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Ce rapport est fourni par l'Institut de Recherche « WTR » :
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Golden Egg Diary @jindanriji ; Elk ne se perdra pas @crypto_elk_ ; Foreign Exchange Brother ;
Cette semaine en revue
Cette semaine du 18 au 25 septembre, le prix le plus élevé de Bingtang Orange était d'environ 27 483 $ et son prix le plus bas était proche de 26 000 $, avec une plage de fluctuation d'environ 5,4 %.
En observant le tableau de distribution des jetons, il y a un grand nombre de jetons échangés, proche d'environ 26 000, ce qui fournira un certain soutien ou une certaine pression.
analyser:
26 000 à 31 000, soit environ 4,04 millions de pièces ;
20 000 ~ 25 000, soit environ 1,86 million de pièces ;
La probabilité de ne pas tomber en dessous de 24 000 ~ 26 000 à court terme est de 79 % ;
Parmi eux, la probabilité qu'il ne dépasse pas 32 000 à 34 000 à court terme est de 65 %.
Nouvelles importantes
actualité économique
Le graphique en points des taux d'intérêt publié par la Réserve fédérale pourrait encore montrer que les taux d'intérêt augmenteront de 25 points de base en novembre, ce qui aura un effet restrictif.
Powell s'attend à ce que la croissance du PCE de base soit de 3,9 % en août, contre la valeur précédente de 4,2 %, ce qui signifie que l'inflation de base annoncée en septembre entrera dans la fourchette de 3 %, atténuant l'anxiété inflationniste.
La Banque d'Angleterre a suspendu de manière inattendue les hausses de taux d'intérêt et a annoncé des taux d'intérêt de 5,25 %, contre 5,5 % attendus ;
La Banque nationale suisse a suspendu de manière inattendue les augmentations des taux d'intérêt et a annoncé un taux d'intérêt de 1,75 %, alors qu'il était prévu qu'il soit de 2,0 % ;
Lagarde, de la Banque centrale européenne, a déclaré : « La plupart des indicateurs d'inflation sous-jacents ont commencé à baisser et la Banque centrale européenne estime que les taux d'intérêt ont atteint des niveaux restrictifs.
Le marché des prévisions de taux d'intérêt montre que la probabilité que la Réserve fédérale maintienne les taux d'intérêt inchangés en novembre est de 72,7% et que la probabilité de relever à nouveau les taux d'intérêt est inférieure à 30%.
Morgan Stanley a déclaré : La Réserve fédérale a terminé son cycle de hausse des taux d'intérêt. La baisse des achats généraux maintiendra la Réserve fédérale en attente jusqu'à ce qu'elle se prépare à réduire les taux d'intérêt l'année prochaine. La fermeture du gouvernement américain aidera la Réserve fédérale à maintenir son statut. quo lors de la réunion de novembre.
L'actualité écologique cryptée
Grayscale a soumis une demande à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour un nouvel ETF à terme ETH, qui a été déposée en vertu du Securities Act de 1933.
Le rapport Chainalysis indique que l’Inde est devenue le deuxième plus grand marché de crypto-monnaie au monde, avec un volume de transactions totalisant près de 269 milliards de dollars entre juillet 2022 et juin 2023.
L'utilisation des crypto-monnaies augmente au Nigeria, la plus grande économie d'Afrique, à mesure que les crypto-monnaies montent en flèche, rapporte la société de recherche sur la blockchain Chainalysis.
La plateforme de paiement social de PayPal, Venmo, sera cotée sur le marché stable du dollar américain PavPal, PYUSD. PayPal a ajouté l'échange de crypto-monnaie au dollar américain le 11 septembre.
Les actions du mineur Bitdeer ont été augmentées par trois institutions, dont BlackRock, Credit Suisse Asset Management et FirstTrust Advisors L.P. La société a été incluse dans de nombreux ETF de BlackRock.
Park Hyung-joon, maire de Busan, en Corée du Sud, et le comité de promotion de l'établissement de l'échange d'actifs numériques de Busan ont tenu une conférence de presse à l'hôtel de ville de Busan pour annoncer leur intention de promouvoir la création de l'échange d'actifs numériques de Busan (BDX).
