Actualités et macro Bitcoin
Un mot : bain de sang. Et personne ne l’a vu venir… n’est-ce pas ? Décomposons-le.
Source : TradingView
Alors que la semaine dernière démarrait avec de grands espoirs, Bitcoin a flirté avec la barre des 70 000 $, soutenu par des ondes positives et une augmentation des afflux d'ETF basés sur Ethereum. Le buzz autour d’un potentiel rallye « macro-été » a alimenté les rêves de nouveaux sommets historiques d’ici 2025. Mais à mesure que la semaine avançait, l’ambiance a changé.
Alors que le mois de juillet touchait à sa fin, l’air devenait de plus en plus tendu. Les rumeurs selon lesquelles Bitcoin aurait atteint un « point d’inflexion » tourbillonnaient, motivées par l’intérêt ouvert croissant et les nouvelles réglementaires imminentes. Le marché était en alerte avec l’introduction de nouveaux produits ETF et les discussions sur un projet de loi sur la réserve stratégique Bitcoin au Sénat. L’optimisme s’est mêlé à la prudence alors que la nervosité économique mondiale et les éventuelles hausses de taux ont commencé à projeter de longues ombres.
Le 2 août a fait l'effet d'une douche froide. Le bitcoin a chuté en dessous des niveaux de support cruciaux, passant de près de 70 000 $ à environ 65 000 $. Le catalyseur a été une vague de positions longues à effet de levier qui ont été liquidées, effaçant plus de 600 millions de dollars de valeur. La chute soudaine a envoyé des ondes de choc sur le marché, suscitant des craintes d'une chute encore plus forte. Et, comme le destin l'a voulu, ces craintes se sont avérées complètement justifiées.
Alors que le marché continuait de s’effondrer, le Bitcoin a continué de sombrer, atteignant un plancher proche de 53 000 dollars. Et – les historiens en prennent note – il s’agit de la plus grande crise de trois jours dans le secteur des crypto-monnaies depuis un an, effaçant la capitalisation boursière de 500 milliards de dollars. Les coupables sont probablement un mélange toxique de paris surendettés, d’anxiété macroéconomique et d’incertitude réglementaire globale.
Le#Bitcoins'échangeait sous les 50 000 $. Il a chuté d'environ 22 % depuis la clôture de la bourse américaine vendredi, et il est désormais en baisse de 45 % par rapport à l#ordepuis son sommet de novembre 2021 il y a près de trois ans. Il est de nouveau au-dessus de 50 000 $ maintenant, mais attendez que la bourse ouvre et que les détenteurs d'ETF puissent enfin vendre aussi.
– Peter Schiff (@PeterSchiff) 5 août 2024
L'analyste Peter Schiff a émis une sombre prédiction : une fois le marché boursier ouvert, les détenteurs d'ETF commenceront également à vendre, ce qui aggravera le scénario baissier. Alors, traders, attachez vos ceintures.
Source : Alternative.me
L'indice de peur et de cupidité montre – vous l'avez deviné – une peur extrême, la valeur actuelle se situant autour des points historiques les plus bas. Alors, plus d'action à venir, hein ?
Source : Alternative.me
À l’heure où nous parlons, le marché est dans le rouge profond et, pour l’instant, il n’y a aucun signe de reprise à l’horizon. La domination du Bitcoin s’accroît tandis que les altcoins et les actions en prennent un coup, laissant tout le monde se demander si nous avons touché le fond ou si d’autres souffrances nous attendent.
Analyse du prix du BTC
Voyons maintenant de plus près l'évolution du prix du Bitcoin (encadré bleu sur les graphiques). Commençons d'abord par examiner le graphique journalier (1D).
Source : TradingView
Au début de la semaine, le BTC a réalisé une course ambitieuse vers la barre des 70 000 $, un niveau de résistance important qui avait été testé et rejeté auparavant. La poussée initiale semblait prometteuse, mais elle s'est rapidement transformée en un faux-semblant classique. Le rejet a été rapide et brutal, entraînant une cascade de chutes qui ont dépassé les niveaux de support précédents.
Le support de 65 000 $, qui avait été un plancher fiable, a été brisé par une vente féroce. Les EMA quotidiennes racontent la même histoire : l'EMA de 20 jours est passée sous l'EMA de 50 jours, signalant une tendance baissière. Ce soi-disant « croisement de la mort » a accéléré le déclin, mettant en évidence la force des vendeurs. La vente ne s'est pas contentée de marquer une pause à 60 000 $, un autre support clé ; elle a continué jusqu'au bout, avec un volume important indiquant la panique et les liquidations forcées.
