Dans le trading à terme, l'utilisation d'indicateurs techniques peut aider les traders à prendre des décisions plus éclairées. Voici quelques indicateurs techniques couramment utilisés et leurs interprétations :
1. Moyenne mobile (MA) :
- Moyenne mobile simple (SMA) : calcule le prix moyen sur une certaine période. Par exemple, le SMA à 50 jours est le prix moyen des 50 derniers jours.
- Moyenne mobile exponentielle (EMA) : par rapport à la SMA, l'EMA accorde plus d'attention aux points de données récents et peut mieux refléter la tendance actuelle des prix.
2. Indice de force relative (RSI) :
- RSI mesure la vitesse et l'ampleur du mouvement des prix sur une période donnée et varie de 0 à 100. En règle générale, un RSI supérieur à 70 indique un marché suracheté et un RSI inférieur à 30 indique un marché survendu.
3. Divergence de convergence moyenne mobile (MACD) :
- MACD se compose de deux lignes et d'un histogramme. Il montre la différence entre l'EMA à court terme (généralement l'EMA de 12 jours) et l'EMA à long terme (généralement l'EMA de 26 jours). La ligne de signal (généralement l'EMA de 9 jours) est utilisée pour générer des signaux d'achat et de vente.
4. Bandes de Bollinger :
- Se compose de trois lignes : la SMA médiane (généralement la SMA de 20 jours) et les bandes supérieure et inférieure, qui représentent un certain écart type par rapport à la ligne centrale. Le prix fluctue entre les bandes de Bollinger, les bandes supérieure et inférieure servant de points d'achat et de vente potentiels.
5. Oscillateur stochastique :
- Cet indicateur est utilisé pour comparer les prix de clôture et les fourchettes de prix sur une période de temps spécifique afin d'aider à déterminer le statut de surachat et de survente du marché. En règle générale, une valeur supérieure à 80 indique un surachat et une valeur inférieure à 20 indique une survente.
6. Volumes :
- L'indicateur de volume indique le volume des transactions sur une période donnée. Un volume élevé signale souvent la confirmation par le marché d'un mouvement de prix, tandis qu'un faible volume peut signaler une incertitude du marché.
7. Plage réelle moyenne (ATR) :
- ATR mesure la volatilité du marché, en calculant la volatilité moyenne sur une période donnée. Plus l’ATR est élevé, plus la volatilité du marché est grande.
8. SAR parabolique :
- Cet indicateur permet de déterminer les points d'inversion des prix. Il trace une série de points sur un graphique des prix, et si le prix tombe en dessous de ces points, cela peut signaler un renversement de tendance.
9. Retracement de Fibonacci :
- Cet outil permet d'identifier les niveaux potentiels de support et de résistance en traçant les niveaux clés entre les hauts et les bas de la tendance précédente (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, etc.).
10. Indicateur KDJ (indicateur stochastique) :
- L'indicateur KDJ combine l'indice stochastique (ligne K et ligne D) et la ligne J pour déterminer le statut de surachat ou de survente du marché et les signaux d'achat et de vente.
Ces indicateurs techniques peuvent être utilisés individuellement ou en combinaison pour fournir une analyse de marché plus complète. Les traders doivent choisir des indicateurs appropriés en fonction de leur style et de leurs stratégies de trading, et tester et optimiser en permanence leur application.