Résumé : Sur le marché des cryptomonnaies, les données ont toujours été un point de départ important pour prendre des décisions commerciales. Comment pouvons-nous éliminer le brouillard des données et découvrir des données efficaces pour optimiser les décisions de trading ? C’est un sujet auquel le marché continue de prêter attention. Cette fois, OKX a spécialement planifié la colonne « Insight Data » et a coopéré avec des plateformes de données grand public telles que Coinglass et AICoin pour partir conjointement des besoins communs des utilisateurs, dans l'espoir de découvrir des méthodologies de données plus systématiques pour la référence et l'apprentissage du marché.
Voici le contenu du deuxième numéro. L'équipe stratégique d'OKX et le Coinglass Research Institute discutent conjointement des dimensions des données qui doivent être référencées dans différents scénarios de trading, impliquant des sujets tels que la capture des opportunités de trading et, je l'espère, la manière de cultiver une pensée scientifique en matière de trading. cela vous sera utile.
Pour les utilisateurs novices, quels sont les types de dimensions de données avec une valeur de référence élevée ?
Coinglass Research Institute : les utilisateurs novices manquent généralement d’expérience en investissement et de connaissances professionnelles, ils préfèrent donc des indicateurs de données simples, intuitifs et faciles à comprendre. Ces indicateurs ont généralement une valeur de référence élevée car ils peuvent refléter rapidement le sentiment et les tendances du marché. Par exemple, l'indice d'avidité et de peur, le ratio long-short, les entrées et sorties de fonds ETF et les changements de position de CME sont tous des indicateurs de données que les utilisateurs novices peuvent rapidement comprendre. Ces indicateurs reflètent intuitivement le sentiment du marché et le comportement des investisseurs, aidant ainsi les utilisateurs à comprendre rapidement les tendances du marché et à prendre des décisions éclairées.
Comment lisent-ils ces données simples ?
Voici quelques conseils pour comprendre rapidement les données :
Faites toujours attention à ces indicateurs, tels que les entrées et sorties de fonds ETF, l'indice de cupidité et de peur, le ratio long-short, etc. Lorsque ces indicateurs changent, nous devons utiliser des outils graphiques pour analyser intuitivement la relation entre les changements d’indicateurs et les tendances des prix.
Vérifiez les tendances historiques de ces indicateurs et comparez-les avec les graphiques de prix pour comprendre la relation correspondante entre les changements de ces indicateurs et le marché.
Apprenez les méthodes d’analyse de base et maîtrisez l’analyse technique de base et l’analyse du sentiment du marché.
Accordez plus d’attention aux actualités du marché et aux analyses réalisées par des experts en crypto-monnaie pour accumuler davantage de connaissances et d’expérience sur le marché.
Entraînez-vous à travers des transactions simulées et utilisez les données à des fins d'examen afin d'améliorer l'interprétation des données et les capacités d'application.
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OKX Data Team : Nous avons résumé les quatre aspects suivants et les conseils d'analyse correspondants pour référence des utilisateurs :
1. Données sur l'évolution des prix
Type : prix actuel, tendance historique des prix, moyenne mobile (MA), indice de force relative (RSI), bandes de Bollinger
Valeur : les données sur les tendances des prix peuvent aider les utilisateurs à comprendre l’orientation fondamentale du marché et à identifier les opportunités d’achat et de vente.
Conseils d'analyse :
– Moyenne mobile (MA) :
Le prix est supérieur à MA : probablement dans une tendance haussière
Le prix est inférieur à MA : peut-être dans une tendance à la baisse
La MA à court terme croise la MA à long terme : peut signaler un renversement de tendance
– Indice de force relative (RSI) :
RSI > 70 : Le marché est peut-être suracheté, envisagez de vendre
RSI < 30 : le marché pourrait être survendu, envisagez d'acheter
– Bandes de Bollinger :
Le prix est proche de la piste supérieure : il pourrait rencontrer une résistance, envisager de vendre
Le prix est proche de la trajectoire inférieure : un support peut être obtenu, pensez à acheter
Rétrécissement de la bande passante : peut indiquer qu'une avancée majeure est sur le point de se produire
2. Données sur le volume des transactions
Type : Données de volume
Valeur : les données sur le volume des transactions reflètent l'activité du marché et aident les utilisateurs à juger de la force et de la durabilité de la tendance.
Conseils d'analyse :
1. Données sur le volume des transactions –
– Principes de base du rapport volume-prix :
Augmentation du volume et augmentation des prix : les prix augmentent à mesure que le volume des transactions augmente, ce qui indique que la tendance à la hausse pourrait se poursuivre.
Augmentation du volume et diminution du prix : une baisse du prix associée à une forte augmentation du volume des transactions peut indiquer une baisse plus profonde, soulignant un renversement de tendance.
