Récemment, la difficulté des transactions mèmes dans l'écosystème Solana a progressivement augmenté et le nombre de « chiens d'or » a diminué. Cependant, dans cet environnement, il existe encore un certain nombre de « portefeuilles intelligents » qui réalisent encore d'énormes bénéfices. Quelles adresses « impriment de l'argent » encore, quelles sont les caractéristiques des transactions et quels indicateurs sont la clé du succès ?
Dans cet article, Odaily a trié les adresses de premier rang de 27 jetons mèmes populaires sur les grands marchés et a réalisé des statistiques récapitulatives de leurs données, totalisant 1 080 adresses de portefeuille, pour répondre aux questions ci-dessus. dans:
Capitalisation boursière : supérieure à 1 million de dollars, dont une poignée de jetons de plus de 10 millions de dollars ($rocky) et de jetons de plus de 100 millions de dollars ($BILLY) ;
Adresses de première rangée : les 40 premières adresses de détention de chaque jeton, chaque adresse a un bénéfice de plusieurs milliers de dollars à plusieurs centaines de milliers de dollars sur le jeton correspondant ;
Source des données : principalement de GMGN, certaines données sur les taux de victoire de cielo.
Prétraitement et algorithmes fractionnaires
Cette section détaille les méthodes de traitement des échantillons, les dimensions statistiques et les algorithmes fractionnaires. Les lecteurs qui souhaitent uniquement connaître la conclusion peuvent consulter directement le chapitre suivant.
prétraitement
Le traitement suivant a été effectué sur 1 080 adresses de portefeuille de première ligne
Les adresses LP et les adresses d'échange (telles que Matcha, Gate.io, etc.) sont éliminées ;
Les adresses en double sont éliminées (la même adresse devient la première rangée pour plusieurs jetons à forte capitalisation boursière) ;
Les adresses qui n’ont jamais acheté de tokens au cours du 30ème jour sont supprimées ;
Les adresses dont la valeur absolue du bénéfice en 30 jours est inférieure à 10 $ US sont éliminées (en raison de conflits majeurs avec le système d'évaluation ultérieur, elles ne seront pas incluses pour le moment) ;
Les adresses dont les taux de gain ne peuvent pas être calculés par GMGN et cielo ne seront pas incluses pour le moment.
Après traitement, il reste un total de 541 adresses de portefeuille, qui sont évaluées selon les dimensions suivantes :
dimension statistique
Les portefeuilles sont évalués en fonction du taux de gain, de la stabilité et de la rentabilité, et les scores sont calculés selon les six dimensions suivantes :
Taux de gain du portefeuille sur 30 jours ;
Le nombre moyen d'achats pour profiter (bénéfice sur 30 jours ÷ nombre d'achats sur 30 jours) ;
Le nombre moyen de ventes par rapport au bénéfice (bénéfice sur 30 jours ÷ nombre de ventes sur 30 jours) ;
Montant total du bénéfice ;
La valeur absolue de la proportion des trois premiers bénéfices par rapport au profit total (plus la proportion est élevée, plus le profit est instable et plus le score est bas. Il se peut également qu'un seul jeton génère beaucoup de profit et que le reste est une perte totale, et le profit total est très faible, ce qui entraîne un ratio élevé) ;
La valeur absolue de la proportion des trois principales pertes par rapport au bénéfice total (plus la proportion est élevée, plus le retracement est important et plus le score est bas) ;
Méthode de calcul des scores
Le Z-Score (score standard) est utilisé ici pour calculer le score. Chacun des six indicateurs ci-dessus sera distribué dans l'intervalle [0, 1] après avoir été calculé à l'aide du Z-Score, donc le score le plus élevé sera de 6 points.
Qui gagne beaucoup d’argent ?
Après traitement et calcul par la méthode ci-dessus, le score le plus élevé est de 4,85 points. Cette adresse n'a été négociée que 42 fois au cours des 30 derniers jours, avec un taux de gain de 100 %. Elle a réalisé un bénéfice de 106 000 $ US le 30. un bénéfice total de 436 000 $ US. Les trois pertes les plus importantes se sont ajoutées pour atteindre seulement 8 000 $.
