Le trading de contrats, avec ses caractéristiques de risque et de rendement élevés, est connu comme une arme à double tranchant. Il peut non seulement accumuler rapidement de la richesse, mais également engloutir instantanément du capital.
Analyse des raisons sous-jacentes aux risques élevés liés au trading de contrats :
1. Le phénomène extrême des explosions longues et courtes : en cas de violentes fluctuations du marché, qu'il s'agisse d'un marché à la hausse ou à la baisse, les traders sous contrat peuvent être confrontés au risque de liquidation, c'est-à-dire de « doubles explosions longues et courtes ».
Cela révèle la cruelle réalité du trading de contrats : même des tendances haussières de marché à long terme peuvent entraîner la liquidation de positions longues en raison de fluctuations extrêmes à court terme, et vice versa. Par conséquent, le bénéfice du contrat n’est pas absolument positivement lié à l’orientation générale de l’actif.
2. Chemins de fluctuation imprévisibles : Les traders sous contrat s’attendent souvent à ce que le marché continue de fonctionner dans la direction attendue, mais la réalité est souvent plus compliquée. Même un marché unilatéral apparemment clair peut s'accompagner de chocs répétés, c'est-à-dire d'une tendance « un pas en arrière, trois pas en avant », ce qui rend difficile la résistance des positions contractuelles aux fluctuations soudaines du marché.
3. L’effet de levier à double tranchant : les transactions contractuelles utilisent généralement des mécanismes de levier, qui peuvent amplifier les rendements mais également réduire considérablement la marge de sécurité. Une fois que la tendance du marché va à l’encontre des attentes, l’effet de levier multipliera les pertes, permettant ainsi aux investisseurs d’atteindre plus facilement le bord de la liquidation.
En raison de son degré élevé d'imprévisibilité et de son effet de levier, le trading de contrats se distingue de plus en plus par son caractère de jeu, ce qui impose des exigences extrêmement élevées à la tolérance au risque des investisseurs. En revanche, la stratégie prudente sur le marché secondaire – sélectionner des actifs de haute qualité, détenir des actifs au comptant et les vendre au moment opportun – semble plus fiable et durable. Il s'agit non seulement d'un moyen efficace d'éviter les risques élevés liés au trading de contrats, mais également d'une clé pour obtenir des rendements stables à long terme.
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