– Modèle de changement de volume :
– Caractéristiques : Le marché était relativement lent au début, et le volume et les prix des échanges peuvent être à des niveaux bas. Le volume des échanges commence à augmenter progressivement, mais cette augmentation est progressive et non soudaine et importante. Les prix augmentent généralement lentement à mesure que le volume augmente. Au cours de ce processus, de légers ajustements de volume et de prix peuvent survenir.
– Signification possible : cela peut signifier que de gros fonds (ou « smart money ») commencent à entrer progressivement sur le marché. Les gros fonds n’achètent généralement pas de grosses sommes d’un coup pour éviter de faire monter les prix. Le marché pourrait être en train de former une nouvelle tendance haussière. La confiance des investisseurs pourrait revenir.
– Caractéristiques : Activité de trading accrue : davantage d'investisseurs participent aux transactions, peut-être parce que la hausse des prix attire davantage l'attention
– Signification possible : un signal de changement de tendance possible est que certains investisseurs à long terme peuvent choisir de vendre à des points élevés pour réaliser des bénéfices, tandis que de nouveaux acheteurs entrent sur le marché, provoquant une augmentation du volume des transactions. Même si un volume important peut signaler un changement, cela ne signifie pas toujours un renversement immédiat de la tendance. Le marché pourrait continuer à augmenter ou entrer dans une phase latérale
Volume énorme après une forte baisse : cela se produit généralement après que le marché a connu une période de baisse significative. L’apparition soudaine d’un volume énorme pourrait signifier :
– Caractéristiques : La pression à la vente peut ralentir. Après une longue période de baisse, la plupart des investisseurs souhaitant vendre ont peut-être déjà vendu et la pression à la vente diminue. Des achats peuvent intervenir et certains investisseurs peuvent penser que le prix est suffisamment bas et commencer à acheter en grandes quantités, provoquant une augmentation du volume des transactions. Même si cela pourrait être le signe que le marché commence à se stabiliser, cela ne signifie pas que les prix rebondiront immédiatement. Il faudra peut-être une période de consolidation pour que le marché s’inverse véritablement.
Remarque : Le volume important de devises individuelles dans le déclin global du marché peut refléter des facteurs particuliers à la devise (tels que le développement de projets, les partenariats, etc.). Une analyse fondamentale est nécessaire pour déterminer sa durabilité et ses tendances ultérieures.
3. Données fondamentales
Types : annonces de projets, partenariats, progrès technologiques, économie des jetons, mises à jour réglementaires
Valeur : les données fondamentales fournissent des informations sur le potentiel et les risques à long terme d'un projet, aidant ainsi à prendre des décisions d'investissement plus éclairées.
Conseils d'analyse :
– Suivez les annonces importantes :
Évaluer l’impact potentiel de l’annonce sur le développement du projet
– Comprendre les avancées technologiques :
Prêter attention à l'achèvement des étapes de développement et évaluer la faisabilité technique
– Analyse de l’économie des jetons :
Comprendre le mécanisme d'approvisionnement du jeton, le taux d'inflation et son utilisation
– Suivre les évolutions réglementaires :
Évaluer l’impact potentiel des changements réglementaires sur les projets
4. Données sur le sentiment du marché
Type : mentions sur les réseaux sociaux, indice de peur et de cupidité, taux de financement des marchés dérivés
Valeur : les données sur le sentiment du marché peuvent refléter l’état psychologique des investisseurs et aider à déterminer d’éventuels points de retournement du marché.
Conseils d'analyse :
– Popularité sur les réseaux sociaux :
Augmentation soudaine de la popularité : peut indiquer des fluctuations de prix à court terme
Forte popularité continue : faites attention s'il y a un battage médiatique excessif
– Indice de peur et de cupidité :
Peur extrême (0-25) : peut être une opportunité d'achat
Extreme Cupidité (75-100) : Il est peut-être temps de vendre
– Taux de financement :
Des taux positifs toujours élevés : le sentiment haussier est fort et pourrait faire face à une correction
Taux négatifs persistants : le sentiment de vente à découvert est fort et un rebond pourrait se produire
Pour les utilisateurs avancés, une allocation d’actifs diversifiée est importante. Comment le faire est-il utile ?
Coinglass Research Institute : Nous recommandons aux utilisateurs avancés de partir des dimensions suivantes :
Filtrage potentiel des devises : filtrez et identifiez les devises présentant un potentiel de croissance en termes de prix, de valeur marchande, de circulation, de cotation en bourse et d'autres conditions, et effectuez une planification précise des investissements.
Appariement du portefeuille d'actifs : la clé de l'appariement du portefeuille d'actifs est d'utiliser l'analyse de corrélation pour sélectionner les actifs à faible corrélation pour l'allocation. De cette manière, le risque du portefeuille d'investissement peut être efficacement diversifié et la stabilité globale et le taux de rendement peuvent être améliorés.
