La consolidation est omniprésente sur les marchés financiers mondiaux d'aujourd'hui. Lorsqu’une entreprise obtient un monopole sur un segment de marché spécifique, sa dynamique de croissance s’en trouve considérablement renforcée et elle peut annexer des start-ups potentiellement menaçantes. Ces entreprises ont souvent la capacité de faire évoluer efficacement leurs produits, consolidant ainsi davantage leur position sur le marché. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Meta Platforms (META), Amazon (AMZN), Nvidia (NVDA) et Tesla (TSLA) en sont de bons exemples.
Dominance du marché par les Big Seven
Michael Hartnett, analyste de Bank of America, a qualifié en avril 2023 les sociétés ci-dessus de « Big Seven ». Durant cette période, ces actions ont contribué à 88 % du rendement du marché pour les actionnaires. Même si l’avance de Tesla s’est affaiblie, les Big Seven ont néanmoins globalement surperformé. L'ETF Roundhill Magnificent Seven (MAGS) a rapporté 35,8 % depuis le début de l'année, tandis que le S&P 500 (SPX) n'a rapporté que 15,1 % sur la même période.
Les actions des Big Seven représentent environ 30 % du S&P 500 et représentent un marché concentré pour les actions technologiques américaines. Comment se comporte le marché des cryptomonnaies en comparaison ? Surtout les deux cryptomonnaies représentatives, Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH).
Performances des cryptomonnaies par rapport aux Big Seven
Du point de vue du classement des pondérations de la capitalisation boursière, la performance du 7 mai 2019 au 28 juin 2024 est la suivante :
NVIDIA : valeur marchande en hausse de 2 782,8 %
Tesla : la valeur marchande a augmenté de 1 102,2 %
Les sept autres géants ont des taux de croissance de la valeur marchande plus faibles, mais leur performance globale reste solide.
Nvidia a été particulièrement performant au cours des cinq dernières années, augmentant sa valeur marchande de 2 782,8 %, passant de 105,42 milliards de dollars à 3 039 milliards de dollars. En comparaison, Bitcoin et Ethereum ont augmenté respectivement de 1 109 % et 1 880 %.
Analyse de la croissance de la capitalisation boursière
NVIDIA et la crypto-monnaie
Nvidia est la seule action à surperformer Ethereum et Bitcoin sur cinq ans. Au 28 juin 2024, la capitalisation boursière de Nvidia atteignait 3 039 milliards de dollars, tandis que Bitcoin et Ethereum représentaient respectivement 49,9 % et 17,0 % de la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies de 2 460 milliards de dollars.
Ethereum contre Bitcoin
La capitalisation boursière d'Ethereum (ETH) a augmenté de 1 880 %, passant de 18,16 milliards de dollars à 368,3 milliards de dollars. La capitalisation boursière de Bitcoin (BTC), en revanche, a augmenté de 1 109 %, passant de 103,98 milliards de dollars à 1 257,16 milliards de dollars. Le taux de croissance d’Ethereum est légèrement supérieur à celui de Bitcoin, ce qui indique sa meilleure performance sur des références de capitalisation boursière inférieure.
Comparaison des performances du marché
La performance de capitalisation boursière d’Ethereum est conforme à celle de Nvidia, à 2 218,3 % et 2 782,8 % respectivement.
La performance de la capitalisation boursière de Bitcoin est similaire à celle de Tesla, à 1 102,2 % et 1 340,8 % respectivement.
Comparaison de la capitalisation boursière du Big Seven et de la crypto-monnaie
Au 28 juin 2024, la capitalisation boursière du Big Seven, hors Bitcoin et Ethereum, est la suivante :
Nvidia et Ethereum ont enregistré la croissance de capitalisation boursière la plus élevée, à 2 782,8 % et 2 218,3 % respectivement.
La capitalisation boursière totale des sept géants atteint 17 440 milliards de dollars, dont Bitcoin et Ethereum représentent 9,6 %.
Fluctuations de la valeur marchande et facteurs événementiels
Les fluctuations de la capitalisation boursière du Bitcoin et de l’Ethereum sont étroitement liées aux événements du marché. Par exemple, en octobre 2020, PayPal a annoncé l’intégration des crypto-monnaies, déclenchant une frénésie sur le marché. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a abandonné le paiement BTC et est passé au système de paiement Tesla, ce qui a constitué un événement majeur de suppression du marché.
Le krach de Terra (LUNC) de 2022 et les hausses de taux de la Fed qui ont suivi ont plongé le marché dans un marché baissier. Cependant, à partir de la crise bancaire régionale aux États-Unis en mars 2023, le BTC et l’ETH ont commencé à se redresser.
Le marché est imprévisible et les opportunités sont éphémères. Ce n'est qu'en prêtant une attention particulière à chaque changement subtil et en saisissant vos propres opportunités que vous pourrez rester invincible face aux hauts et aux bas du marché. Êtes-vous prêt aujourd'hui ? Attendons ensemble la merveilleuse interprétation du marché !
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