Sur le marché des cryptomonnaies, les préjugés psychologiques sont souvent un facteur clé qui fait perdre de l’argent aux traders. Cet article se penchera sur les 10 principaux biais psychologiques courants parmi les traders et proposera des contre-mesures pour aider les investisseurs à rester invincibles sur le marché.

1. Biais d’ancrage

Les traders deviennent souvent obstinément dépendants d’un prix spécifique (ancre), ce qui affecte leur prise de décision. Par exemple, si un commerçant est entré sur le marché alors que le BTC était à 52 000 $, il pourrait considérer le BTC à 61 000 $ comme trop élevé, tandis qu'un autre commerçant qui est entré sur le marché à 71 000 $ considérerait le même prix comme bas. La clé pour surmonter le biais d’ancrage est d’analyser objectivement les conditions du marché plutôt que de se fier aux niveaux de prix passés.

2. Biais de récence

Les événements et informations récents ont tendance à avoir un impact plus profond sur les traders, les obligeant à trop se fier aux informations les plus récentes pour prendre des décisions. Ce biais peut amener l'expérience d'un trader lors d'une transaction récente à influencer la transaction suivante, déclenchant un comportement trop confiant ou trop prudent. Pour surmonter le biais de récence, les traders doivent intégrer des données à long terme et éviter de prendre des décisions basées uniquement sur les performances récentes.

3. Aversion aux pertes

La douleur de la perte est souvent plus forte que la joie du gain. Les traders peuvent vendre des actifs prometteurs trop tôt parce qu’ils craignent des pertes, ou conserver des actifs perdus trop longtemps parce qu’ils ne peuvent pas accepter les pertes. En établissant des stratégies raisonnables de gestion des risques, telles que la définition de points de stop-loss et de take-profit, l’impact de l’aversion aux pertes peut être efficacement atténué.

4. Effet de dotation

Après avoir détenu un actif, les traders ont tendance à surestimer sa valeur et ont du mal à le vendre au bon moment. Pour surmonter l'effet de dotation, les traders doivent rester objectifs, évaluer la situation réelle du marché plutôt que leurs émotions personnelles et prendre des décisions d'achat et de vente en temps opportun.

5. Mentalité de troupeau

Suivre aveuglément le comportement du marché peut conduire à des erreurs d’investissement. Les traders doivent élaborer des plans de trading indépendants et éviter de prendre des décisions impulsives en raison des fluctuations du sentiment du marché. Le comportement de la foule ne doit être pris en compte que lors d’une analyse objective du sentiment du marché.

6. Heuristique de disponibilité

Les traders ont tendance à accorder trop d’attention aux événements récents ou aux informations les plus puissantes sur le plan émotionnel. Par exemple, le récent krach boursier a peut-être rendu les traders trop pessimistes quant aux perspectives du marché. Les heuristiques de disponibilité peuvent être surmontées efficacement en analysant de manière exhaustive les données du marché et en évitant de s’appuyer trop sur une seule source d’information.

7. Biais de survie

Les réussites ont tendance à être largement partagées, tandis que les échecs sont oubliés. Ce biais amène les traders à surestimer systématiquement la probabilité de succès. Pour surmonter les préjugés du survivant, les traders doivent prêter attention aux cas d’échec, en tirer des leçons et améliorer leurs capacités d’identification des risques.

8. Effet de cadrage

La manière dont les informations sont présentées affecte les décisions des traders. Les émotions positives peuvent conduire à une sous-estimation des risques, tandis que les émotions négatives peuvent conduire à une surestimation des risques. Les traders doivent essayer de visualiser les informations sous plusieurs angles pour éviter d'être influencés par une seule perspective.

9. Biais de confirmation

Les traders ont tendance à rechercher des informations qui soutiennent leurs opinions et à ignorer les preuves qui les contredisent. Par exemple, un trader optimiste sur un actif recherchera toutes les informations haussières et ignorera les données baissières. Pour surmonter le biais de confirmation, les traders doivent rechercher de manière proactive des contre-arguments et évaluer de manière exhaustive les informations sur le marché.

10. Capitaine Rétrospective

Après qu’un événement se soit produit, les traders ont souvent l’impression que le résultat est évident, et cette tendance à être sage après coup peut conduire à un excès de confiance. Pour surmonter ce biais, les traders doivent pleinement tenir compte de l'incertitude et du risque lorsqu'ils prennent des décisions et éviter d'être trop optimistes quant aux prévisions futures.

Les préjugés psychologiques constituent un défi important auquel les traders sont confrontés sur les marchés. En reconnaissant et en surmontant ces biais, les investisseurs peuvent améliorer la qualité de leurs décisions et réduire les risques d’investissement. Maintenir une réflexion objective, rationnelle et indépendante et établir une stratégie de gestion des risques solide sont des fondements importants pour un trading réussi.