Bien que le trading de contrats à terme présente un risque élevé et que vous deviez effectuer des recherches approfondies avant de participer, la gestion des risques est un élément important pour garantir la sécurité de votre investissement lorsque vous participez à toute forme de négociation, en particulier le trading de contrats à terme. Voici quelques façons de postuler :
Faites des recherches approfondies : avant de participer à des opérations à terme, effectuez des recherches sur le marché, comprenez clairement le type de contrat que vous souhaitez négocier et les facteurs d'influence.
Déterminez vos objectifs de profits et de pertes : fixez des objectifs de profits et de pertes spécifiques avant d’ouvrir une position. Cela vous aide à mieux gérer et à éviter de vous laisser happer par vos émotions.
Utilisez des ordres stop-loss : définissez un ordre stop-loss pour vendre automatiquement le contrat lorsque le prix évolue contre vous. Cela permet de minimiser les pertes au cas où le marché ne se développerait pas comme prévu.
Diversifier la position : ne placez pas tout le capital dans un seul type de contrat. La dispersion des positions permet de minimiser les risques.
Comprendre la marge et l'effet de levier : les contrats à terme utilisent souvent une marge, ce qui vous permet de négocier avec un capital supérieur au montant d'argent dont vous disposez. Toutefois, le recours à l’effet de levier requiert de la prudence, car il peut augmenter le risque.
Surveiller le marché et les actualités : Surveillez régulièrement pour détecter rapidement les fluctuations et les actualités qui peuvent affecter le marché.
Outils de contrôle des risques disponibles sur le marché à terme :
Les ordres TP/SL (Take Profit/Stop Loss) dans le trading à terme sont un moyen pour vous de définir les conditions pour prendre des bénéfices ou réduire les pertes. Découvrons les détails :
1.Passer un ordre limité TP/SL (ordre stratégique) :
Lorsque vous passez un ordre Limit, vous pouvez définir simultanément un ordre Take Profit et un ordre Stop Loss.
Cliquez sur [Limite], saisissez le prix et le volume de la commande, puis cochez la case à côté de [TP/SL].
Les ordres TP/SL seront automatiquement exécutés lorsque le prix du marché atteint le prix de déclenchement.
Vous pouvez personnaliser les prix TP/SL en fonction des prix récents ou des prix ticks.
2. Types de commandes prenant en charge la fonction TP/SL :
La fonction TP/SL prend en charge les ordres Limit, Market, Stop Limit, Stop Market et Post Only (à l'exception des ordres Trailing Stop).
Binance Futures prend en charge deux types de stratégies : One-Triggers-a-One-Cancels-the-Other (OTOCO) et One-Triggers-the-Other (OTO).
Dans un ordre OTOCO, si l'ordre principal est exécuté ou partiellement exécuté, l'ordre secondaire (TP ou SL) prendra effet. Si la commande TP correspond, la commande SL sera annulée et vice versa.
3. Augmentez ou diminuez la position avec la gâchette TP/SL fermant toutes les positions :
Toutes les positions seront fermées après avoir augmenté ou diminué la position. Afficher les commandes dans [Commandes ouvertes] - [Position fermée].
4. Définissez plusieurs TP/SL pour la commande :
Vous pouvez définir plusieurs ordres take profit et stop loss pour chaque position longue ou courte.
Notez que les ordres TP/SL seront exécutés dans l'ordre défini jusqu'à ce que leur taille cumulée atteigne la même taille que la position principale.
5. Afficher les TP/SL inégalés :
Vous pouvez cliquer sur [Afficher] dans la section [TP/SL] de la commande principale pour afficher les TP/SL inégalés.
L'ordre Stop Market dans le trading à terme est similaire à l'ordre Stop Limit, utilisant le prix stop pour déclencher la transaction. Il s'agit d'un ordre permettant de clôturer immédiatement la position au prix du marché lorsque vous devez immédiatement réaliser un profit ou réduire immédiatement vos pertes au lieu d'attendre la correspondance de l'ordre TP/SL Limit.
Il existe également un ordre Trailing Stop dans le trading à terme, qui est un outil utile pour vous aider à gérer les risques et à protéger les bénéfices.
Par exemple, lorsque vous passez un ordre LONG et fixez un Trailing Stop de 2%, lorsque le prix augmente de plus de 2% par rapport au prix initial, l'ordre Trailing Stop suivra le prix du marché lorsque le marché évolue en votre faveur et si Dès que le prix évolue dans la direction opposée et tombe en dessous du prix Trailing Stop, l'ordre de vente sera activé et la transaction sera clôturée.
Ce sont des théories techniques que vous devez rechercher et comprendre attentivement avant de participer à des transactions risquées à terme. En fait, lorsque vous participez à des transactions à terme, vous êtes sensible au FOMO et entraînez des pertes.
Comment éviter le FOMO lors du trading ?
Maintenez toujours la discipline dans chaque investissement pour éviter le FOMO (abréviation de « Fear of Missing Out ») : est un concept psychologique populaire dans le domaine de l'investissement et de la finance. Il s’agit d’un sentiment d’anxiété ou d’urgence lorsque vous pensez manquer une opportunité, une expérience ou un événement important qui pourrait améliorer votre vie.
Lorsque le marché est en croissance et que vous ressentez le besoin d’investir pour ne pas rater des opportunités de profit, le FOMO peut conduire à des décisions d’investissement hâtives, engendrant des risques financiers. Pour éviter le FOMO, effectuez toujours des recherches approfondies avant de prendre des décisions d'investissement et utilisez des ordres stop-loss pour gérer les risques.
Vous pouvez également voir le terme Cool down dans le trading à terme. Ce n'est pas un terme officiel, mais il existe plusieurs concepts liés à la gestion des risques et à l'optimisation de la stratégie de trading. Voici quelques aspects connexes :
Désendettement automatique (ADL) : il s'agit d'un mécanisme de liquidation forcée appliqué lorsque des conditions de marché difficiles ou de force majeure conduisent à des fonds de risque insuffisants ou en diminution rapide. ADL permet de contrôler le risque global de la plateforme.
Développez votre méthode de trading : Chaque trader a une manière « unique » de trader avec sa propre méthodologie, ses propres limites de risque et ses propres délais. Tous les traders qui réussissent se préparent généralement à une méthode d'analyse des marchés - du day trading au trading à long terme. Déterminez vous-même une méthode de trading spécifique et claire.
Gestion des risques : fixez des objectifs de profits et de pertes spécifiques avant d'ouvrir une position. Utilisez des ordres stop-loss pour vendre automatiquement des contrats lorsque le prix évolue en votre défaveur. Cela permet de minimiser les pertes au cas où le marché ne se développerait pas comme prévu.
Cet article est uniquement à titre de référence pour la recherche avant de participer au trading de contrats à terme. Bonne chance.