Le marché actuel continue de fluctuer et les fluctuations des prix sont relativement évidentes. Ces derniers temps, les prix des actifs ont fluctué, parfois en forte hausse, parfois en forte baisse. Par exemple, le prix du Bitcoin peut rapidement chuter de plusieurs dizaines de milliers de dollars à moins de plusieurs dizaines de milliers de dollars en une semaine, et des fluctuations aussi importantes perturbent les investisseurs.
Les grandes tendances récentes présentent un tableau contrasté. D'une part, certains prix d'actifs traditionnels ont connu une certaine dynamique haussière à court terme, mais elle a été difficile à maintenir et a rapidement connu une correction. D'un autre côté, bien que certains projets émergents aient attiré l'attention du marché, leurs tendances de prix sont également instables en raison du manque de support technique et de scénarios d'application suffisants.
Dans le même temps, le volume des échanges sur le marché a également connu d'importantes fluctuations. Lorsque les prix augmentent, le volume des échanges augmente rapidement, mais à mesure que les prix reculent, le volume des échanges diminue rapidement, ce qui montre le manque de confiance et la forte attente des acteurs du marché. En outre, l'incertitude de l'environnement politique a également un impact sur le marché. Les politiques réglementaires des différents pays et régions changent de temps à autre, exacerbant encore la volatilité du marché.
1. Analyse des causes du choc
1. Incertitude dans la régulation du marché
Les politiques réglementaires varient et évoluent constamment selon les pays et les régions. Certains pays sont ouverts à la technologie et promeuvent activement la formulation et l'amélioration de réglementations pertinentes pour promouvoir son développement sain ; tandis que d'autres pays sont prudents ou restrictifs à son égard, et adoptent même des mesures réglementaires strictes. Ce type d'incohérence et de variabilité des politiques a généré une grande incertitude sur le marché, rendant difficile pour les investisseurs d'évaluer avec précision l'orientation du marché, ce qui a entraîné des fluctuations du marché.
2. Flux de capitaux complexes et changeants
Le flux de fonds sur le marché présente une situation complexe. D'une part, l'entrée et la sortie d'un grand nombre d'institutions financières traditionnelles et de grands fonds d'investissement auront un impact significatif sur les prix du marché. Lorsque ces fonds importants afflueront, cela fera monter les prix ; une fois qu’ils se retireront, ils entraîneront une baisse des prix. D’un autre côté, les entrées et sorties fréquentes de fonds spéculatifs à court terme intensifient également la volatilité des marchés. Ces fonds recherchent souvent des profits élevés à court terme et opèrent de manière plus agressive, ce qui exacerbe encore l'instabilité du marché.
3. Les hauts et les bas du sentiment des investisseurs
Les attitudes des investisseurs à l'égard du marché boursier sont polarisées. Certains investisseurs sont confiants quant à son développement futur et participent activement aux investissements tandis que d’autres sont sceptiques ou craintifs. Lorsque le marché est bon, l’optimisme se propage, conduisant à un surinvestissement ; lorsque le marché est mauvais, la panique se propage rapidement, déclenchant des ventes massives. Ce changement extrême de sentiment crée un déséquilibre entre l’offre et la demande du marché, entraînant ainsi d’importantes fluctuations de prix et une volatilité continue du marché.
2. Opérations à court terme des stratégies de réponse
Paramètre d'arrêt des pertes
Dans les opérations à court terme où le marché est volatil, la définition du stop loss est cruciale. La méthode du stop loss fixe peut être utilisée pour fixer le montant de la perte à un ratio fixe, tel que 5 %. Une fois que la perte atteint ce ratio, la position sera fermée à temps. La méthode du time stop loss est également une option. Si le prix n'augmente pas comme prévu dans un délai spécifique après l'achat, par exemple 3 jours, vous devez résolument quitter la position. La règle technique du stop loss consiste à arrêter les pertes à temps pour éviter une nouvelle expansion des pertes en fonction de niveaux techniques clés, tels que la rupture de moyennes mobiles importantes, la rupture de la tangente des lignes de tendance, etc. De plus, la méthode stop loss du point d'équilibre peut définir une position stop loss originale après l'ouverture d'une position. Si le prix augmente, la position stop loss sera déplacée vers le prix d'ouverture de la position, qui est le seuil de rentabilité. Dans les cas extrêmes, s'il y a un tournant fondamental dans les fondamentaux du marché, la méthode du stop loss inconditionnel doit être adoptée et sortie quel que soit le coût pour préserver la force.
