La crypto était « terminée » à plusieurs reprises :
- 2014 : effondrement du mont Gox
- 2022 : Effondrement de Luna, effondrement de FTX
- 2024 : Allemagne, Mont Gox, et d'autres à venir
Mais après ces manipulations, la véritable course haussière a commencé.
🧵 Comment les teneurs de marché manipulent le marché et comment ne pas s'y laisser prendre
Beaucoup ont entendu parler de qui sont les baleines et de la façon dont elles manipulent le marché. Mais personne ne réalise à quelle fréquence cela arrive. Ils organisent souvent des informations pour leurs manipulations, et il en a toujours été ainsi. Laissez-moi vous expliquer👇
🔍 Exemple : nouvelles récentes concernant le mont. Gox déplaçant son $ BTC. Beaucoup comprennent que cela signifie des paiements imminents, ce qui créera une pression sur les prix, entraînant des ventes importantes et une baisse. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les baleines peuvent désormais prendre activement position.
Mais...
Heureusement, les manipulations des baleines peuvent être facilement remarquées. Voici leur modèle commun :
- Cumul
- Pompe
- Réaccumulation
- Pompe
- Distribution
- Décharge
- Redistribution
- Décharge
💡 9 manipulations principales des baleines :
1. Usurper le marché
- Les baleines utilisent de fausses commandes pour manipuler les émotions des commerçants. Par exemple, un grand mur d’achat crée un sentiment haussier mais disparaît ensuite, déroutant les traders.
- Des ordres de vente massifs au-dessus du prix effraient les traders. Utilisez des ordres limités et évitez de réagir aux murs temporaires.
2. Marché biface
- Les baleines positionnent des commandes importantes des deux côtés, faisant monter les prix à la vente ou les faisant baisser lors de l'achat.
- Cela crée des hausses ou des baisses, en exploitant les fluctuations de prix où les commerçants de détail, qui ne peuvent négocier que dans une seule direction, sont submergés par ces fluctuations de prix.
3. Lavage du commerce
- Les baleines utilisent le wash trading pour créer un faux volume et un faux élan, trompant les acheteurs avec des intérêts et des liquidités gonflés.
- Vérifiez la véritable liquidité grâce au spread bid/ask et à l'activité du carnet d'ordres plutôt que de vous fier uniquement aux mesures de volume.
4. Fermer les mâchoires
- Les baleines passent stratégiquement des ordres d'achat et de vente importants aux prix de clôture pour influencer le marché.
- Les murs d'achat descendants et les ordres de vente ascendants poussent les prix à la baisse, piégeant les positions longues au détail et favorisant les positions courtes.
5. Arrêter les exécutions et les rinçages
- Les baleines poussent les prix au-delà des niveaux de support ou de résistance clés pour déclencher des ordres stop, provoquant des mouvements en cascade.
- Ils s'inversent ensuite rapidement dans la fourchette, capturant les stop liquidations et piégeant les traders.
6. Peindre les graphiques
- Les manipulateurs forment des modèles graphiques en achetant à des niveaux de résistance ou en vendant lors de rebonds de prix.
- Les commerçants de détail perçoivent les tendances comme des signaux qui guident les mouvements du marché.
- Cela crée des niveaux trompeurs, égarant les traders dépendants des graphiques.
7. Gamme
- Les baleines modifient les prix pour réduire les entrées, ce qui entraîne la sortie à perte de certains commerçants.
- La consolidation se termine généralement après 4 à 5 touches, brisant les lignes supérieures ou inférieures.
- Si le prix atteint un point de rupture mais s'inverse, il s'agit probablement d'une manipulation.
8. Écart de juste valeur (FVG)
- Les FVG résultent d'achats ou de ventes agressifs, entraînant des mouvements de prix importants et des écarts sur le graphique.
- Après une première hausse, les prix baissent souvent, profitant aux grands acteurs et obligeant les retardataires à quitter leurs positions.
9. Arrêtez la chasse aux pertes
- Les baleines démarrent une série d'activations stop-loss en identifiant des groupes de stop à des niveaux clés.
- Ils poussent ensuite les prix vers ces niveaux, en passant des ordres d'achat ou de vente substantiels pour activer les stop, provoquant des changements de prix rapides.
🔑 Conseils pour éviter les manipulations des baleines :
- Ne faites aucun investissement impulsif.
- Vérifiez la véritable liquidité via le spread/volume bid/ask.
- Attendez la confirmation du mouvement des prix.
- Évitez de fixer des stop-loss à des niveaux clés.
- N'investissez pas dans des transactions à faible volume.