Le 5 août 2024, le marché du Bitcoin a de nouveau connu une importante fluctuation de prix. En une journée, le prix du Bitcoin a chuté, déclenchant une large attention et de nombreuses discussions sur le marché. Cette chute a non seulement pris les investisseurs au dépourvu, mais a également amené les analystes du marché à commencer à se pencher sur les raisons et les éventuelles tendances de développement futures. Dans cet article, nous interpréterons les trois principaux signaux d’avertissement baissiers derrière la chute du Bitcoin, et discuterons également des trois principaux signaux haussiers, afin de fournir aux investisseurs une perspective plus complète.
Trois signes avant-coureurs baissiers
Changements dans le sentiment du marché
Le sentiment du marché joue un rôle essentiel dans l’investissement en crypto-monnaie. Avant la chute du Bitcoin, il y avait un sentiment d’optimisme excessif sur le marché. De nombreux investisseurs et analystes s’attendent à ce que Bitcoin continue de dépasser ses sommets historiques. Cependant, les changements rapides de sentiment du marché déclenchent souvent d’importantes fluctuations des prix. Les nouvelles négatives sur les réseaux sociaux, les reportages pessimistes dans les médias grand public et les avertissements de certains investisseurs bien connus peuvent rapidement modifier le sentiment du marché et conduire à des ventes de panique.
Début août, certains commentateurs influents de la crypto-monnaie sur la plateforme de médias sociaux Twitter (maintenant de nombreuses rediffusions et discussions. Dans le même temps, le Wall Street Journal et le Financial Times ont également publié plusieurs articles remettant en question la valorisation élevée du Bitcoin. Ces remarques et rapports se sont rapidement répandus, déclenchant la panique parmi les investisseurs et conduisant à des ventes à grande échelle sur le marché.
Les indicateurs techniques avertissent
L'analyse technique est une méthode couramment utilisée sur le marché des cryptomonnaies pour prédire les mouvements du marché en analysant les graphiques de prix et divers indicateurs techniques. Avant la chute du Bitcoin, certains indicateurs techniques clés envoyaient déjà des signaux d’alarme. Par exemple, l’indice de force relative (RSI) montre que Bitcoin est entré en territoire de surachat, indiquant que le marché pourrait se diriger vers un repli. De plus, les croisements de moyennes mobiles signalent également que les prix pourraient baisser.
Début août, Bitcoin a formé une « croix de la mort » sur son graphique journalier – la moyenne mobile sur 50 jours est passée en dessous de la moyenne mobile sur 200 jours, un signal baissier classique. De plus, l'indice de force relative (RSI) avait dépassé 70 une semaine avant le plongeon, entrant en territoire de surachat. Ces indicateurs techniques suggèrent que le marché a surchauffé et que les prix pourraient reculer. Le 5 août, ces signaux techniques ont été vérifiés par le marché et le prix du Bitcoin a chuté rapidement.
Changements dans l’environnement macroéconomique
Les changements dans l’environnement macroéconomique ont également eu un impact significatif sur le marché du Bitcoin. Récemment, l'incertitude concernant la situation économique mondiale s'est accrue et la politique monétaire de la Réserve fédérale est devenue plus stricte. Ces facteurs ont exercé une pression sur les actifs à haut risque tels que le Bitcoin. En particulier, la politique de hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale a provoqué un flux de fonds des actifs à haut risque vers des objectifs d'investissement plus sûrs, ce qui a déclenché une vente massive de Bitcoin.
Fin juillet, la Réserve fédérale a annoncé une nouvelle hausse des taux d'intérêt de 25 points de base et a indiqué qu'elle pourrait continuer à relever les taux d'intérêt à l'avenir. La nouvelle a suscité des inquiétudes concernant les actifs plus risqués, conduisant à une vente massive sur les marchés des cryptomonnaies, notamment le Bitcoin. Dans le même temps, la Banque centrale européenne a également déclaré qu'elle maintiendrait une politique monétaire stricte pour faire face aux pressions inflationnistes. Ces changements dans l’environnement macroéconomique ont encore exacerbé l’incertitude des marchés, poussant les investisseurs à se retirer des actifs à haut risque et à se tourner vers des valeurs refuges plus sûres telles que l’or et les bons du Trésor américain.
Six signaux haussiers
Augmentation de la demande à long terme
Bien que Bitcoin ait connu une forte volatilité à court terme, la demande du marché pour Bitcoin reste forte à long terme. Surtout dans certaines zones économiquement instables, la demande de Bitcoin comme réserve de valeur augmente. En outre, de plus en plus d’investisseurs institutionnels commencent à inclure Bitcoin dans leur allocation d’actifs, ce qui soutient également la croissance à long terme de Bitcoin.
Dans certains pays d'Amérique latine, comme l'Argentine et le Venezuela, en raison de l'extrême instabilité de leurs monnaies et des taux d'inflation élevés, la demande des résidents pour Bitcoin a considérablement augmenté. Les données montrent que le volume des échanges de Bitcoin en Argentine a augmenté de près de 200 % au cours de l’année écoulée. En outre, des institutions d’investissement de renommée mondiale, telles que Fidelity Investments et BlackRock, ont également commencé à inclure Bitcoin dans leurs portefeuilles d’actifs, favorisant ainsi la demande du marché pour Bitcoin.
Avancement du développement technologique
Le développement continu du Bitcoin et de sa technologie sous-jacente, la blockchain, est également un signe haussier important. La mise à niveau technologique du réseau Bitcoin, telle que la popularité du Lightning Network, a considérablement amélioré la vitesse et l’efficacité des transactions Bitcoin. En outre, d’autres innovations telles que la finance décentralisée (DeFi) et le développement de contrats intelligents ont également apporté de nouveaux scénarios d’application et opportunités de croissance au Bitcoin et à l’ensemble du marché des cryptomonnaies.
