Salut, famille Cryptopm🌟
Prêt à plonger dans le monde des actifs numériques mais vous vous sentez un peu dépassé ? Ne vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit. Décomposons les éléments essentiels de l'analyse fondamentale des cryptomonnaies afin que vous puissiez prendre des décisions intelligentes et éclairées. Que vous soyez nouveau dans le jeu ou que vous cherchiez à perfectionner vos compétences, ce guide est là pour vous aider !
Le paysage cryptographique en constante évolution 🌐
Le marché de la cryptographie est une aventure folle : une minute, la valeur d’une pièce monte en flèche, et la suivante, elle s’effondre. Avec plus de 25 000 actifs numériques et une capitalisation boursière qui atteignait autrefois 3 000 milliards de dollars, il est clair que la crypto-monnaie est là pour rester. Et devine quoi? Ce n'est pas seulement pour les férus de technologie ; les plus jeunes s’y lancent également, la plupart des traders ayant moins de 40 ans !
Mais comment naviguer sur ce marché volatil ? En maîtrisant à la fois l’analyse fondamentale et technique. Ce guide se concentre sur le premier, vous donnant les outils nécessaires pour évaluer le véritable potentiel des différentes crypto-monnaies.
Qu’est-ce que le trading ? 📈
Le trading consiste à acheter et à vendre des actifs. Sur les marchés financiers, ces actifs peuvent être des actions, des obligations, des devises et, bien sûr, des crypto-monnaies. Pour trader efficacement, vous avez besoin d'une bonne maîtrise de l'analyse fondamentale, technique et des sentiments. Commençons par les bases de l’analyse fondamentale (FA).
Analyse fondamentale (FA) : les bases 🧐
L'analyse fondamentale aide les investisseurs à déterminer la valeur intrinsèque d'un actif. En évaluant des facteurs tels que les états financiers, les tendances du secteur et les conditions du marché, vous pouvez déterminer si un actif est surévalué ou sous-évalué. Cette approche a fait ses débuts avec le livre « Security Analysis » de 1934, qui affirmait que les investisseurs devraient prendre en compte tous les fondamentaux avant d'investir.
Sur le marché boursier traditionnel, FA utilise des mesures telles que le bénéfice par action (BPA) et le ratio cours/valeur comptable. Mais qu’en est-il de la cryptographie ?
Analyse fondamentale de la cryptographie 🔍
Crypto FA est un peu différent. Il comprend trois métriques principales :
Métriques en chaîne : celles-ci impliquent des données extraites du grand livre public d'une blockchain, comme le taux de hachage, les adresses actives et les valeurs des transactions.
Métriques du projet : cela implique d'analyser le livre blanc, l'équipe, les concurrents et la feuille de route d'un projet de cryptographie.
Mesures financières : celles-ci incluent la capitalisation boursière, la liquidité, le volume des transactions et l'offre en circulation.
Métriques en chaîne 🌐
L'analyse en chaîne consiste à examiner les données de la blockchain pour évaluer l'activité économique au sein d'un réseau. Par exemple, le taux de hachage de Bitcoin mesure la puissance de calcul totale utilisée pour traiter les transactions, indiquant la sécurité du réseau et l'intérêt des mineurs. Les adresses actives indiquent combien d’adresses uniques sont impliquées dans les transactions, tandis que les valeurs et les frais des transactions reflètent la circulation de la monnaie.
Métriques du projet 📊
Les mesures du projet adoptent une approche qualitative. Vous souhaiterez examiner l’équipe du projet, son expérience et le livre blanc détaillant l’objectif et la technologie du projet. Analysez les concurrents pour voir comment le projet que vous avez choisi se compare et examinez la feuille de route pour les développements futurs.
Indicateurs financiers 💰
En crypto, la capitalisation boursière (valeur totale de toutes les pièces extraites) est une mesure clé. La liquidité indique la facilité avec laquelle un actif peut être converti en espèces, et le volume des transactions indique la fréquence à laquelle une devise change de mains. L’offre en circulation vous donne une idée du nombre de pièces sur le marché, influençant la stabilité des prix.
Outils de crypto d'analyse fondamentale gratuits
Plusieurs outils gratuits sont disponibles pour vous aider à réaliser une analyse fondamentale de qualité.
Il est important de mentionner que les principales plateformes d’analyse cryptographique telles que Messari, Glassnode, Dune, Nansen, IntoTheBlock et CryptoQuant offrent des outils complets. Cependant, cet article se concentre ailleurs, car leurs analyses les plus avancées se trouvent principalement derrière un paywall. Pourtant, cela vaut la peine de consulter leurs indicateurs gratuits, qui peuvent être très utiles.
1. CoinMarketCap
CoinMarketCap est la plateforme incontournable pour vérifier le prix actuel de tous les actifs cryptographiques, ainsi que certains indicateurs basiques mais précieux, tels que la capitalisation boursière, le volume des transactions et l'offre en circulation, entre autres.
Par défaut, la plateforme classe les crypto-monnaies par capitalisation boursière, en répertoriant le prix de chaque pièce crypto et ses principaux indicateurs sur la page d'accueil.
