Bitcoin a chuté pour une quatrième séance consécutive, atteignant son plus bas niveau depuis février, en raison des inquiétudes liées à une éventuelle vente par le gouvernement, aux créanciers d'une bourse en faillite et aux mineurs de cryptomonnaie en difficulté.
La situation du marché montre que BTC a dépassé 56 500 $ US et se négocie désormais à 56 456,52 $ US, soit une baisse de 2,48 %.
Malgré les gains des actions, la plupart des crypto-monnaies étaient globalement en baisse, soulignant une multitude de défis auxquels le secteur est confronté.
Bitcoin est actuellement en baisse d'environ 25 % par rapport à son sommet de mars, avec une ruée vers une entrée directe dans les ETF américains négociés en bourse, laissant place aux inquiétudes concernant les taux d'intérêt élevés à long terme et l'incertitude politique.
Une véritable tempête de facteurs négatifs a conduit au récent effondrement des prix du Bitcoin. Le principal coupable semble être Mt. Gox, l’échange de crypto-monnaie effondré qui a commencé à effectuer des paiements aux créanciers. Cette liquidation massive de Bitcoin a déclenché la panique parmi les investisseurs, entraînant une vague de ventes qui a fait baisser les prix à des niveaux presque annuels.
L’administrateur de la bourse en faillite de Mt. Gox restitue progressivement 8 milliards de dollars en Bitcoin aux créanciers. L’incertitude quant au nombre de Bitcoins qui seront finalement vendus a déjà un impact sur le marché. Selon Arkham Intelligence, 2,7 milliards de dollars de jetons ont été transférés vendredi depuis les portefeuilles liés à Mt. Gox.
Certains signes indiquent également que les autorités allemandes se préparent à vendre les 50 000 Bitcoins qu’elles avaient précédemment saisis auprès de criminels en ligne. , les mineurs de Bitcoin sont sous pression pour vendre leurs pièces en réponse à la disparition des bénéfices.
L’indice boursier mondial MSCI Inc. approche des sommets historiques et la corrélation à court terme sur 30 jours entre Bitcoin et l’indice est en baisse. La question est de savoir si l’aversion au risque pour les crypto-monnaies est simplement isolée, ou si elle fait suite à un premier semestre solide pour les actions et signale également un trimestre prudent pour l’investissement traditionnel.
"Il y a actuellement un manque général d'attention sur le marché des cryptomonnaies", a déclaré Stefan von Haenisch, responsable du trading chez OSL SG Pte. "La plupart des nouvelles qui circulent actuellement, comme la vente du mont Gox, sont plus pessimistes."
Les crypto-monnaies ont besoin d’une vision plus conciliante de la politique monétaire de la Réserve fédérale, a déclaré von Haenisch, ajoutant : « Une ou deux baisses de taux, associées à une expansion du bilan de la Fed, sont les deux facteurs clés que les crypto-monnaies attendent vraiment. »
Willy Chuang, directeur de l'exploitation de l'échange de crypto-monnaie WOO X, a déclaré que la pression à la vente se concentre principalement sur le court terme.
Alors que la dynamique interne des crypto-monnaies alimente le sentiment négatif actuel, la publication aujourd’hui très attendue des données sur la masse salariale non agricole aux États-Unis ne peut être ignorée. "Il convient de noter que malgré ces inquiétudes, l'impact à long terme pourrait ne pas être si grave à mesure que le marché absorbe progressivement la pression à la vente", a déclaré Chuang. "Il faut s'attendre à des craintes du marché à court terme, mais à plus long terme, ces facteurs négatifs devraient se dissiper."
Les rapports ont montré que la croissance de l'emploi aux États-Unis a ralenti en juin et que les données des mois précédents ont été révisées à la baisse, ce qui soulève la possibilité que la Réserve fédérale commence à réduire ses taux d'intérêt dans les mois à venir.
Les prévisions revues à la baisse de la Réserve fédérale en matière de réduction des taux d'intérêt, ainsi que les coûts d'exploitation élevés auxquels sont confrontés les mineurs de Bitcoin après la réduction de moitié, sont également des facteurs contribuant à la pression globale à la baisse. De plus, les tendances historiques suggèrent que Bitcoin pourrait connaître une période d’activité de vente saisonnière.
