L’investissement dans Bitcoin pourrait être très rémunérateur mais en même temps très volatil. Comme tout autre investissement, tout est une question de timing. Cet article examine différentes stratégies qui pourraient vous aider à connaître le moment idéal pour acheter et vendre des Bitcoins. Il aborde les approches techniques et fondamentales que de nombreux investisseurs devraient envisager.
Comprendre la dynamique du marché Bitcoin
La valeur du Bitcoin est étroitement liée à la demande du marché, au sentiment des investisseurs, aux tendances macroéconomiques, à l’évolution de la réglementation et aux progrès technologiques. Contrairement aux marchés financiers traditionnels qui ferment et ouvrent à des heures précises de la journée, Bitcoin fonctionne 24h/24 et 7j/7, passant par les échanges et la découverte des prix sur les bourses mondiales.
Facteurs qui influencent les changements dans le prix du Bitcoin
Sentiment du marché – Le sentiment du marché, même celui des événements d’actualité, des tendances des médias sociaux et de la perception du public, est en soi ce qui fait généralement monter ou baisser le prix du Bitcoin très rapidement. La valeur pourrait être délibérément poussée à la hausse par des nouvelles positives, une adoption institutionnelle ou une clarté réglementaire. De l’autre côté de l’échelle, les prix sont facilement déprimés par des nouvelles négatives ou par l’incertitude du marché.
Indicateurs techniques – L'analyse technique est l'étude des graphiques de prix historiques et des volumes de transactions dans le but de détecter des tendances ou des modèles. Certains des indicateurs techniques courants utilisés par les traders incluent les moyennes mobiles, l'indice de force relative ou RSI ; le MACD (divergence de convergence moyenne mobile) et les niveaux de retracement de Fibonacci.
Analyse fondamentale : l'analyse fondamentale montre que la valeur intrinsèque du Bitcoin est basée sur des mesures telles que les activités du réseau, le taux d'adoption dans les institutions financières et d'autres secteurs comme les achats en ligne et les plateformes de jeu en ligne (casino, paris sportifs, etc.), les progrès de développement et les indicateurs macroéconomiques. comme l'inflation ou les changements dans la situation politique générale. Les investisseurs fondamentaux analysent ces mesures pour déterminer si Bitcoin est sous-évalué ou surévalué par rapport à son potentiel à long terme.
Stratégies pour acheter du Bitcoin
Moyenne des coûts en dollars (DCA)
Il s’agit d’une stratégie dans laquelle un investisseur achète, à intervalles réguliers, un montant fixe de Bitcoin, quel que soit le prix. Cela peut aider à faire la moyenne du prix d’achat au fil du temps, réduisant ainsi l’impact des variations de prix à court terme. Dans ce cas, le DCA conviendra aux investisseurs cherchant à accumuler lentement des Bitcoins sans nécessairement chronométrer les hauts et les bas du marché.
Calendrier basé sur l’analyse technique
Niveaux de support et de résistance – Les analystes techniques déterminent les niveaux de support, c'est-à-dire les niveaux de prix auxquels la pression d'achat peut augmenter, et de résistance, c'est-à-dire les niveaux de prix auxquels la pression de vente peut diminuer. L'un des concepts les plus courants dans le trading sur les retournements de prix est d'acheter près des niveaux de support et de vendre près des niveaux de résistance.
Modèles graphiques – Les traders identifient la tête et les épaules, les doubles hauts/bas, les triangles et les drapeaux pour indiquer les modèles graphiques lors de la prévision des mouvements futurs des prix ; ils provoquent généralement un renversement des tendances. Ces modèles suggèrent des renversements ou une continuation potentielles de tendance et guident les décisions d’achat et de vente.
Signaux d'indicateur – Indicateurs techniques tels que RSI, MACD et signaux d'achat ou de vente d'émission de moyenne mobile basés sur des calculs mathématiques effectués sur la série de prix. Pour un investisseur, ces signaux sont utilisés pour entrer et sortir de positions de trading dans le but de transformer les fluctuations à court terme en différentiels de prix.
Stratégies pour vendre du Bitcoin
Fixer des objectifs de prix
Fixer des objectifs de prix nécessite de trouver certains niveaux auxquels vendre du Bitcoin, qui proviendraient soit d’objectifs de profit prédéterminés, soit d’une attente du marché. L’établissement de plusieurs objectifs permet aux investisseurs de réaliser des bénéfices progressivement à mesure que le prix du Bitcoin augmente, mais doivent également prendre en compte les risques potentiels de baisse.
Stratégies de sortie basées sur la gestion des risques
Ordres Stop-Loss : Il s’agit d’un ordre de contrôle des risques pour Bitcoin, qui se vend automatiquement s’il tombe en dessous d’un niveau de prix prédéterminé. Cela aide un investisseur à éviter des pertes importantes en cas de ralentissement des marchés ou de volatilité inattendue des prix.
Ordres Trailing Stop : les Trailing Stops sont dynamiques et continueront à évoluer avec la hausse du prix du Bitcoin, en gardant toujours un pourcentage ou un montant prédéfini en dessous du prix du marché. Ce trailing stop permet à l’investisseur de verrouiller ses bénéfices tout en limitant les pertes potentielles alors que le prix du Bitcoin continue de monter.
Considérations relatives au timing du marché
Gestion des risques
Volatilité : le prix du Bitcoin peut être très volatil, faisant monter et descendre le prix très rapidement. Cela montre également de grandes opportunités et de grands risques pour les investisseurs. La gestion des risques, c'est-à-dire la diversification, le dimensionnement des positions et les ordres stop-loss, doivent être en place pour réduire les pertes potentielles pour les investisseurs.
Liquidité du marché : Il existe différents niveaux de liquidité du Bitcoin sur diverses bourses et plusieurs paires de trading. Une meilleure liquidité entraînerait une stabilité des prix, une exécution rapide des transactions en période d'activité extraordinaire du marché et une forte intégration des prix sur tous les marchés.
Facteurs psychologiques
Émotion : La peur et la cupidité sont les deux principales émotions qui peuvent détruire les décisions d’investissement, conduisant à des achats et des ventes impulsifs. La capacité de rester impassible face à l’adversité est cruciale pour adhérer à un plan de trading bien défini.
Market Timing vs investissement à long terme : Bien que le market timing puisse améliorer les rendements atteints à court terme, les investisseurs à long terme peuvent préférer détenir Bitcoin tout au long des cycles de marché pour exploiter son potentiel en tant que réserve de valeur et se protéger contre l’inflation.
Conclusion
Chronométrer le marché lors de l'achat ou de la vente de bitcoins intègre un mélange d'analyse technique, de recherche fondamentale, de gestion des risques et de discipline émotionnelle. Les fluctuations volatiles des prix du Bitcoin offrent aux investisseurs l’opportunité de mettre en pratique certaines stratégies d’investissement. Ceux-ci incluent la moyenne des coûts en dollars, les indicateurs techniques, le ciblage des prix et la gestion active des risques.
Synchroniser le marché des investissements Bitcoin peut être efficace, mais cela comporte des risques associés aux fluctuations de prix et à la dynamique du marché moins prévisible. Par conséquent, des recherches approfondies sur les tendances et les développements actuels du marché, potentiels et actuels, doivent être menées.
