demande à venir du jeton.
- Faible volume avant la cotation : Avant la cotation sur Binance, SuperRare enregistrait des volumes quotidiens de l'ordre de 3 000 à 10 000 dollars. Ce faible volume pourrait indiquer que le marché n'était pas très intéressé par $RARE à ce moment-là, ce qui rend la hausse d'intérêt et de prix qui a suivi la cotation d'autant plus frappante.
Hausse des prix après la mise en vente
- Augmentation immédiate : après sa cotation sur Binance, le token a connu une augmentation massive, augmentant de 200 % depuis sa cotation. Une augmentation aussi rapide est souvent due à une combinaison d'exposition au nouveau marché, d'intérêt spéculatif et d'achats stratégiques, en particulier si l'argent intelligent s'était déjà positionné.
- Taux de financement négatif : Il est intéressant de noter que le taux de financement de Binance Futures a été négatif (-2 %), malgré une augmentation du prix de 100 % en seulement 24 heures. Un taux de financement négatif implique généralement que davantage de traders vendent l'actif à découvert qu'à long terme. Cependant, dans ce cas, ceux qui étaient longs sur $RARE ont non seulement profité de l'appréciation du prix, mais ont également reçu des paiements de financement.
Comment l'argent intelligent a profité
- Accumulation au comptant : l'argent intelligent, y compris des entités comme GSR, a probablement accumulé sur les marchés au comptant bien avant la cotation de Binance Futures, se positionnant pour bénéficier de la hausse des prix attendue.
- Positions à terme longues : une fois cotés sur Binance Futures, ils ont probablement ouvert des positions longues pour capitaliser sur la hausse anticipée des prix, doublant ainsi leurs gains sur le marché au comptant.
- Gains provenant du financement négatif : le taux de financement négatif signifiait que les traders ayant des positions longues étaient payés pour conserver ces positions, ajoutant une autre couche de profit en plus de l'augmentation des prix.
Impact et leçons du commerce de détail
- Attention, traders particuliers : cette situation rappelle des événements passés où les traders particuliers se sont laissés emporter par la frénésie, achetant un actif alors qu'il avait déjà considérablement augmenté. Sans connaissance des facteurs sous-jacents qui déterminent le prix ou du calendrier des activités des teneurs de marché, de nombreux traders particuliers peuvent finir par acheter à des prix gonflés et subir ensuite des pertes lorsque le marché se corrige ou lorsque les initiés commencent à prendre des bénéfices.
- TRB Parallel : La comparaison avec $TRB (Tellor) est pertinente, car il a également connu une forte hausse, suivie de lourdes pertes pour les traders particuliers. Les deux cas soulignent les risques liés à la poursuite de hausses de prix menées par des investisseurs avisés qui s'étaient prépositionnés.
Conclusion
Les données suggèrent que la RARE n’était pas entièrement organique et qu’elle était probablement influencée par une accumulation planifiée et des activités stratégiques sur le marché par des entités disposant de moyens importants et d’une connaissance approfondie. Les traders de détail doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils s’engagent dans des actifs qui présentent des mouvements aussi soudains et brusques, car les forces sous-jacentes n’ont souvent que peu à voir avec la valeur intrinsèque de l’actif ou avec l’analyse technique/fondamentale.