Huit membres de la Chambre des Lords et hommes politiques britanniques ont prononcé des discours devant les dirigeants mondiaux via le Metaverse sur les opportunités et les défis posés par le développement de la technologie Web3.
Le Royaume-Uni a le potentiel de devenir une « nation intelligente » basée sur la blockchain et appelle au développement de davantage de feuilles de route nationales en matière de blockchain et à la coopération entre les pays.
Perspectives à long terme : utilisées pour observer notre situation à long terme ; marché haussier/marché baissier/changement structurel/état neutre
Exploration à moyen terme : utilisée pour analyser à quelle étape nous nous trouvons actuellement, combien de temps durera cette étape et à quelles situations nous serons confrontés.
Observation à court terme : utilisée pour analyser les conditions du marché à court terme ainsi que l'émergence de certaines orientations et la possibilité que certains événements se produisent dans certaines conditions ;
perspectives à long terme
Le taux d'accumulation des baleines géantes et des petits groupes
Pression de vente élevée
Cette semaine, nous examinerons le marché du point de vue de l’offre et de la demande.
(L'image ci-dessous montre le taux de collecte des baleines géantes et des petits groupes)
Vert foncé : taux d'acquisition des baleines
La demande de baleines géantes a considérablement diminué par rapport à l’année dernière.
La demande au stade actuel n’a que légèrement augmenté au cours des derniers mois et n’a pas connu une augmentation importante.
Du point de vue de l’offre et de la demande, la demande actuelle n’est pas forte.
(L'image ci-dessous montre une pression de vente élevée)
Nous sommes encore dans une période où la pression à la vente sur le marché est faible.
La dynamique du volume des ventes n'est pas forte et l'offre n'exerce pas beaucoup de pression sur le marché et l'industrie.
Dans l’ensemble, l’offre diminue lentement.
L’offre et la demande du marché ont désormais atteint un point d’équilibre délicat et se déplacent lentement du côté de la demande.
exploration à moyen terme
Base de coût réalisée
Coefficient d'accumulation des baleines géantes
ratio de risque du vendeur
Groupe de pression de vente à poids élevé
(Figure ci-dessous : base de coût réalisé)
Zone jaune : zone de soutien de liquidité à court terme
Ligne orange : coût moyen réalisé
Ligne bleue : offre de participants à court terme
Lorsque le prix du marché du BTC reste bloqué en dessous de la bande de soutien de liquidité, le marché entre dans un état de souffrance extrême.
Cela signifie également que les positions des participants à court terme sont dans un état de perte, ce qui est relativement inconfortable.
Peut-être que cet état est aussi un symptôme d’un ralentissement du marché.
Dans le même temps, lorsque les acteurs à court terme sont en récession,
Cela pourrait entraîner une faiblesse du marché et le maintien de l'état d'ajustement récent.
(L'image ci-dessous montre le coefficient d'accumulation des baleines)
La baleine géante a également perdu sa volonté d'accumuler dans un avenir proche. Il est possible que l'humeur dépressive générale affecte également négativement le statut actuel des participants.
Lorsque leur volonté d'augmenter leurs avoirs est faible, l'état d'ajustement du marché peut persister pendant un certain temps.
(Graphique ci-dessous : ratio de risque du vendeur)
Le taux de vente actuel des vendeurs s'est ralenti et il se peut que le pouvoir du vendeur soit relativement affaibli par rapport à la circulation actuelle de la valeur marchande.
(L'image ci-dessous montre le groupe de pression de vente à forte pondération)
Ligne rouge : pression de vente importante de la part des acteurs à court terme
Ligne bleue : pression de vente très importante de la part des acteurs à long terme
Ligne orange : ratio de pression de vente de poids élevé en circulation
Les trois lignes de pliage sont toutes en phase de ralentissement et de déclin. Il est possible que la récente pression de vente à forte pondération n'ait pas eu d'effet significatif.
