Le trading algorithmique consiste à utiliser des programmes informatiques pour exécuter des transactions visant à acheter et vendre des actifs et des devises selon un ensemble spécifique de règles et d'algorithmes prédéfinis. L'objectif principal du trading algorithmique est de réaliser des bénéfices en tirant parti de petites différences de prix et en atteignant une plus grande efficacité dans l'exécution des transactions.
Les algorithmes ont commencé à être utilisés principalement pour exécuter des ordres importants afin de réduire l'impact sur le marché.
À mesure que la technologie progresse et que les ordinateurs deviennent plus rapides, les algorithmes deviennent plus complexes et leur utilisation se généralise.
Avec la diffusion des plateformes de trading électroniques au début des années 2000 et le développement du trading à haute fréquence, qui repose sur l’exécution d’un grand nombre de transactions à très grande vitesse.
Nous avons assisté à d’énormes progrès dans le trading algorithmique grâce aux développements de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique, permettant le développement d’algorithmes plus complexes et plus précis.
Le trading algorithmique nécessite des connaissances approfondies en programmation, en mathématiques et en analyse de données, en plus d'une bonne compréhension du marché financier et des différentes stratégies qui y sont utilisées.
Le mécanisme du trading algorithmique fonctionne en concevant un algorithme de trading basé sur une stratégie spécifique, telle qu'une analyse technique, une analyse fondamentale ou des stratégies d'arbitrage, et en testant l'algorithme à l'aide de données historiques pour évaluer ses performances et vérifier sa validité. Cela dépend de la collecte de données. liés aux prix, aux volumes, aux tendances temporelles et à l’analyse des actualités et des événements économiques susceptibles d’affecter le marché.
En plus d'analyser les données grâce à des techniques telles que l'analyse statistique et l'apprentissage automatique pour traiter les données et extraire les signaux d'achat et de vente, l'algorithme envoie ensuite automatiquement les ordres d'achat et de vente au marché tout en incluant des règles de gestion des risques telles que le stop loss et le take profit. , en plus de surveiller en permanence les performances de l'algorithme pour évaluer son efficacité et apporter les ajustements nécessaires, l'algorithme peut nécessiter des ajustements en fonction des changements du marché et des nouveaux développements.
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