1. BTC : Delta des positions longues/courtes
Ce graphique montre la différence nette entre les positions longues et courtes sur Bitcoin (BTC) au fil du temps, libellées en USD. Voici ce qui ressort :
- Delta positif : indique qu'il y a plus de positions longues que de positions courtes ou que les positions courtes sont liquidées.
- Delta négatif : indique qu'il y a plus de positions courtes que de positions longues ou que les positions longues sont liquidées.
- Deux points notables :
- À 57,9K, il existe un delta long/court significatif de 46,0M.
- À 58,2K, le delta long/short est de 21,7M.
Ces importants deltas positifs suggèrent qu'à ces niveaux de prix, il existait une position longue nette substantielle, indiquant un sentiment haussier parmi les traders.
2. Volume net de preneurs (unité : USD)
Différence entre les volumes d'achat et de vente. Les valeurs positives indiquent plus d'achats, tandis que les valeurs négatives indiquent plus de ventes.
Connaissances:
1. BTC : Delta des positions longues/courtes :
- Des deltas positifs importants suggèrent que les traders détenaient principalement des positions longues à ces niveaux de prix, indiquant un sentiment haussier.
- La surveillance de ces deltas peut aider à identifier les niveaux potentiels de support/résistance ou les changements de sentiment du marché.
2. Volume net de preneurs :
- Le volume net du preneur indique la pression d'achat ou de vente.
- Les volumes nets positifs coïncident avec la hausse des prix du BTC, tandis que les volumes négatifs sont corrélés avec les baisses de prix.
Conséquences
* La combinaison d'un delta long/short élevé et d'une résistance à des niveaux de prix similaires
suggère que même s'il existe un intérêt significatif pour les positions longues, le marché est
rencontrer une pression de vente aux niveaux de résistance, empêchant le prix de
en hausse.
* Le volume net négatif substantiel de preneurs indique que les ours sont actuellement
dominant, poussant le prix du BTC à la baisse.
Écrit par Amr Taha