Le score le plus bas est de 1,1 point. Cette adresse a été négociée 29 fois en 30 jours, avec un taux de gain de 0 % et une perte de 38 000 $ US le 30. Le point culminant était que les trois plus gros profits totalisaient 40 000 $ US, mais les trois plus gros. les pertes se sont élevées à 38 000 $ US.
Caractéristiques des dix meilleurs maîtres
Calculez la moyenne des adresses avec des scores complets dans les dix premières. Les données sont les suivantes :
Taux de gain de portefeuille sur 30 jours : 63,55 % (la moyenne des 90 personnes suivantes est de 63,58 %)
Nombre moyen d'achats pour profiter : 4 717 $ par achat (la moyenne pour les 90 prochains est de 623 $)
Nombre moyen de ventes par rapport au bénéfice : 4 090 $ par vente (la moyenne pour les 90 prochaines est de 628 $)
Montant total du bénéfice : 980 000 $ US (la valeur moyenne pour les 90 personnes suivantes est de 279 000 $ US) ;
La valeur absolue des trois premiers bénéfices par rapport aux bénéfices totaux : 90,8 % (la moyenne des 90 suivants est de 90,67 %)
La valeur absolue des trois principales pertes par rapport aux bénéfices totaux : 11,07 % (la moyenne des 90 suivantes est de 11,62 %)
On peut en conclure que les 100 meilleurs joueurs ont presque la même force et que les 10 meilleurs joueurs n'ont qu'un petit avantage en termes de contrôle de retracement. Lorsque les autres données sont presque identiques, la différence entre les adresses 11 à 100 dans les indicateurs 2 et 3 est principalement due au fait que le montant de chaque achat est relativement faible, de sorte que les scores sont faibles.
Les dix principales adresses sont :
6FNbu3i6vpigXMatC6SyWKibUAdJyyX8nM8WDtZCNcEz
6xUL8CUfV1fzd3UQoDBs7agWNXpwyE5q56css1wHNFFU
4J5rDTvRbzjuKkB4B9rvNEvDz6f1BEBzUVT5mdctKHoT
9v6RGY46wf672PtpYMxCJ1nvrVTrukUDn1AjE634rvCf
GpNbukV5nggkJfsEEbKrJaZkdgYcNWCAaD91Mi4MmGQi
DNfuF1L62WWyW3pNakVkyGGFzVVhj4Yr52jSmdTyeBHm
FTg1gqW7vPm4kdU1LPM7JJnizbgPdRDy2PitKw6mY27j
69ngexW9UkgRp5KFjLpaK9XNSCxUFmps6jYmqhK3q6m9
7XgBprwnRfFHd287pnNQj4AZ6Yb9QE5pJ6ChQ3zhsGpJ
4Be9CvxqHW6BYiRAxW9Q3xu1ycTMWaL5z8NX4HR3ha7t
Quelle est la différence entre le 101e et le 200e ?
Les données moyennes du portefeuille des utilisateurs avec des scores compris entre 101 et 200 sont les suivantes :
Taux de gain du portefeuille sur 30 jours : 45 %
Nombre moyen d'achats pour profiter : 317 $
Nombre moyen de ventes par rapport au bénéfice : 425 $
Bénéfice total : 129 000 $
La valeur absolue des trois premiers bénéfices par rapport au bénéfice total : 145 %
La valeur absolue des trois principales pertes par rapport aux bénéfices totaux : 25 %
On constate qu'il existe des écarts considérables dans les six dimensions. L'écart le plus évident se situe entre l'indicateur 2 « nombre moyen d'achats par rapport aux bénéfices » et l'indicateur 6, taux de perte. Cela peut signifier que lorsque le taux de réussite est insuffisant, les gens sont plus nombreux. désireux d'agir, ce qui entraîne des bénéfices insuffisants et des retracements amplifiés.
Qu’ont fait les dix pires personnes ?
Taux de gain du portefeuille 0 jour : 17 %
Nombre moyen d'achats par rapport au profit : -1 0797 $
Nombre moyen de ventes par rapport au bénéfice : -2 3547 $
Bénéfice total : -146 000 $
La valeur absolue des trois premiers bénéfices par rapport au bénéfice total : 2 092 %
La valeur absolue des trois principales pertes par rapport aux bénéfices totaux : 642 %
Il convient de noter que parmi les dix adresses ayant obtenu les scores les plus bas, trois adresses ont réalisé les bénéfices les plus importants, respectivement de 694 000 $ US, 403 000 $ US et 150 000 $ US, mais leurs bénéfices totaux finaux ont été très faibles.