Peut-être que pendant la phase d’ajustement, ces participants ayant un plus grand champ d’influence ont également choisi une attitude relativement réticente à l’égard de la vente.
observation à court terme
Coefficient de risque des dérivés
Ratio d’intention de transaction d’option
Volume des transactions sur produits dérivés
Volatilité implicite des options
Montant du transfert de profits et pertes
Ajouter de nouvelles adresses et adresses actives
Position nette de la bourse Orange Bingtang
Position nette d'échange d'Auntai
Pression de vente élevée
Statut du pouvoir d'achat mondial
Position nette de l'échange Stablecoin
Données d'échange hors chaîne
Notation des dérivés : le coefficient de risque est en zone neutre, le risque est modéré
(Le graphique ci-dessous montre le coefficient de risque des produits dérivés)
La semaine dernière, il a été mentionné que le coefficient de risque offrait une certaine marge de rebond, puis le marché a entamé un petit rebond à court terme. Le coefficient de risque actuel cette semaine est toujours dans la zone neutre, sans tendance particulière. Il existe une certaine marge de rebond ou de baisse. Continuez à prêter attention à la tendance rapide à la hausse ou à la baisse du coefficient de risque.
(Le graphique ci-dessous montre le ratio de transaction d'option)
Le volume des échanges d'options a considérablement diminué et la proportion d'options de vente a légèrement diminué par rapport à la semaine dernière et se situe actuellement à un niveau moyen à élevé.
(La figure ci-dessous montre le volume des transactions sur produits dérivés)
Le volume actuel des échanges de produits dérivés reste faible et ne fluctue pas beaucoup, ce qui indique qu'actuellement de nombreux négociants en produits dérivés sont à l'écart.
(Le graphique ci-dessous montre la volatilité implicite des options)
La volatilité implicite des options a diminué et les traders d’options sont devenus moins actifs.
Évaluation de l'état émotionnel : Neutre à froid
(Le graphique ci-dessous montre le montant du transfert de profits et pertes)
Les fluctuations de prix à petite échelle à court terme n'ont provoqué aucun sentiment positif ou de panique sur le marché. Étant donné qu'il existe encore un grand nombre de pertes non réalisées, nous prêterons attention cette semaine à la panique du marché représentée par le volume des transferts de pertes.
(L'image ci-dessous montre la nouvelle adresse et l'adresse active)
La semaine dernière, il a été mentionné que la forte augmentation à court terme des nouvelles adresses et des adresses actives indique certaines fluctuations. Actuellement, après la fluctuation, le nombre de nouvelles adresses actives a légèrement diminué et se situe à un niveau moyen à élevé.
Évaluations de la structure des pressions au comptant et de vente : la situation globale montre un état d'accumulation de sorties et la pression de vente est faible.
(Figure ci-dessous : Position nette de Bingtang Orange Exchange)
La tarte coule actuellement en petite quantité.
(La figure ci-dessous montre la position nette de l'E-Pacific Exchange)
E Tai, comme d'habitude, s'écoule et s'accumule.
(L'image ci-dessous montre une pression de vente élevée)
Il n’y a actuellement aucune forte pression de vente.
Cote du pouvoir d’achat : le pouvoir d’achat mondial s’est légèrement rétabli et le pouvoir d’achat des pièces stables a été légèrement perdu.
(La figure ci-dessous montre l’état du pouvoir d’achat mondial)
Des signes de reprise du pouvoir d'achat dans les Amériques ont été observés la semaine dernière, mais il a maintenant presque disparu, tandis que le pouvoir d'achat de l'Europe et de l'Asie ne s'est que légèrement redressé.
(Figure ci-dessous : position nette de change de l'USDC)
L'USDC affiche actuellement une petite quantité de sorties.
(Figure ci-dessous : position nette de l’échange USDT)
L'USDT affiche actuellement une petite quantité de sorties.
Évaluation des données de transaction hors chaîne : il y a une volonté d'acheter à 25 000 ; il y a une volonté de vendre à 28 000 ;
(Données hors chaîne Coinbase dans l'image ci-dessous)
Il existe une volonté d'acheter à des prix proches de 23 000, 24 000 et 25 000 ;
Il existe une volonté de vendre à des prix proches de 30 000.