En cliquant sur chaque pièce, vous pouvez accéder à une analyse plus détaillée. Ceci comprend:
Tableau des prix sur différentes périodes
Dynamique de la capitalisation boursière
Liste des bourses où la pièce est échangée.
Vous y trouverez également les dernières actualités pertinentes, un bref aperçu du projet crypto, ainsi que plusieurs outils d'analyse tels que le nombre d'adresses, la part des baleines (grands investisseurs), les frais de transaction, et autres. De plus, il existe des liens vers le site officiel du projet, les pages de réseaux sociaux et le livre blanc.
2. Terminal à jetons
Token Terminal est une plate-forme de données blockchain qui offre des mesures clés sur les principales chaînes, notamment Bitcoin, Ethereum, Avalanche, Solana, Cardano et autres.
Il y a une barre de recherche en haut de la page du terminal où vous pouvez saisir n'importe quel projet blockchain ou crypto qui vous intéresse. Cela vous mènera à une page dédiée qui comprend une brève description du projet sur le côté droit et une liste. de mesures clés, notamment le prix, la capitalisation boursière, le volume des transactions, la valeur totale verrouillée (TVL), les utilisateurs actifs, les frais, les revenus, etc.
Ce que j'aime dans Token Terminal, c'est que vous pouvez accéder à plusieurs graphiques en faisant défiler la page d'un projet vers le bas. Les graphiques peuvent afficher toutes les métriques clés de la chaîne, qui peuvent être activées et désactivées sur le côté droit.
Token Terminal propose de nombreux outils intéressants disponibles uniquement pour les utilisateurs professionnels, mais vous pouvez également effectuer d'excellentes analyses sans aucun abonnement.
Les états financiers de plusieurs projets constituent un excellent outil, qui montrent la dynamique des frais, des revenus, des prix des jetons, etc.
3. DappRadar
DappRadar est le meilleur outil d'analyse pour les applications décentralisées (dapps), construites sur des blockchains offrant la fonctionnalité de contrat intelligent. La plate-forme classe tous les dapps et fournit de nombreux outils intéressants pour différentes catégories, notamment la finance décentralisée (DeFi), les jetons non fongibles (NFT), les jeux, les chaînes et les jetons.
Comme avec Token Terminal, il y a une barre de recherche en haut pour rechercher n'importe quel dapp ou jeton qui vous intéresse. Chaque profil dapp affiche des informations de base et des indicateurs clés, notamment TVL, capitalisation boursière, prix du jeton, pools, etc.
DappRadar est particulièrement populaire pour ses classements, tels que les meilleures blockchains de contrats intelligents, les meilleurs protocoles DeFi, les meilleures collections NFT et les meilleurs marchés NFT, entre autres.
4. TradingView
TradingView est une plateforme graphique utilisée par plus de 50 millions de traders et d'investisseurs pour surveiller les mouvements de prix et les mesures financières. Il a été créé à l’origine pour les instruments traditionnels, notamment les actions, les matières premières et les paires de devises. Aujourd’hui, il prend également en charge des centaines de crypto-monnaies.
En tant que plateforme graphique, TradingView est principalement utilisée pour l'analyse technique, car vous pouvez détecter des modèles spéciaux sur les graphiques en chandeliers, ajouter tous les types d'indicateurs et tester des stratégies de trading.
Cependant, vous pouvez toujours l'utiliser comme outil d'analyse fondamentale en analysant plusieurs mesures cryptographiques sur ses graphiques. Il y a un petit secret que vous devez connaître : avec TradingView, vous pouvez visualiser des mesures qui ne sont disponibles que pour les membres abonnés sur d'autres sources. Par exemple, vous pouvez voir de nombreuses mesures d'IntoTheBlock, comme les adresses actives, qui concernent en fait les abonnés payants sur leur plateforme. Voici un exemple d'AAVE :
On peut également comparer l'évolution du nombre d'investisseurs et du nombre de baleines sur TradingView :
5. DéfiLlama
DeFiLlama est la plateforme d'analyse incontournable pour les investisseurs DeFi. Il affiche tous les protocoles, chaînes, catégories et pools de liquidité DeFi. Il répertorie des données sur des milliers de pièces et de jetons différents.
Auparavant, DeFi Pulse était la principale plate-forme de surveillance de l'espace DeFi, mais la ressource a été fermée il y a quelques années, DefiLlama la remplaçant en tant que principale plate-forme d'analyse DeFi.
DeFiLlama répertorie plus de 3 000 projets DeFi, fournissant des indicateurs et statistiques clés pour chaque protocole.
DeFiLlama affiche également les principales catégories DeFi, oracles, pools de liquidité et blockchains. Il s’agit de l’outil d’analyse DeFi le plus complet à l’heure actuelle, et son utilisation est gratuite.
Conclusion 🌟
Comprendre ces mesures d’analyse fondamentale peut vous donner une base solide pour réaliser des investissements cryptographiques éclairés. Combinez cela avec une analyse technique pour obtenir une image complète du marché et prendre des décisions commerciales intelligentes. Bon trading, et que votre parcours crypto soit rentable et passionnant ! 🚀
C'EST TOUT POUR AUJOURD'HUI... J'espère que vous avez trouvé cela utile
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