Source : TradingView
En zoomant sur le graphique de 4 heures (4H), la baisse semble encore plus marquée, avec peu ou pas de consolidation. Un bref motif tête-épaules est apparu, avec la ligne de cou oscillant autour du support de 65 000 $. Une fois que cela a cédé, la chute a été implacable. Le RSI a chatouillé le territoire de surachat, mais la dynamique baissière était imparable. Au moment où nous parlons, nous sommes dans certaines des zones de survente les plus profondes observées à ce jour. Des niveaux clés comme la barre des 53 000 $, qui a tenu bon lors des baisses plus tôt cette année, ont été revisités et rapidement brisés.
L'action autour de l'ouverture hebdomadaire a été révélatrice. Après une faible tentative de reprendre du terrain, le prix a clôturé beaucoup plus bas, donnant un ton baissier. Les clôtures quotidiennes ont continué à atteindre des plus bas plus bas, soulignant une forte tendance à la baisse.
Le niveau de 50 000 $ est désormais un champ de bataille clé. Le maintenir pourrait stopper de nouvelles pertes, mais s'il se brise, nous pourrions assister à une chute vers la fourchette de 44 000 à 42 000 $. Cependant, si le niveau de 50 000 $ se maintient, nous pourrions assister à un rallye de soulagement, même si tout mouvement à la hausse est susceptible de se heurter à une forte résistance.
Actualités et macro-économie sur Ethereum
Il va sans dire que le krach du Bitcoin a dominé le marché et qu’Ethereum a été étroitement lié aux caprices de son grand frère. Malgré une lueur d’espoir avec le lancement des ETF Ethereum, l’enthousiasme s’est rapidement estompé. Ethereum Trust, filiale de Grayscale, a signalé des sorties de capitaux importantes, ce qui témoigne d’un manque de conviction des investisseurs.
Source : SoSoValue
Malgré quelques points positifs, comme la progression de Celestia dans le domaine du stockage de données, Ethereum n’a pas réussi à se libérer de l’attraction gravitationnelle de Bitcoin. L’attention du monde de la cryptographie s’est focalisée sur Bitcoin, laissant ETH et d’autres altcoins dans l’ombre.
Des informations inquiétantes ont contribué à aggraver la situation, comme le piratage massif de 266 millions de dollars de WazirX et les incertitudes réglementaires persistantes. Ces éléments, associés à l'accueil décevant réservé aux ETF Ethereum, ont rendu l'ETH particulièrement vulnérable à la chute.
Techniquement, Ethereum a désespérément tenté de maintenir le niveau de support de 2 860 $. Mais alors que Bitcoin trébuchait, Ethereum a trébuché juste après, la pression de vente poussant les prix encore plus bas.
La récente chute du prix du bitcoin n’est pas seulement un chiffre sur un graphique ; c’est un rappel brutal de la dépendance d’Ethereum aux mouvements du bitcoin. Le scénario « Ethereum suit Bitcoin » n’a jamais été aussi clair, et la chute a laissé les investisseurs nerveux, jetant le doute sur les perspectives à court terme de l’ETH.
Analyse du prix de l'ETH
Sur le graphique journalier, l'encadré bleu capture la forte baisse d'Ethereum reflétant celle de Bitcoin. Au départ, l'ETH s'accrochait à la barre des 3 000 $, les 3 250 $ agissant comme un support clé devenu résistance par rapport aux fluctuations précédentes.
Source : TradingView
Mais alors que Bitcoin trébuchait, Ethereum n’a pas pu tenir bon, chutant au-delà de 2 860 $, un niveau de support psychologique et technique critique. Le glissement de l’EMA à 20 jours sous l’EMA à 50 jours n’a fait que confirmer l’ambiance baissière. Nous avons vu des bougies rouges s’étirer, signalant non seulement une baisse mais une capitulation totale, aggravée par les baisses plus profondes de Bitcoin.
Source : TradingView
Sur le graphique de 4 heures, le tableau devient encore plus frappant. Ethereum était bloqué dans une fourchette comprise entre 3 250 $ et 2 860 $, rebondissant dans ces limites jusqu'à ce qu'il heurte un mur - un fort modèle d'engloutissement baissier qui a brisé le support inférieur. Et, bien sûr, l'engloutissement s'est produit, envoyant le prix de l'ETH vers les plus bas annuels oubliés depuis longtemps.