(Figure ci-dessous : données hors chaîne Binance)
Il existe une volonté d'acheter à des prix proches de 23 000, 24 000 et 25 000 ;
Il existe une volonté de vendre à des prix proches de 28 000 et 30 000.
(Image ci-dessous : données hors chaîne Bitfinex)
Il existe une volonté d'acheter à des prix proches de 24 000 et 25 000 ;
Il existe une volonté de vendre à des prix proches de 28 000 et 31 000.
Le résumé de cette semaine :
Résumé de l'actualité :
Le PCE de base annoncé à la fin de ce mois et l'IPC du mois prochain sont plus importants et déterminent la confiance future du marché.
Plus tard dans le cycle, la Fed pourrait utiliser un langage plus dissuasif pour maintenir ou influencer davantage la trajectoire baissière de l’inflation tout en empêchant les marchés de surchauffer et de négocier trop tôt.
À mesure que le marché évolue, l'effet dissuasif diminuera lentement et deviendra de plus en plus faible. Pour le marché, la dernière hausse des taux est peut-être devenue moins importante.
Les données et l'inflation des deux prochains mois affecteront davantage les attentes et les plans de la Fed dans leur ensemble, ce qui mérite d'être pris en compte.
Aperçus à long terme sur la chaîne :
La demande du marché n'est pas plus élevée que l'année dernière et le début de l'année, mais elle a considérablement diminué. Actuellement, la demande augmente légèrement.
Du côté de l'offre, il n'y a pas eu trop de pression et le marché est resté relativement stable et a lentement décliné.
Le marché donne le ton :
Silence, de plus en plus de participants choisissent d'attendre et de voir, et la relation entre l'offre et la demande n'est pas trop comprimée ni déformée.
Exploration à moyen terme sur la chaîne :
Le marché se situe en dessous de la bande de soutien de liquidité à court terme et souffre relativement ;
Les baleines géantes pourraient être affectées par les conditions du marché. Les conditions récentes sont relativement lentes et l'accumulation est faible ;
Le pouvoir de vente est actuellement faible par rapport à la capitalisation boursière ;
La pression globale des ventes, fortement pondérée, s’est ralentie.
Le marché donne le ton :
souffrance, ajustement
Le marché pourrait s'adapter dans un état relativement douloureux et, comme il y a moins de participants à court terme, il pourrait y avoir un manque de liquidité dans un avenir proche.
Observations à court terme sur la chaîne :
Le coefficient de risque est en zone neutre et le risque est modéré
Le nombre d'adresses actives nouvellement ajoutées se situe à un niveau moyen à élevé et la probabilité de fluctuations augmente.
Évaluation de l’état du sentiment du marché : neutre à froid.
La position nette globale de la bourse montre un état d'accumulation de sorties et la pression de vente est faible.
Le pouvoir d’achat mondial s’est légèrement rétabli et le pouvoir d’achat des pièces stables a été légèrement perdu.
Les données sur les transactions hors chaîne montrent qu'il existe une volonté d'acheter au prix de 25 000 ; il existe une volonté de vendre au prix de 28 000 ;
La probabilité de ne pas tomber en dessous de 24 000 ~ 26 000 à court terme est de 79 % ; la probabilité de ne pas tomber en dessous de 32 000 ~ 34 000 à court terme est de 65 %.
Le marché donne le ton :
Les quelques signaux positifs de la semaine dernière ont pratiquement disparu cette semaine. Le sentiment actuel du marché est revenu à l'indifférence et les fluctuations rapides à court terme sont normales. Ce qui ne change pas, c'est qu'ils sont encore plus enclins à être affectés par l'actualité ou le marché des produits dérivés, et continuent à prêter attention aux pertes latentes.
Suggestions de stratégie : couverture dynamique au comptant
avertissement de risque :
Les éléments ci-dessus sont tous des discussions et des explorations du marché, et n'ont pas d'opinions directionnelles sur l'investissement. Veuillez être prudent et prévenir les risques de cygne noir du marché.
Ce rapport est fourni par l'Institut de recherche "WTR".
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