Quelle est la clé du succès ?
En trading, il est souvent difficile de prendre en compte plusieurs indicateurs tels que le taux de gains, le ratio profits-pertes, le retracement, etc. Sur quel aspect devons-nous nous concentrer pour renforcer le moyen le plus efficace d'augmenter la croissance de la valeur nette du compte en meme commerce?
Le coefficient de corrélation de Pearson est utilisé ici pour calculer la relation entre plusieurs indicateurs et le score final. La conclusion est la suivante :
Le taux de victoire a la plus forte corrélation avec les points (0,610), illustrant que le mème de Solana est toujours un champ de bataille PvP extrêmement rapide et que le maintien du taux de victoire est plus important que le maintien du ratio de profits et de pertes (échec de Diamond Hand).
La deuxième corrélation la plus forte est le taux de perte maximum (-0,495), qui montre que le contrôle du retracement est également un facteur clé, obligeant les traders à contrôler les positions participantes ou à arrêter les pertes à temps (ceux qui aiment les montants suspendus uniques peuvent rejoindre les dix positions les plus désordonnées). (forfait personne).
Les coefficients de corrélation entre d’autres indicateurs et scores entrent dans la « catégorie de corrélation faible ».
Le nombre de tirs n'a absolument aucun rapport avec le score, ce qui signifie que qu'il s'agisse d'un P sauvage et d'un P féroce, ou d'un tir occasionnel, le résultat est fondamentalement le même (ce qui peut signifier que la participation de la plupart des jetons Pump.fun est lancer les dés, ce qui est finalement conforme à la loi des grands nombres).
en conclusion
Pour résumer, sur le champ de bataille PvP des mèmes Solana, la clé de la victoire est de s'échapper rapidement et de perdre moins.
Odaily me rappelle qu'il existe des risques dans l'investissement mème. Cet article n'est utilisé qu'à titre de référence. Les objectifs et les styles d'investissement spécifiques doivent être déterminés par les investisseurs eux-mêmes.
Annexe (100 meilleures adresses Smart Money)
6FNbu3i6vpigXMatC6SyWKibUAdJyyX8nM8WDtZCNcEz
6xUL8CUfV1fzd3UQoDBs7agWNXpwyE5q56css1wHNFFU
4J5rDTvRbzjuKkB4B9rvNEvDz6f1BEBzUVT5mdctKHoT
9v6RGY46wf672PtpYMxCJ1nvrVTrukUDn1AjE634rvCf
GpNbukV5nggkJfsEEbKrJaZkdgYcNWCAaD91Mi4MmGQi
DNfuF1L62WWyW3pNakVkyGGFzVVhj4Yr52jSmdTyeBHm
FTg1gqW7vPm4kdU1LPM7JJnizbgPdRDy2PitKw6mY27j
69ngexW9UkgRp5KFjLpaK9XNSCxUFmps6jYmqhK3q6m9
7XgBprwnRfFHd287pnNQj4AZ6Yb9QE5pJ6ChQ3zhsGpJ
4Be9CvxqHW6BYiRAxW9Q3xu1ycTMWaL5z8NX4HR3ha7t
5wPWthsivjuGi43WbTo5LdSjDTJ8pXSSHyfXWVojJjUF
27nKnCT3DD5NLJw3xbq3KDL3thx6KTe6DmrRCbi2uszE
2zc9rfAQybucpfQxdgW9otWBFnqxDoz5Fva1vD2wmaha
6HRZ8qLqmAuJ3anksqAEHLqwN7akoCU1ZjihQyoQbK64
FRRayX3P4At1eBj87TZJvZT1JVCAykwwYB5SjKT6Y2ZA