Au moment où nous écrivons ces lignes, le prix de l'ETH oscille autour de 2 350 $, soit une baisse de plus de 30 % depuis lundi dernier, sans aucun sommet ni creux supérieur atteint pendant cette période.
Maintenant, lorsque nous comparons la chute d’Ethereum à celle de Bitcoin, une chose ressort. Bitcoin a chuté comme une pierre, une chute libre qui a secoué le marché. Ethereum, d’un autre côté, a semblé hésiter, sortant d’une phase de consolidation prolongée. Cela suggère que même avant la chute, Ethereum avait son propre lot de problèmes – peut-être un manque de confiance sous-jacent parmi les traders. Les investisseurs réévalueront donc probablement la quantité d’Ethereum qu’ils devraient conserver à court terme.
Le seuil clé de 2 400 $ n’est plus qu’une ligne à franchir. Si ce seuil ne tient pas, le prochain arrêt pourrait être de 2 000 $. Un retour au-dessus de 2 500-2 800 $ pourrait signaler un retournement de situation, mais bon, nous savons tous que la situation s’annonce difficile en ce moment.
Actualités et macro Toncoin
Pendant ce temps, Toncoin a connu une semaine plutôt calme. Il ne s'est pas passé grand-chose, à part quelques intégrations et/ou partenariats ici et là.
L’intégration de CurioDAO, qui permet désormais aux utilisateurs de TON d’accéder aux marchés RWA, a constitué un point fort de l’événement. Cette expansion significative de l’utilité de Toncoin pourrait potentiellement augmenter sa valeur en reliant les actifs numériques et réels.
Poursuivant sur cette lancée, Trust Wallet a annoncé un partenariat avec The Open Network (TON), visant à améliorer l’intégration de GameFi et DApp grâce à la vaste base d’utilisateurs de Telegram. Cette collaboration promet de rationaliser les transactions TON et d’élargir ses cas d’utilisation, soutenant ainsi davantage son potentiel de prix.
Cependant, malgré ces progrès, Toncoin n’a pas (et n’a pas pu) résister au tsunami provoqué par les ondes de choc plus larges du marché. Et avec cela à l’esprit, passons aux graphiques.
Analyse du prix du Toncoin
Lorsque Bitcoin chutera, les principales cryptomonnaies suivront. TON n'a pas fait exception à cette règle. Cependant, alors que Bitcoin et Ethereum faisaient un saut à l'élastique sans corde, TON a emprunté une voie plus pittoresque vers le bas, bien qu'elle se soit tout de même terminée par une chute abrupte.
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En commençant par la vue quotidienne (1D), la descente de TON a débuté avec un glissement d'environ 6,85 $ - un niveau qui a essayé et échoué à agir comme un trampoline. Cette chute, mise en évidence par notre boîte bleue de malheur, a déclenché une réaction en chaîne d'ordres de vente, faisant chuter le prix à 4,77 $ avant de rebondir. L'EMA de 20 jours n'a pas pu rattraper le couteau qui tombait, et le croisement baissier ultérieur sous l'EMA de 50 jours a scellé l'accord pour une perspective baissière. L'ensemble ressemblait à un film catastrophe au ralenti, avec un pic de volume spectaculaire.
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Au cours de la période de 4 heures (4H), l’évolution du prix du TON a pris une tournure plus radicale. Il naviguait confortablement dans une fourchette étroite avant de rencontrer des turbulences et de s’effondrer. Le support à 6,40 $ s’est effondré, faisant plonger le prix. Le RSI a crié « survendu », tout comme pour Bitcoin et Ethereum, laissant entrevoir une panique. Mais contrairement à un retournement de situation, il n’y a pas eu de reprise surprise ; le prix est resté bloqué en dessous de la moyenne mobile sur 50 jours, qui ressemblait désormais plus à un mur de briques qu’à une ligne de support.
Quelle est la prochaine étape ? Pour TON, le niveau de 5,26 $ est la bouée de sauvetage actuelle, et les yeux sont rivés sur le fait qu'il pourrait encore glisser jusqu'à 4,50 $. Si TON peut rebondir au-dessus de 6,40 $ et s'élancer vers 6,85 $, nous pourrions voir une lueur d'espoir. Mais pour l'instant, l'ambiance est résolument baissière.
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