Original｜Odaily Planet Daily (@OdailyChina)
Auteur｜Wenser（@wenser 2010）
La maison fuit mais il pleut toute la nuit et l'industrie du cryptage est à nouveau confrontée au "moment le plus sombre" - le marché OKX montre que le prix du Bitcoin est tombé à 52 199 dollars américains ce matin et se situe désormais autour de 53 136 dollars américains, un 24- baisse horaire de plus de 10 % ; prix de l'Ethereum Il est tombé autrefois en dessous de 2 100 $ US à 2 084,69 $ US et se négocie désormais autour de 2 344 $ US, soit une baisse de plus de 20 % sur 24 heures.
Après que l'ETF au comptant Bitcoin et l'ETF au comptant Ethereum aient été successivement approuvés et lancés pour le trading en ligne, l'industrie du cryptage a été affectée par de nombreux facteurs tels que la situation politique et économique mondiale, le développement économique et les attentes du marché aux États-Unis, ainsi que les propres conditions de développement de l'industrie. Odaily Planet Daily fera le tri et interprétera cette forte baisse du marché dans cet article.
Analyse des facteurs macro : lourdes pertes aux États-Unis, au Japon et en Corée du Sud, conflits au Moyen-Orient et changements politiques et économiques aux États-Unis
Alors que le système économique mondial devient de plus en plus interconnecté, en particulier après le lancement des ETF au comptant Bitcoin et des ETF au comptant Ethereum sur le marché boursier américain, l'industrie du cryptage est devenue une partie du système économique et est donc fortement affectée par des facteurs macroéconomiques. le déclin peut être dû aux principales raisons suivantes :
L'industrie du cryptage est devenue une « filiale » des actions américaines : les actions américaines ont chuté de 1,3 sur les marchés de la cryptographie du jour au lendemain
Le 2 août, le taux de chômage aux États-Unis en juillet a enregistré 4,3 %, soit 0,2 % de plus que prévu, un nouveau sommet depuis octobre 2021 ; la population employée non agricole aux États-Unis en juillet était de 114 000, soit 175 000 attendus, le plus élevé en 2024. .La plus faible augmentation depuis avril. Après avoir déclenché la loi de Sam (c'est-à-dire que si le taux de chômage moyen pendant trois mois consécutifs est supérieur à 0,5 % il y a un an, l'économie américaine entrera en récession), les actions américaines ont immédiatement connu une « énorme baisse » le lendemain -
Dans la soirée du 3 août, en raison des inquiétudes concernant une récession économique mondiale, le marché boursier américain a perdu 2 900 milliards de dollars en valeur marchande, établissant un record pour la plus forte baisse depuis le krach pandémique de COVID-19 en 2020.
À cette époque, la valeur marchande globale des crypto-monnaies était d’environ 225 millions de dollars américains, ce qui équivalait à la perte de près de 1,3 marché de crypto-monnaie après la chute du marché boursier américain.
Liste des baisses du marché boursier américain ce jour-là
Au cours des deux jours suivants, la bourse américaine a été fermée, mais les « mauvaises nouvelles » des sociétés liées ont continué à arriver : Berkshire Hathaway, qui se classe au onzième rang en termes de valeur totale des actifs, a augmenté ses liquidités de près de 90 milliards de dollars au deuxième trimestre et a réduit ses participations en actions Apple de près de 50 % ; Intel a annoncé les licenciements les plus importants de l'histoire de l'entreprise et devrait licencier environ 15 % de ses employés (environ 15 000 à 17 000 employés) et cessera de verser des dividendes au quatrième trimestre 2024 jusqu'à ce que les flux de trésorerie de l'entreprise s'améliorent. Les cours des actions après les heures d'ouverture ont chuté de près de 20 % ; la nouvelle puce d'intelligence artificielle de NVIDIA a été retardée d'au moins 3 mois en raison de défauts de conception, affectant de nombreuses sociétés américaines telles que Meta, Google et Microsoft.
En outre, le marché boursier japonais a également subi de lourdes pertes : l'indice Topix a déclenché le mécanisme de coupe-circuit à la baisse, chutant de 20 % par rapport à son plus haut de juillet, et est tombé dans un marché baissier technique ; Le rendement des obligations d'État sur un an est tombé à 0,785 %, la journée a chuté de 17 points de base ; l'indice Nikkei a chuté de plus de 2 900 points, avec une baisse de 8,17 % aujourd'hui. L'indice du marché des entreprises de croissance de la Corée du Sud (KOSDAQ) a également déclenché le mécanisme de coupe-circuit après une chute de 8 %.