Contrôle de position
Le contrôle de position est indispensable dans les opérations à court terme. La méthode de gestion des positions pyramidales peut être adoptée.Le montant initial des fonds est important.Si le marché va dans la direction opposée, aucune position supplémentaire ne sera ajoutée.Si le marché va dans la même direction, la position sera progressivement augmentée. la proportion deviendra plus petite. Dans la méthode de gestion des positions en forme d'entonnoir, le capital d'entrée initial est faible et lorsque le marché s'inverse, la position augmente progressivement et la proportion devient plus grande. Cependant, vous devez faire attention aux risques pour éviter d'avoir des ennuis. Dans la méthode de gestion des positions rectangulaires, les fonds d'ouverture de la position initiale représentent une proportion fixe du total des fonds, et les positions ultérieures sont ajoutées conformément à cette proportion, et les risques sont partagés équitablement. En bref, les positions doivent être sélectionnées et ajustées avec flexibilité en fonction des conditions du marché et de la tolérance au risque personnelle pour garantir des gains à court terme tout en contrôlant les risques.
3. Disposition des stratégies de réponse à moyen et long terme
(1) Sélection de projets de qualité
Le marché étant toujours fluctuant, il est crucial de sélectionner des projets de qualité pour un aménagement à moyen et long terme. Tout d’abord, nous devons prêter attention à la solidité technique du projet. Les projets dotés de technologies avancées et innovantes peuvent souvent avoir un avantage dans la concurrence future. Par exemple, les projets dotés de mécanismes de consensus efficaces, d’une forte évolutivité et d’une excellente sécurité sont plus susceptibles de se démarquer. Deuxièmement, examinez les scénarios d’application et les capacités de mise en œuvre du projet. Les projets étroitement intégrés à l'économie réelle et capables de résoudre des problèmes pratiques et de créer une valeur réelle ont un plus grand potentiel d'investissement. Tels que des projets avec des cas d'application pratiques dans le financement de la chaîne d'approvisionnement, la santé médicale, les services gouvernementaux et d'autres domaines. Ensuite, évaluez les antécédents et l’expérience de l’équipe de projet. Les membres de l'équipe possèdent une riche expérience de développement, des ressources industrielles et de bonnes capacités opérationnelles, qui constituent une garantie importante pour le succès du projet.
(2) Jugement de tendance à long terme
La détermination des tendances à long terme nécessite une combinaison de plusieurs facteurs. Au niveau macro, nous prêtons attention à la situation économique mondiale, à l'orientation des politiques et des réglementations ainsi qu'à la tendance de l'innovation technologique. Par exemple, le renforcement continu des politiques de soutien à la technologie dans divers pays peut indiquer que l'industrie ouvrira la voie à un espace de développement plus large. Au niveau de l'industrie, analysez les progrès de l'application et l'acceptation de la technologie par le marché dans différents domaines. Lorsque de plus en plus d’industries traditionnelles commencent à adopter des technologies de modernisation et de transformation, cela signifie que l’industrie mûrit. Au niveau technique, concentrez-vous sur les percées et innovations technologiques, telles que le développement de technologies inter-chaînes et de technologies de protection de la vie privée. Dans le même temps, les flux de capitaux du marché et le sentiment des investisseurs constituent également des références importantes pour juger des tendances à long terme. Il convient toutefois de noter que l’appréciation des tendances à long terme ne se fait pas du jour au lendemain et nécessite un suivi et une analyse continus.
(3) Allocation d’actifs et gestion des risques
L'aménagement à moyen et long terme n'implique pas de concentrer tous les fonds sur un seul projet, mais nécessite une allocation raisonnable des actifs. Des projets de différents types et domaines d'application peuvent être sélectionnés pour réduire les risques liés à un seul projet. Dans le même temps, la proportion de chaque projet dans le portefeuille d'investissement est déterminée en fonction de la tolérance au risque personnelle et des objectifs d'investissement. En termes de gestion des risques, fixez des points de stop-loss et de take-profit raisonnables pour éviter de subir des pertes excessives ou de manquer des opportunités de profit lors des fluctuations du marché. De plus, le portefeuille d'investissement est régulièrement évalué et ajusté pour optimiser l'allocation d'actifs en temps opportun en fonction du développement du projet et de l'évolution du marché.
