Il y a beaucoup à gagner, mais il y a aussi beaucoup à perdre dans les projets Bitcoin ; par conséquent, les investisseurs doivent être prudents et bien informés compte tenu de la nature technique des crypto-monnaies et de leur nature décentralisée. Il est important de comprendre les principaux indicateurs et outils qui peuvent aider à naviguer avec succès sur le terrain. Ce guide vous montrera comment les projets de cryptomonnaies sont évalués avant d'investir votre argent.
Comprendre ce que vous êtes censé faire
Analyse d'un livre blanc
Dans le livre blanc, toutes les technologies, objectifs ainsi que les plans sur la manière de les mettre en œuvre sont présentés. Il contient principalement :
Objectifs du projet : Quel problème est abordé par cette entreprise ?
Y a-t-il des innovations ou des détails technologiques qui permettront au projet d'atteindre ses objectifs ? Soyez à l’affût de fonctionnalités uniques ou d’améliorations technologiques.
Tokenomics : données concernant la valeur du jeton, le mécanisme de distribution, le montant de l'offre et la gestion.
Plan et points de contrôle : objectifs temporels et financiers.
Par exemple, le livre blanc d’Ethereum présente une idée innovante de contrats intelligents.
Collaboration
Afin de réussir dans le secteur des crypto-monnaies, les partenariats comptent le plus sur la réputation d'un projet ainsi que sur la base de connaissances concernant leur collaboration.
TeamBack Grounds : accédez aux profils des fondateurs afin qu'ils aient travaillé sur les membres clés de l'équipe. Par exemple, des experts en technologie blockchain, des développeurs de logiciels, des conseillers financiers, des experts en développement commercial, entre autres, peuvent faire partie de ce groupe.
La crédibilité peut être amplifiée par des consultants fiables, une assistance relationnelle et des ressources en général, le cas échéant, autour d'une entreprise donnée.
L’une des raisons pour lesquelles Ripple jouit d’une si grande réputation est que ses dirigeants sont des personnes de confiance qui ont noué des partenariats avec de grandes banques et d’autres entités financières de premier plan.
Critères d'évaluation critique
Volume du marché et capitalisation boursière
La capitalisation boursière ainsi que le volume des transactions sont deux indicateurs essentiels pour déterminer les niveaux de popularité ou de liquidité dans l’espace des crypto-monnaies.
La capitalisation boursière (prix * offre totale) indique généralement à quel point le projet est bien établi et sûr. Normalement, une valeur marchande plus élevée suggère une plus grande présence et stabilité sur le marché.
Le volume des transactions montre la liquidité et l'activité d'un marché. Des volumes de transactions élevés impliquent un grand intérêt et une facilité d’achat ou de vente.
Cela peut être illustré par la taille énorme du marché et le volume des échanges de Bitcoin, qui démontrent sa domination ainsi que son acceptation plus large.
Pourquoi les jetons sont utilisés
Établir le rôle que joue ce jeton dans l’ensemble du projet ; les jetons ayant des objectifs spécifiques sont plus susceptibles de connaître une forte demande.
Pouvez-vous l’utiliser dans la pratique, par exemple pour le staking pour accéder à des services ou à toute forme de gouvernance de plateforme ?
Cas d'utilisation et adoption : existe-t-il des cas qui utilisent des jetons ?
Par exemple, un utilisateur qui paie pour des services utilisant LINK au sein du réseau Chainlink pour intégrer des données du monde réel dans des contrats intelligents impliquant cette technologie blockchain.
Technologie de l'information et sécurité
Pour que votre projet prospère à long terme, votre technologie doit être solide comme le roc et suffisamment sécurisée contre les attaques.
Évaluez son protocole, les technologies blockchain le cas échéant ainsi que le mécanisme de consensus. Est-il efficace, sûr, évolutif ?
Vérifiez si des audits de sécurité ont été effectués sur le projet et comment ils ont traité les problèmes signalés par les auditeurs externes.
D'une certaine manière, Cardano montre son engagement envers la technologie et la sécurité en utilisant un processus de développement structuré ainsi que des recherches évaluées par des pairs.
Outils d'évaluation
CoinGecko et CoinMarketCap
Si vous souhaitez voir de nombreuses statistiques sur le marché des crypto-monnaies, visitez CoinGecko et CoinMarketCap.
Surveillez la capitalisation boursière, le volume des échanges ainsi que les fluctuations de prix, entre autres chiffres importants.
Données historiques : recherchez des modèles et des tendances dans les performances passées.