Situation mouvementée au Moyen-Orient : conflit Iran-Israël, conflit palestino-israélien, attaques du Hezbollah au Liban
Après le récent assassinat du chef du Hamas, la situation politique au Moyen-Orient a de nouveau subi d'énormes changements...
Le 4 août, des responsables américains et israéliens ont prédit que l’Iran lancerait une attaque lundi ; le Hamas a déclaré qu’il redéfinirait le nouveau chef de l’organisation et a déclaré que l’organisation continuait à travailler efficacement et avait la capacité d’opérer efficacement dans les moments les plus difficiles. persister à résister à Israël.
Le 5 août, selon AXIOS, les États-Unis ont informé le Groupe des Sept que l'Iran pourrait attaquer Israël dans les prochaines 24 heures ; au petit matin de la 5e heure locale, le Hezbollah libanais a annoncé avoir utilisé plusieurs drones pour attaquer le pays ; ville d'Ayelet Hashaha Le quartier général de la 91e division israélienne à Ayelet HaShahar. Le Hezbollah a déclaré que l’attaque était une réponse aux assassinats et attaques israéliens dans plusieurs endroits du sud du Liban.
Situation politique américaine : Harris contre Trump, l’avenir de la politique américaine est incertain
Les élections américaines battent leur plein, mais la semaine dernière, Harris a dépassé Trump pour devenir le « candidat présidentiel le plus chaud » : le 2 août, la campagne Trump a annoncé avoir collecté 138,7 millions de dollars en juillet, par rapport à la campagne précédente de Harris. a annoncé avoir levé un montant record de 200 millions de dollars en sept jours (dont les deux tiers provenaient de premiers donateurs). La bataille entre républicains et démocrates se poursuit, exacerbant encore les inquiétudes du marché concernant la situation politique et économique aux États-Unis.
Bouleversement de l'industrie de la cryptographie : Jump Trading, Gemini, liquidation en chaîne
Outre l'impact inattendu du domaine financier traditionnel et des facteurs macroéconomiques, l'industrie du chiffrement a également inauguré une nouvelle série de « grandes purges », principalement sous les aspects suivants :
Jump Crypto : un autre FTX ?
Aux dernières nouvelles, selon la surveillance de Lookonchain, Jump Trading, une filiale de Jump Crypto, vend 120 695 wstETH (481 millions de dollars). Depuis le 24 juillet, 83 000 wstETH (377 millions de dollars) ont été vendus, laissant 37 604 wstETH (104 millions de dollars). . En juin, l'actualité du marché a annoncé que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis avait lancé une enquête sur Jump Crypto. Le co-fondateur de BitMEX, Arthur Hayes, a déclaré qu'un « grand gars » avait été éliminé et vendait tous les actifs cryptographiques. La communauté spécule qu'il pourrait faire référence à Jump Crypto (fondé en septembre 2021).
Selon la surveillance de Scopescan, après avoir vérifié l'adresse de dépôt Binance de Jump Crypto, celui-ci a déposé 91 millions de dollars en ETH depuis vendredi dernier.
Gémeaux Lianchuang : Est-ce que tout va bien ?
Ce matin, Cameron Winklevoss, co-fondateur de Gemini, une bourse américaine bien connue, a soudainement publié un message disant : « tout va bien (Tout va bien).
En ce moment où le marché est en forte baisse, il n'est pas clair si cette déclaration implique que Gemini a résolu un problème majeur ou si elle vise à renforcer la confiance de l'industrie.
Tweet des Gémeaux Lianchuang
Vague de liquidation en chaîne : Ethereum devient la zone la plus durement touchée
Le 2 août, un investisseur a été liquidé pour 1 688 ETH, soit l'équivalent d'environ 5,06 millions de dollars américains, en raison de la baisse des prix du marché.
Aujourd’hui, une nouvelle vague de liquidations survient alors que le marché chute fortement :
L'adresse 0x 790 c a été liquidée pour 20 500 AAVE, soit environ 2 millions de dollars américains ;
L'adresse 0x 47 ab a été liquidée avec 89,43 WBTC (évalué à 5,28 millions de dollars) et 2 790 cETH (évalué à 156 760 $) ;
L'adresse 0x 9 cbf a été liquidée pour environ 14,63 WBTC (environ 867 650 $) et 6 880 AAVE (environ 680 430 $) ;
Ethereum Bull Whale 0x ac 4 e a été liquidé pour 7 467,5 WETH (d'une valeur d'environ 22,3 millions de dollars) ;
Une certaine baleine 0x 1111 a été liquidée pour environ 6 230 WETH (évaluée à 19,6 millions de dollars) ;
Ethereum bull 0x 99 e 8 a liquidé environ 21,5 millions de dollars en crypto-monnaie, dont 5 730,5 WETH et 108 500 cETH ;
L'adresse 0x 4446 a été liquidée pour 167 740 cETH, d'une valeur de 9,12 millions de dollars ;
L'adresse 0x 6646 a été liquidée avec environ 8,7 millions de dollars d'actifs cryptographiques, dont 9,48 WBTC et 2 000 ETH ;
L'adresse 0x 0 b 5 a a été liquidée pour 2 269 WETH, d'une valeur de 5,7 millions de dollars.
