L'intérêt ouvert (OI) est une mesure critique mais souvent sous-utilisée dans le monde de #CryptoTrading. Ce #guide vous aidera à comprendre ce qu'est #Openinterest , comment l'utiliser efficacement et comment de le combiner avec d'autres instruments de trading pour améliorer votre stratégie de trading et augmenter votre rentabilité.

Qu’est-ce que l’intérêt ouvert ?

L'intérêt ouvert représente le nombre total de contrats dérivés en cours, tels que des contrats à terme ou des options, qui sont actuellement ouverts et actifs. C’est une mesure du flux d’argent vers le marché à terme et une #Indicator du marché #Sentiments et de la liquidité.

Pourquoi l’intérêt ouvert est-il important ?

  1. Sentiment du marché : l'augmentation de l'OI suggère que de nouveaux capitaux affluent sur le marché, indiquant une poursuite potentielle de la tendance actuelle. À l’inverse, une diminution de l’OI suggère que l’argent quitte le marché, ce qui pourrait signaler un renversement de tendance.

  2. Liquidité : un OI élevé indique un marché liquide où il est plus facile d'entrer et de sortir de positions sans dérapage significatif.

  3. Outil de confirmation : OI peut être utilisé pour confirmer les tendances. Par exemple, une augmentation des prix accompagnée d’une hausse de l’OI suggère une forte tendance haussière.

Comment utiliser l'intérêt ouvert dans le trading de crypto-monnaies

Pour intégrer efficacement l’OI dans votre stratégie de trading, il est essentiel de le combiner avec d’autres instruments et indicateurs. Voici quelques stratégies pratiques :

1. Combiner OI avec action sur les prix

  • Confirmation de tendance : utilisez OI pour confirmer les tendances des prix. Si les prix augmentent et que l’OI augmente, cela suggère que la tendance à la hausse est forte et devrait se poursuivre. À l’inverse, si les prix augmentent mais que l’OI diminue, cela peut indiquer que la tendance s’affaiblit.

  • Analyse de divergence : recherchez les divergences entre le prix et l'OI. Par exemple, si le prix d’une crypto-monnaie augmente mais que l’OI diminue, cela pourrait être un signe avant-coureur que la tendance haussière perd de son élan.

2. OI et analyse de volume

  • Confirmation du volume : un volume de transactions élevé associé à une augmentation de l'OI peut confirmer la force d'un mouvement de prix. À l’inverse, si le volume est élevé mais que l’OI diminue, cela peut indiquer une spéculation à court terme plutôt qu’une tendance forte.

  • Pics de volume : des pics de volume soudains accompagnés d'une augmentation de l'OI peuvent signaler le début d'une nouvelle tendance ou la fin d'une phase de consolidation.

3. OI et volatilité

  • Analyse de volatilité : suivez les changements de l'OI ainsi que les mesures de volatilité telles que les bandes de Bollinger ou l'Average True Range (ATR). Une hausse de l'OI dans un environnement de faible volatilité peut signaler une cassure, tandis qu'une volatilité élevée accompagnée d'une augmentation de l'OI peut indiquer une tendance forte du marché.

  • Éruptions de volatilité : utilisez l’OI pour identifier les cassures potentielles. Une augmentation soudaine de l’OI pendant une période de faible volatilité pourrait précéder une évolution significative des prix.

4. Indicateurs d’OI et de sentiment

  • Sentiment du marché : combinez l'OI avec des indicateurs de sentiment tels que l'indice de peur et de cupidité ou l'analyse du sentiment des médias sociaux pour évaluer l'humeur générale du marché. Un OI élevé en cas de cupidité extrême pourrait indiquer une bulle potentielle, tandis qu'un OI élevé en cas de peur extrême pourrait présenter une opportunité d'achat.

  • Signaux à contre-courant : utilisez OI pour identifier les opportunités de trading à contre-courant. Par exemple, si l’OI augmente de manière significative dans un marché baissier, cela peut indiquer qu’un creux est en train de se former.

Exemple pratique : $RSR

Analyse commerciale

Examinons un exemple pratique pour illustrer comment l'Open Interest peut être utilisé efficacement dans les décisions de trading. Les images et analyses suivantes fournissent un aperçu détaillé d'une transaction RSR/USDT.

Exemple de répartition :

Étape 1 : Identifier les niveaux clés sur une période plus longue

Le graphique sur 4 heures du RSR/USDT montre un niveau de support important qui a été cassé. Cette répartition indique un changement potentiel de direction de tendance de haussière à baissière.

Étape 2 : Alerte ERKEScan

ERKEScan a déclenché une alerte pour une augmentation significative de l'intérêt ouvert (OI Change 1h : 5,231). Cette alerte indique qu'un nombre important de nouvelles positions sont ouvertes, ce qui suggère une forte activité du marché.

Étape 3 : Zoomer sur des délais plus petits

En passant à une période plus courte, nous constatons que le prix est passé directement dans la zone de résistance nouvellement formée à partir du niveau de rupture de 4 heures. Ce mouvement a fourni un point d'entrée idéal pour une transaction à découvert.

Le graphique montre la hausse significative des prix suivie d'un renversement rapide, confirmant la force du niveau de résistance. De nombreuses positions ont été placées à ce niveau, offrant une configuration commerciale à haute probabilité.

Exécution des transactions

Sur la base de l'analyse des délais plus longs et de la confirmation du pic d'OI, nous pourrions entrer dans une transaction à découvert sur RSR au niveau de résistance. Le commerce bénéficie de la confirmation d'une augmentation de l'OI et de l'action des prix qui s'aligne sur notre analyse sur des délais plus longs.

Utilisation du classement Top10 d'ERKEScan pour filtrer les faux signaux

Pour éviter d'être induit en erreur par de faux signaux OI, vous pouvez utiliser la fonction de classement Top10 d'ERKEScan. Cet outil affiche les 10 principaux jetons avec les augmentations d'intérêt ouvert les plus élevées, vous permettant de filtrer toute anomalie ou faux signal. En vous concentrant sur les jetons présentant les changements d'OI les plus importants, vous pouvez prendre des décisions commerciales plus éclairées et améliorer l'efficacité de votre stratégie.

Conclusion

Open Interest est un outil puissant qui, lorsqu'il est utilisé correctement, peut fournir des informations précieuses sur le sentiment du marché, la liquidité et les mouvements potentiels des prix. En combinant OI avec d'autres instruments de trading tels que les indicateurs d'évolution des prix, de volume, de volatilité et de sentiment, vous pouvez développer une stratégie de trading robuste qui améliore votre rentabilité sur le marché de la cryptographie.

À mesure que vous affinez votre stratégie, envisagez d'utiliser des outils et des plates-formes avancés qui offrent des données OI en temps réel et des alertes personnalisables, comme le filtre cryptographique ErkeScan. En tirant parti de ces ressources, vous pouvez garder une longueur d'avance sur le marché et prendre des décisions commerciales plus éclairées.

Avec ces stratégies, vous serez bien équipé pour intégrer Open Interest dans votre arsenal de trading et améliorer vos chances de succès dans le monde dynamique du crypto trading.