Par exemple, en ce qui concerne le jeton lui-même, CoinGecko répertoriera également les échanges où il est disponible ainsi que l'offre totale en circulation et son montant maximum.
Explorateurs de crypto-monnaie et Etherscan
Les explorateurs de blockchain tels qu'Etherscan pour Ethereum offrent de la transparence et de nombreux détails sur les transactions.
Gardez toujours un œil sur vos adresses de contrat, les soldes de votre portefeuille et les transactions effectuées via ceux-ci.
Grâce à ces statistiques, vous pouvez trouver des données sur l'état du réseau, l'évolution des coûts du gaz ou même les temps de blocage. C'est pourquoi des éléments tels que la distribution de jetons par Etherscan sont si utiles pour déterminer qui a des sacs pleins ou des « baleines ».
Utiliser les forums de médias sociaux pour interagir avec la communauté
Les forums communautaires ainsi que les plateformes de médias sociaux vous permettront de savoir quel est le niveau de soutien à l'égard de cette initiative et ce que les gens en pensent en général.
Tenez à jour les informations concernant les projets ainsi que l'activité de la communauté en suivant les comptes officiels ainsi que les subreddits populaires trouvés sur les plateformes Reddit ou même Twitter.
De plus, rejoignez les chaînes officielles Telegram ou Discord avec d'autres investisseurs si vous êtes intéressé.
Reddit et Twitter montrent comment l'écosystème florissant d'Active Ethereum est soutenu par sa communauté engagée
Activités pendant la phase de développement et GitHub
Si vous voulez savoir ce qui se passe pendant la phase de développement du projet, y compris la qualité de son code ; consultez le référentiel GitHub pour ce projet.
Une mise à jour régulière signifie un engagement envers une croissance continue du code via des référentiels actifs.
Les projets dans lesquels de nombreux contributeurs résolvent activement les problèmes ont tendance à mieux réussir que ceux qui n’en ont pas.
Par exemple, Bitcoin évolue et innove constamment en raison de sa nature open source ainsi que de son référentiel GitHub actif.
Évaluation des risques potentiels
Conformité à la réglementation
L’industrie du bitcoin est confrontée à une surveillance réglementaire accrue. Vérifiez si le projet a un statut juridique et s'il respecte les réglementations qui lui sont applicables.
Les projets qui disposent d'une politique anti-blanchiment d'argent adéquate et qui connaissent vos clients (KYC) sont probablement aussi ceux qui prennent au sérieux la conformité réglementaire.
Lors de la détermination de la juridiction, tenez compte de l’environnement réglementaire du pays dans lequel ils sont constitués.
Par exemple, malgré plusieurs obstacles réglementaires, Binance parvient toujours à s’adapter aux règles et lois des différentes juridictions.
Analyse de la concurrence
Mener des recherches sur l'industrie pour savoir où se situe ce projet par rapport à ses concurrents et quelle part de marché il peut obtenir dans ce secteur.
Identifiez vos concurrents directs en montrant leurs forces et leurs faiblesses.
Comment le projet se démarque-t-il en termes de valeur par rapport à ses concurrents ?
Uniswap, par exemple, diffère des autres bourses décentralisées en raison de l'utilisation d'une approche automatisée de tenue de marché.
Questions d’argent et soutien
Découvrez d'où vient l'argent et quelle est la solidité de ce projet financièrement stable ?
Examinez la répartition des flux de trésorerie, les cycles de financement ou même renseignez-vous sur les offres initiales de pièces si vous souhaitez des informations sur les ICO de crypto-monnaie.
Réserves et trésorerie : disposer de réserves adéquates ainsi que d’une trésorerie bien gérée est très important pour la survie à long terme.
Par exemple, les projets comme Tezos qui révèlent leur situation financière ont tendance à bénéficier davantage de la confiance des investisseurs.
En bref
Pour procéder à une évaluation concluante des initiatives Bitcoin, il est nécessaire d’utiliser des méthodes à la fois qualitatives et quantitatives. Pour de meilleures décisions, les investisseurs doivent tenir compte du livre blanc, de l'équipe, des mesures du marché, de l'utilité des jetons, de la technologie et utiliser divers outils pour recueillir des informations. Il est important de se rappeler que les chances de perdre autant d’argent que d’en gagner beaucoup sont toujours élevées. Par conséquent, afin de faire face au monde toujours dynamique des monnaies numériques, soyez informé et évaluez soigneusement chaque investissement.
