Le Spread Trading est une stratégie qui consiste à acheter et à vendre simultanément des contrats à terme cryptographiques pour exploiter les différences de prix ou les changements de prix relatifs entre les deux contrats. Voici un guide et quelques conseils concernant le trading de spread :
Types de spreads de trading :
Spread intra-marché
Calendrier Spread : achat et vente de contrats à terme sur la même crypto mais avec des dates d'expiration différentes. Exemple : acheter un contrat à terme Bitcoin avec une échéance en août et vendre un contrat à terme Bitcoin avec une échéance en septembre.
Spread intermarchés
Cross-Crypto Spread : Achat et vente de contrats à terme sur différentes cryptos. Exemple : achetez un contrat à terme Ethereum et vendez un contrat à terme Bitcoin.
Avantages du spread trading sur les contrats à terme cryptographiques
Risque moindre : le trading de spreads sur les contrats à terme cryptographiques est souvent considéré comme présentant un risque plus faible que les positions à terme uniques, car les variations de prix du spread sont généralement plus stables.
Utilisation efficace de la marge : le trading sur spread nécessite des marges plus faibles car le risque est considéré comme plus faible par le courtier.
Couverture : Le spread trading peut être utilisé comme stratégie de couverture pour protéger un portefeuille crypto des fluctuations extrêmes des prix.
Conseils pour le spread trading sur les contrats à terme cryptographiques
Comprendre le marché des cryptomonnaies : découvrez la relation entre les cryptomonnaies que vous négociez. Comprenez les facteurs qui influencent les prix des cryptomonnaies, tels que le sentiment du marché, les actualités et la technologie sous-jacente.
Analyse technique et fondamentale : utilisez l'analyse technique pour déterminer les niveaux d'entrée et de sortie optimaux. L’analyse fondamentale peut aider à comprendre les facteurs qui influencent les relations de prix entre les crypto-monnaies.
Surveiller la volatilité : La crypto est connue pour sa forte volatilité. Assurez-vous de comprendre et d’être prêt à faire face à de fortes fluctuations de prix.
Gérer les risques : fixez des objectifs de stop-loss et de profit pour gérer les risques. Utilisez une taille de position adaptée à votre tolérance au risque.
Faites attention à la liquidité : assurez-vous que le contrat à terme crypto que vous choisissez pour le trading de spreads dispose de suffisamment de liquidité pour éviter les problèmes de dérapage et d'exécution.
Stratégie de trading de spread
Carry Trade : Exploitez la différence de taux d’intérêt entre deux cryptos. Par exemple, profiter de la différence de coûts d’emprunt ou de rendements de mise entre deux contrats à terme cryptographiques.
Mean Reversion : Basé sur l’hypothèse que le prix relatif entre deux cryptos reviendra à sa moyenne historique. Vous pouvez vendre lorsque le spread est trop large et acheter lorsque le spread est trop étroit.
En comprenant le concept et la stratégie du spread trading sur les contrats à terme sur crypto, les traders peuvent profiter des mouvements de prix relatifs entre les contrats à terme sur crypto pour rechercher des bénéfices avec un risque plus contrôlé.