Bitcoin a atteint un sommet historique de 73 798 $ en mars, soutenu par le soutien inattendu d'une forte demande pour le tout premier ETF américain de la pièce. La réduction des flux qui a suivi a poussé Bitcoin à la baisse et a jeté un voile sur les autres marchés d’actifs numériques.
Un tout premier ETF américain pour la deuxième plus grande pièce Ethereum est en attente d'approbation, mais l'intérêt pour les produits pourrait être mitigé si la vente de crypto-monnaie se poursuit.
Les données de Coinglass montrent que plus de 536 millions de dollars de positions haussières en crypto-monnaie ont été liquidées au cours des dernières 24 heures. Les liquidations des trois derniers jours sont parmi les plus élevées depuis avril.
"Le manque de liquidité au cours du week-end exacerbera tout mouvement, même minime, déclenché par les liquidations", a déclaré Caroline Mauron, co-fondatrice du fournisseur de liquidité de dérivés d'actifs numériques Orbit Markets. Elle a ajouté que le retour des investisseurs américains après les vacances du 4 juillet devrait contribuer à apporter une certaine stabilité.
De plus, les ventes de Bitcoin par le gouvernement américain et éventuellement par des institutions liées au gouvernement allemand ont ajouté au sentiment baissier. Ces ventes supplémentaires ont encore fait baisser les prix, d'autant plus que le marché américain a été fermé lors d'une cassure de support clé.
Alors que Bitcoin se négocie actuellement près de son plus bas annuel, tous les regards seront tournés vers la réouverture des marchés américains aujourd’hui et la réaction des investisseurs institutionnels. La demande d’ETF Bitcoin a augmenté récemment et leur comportement pourrait déterminer l’orientation de la crypto-monnaie.
Le paiement en cours de Mt. Gox augmente la probabilité d'une baisse continue des prix alors que les investisseurs anticipent de nouvelles ventes. Les ventes d’ETF déclenchées par des sentiments baissiers du marché pourraient exacerber cette situation.
Malgré le sentiment négatif actuel, Bitcoin pourrait encore connaître une vague de reprise une fois que la vente aura retrouvé son équilibre. Cela pourrait dépendre d’évolutions positives et de la confirmation d’une reprise potentielle via des indicateurs techniques.
Cependant, des données positives sur l'emploi aux États-Unis et un ralentissement des transferts de BTC depuis le mont. Gox pourraient renforcer le sentiment du marché. Pour récupérer, Bitcoin doit clôturer la semaine au-dessus de 57 300 $. De plus, surveiller le RSI stochastique actuellement en forte baisse pour déceler des signes de ralentissement et d'inversion de sa hausse pourrait signaler une reprise potentielle.
Si Bitcoin ne parvient pas à maintenir le support de 53 500 $, le marché pourrait le voir tomber en dessous de 50 000 $.
Bitcoin possible une correction plus large
Alex Kuptsikevich, analyste de marché principal chez FXPro, a souligné que Bitcoin est désormais tombé en dessous de la moyenne mobile de 200 jours.
Cet indicateur est utilisé pour déterminer l’orientation du marché : des transactions persistantes en dessous de cet indicateur signalent souvent une récession.
"Dans l'état actuel des choses, une baisse de 12 % à 51 500 $ (la zone de consolidation de février) est plus probable qu'une hausse de 12 % à 65 800 $", a-t-il écrit jeudi matin. La prévision la plus élevée est basée sur Bitcoin. La moyenne mobile sur 50 jours de la pièce est. dérivé.
Cependant, les analystes optimistes restent confiants quant au retour du Bitcoin cette année.
Lundi, Tom Lee, de Fundstrat, a prédit que le prix de la crypto-monnaie atteindrait 150 000 dollars d'ici la fin de l'année, une fois que les risques liés au mont Gox auront disparu.
D’autres, comme Michael Novogratz, PDG de Galaxy, ont averti il y a des mois que Bitcoin connaîtrait une correction avant de poursuivre sa hausse. En février, il a déclaré que Bitcoin avait une limite inférieure de 50 000 $.
Pourtant, Bitcoin est en hausse de plus de 38 % depuis le début de l’année après qu’une hausse massive ait poussé la monnaie à un niveau record de 73 798 $. Le lancement d’un ETF spot Bitcoin en janvier a déclenché un rallye du Bitcoin.