Le 5 juillet, le prix du Bitcoin (BTC) a connu une « forte chute », passant une fois sous la barre des 54 000 $, avec une baisse maximale de plus de 8 %, tombant au niveau le plus bas depuis février de cette année. Les principales devises telles que l'Ethereum (ETH) et le Solana (SOL) ont également connu une baisse d'environ 10 % et le marché était en lamentation.
Peut-être affecté par le dernier ralentissement de la croissance de l'emploi non agricole aux États-Unis, qui a renforcé les attentes d'une baisse des taux par la Réserve fédérale, le prix du Bitcoin a légèrement rebondi le 6 juillet. Au moment de mettre sous presse, le dernier prix du Bitcoin était 56 536,17 $ US, soit une augmentation intrajournalière de 4,83 %.
"En tant que nouveau type d'actif, les crypto-monnaies telles que Bitcoin ont des prix extrêmement volatils et manquent de mécanismes de surveillance et de protection efficaces." Cao Zhe, directeur des investissements d'Ivan Zhiluo, a déclaré à un journaliste du China Times que les investisseurs devraient évaluer soigneusement leur propre tolérance au risque. et comprendre les risques du marché des cryptomonnaies pour éviter de suivre aveuglément la tendance et la spéculation excessive.
Le cygne noir d’il y a dix ans a encore fait s’effondrer le marché
Le prix du Bitcoin a chuté de plus de 20 % au cours des 30 derniers jours, et son volume quotidien de transactions a également chuté de 32 % au cours de la même période.
En réponse à cette vague de déclin, An Guangyong, un expert du comité de gestion du crédit de l'Allied Mergers and Acquisitions Association, a déclaré à un journaliste du China Times. Le prix du Bitcoin augmente et diminue souvent, principalement parce que la taille de son marché est relativement petite, sa liquidité est limitée et qu'il manque d'un cadre réglementaire stable, ce qui le rend facilement affecté par le sentiment du marché, les événements d'actualité et les transactions importantes.
"Les investisseurs en crypto sont confrontés à d'énormes risques de fluctuations du marché", a déclaré An Guangyong. Les investisseurs devraient raisonnablement contrôler leurs positions d'investissement en fonction de leur propre tolérance au risque et diversifier de manière appropriée leurs investissements pour réduire les risques. Portez une attention particulière aux politiques réglementaires des différents pays en matière de cryptomonnaie et ajustez vos stratégies d’investissement en temps opportun. Utilisez des portefeuilles et des plateformes de trading sécurisés pour vous protéger contre les risques techniques et les attaques de pirates.
Le marché estime généralement que la pression de vente des compensations exercée par Mt. Gox est l’une des principales raisons de ce krach. Les créanciers de Mt. Gox attendent depuis plus d’une décennie, période pendant laquelle le prix du BTC a bondi de plus de 10 000 %.
Les données du portefeuille suivies par la plateforme Arkham montrent que le 4 juillet, le portefeuille Mt. Gox a effectué une transaction test, transférant un total de 25 $ de Bitcoin vers différents portefeuilles via trois transactions. Le 5 juillet, selon la surveillance PeckShieldAlert, l'adresse qui a reçu 47 200 BTC du mont. Gox a transféré les fonds vers 2 nouvelles adresses.
Le travail de remboursement de Mt. Gox vient tout juste de commencer et on ne sait pas ce que feront ensuite les créanciers. Dans le même temps, le gouvernement allemand a récemment pris de nombreuses mesures, exacerbant encore davantage la panique des marchés.
En janvier de cette année, le gouvernement allemand a annoncé avoir saisi près de 50 000 BTC du suspect, d'une valeur d'environ 2,1 milliards de dollars, au cours de son enquête sur la plateforme de streaming de sites pirates movie2k. À partir du 19 juin, le portefeuille qui a sauvé l'argent volé a commencé à vendre des Bitcoins les uns après les autres, et 6 500 BTC ont été vendus ce jour-là ; le 4 juillet, le portefeuille a de nouveau transféré 1 300 BTC vers Bitstamp, Coinbase, Kraken et d'autres bourses. transférez 1 700 BTC à l’adresse du portefeuille anonyme. Dans l'après-midi du 5 juillet, le portefeuille a transféré 500 Bitcoins supplémentaires vers une nouvelle adresse, d'une valeur d'environ 27,07 millions de dollars.
Malgré ce transfert à grande échelle, le gouvernement allemand détient toujours plus de 4 000 BTC, d'une valeur d'environ 2,3 milliards de dollars. En réponse à l'impact de la liquidation du gouvernement allemand, le fondateur de TRON, Justin Sun, a publié sur les réseaux sociaux : « Je suis prêt à négocier avec le gouvernement allemand pour acheter tous les Bitcoins hors site afin de minimiser l'impact sur le marché. »
Les données d'Arkham montrent que plusieurs gouvernements détiennent actuellement une grande quantité de Bitcoin, totalisant environ 17,8 milliards de dollars. Parmi eux, le gouvernement américain détient la plus grande part de Bitcoin, soit environ 12 milliards de dollars ; le gouvernement britannique détient environ 3,3 milliards de dollars de Bitcoin et El Salvador possède 314 millions de dollars en Bitcoin.
La pression sur les mineurs a également aggravé le marché. Affectée par la réduction de moitié, la situation des revenus s'est détériorée, de nombreux mineurs inefficaces ont été contraints de se retirer du marché et la puissance de calcul du Bitcoin a considérablement diminué. Les données OKLink montrent qu'au cours des deux derniers mois, la puissance de calcul de l'ensemble du réseau Bitcoin a chuté de 15 % par rapport au pic et a continué de baisser la semaine dernière.
