Aujourd'hui, les options sur Bitcoin et Ethereum, d'une valeur totale d'environ 2,5 milliards de dollars, devraient expirer, après une semaine de volatilité notable du marché. Les investisseurs considèrent l'expiration de ces options comme essentielle car ils évaluent les effets potentiels sur les tendances du marché.
Les options sur Bitcoin, d’une valeur totale d’environ 2 milliards de dollars, ont un niveau de prix important connu sous le nom de niveau de « douleur maximale ». Ce niveau est le prix auquel les détenteurs d’options subiraient la plus grande perte financière.
Le ratio put/call de 0,71 témoigne d'un sentiment optimiste, indiquant que les investisseurs sont enclins à s'attendre à des augmentations de prix malgré les changements récents.
Le marché des options sur Ethereum a une valeur totale de plus de 550 millions de dollars, avec plus de 200 000 contrats. Le ratio put/call s'élève à 0,95, ce qui suggère une prévision très uniforme pour les hausses et les baisses de prix.
Les analystes de Greeks.live ont observé une volatilité implicite (IV) substantielle de plus de 60 % pour les principaux contrats, ainsi qu'une volatilité réalisée sur 7 jours (RV) beaucoup plus importante pour Bitcoin.
Cela suggère un état d'instabilité persistant sur le marché en raison des récentes fluctuations des prix. Bitcoin et Ethereum ont fait preuve d'une ténacité remarquable, rebondissant rapidement sur le marché.
L’expiration de ces options peut avoir un impact significatif sur les conditions du marché, car le nombre important de contrats arrivant à expiration pourrait entraîner une volatilité accrue et des changements dans le sentiment du marché.