D49JMtrnenWigKNWxrACtyXfybZLjKsufXvdcD1ng8BA
DVFpA1mKBWSEuyuiWXQEdrhkyZ8mSPM2Fe7y1KhbbqxT
7HUpxcqNkUF2sGsNcTPMTWTVXok9mUiG8QcRJHM61jys
8deJ9xeUvXSJwicYptA9mHsU2rN2pDx37KWzkDkEXhU6
CeoqFgsd6sob3S1Ka7qDnXj1e76MweXx2cwUrjVqmRmv
6p8cxa2G17qaJf4LnoioyQ2vjmfaY91hc2cYghQiovXf
9NmtJ6MpuH8mzNnbQHvwaVpKbs3T51nr6VMFRTshNCMS
8r5Y6gRPBLoiT4jSGgpMwPPn4PitdSuKqDGPUx2aU5Wh
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6AtHTM75tnpvazEwMBmd2spbxcQFTBqrNxNKUvTWxUMp
A4vCNjNJxs6UxsHT99oNkNZaoLBBYS7ZF4RwaPwZ7PKp
8yJFWmVTQq69p6VJxGwpzW7ii7c5J9GRAtHCNMMQPydj
EKWkKPRGEQzTHW32j7i4hbtzoW6s3ZGAfL7T8RkSvrhJ
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4mbEf27m7XVGSuFpiAQiRxCyX5Epu2qd2gevY2joPmQk
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GYGazbafxrSffoFF6xPUwVmqnV8CziwkD89KijUorhHi
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ErG9AkyQQvf7j8rha71dtba2zxqmEfPfc819TMzAbnWk
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JDkA2zGDoL184ZCxkETmZMUucZve3S9iCpCygK7X383m
7dMyG1PVNpqz9FpxyGAg7kkhVQmQ9zUJHwQw6RHs4vyo
Eq38QQAc2auEEoXKx2iV7sXhGzmUaVMwf2SzHmw6cg4u
7fLjm9dYn9chMXX58Au2H1p3cwoTvh3Ri3erm1bxWXk2
HF9G11htJrFUGD5cpj8t9Fks7DZ4eJy78YqmrAZquydg
4bUb5YV7zcvabHsPd7NTpvMmbdMJkTwAtvY269PjNFh8
FvTBarKFhrnhL9Q55bSJnMmAdXisayUb5u96eLejhMF9
4ZCo5NLb1KxRymHaWh341WidGF3nYqBGanhHoq4HUGaf
CuEeVczBi4ahyc6kwDodA24CzLVbk5wWUaMnL21da8Ws
8MaVa9kdt3NW4Q5HyNAm1X5LbR8PQRVDc1W8NMVK88D5
CPydqKcEEeKTR6wt3L15G8S5Ea4bxjS2vvjiW9vw1UwK
34ZEH778zL8ctkLwxxERLX5ZnUu6MuFyX9CWrs8kucMw
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4q7rNU1nRUWY14vaLPpzpc2C756UQE36vaDwphBpLf2s
AgMroLKUzcvHcvS79xDJmg9ZeuvReyvNxTLunyzqh1nZ
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Gb8hF3dex5XsDYMFThaCUvLQngshMJbKuU4fc9PjiVp1
6Y9shDFcKwXh16SR1hatzSsWCBQctjY8VCGparLWY8NFp
DKgvpfttzmJqZXdavDwTxwSVkajibjzJnN2FA99dyciK
4n1pWS2RLCg4tRoWU3RCpf5YT6tP41rBDJ25TEyi5cMK
5aR9jGBLnko6YfbnC8heWhFzwtf267StEUSobN6N8Eap
9nhwAE4d2FPeRngHSvDfz4J5JqCxhAnm6xL88wnNKAbu
CVu6fpZFZMnWvQfun1yKjje3kV8L14i5knQ9PLKyzLE
62LBFpTA85Z4hHYofP79NiSozxHQWTh88MQzmFFRbgQo
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CySCk3xgpsnkYe1B4XByg75UiHhwM8XEv5FVDCKGGdr4
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HFtjJ4Ud1bn4gv1sZznBffpRDYdLK53vCLoDhm9Ks82R
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[Avertissement] Il existe des risques sur le marché, les investissements doivent donc être prudents. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement et les utilisateurs doivent se demander si les opinions, points de vue ou conclusions contenus dans cet article sont appropriés à leur situation particulière. Investissez en conséquence et faites-le à vos propres risques.
Cet article est reproduit avec la permission de : « Foresight News »
Auteur original : Nan Zhi, Odaily Planet Daily