Alors que la puissance de calcul diminue, les mineurs vendent également du Bitcoin. Les données d'IntoTheBlock montrent que les mineurs de Bitcoin ont vendu plus de 50 000 Bitcoins depuis 2024 et que les réserves de Bitcoin détenues par les mineurs ont progressivement chuté jusqu'au niveau le plus bas de l'histoire. Les données montrent qu’au cours de la seule semaine précédente, les mineurs ont vendu du Bitcoin pour une valeur totale de 150 millions de dollars.
Un rapport publié par CryptoQuant a noté que depuis la réduction de moitié, les revenus des frais de transaction des mineurs de Bitcoin ont chuté à seulement 3,2% du revenu quotidien total, la part la plus faible en trois mois. Faute d’incitations insuffisantes, les mineurs ont commencé à fermer les uns après les autres les équipements sous-performants et à vendre du Bitcoin pour couvrir les risques.
En plus des raisons ci-dessus, la cotation de l'ETF au comptant Ethereum sur le marché américain ne progresse pas sans heurts. Le marché s'attendait initialement à ce que le produit soit approuvé le 4 juillet, mais à ce jour, il n'y a toujours pas de nouvelles pertinentes.
"Cette forte baisse n'est peut-être qu'un début, et Bitcoin pourrait encore chuter jusqu'à 50 000 dollars", prédisent les analystes de 10xResearch. Les données de l’agence ont montré que le flux d’achat de Bitcoin a diminué tandis que le flux de vente s’est accéléré, signalant une possible tendance à la baisse dans les mois à venir.
Josh Gilbert, analyste de marché chez eToro, partage également ce point de vue. Il estime que les nouvelles négatives actuelles l'emportent de loin sur les bonnes nouvelles. On s'attend à ce que la tendance des prix du Bitcoin se détériore encore davantage dans les prochains jours. faible à court terme et testera 50 000 dollars américains ou même plus. Bas, 52 000 dollars sera un champ de bataille clé entre les ours et les haussiers.
Andrew Kang, co-fondateur de la société de capital-risque cryptographique Mechanism Capital, est encore plus pessimiste. Il estime que Bitcoin pourrait connaître une correction extrême dans la fourchette de 40 000 $.
Les investisseurs doivent prêter attention à de multiples risques
Le risque sur le marché de la cryptographie ne concerne jamais uniquement les fluctuations de prix. Le 5 juillet, selon un rapport publié par la société de renseignement blockchain TRM, la quantité de crypto-monnaie volée par des pirates informatiques et des vulnérabilités du réseau a plus que doublé au premier semestre de cette année, pour atteindre 1,38 milliard de dollars. Parmi elles, cinq grandes attaques représentaient 70 % des crypto-monnaies volées.
Les rapports montrent que les pirates informatiques volent principalement des crypto-monnaies en obtenant des chaînes cryptées telles que des clés privées et des codes de départ. L'attaque la plus importante de cette année a eu lieu contre la bourse japonaise DMM Bitcoin, avec plus de 300 millions de dollars de bitcoins et plus de 4 500 jetons volés. Pour l’instant, la cause de l’attaque n’a pas été déterminée.
Selon le rapport de phishing de mi-année publié par Scam Sniffer, au premier semestre 2024, 260 000 victimes ont perdu 314 millions de dollars sur l’ensemble de la chaîne EVM. Comparé aux 295 millions de dollars volés l’année dernière, il n’a fallu que six mois pour atteindre ce chiffre cette année.
Outre les problèmes de sécurité, les tendances réglementaires constituent toujours un facteur important affectant le marché du chiffrement. Actuellement, le monde entier est attentif aux élections américaines. Geoffrey Kendrick, responsable de la recherche sur les changes et les actifs numériques à la Standard Chartered Bank, a déclaré que si Biden continue de participer à l'élection présidentielle américaine, le marché considérera cette situation comme propice à la victoire de Trump. Ensuite, le prix du Bitcoin devrait atteindre un nouveau sommet en août et dépasser 100 000 dollars le jour des élections américaines. Mais si Biden se retire de la course à la présidentielle fin juillet, cela pourrait faire chuter le prix du Bitcoin à 50 000 dollars. Il a déclaré que si le successeur démocrate de Biden semble plus fiable que Biden, les prix du Bitcoin resteront faibles.
"Il existe de nombreux risques liés à l'investissement dans Bitcoin." Yu Jianing, président d'Uweb et coprésident du comité Blockchain de l'association chinoise de l'industrie des communications, a déclaré dans une interview avec un journaliste du China Times que le risque de marché est l'un des principaux risques. Les prix des pièces sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par divers facteurs, tels que les changements de sentiment du marché, l’environnement macroéconomique, les changements politiques et réglementaires, etc.
« Les investisseurs doivent être prêts à faire face à de fortes fluctuations des prix dans un court laps de temps. » Yu Jianing a déclaré que les risques réglementaires ne peuvent être ignorés. À l’échelle mondiale, les politiques réglementaires sur les actifs numériques continuent d’évoluer et toute nouvelle mesure réglementaire pourrait avoir un impact profond sur le marché du Bitcoin. De plus, les risques techniques, les risques de sécurité et les risques de fraude sont également des facteurs importants à prendre en compte lors d’un investissement dans Bitcoin. Le stockage et les transactions d'actifs numériques peuvent souffrir d'attaques de pirates informatiques, de pannes du système ou d'autres problèmes techniques, entraînant des pertes d'actifs.