4. Ajustement de la mentalité et contrôle des risques
(1) Maintenir une bonne attitude
Alors que le marché continue de fluctuer, il est crucial de maintenir une bonne attitude. Tout d’abord, vous devez comprendre que les fluctuations du marché sont normales et ne soyez pas trop anxieux ou excité à cause des fluctuations des prix à court terme. Évitez de suivre aveuglément la tendance et de courir après les hauts et les bas, et ayez votre propre jugement et votre propre base de décision.
Deuxièmement, ne vous souciez pas trop des gains et des pertes temporaires, mais examinez le marché dans une perspective d'investissement à long terme. Ne vous laissez pas éblouir par les profits à court terme et ne perdez pas confiance à cause des pertes à court terme.
Dans le même temps, vous devez apprendre à accepter les échecs et les erreurs. Des erreurs se produiront inévitablement au cours du processus d'investissement. Résumez les expériences et les leçons en temps opportun, ajustez les stratégies et avancez.
(2) Modalités de contrôle des risques
1.Diversification
N'investissez pas tous vos fonds dans un seul projet ou actif. La diversification peut réduire le risque de fluctuations d'un seul actif. Vous pouvez choisir des projets de différents types, domaines et étapes de développement à investir.
1. Fixez des seuils de risque
Fixez des seuils de risque clairs en fonction de votre propre tolérance au risque. Lorsque les pertes d'investissement atteignent une certaine proportion, des opérations d'arrêt des pertes doivent être résolument mises en œuvre pour éviter une nouvelle expansion des pertes.
1. Évaluation et ajustement réguliers
Évaluez régulièrement le portefeuille d'investissement et ajustez en temps opportun les stratégies d'investissement et l'allocation d'actifs en fonction des changements du marché et du développement du projet pour s'adapter aux nouvelles conditions de risque.
1. Apprentissage et amélioration
Apprenez continuellement des connaissances et des compétences en investissement pour améliorer vos capacités d’identification des risques et de réponse. Suivez la dynamique du marché et les rapports de recherche du secteur pour prendre des décisions d’investissement plus éclairées.
En bref, dans un environnement de marché volatil, une bonne mentalité et un contrôle efficace des risques sont les clés permettant aux investisseurs d'obtenir des rendements stables à long terme.
5. Perspectives d'avenir
1. L’innovation technologique stimule le développement de l’industrie
À mesure que la technologie continue de progresser, elle devrait réaliser des avancées majeures en termes de performances, de sécurité et d’évolutivité. Par exemple, l’application de nouveaux algorithmes de consensus et technologies de cryptage améliorera la vitesse de traitement des transactions et la sécurité des données, et le développement de technologies telles que les chaînes latérales et les réseaux Lightning améliorera l’évolutivité et jettera les bases d’applications commerciales à grande échelle.
2. Extension et approfondissement des scénarios d'application
Les applications dans les domaines de la finance, de la chaîne d'approvisionnement, de la médecine, des affaires gouvernementales et d'autres domaines continueront de se développer et de s'approfondir. Dans le domaine financier, la finance décentralisée (DeFi) devrait modifier davantage le modèle de service financier traditionnel ; dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement, elle permettra une traçabilité et une gestion de la chaîne d'approvisionnement plus efficaces, réduisant ainsi les coûts et les risques dans le domaine médical ; promouvoir la sécurité des données médicales Partage et gestion pour améliorer la qualité des services médicaux.
3. Amélioration et normalisation de l'environnement politique
À mesure que les pays approfondissent leur compréhension de la technologie, les politiques et réglementations pertinentes deviendront plus complètes et plus claires. Cela fournira un environnement politique plus stable et plus prévisible pour le développement de l’industrie, attirant davantage d’entreprises et d’institutions traditionnelles à participer.
4. Intégration et maturité du marché
À mesure que le marché se développe, la concurrence industrielle s'intensifiera et certains projets présentant une faible force technique et des scénarios d'application peu clairs seront éliminés. Le marché se concentrera progressivement sur des entreprises leaders et des projets de haute qualité, et l'industrie dans son ensemble deviendra plus mature et plus mature. standardisé.
5. Intégration avec d'autres technologies
Il sera profondément intégré à l'intelligence artificielle, à l'Internet des objets, au Big Data et à d'autres technologies pour créer des scénarios d'application plus innovants et plus précieux. Par exemple, la combinaison avec l’Internet des objets permettra une interaction fiable et un partage de données entre appareils, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités de développement aux villes intelligentes, à l’Internet industriel et à d’autres domaines.