Amélioration de l’environnement politique
L’amélioration de l’environnement politique est également un signal important pour la future tendance haussière du Bitcoin. Bien que les pays du monde entier aient actuellement des attitudes réglementaires différentes à l’égard des crypto-monnaies, la tendance générale va vers une direction plus claire et plus conviviale. De plus en plus de pays commencent à reconnaître le statut juridique du Bitcoin et à introduire les cadres réglementaires correspondants pour promouvoir son développement sain. Début 2024, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a approuvé un Bitcoin ETF (Exchange Traded Fund), ce qui a constitué une étape importante dans le développement du marché du Bitcoin. Le lancement de Bitcoin ETF offrira aux investisseurs plus traditionnels un accès au marché Bitcoin et augmentera la liquidité et la stabilité du marché.
En outre, l’Allemagne a récemment adopté un projet de loi autorisant les investisseurs institutionnels à détenir jusqu’à 20 % des actifs en cryptomonnaies. Le Japon a encore standardisé les opérations des bourses de cryptomonnaies pour garantir la transparence et la sécurité du marché. Les améliorations apportées à ces environnements politiques contribueront à renforcer la confiance du marché dans le Bitcoin et à entraîner des augmentations de prix à long terme. L’adoption réglementaire positive des crypto-monnaies se développe. L’élément de preuve clé est la probabilité croissante d’un régime américain pro-crypto-monnaie. Plusieurs développements notables incluent : une augmentation de la quantité de Bitcoin détenue par les entreprises américaines, le soutien des démocrates et des républicains aux crypto-monnaies et des règles comptables équitables pour Bitcoin qui devraient entrer en vigueur en 2025. Même s’il peut y avoir quelques obstacles à court terme, la tendance globale reste positive et forte.
impact sur le marché de l'or
Les fluctuations du marché de l’or ont souvent un impact important sur le marché du Bitcoin. En tant qu’actif refuge, l’or affiche souvent de meilleurs résultats que les autres actifs à risque sur les marchés peu enclins au risque. Actuellement, l’incertitude macroéconomique est élevée en raison des conflits géopolitiques, des élections américaines incertaines et du carry trade du yen. Même si le Bitcoin peut suivre l’or, ce n’est pas le cas des altcoins à haut risque. En 2019, lorsque l’or a de nouveau éclaté, le Bitcoin a également atteint des sommets. Ce schéma s’est reproduit en mars 2024, montrant la corrélation entre l’or et le Bitcoin. Bien que le marché puisse se calmer à court terme, la tendance à la hausse de l’or soutient le Bitcoin à long terme.
Entrée de pièces stables
Malgré la chute des prix des cryptomonnaies, l’offre de pièces stables se rapproche de nouveaux sommets historiques (ATH). Cette année, l’offre de stablecoins a augmenté de plus de 25 %. Alors que les capitaux continuent d’affluer sur le marché de la cryptographie, les perspectives baissières à long terme sont difficiles à maintenir. L’augmentation de l’offre de pièces stables indique que davantage de liquidités affluent vers le marché de la cryptographie.
Les Stablecoins sont un capital qui peut être investi dans des crypto-actifs. Historiquement, l’augmentation de l’offre a généralement annoncé une hausse des prix des cryptomonnaies. Même si les baisses de taux peuvent avoir un impact négatif sur les actifs les plus risqués à court terme, elles sont haussières pour les pièces stables à long terme. À mesure que les rendements des actifs traditionnels diminuent, les rendements en chaîne deviennent plus attractifs. Cela pourrait alimenter l’expansion des pièces stables dans les mois à venir.
La dette mondiale atteint un record
La dette mondiale a atteint un niveau record de 315 000 milliards de dollars au début de cette année. Alors que plus de 50 pays organiseront des élections en 2024, les gouvernements pourraient privilégier les réductions d’impôts et les politiques de relance monétaire. Considérez le « problème de la dette » en termes d’un cycle de liquidité de quatre ans, qui repose depuis 2008 sur le refinancement de la dette publique. Nous sommes actuellement dans un « été macro » et les bénéfices devraient augmenter progressivement. Cette phase conduit souvent à une chute macroéconomique « aventureuse ».
en conclusion
La chute du Bitcoin le 5 août reflète la forte volatilité et la complexité du marché. Lors de l’interprétation de cet événement, nous devons examiner à la fois les signes avant-coureurs baissiers qui ont conduit à la chute et les signes haussiers qui soutiennent le développement à long terme du Bitcoin. Les changements de sentiment du marché, les avertissements des indicateurs techniques et les changements dans l'environnement macroéconomique sont les principales raisons de cette chute, tandis que l'augmentation de la demande à long terme, les progrès du développement technologique et l'amélioration de l'environnement politique ont fortement soutenu le développement futur du Bitcoin.
Pour les investisseurs, ils doivent rester calmes et rationnels face aux fluctuations du marché du Bitcoin. Bien que les fluctuations de prix soient violentes à court terme, à long terme, Bitcoin a encore un énorme potentiel et une marge de développement. Grâce à une analyse approfondie de la dynamique du marché et à la compréhension des signaux baissiers et haussiers, les investisseurs peuvent mieux formuler des stratégies d'investissement et obtenir une appréciation constante des actifs.
En résumé, les perspectives du marché du Bitcoin sont encore pleines de variables, mais tant que nous pouvons identifier avec précision et répondre à divers signaux, il est possible de rester invincible sur ce marché plein de défis et d'opportunités.
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