Selon les données de DefiLlama, Ethereum dispose d'environ 33,6 millions de dollars de quotas de prêt en chaîne et de liquidation proches de 2 101 dollars, et d'environ 91,4 millions de dollars de quotas de prêt en chaîne et de liquidation proches de 1 959 dollars.
Aperçu du marché : une force aérienne unilatérale contre une multi-armée haussière
Les opinions du marché diffèrent également sur les récentes fortes fluctuations :
Le taux de chômage déclenche une vente de cryptomonnaies
En réponse au déclin du Bitcoin ces derniers jours, Dan Dolev, analyste principal chez Mizuho Securities, a déclaré que Bitcoin n'est pas encore la valeur refuge que les gens espèrent. Si le chômage augmente et que les gens perdent leur emploi, les investisseurs devront liquider leurs jetons.
Matthew Graham, fondateur et associé directeur de Ryze Labs, a déclaré que plusieurs facteurs affectent le prix du Bitcoin à court terme, notamment la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt, la possibilité que Trump remporte les prochaines élections et les implications potentielles de l'administration Harris. de réformes de la politique en matière de crypto-monnaie. Les marchés évaluent attentivement la probabilité et les conséquences potentielles d’un tel changement de politique.
Les ETF boursiers américains enregistrent les plus fortes sorties en une seule journée depuis près de 3 mois
Le 2 août, l'ETF Bitcoin au comptant américain a connu sa plus grande sortie sur une seule journée en plus de 90 jours (plus de 60 jours de bourse) depuis le 1er mai. La sortie totale ce jour-là était de 237,45 millions de dollars, ce qui était également la plus grande sortie sur une seule journée. sortie depuis janvier. L’ETF Bitcoin a la quatrième sortie journalière la plus élevée depuis son lancement.
Recherche 10x : Bitcoin pourrait tomber à 42 000 $
10x Research, une institution de recherche en cryptographie bien connue, a publié un document indiquant qu'elle s'attend à ce que la ligne de support de 55 000 $ tombe en dessous, ce qui pourrait faire baisser le prix jusqu'à 42 000 $. Dans ce scénario, Ethereum pourrait tomber en dessous de 2 000 $. Bien que légèrement extrêmes, la faiblesse économique, la faiblesse persistante de la structure du marché, les données en chaîne et l’analyse cyclique suggèrent de nouvelles pressions à venir.
Le yen japonais et l’Ethereum sont devenus les principales forces du déclin
Hayden Hughes, responsable des investissements en crypto-monnaie chez la société financière familiale Evergreen Growth, a déclaré que les actifs numériques faisaient partie du dénouement des opérations de portage du yen alors que les spéculateurs s'adaptent aux taux d'intérêt plus élevés au Japon. « Ces investisseurs sont également confrontés au taux de change dollar-yen. ", a-t-il déclaré. L'augmentation des coûts de couverture causée par la volatilité Justin D Anethan, responsable du développement commercial dans la région Asie-Pacifique du teneur de marché Keyrock, a déclaré que le déclin du marché des crypto-monnaies était dans une certaine mesure dû à Ethereum. la nouvelle de la suspicion de Jump Crypto vendant des actifs liés à Ethereum.
Un homme, plusieurs armées : le PDG de Circle devient une minorité
Le co-fondateur et PDG de Circle, Jeremy Allaire, a publié un article sur Sauf si vous êtes juste là pour échanger.
Résumé : Bitcoin et Ethereum ont subi de nombreux tests et il est trop tôt pour acheter le fond.
Selon CoinGecko, la valeur marchande totale de la crypto-monnaie est tombée en dessous de 2 000 milliards de dollars et s'élève actuellement à 1 950 milliards de dollars ; Bloomberg a déclaré que Bitcoin a enregistré sa plus forte baisse hebdomadaire depuis le krach de FTX. Depuis le début de cette année, les gains de Bitcoin ont chuté. à 34 Environ % ; l’ETH a connu sa plus forte baisse depuis 2021, effaçant une fois tous les gains cette année.
Maintenant que nous avons vécu les multiples tests ci-dessus, il est peut-être trop tôt pour dire que nous achetons le fond.