Opportunités d'arbitrage sur produits dérivés : utilisez le calculateur d'arbitrage sur les taux de financement pour découvrir des opportunités d'arbitrage et effectuer des arbitrages sur les taux de financement, augmentant ainsi le taux de rendement global des actifs.
Surveillance du portefeuille : à l'aide des outils de surveillance du portefeuille, vous pouvez tester les bénéfices et les risques de différentes options d'investissement et effectuer des examens et des ajustements réguliers pour optimiser la stratégie d'allocation.
Outils de gestion des risques : utiliser divers outils et techniques de gestion des risques, tels que les ordres stop-loss, les stratégies de couverture, etc., pour contrôler les risques d'investissement.
Équipe de stratégie OKX : D'après notre observation, pour ce groupe de personnes, les outils couramment utilisés comprennent les stratégies d'investissement fixe, l'arbitrage de portefeuille et le fractionnement d'ordres importants. Les stratégies d'investissement fixe réduisent les coûts globaux des positions grâce à des achats périodiques, l'arbitrage de portefeuille réduit les risques de transaction grâce à l'arbitrage de couverture, et le fractionnement des commandes importantes réduit l'impact sur le marché et les coûts de transaction en divisant les commandes importantes en petites commandes. Ces stratégies, combinées à leurs caractéristiques respectives, peuvent aider les utilisateurs de gros capitaux à diversifier plus efficacement leurs allocations et à atteindre des objectifs d'investissement stables.
La stratégie d'investissement fixe (portefeuille multidevises, achats réguliers) est une stratégie qui réduit le coût global de détention grâce à des achats périodiques. Continuez à acheter à bas prix par lots lorsque le prix baisse et à vendre avec profit lorsque le prix rebondit. Le cycle recommence encore et encore et le cycle d'arbitrage se poursuit.
L'arbitrage de portefeuille est une stratégie qui aide les utilisateurs à effectuer des opérations de couverture et d'arbitrage et à réduire les risques de transaction. Cette stratégie peut choisir de négocier des devises/marchés différents ou identiques en même temps. En tirant parti des fluctuations du marché et des différences de prix entre les différentes variétés de trading, elle peut automatiquement et en temps opportun vous aider à réaliser des bénéfices. Les stratégies d'arbitrage de portefeuille peuvent efficacement vous aider à réduire le risque de pertes potentielles en réponse aux incertitudes futures du marché.
Le fractionnement des commandes importantes est également une stratégie de trading pratique pour les grands traders. Cette stratégie peut aider les utilisateurs à diviser les commandes importantes en petites commandes, puis à passer des commandes par lots. Grâce au paramétrage intelligent de la stratégie, l'impact de la commande importante elle-même sur le marché peut être minimisé tout en maintenant des niveaux de prix moyens élevés. réduisant considérablement les coûts de transaction pour les grands commerçants.
Le timing est la clé pour gagner. Comment les traders doivent-ils identifier les meilleures opportunités de trading ?
Coinglass Research Institute : Il est très important de saisir cette opportunité. Dans la question précédente, nous avons introduit certaines dimensions de données importantes. Ces dimensions de données importantes joueront un rôle très essentiel en aidant les utilisateurs à trouver le meilleur moment pour acheter et vendre.
Ici, j'en parlerai simplement à travers les deux étapes que sont l'ouverture d'une position et la prise de profit et le stop loss.
Étape de construction du poste :
1. Carte thermique de liquidation : lorsque l’intensité de la liquidation est fortement concentrée dans une fourchette de prix spécifique, cela indique que le prix est susceptible d’évoluer vers cette zone. Les investisseurs peuvent constituer des positions basées sur des niveaux de liquidation très concentrés.
2. Entrées importantes d'ETF : par exemple, le montant des entrées quotidiennes de l'ETF BTC dépasse de loin son montant quotidien moyen, ce qui peut indiquer un intérêt accru du marché pour le BTC. Par conséquent, les investisseurs peuvent envisager d’ouvrir ou d’augmenter leurs positions.
3. Le taux de financement du Bitcoin est depuis longtemps inférieur au taux de référence (0,01 %) : Cette situation indique généralement que le marché est en cours de consolidation ou s'approche du stade le plus bas, il convient donc d'établir une position au plus bas.
4. Augmentation significative de l'intérêt ouvert : Une augmentation de l'intérêt ouvert indique que le marché accueille davantage d'afflux de capitaux, augmentant ainsi l'activité du marché. Cette situation précède généralement une tendance haussière. Par exemple, si l’intérêt ouvert pour les contrats à terme CME Bitcoin augmente soudainement de 10 %, cela peut signifier que les investisseurs institutionnels sont très confiants quant à l’orientation future du marché et peuvent donc envisager d’ouvrir ou de conserver une position.
5. Faible volume de transactions à long terme : Un faible volume de transactions à long terme indique généralement que le marché est en consolidation ou dans une zone inférieure, ce qui est approprié pour ouvrir une position.
6. Augmentation des entrées au comptant : L’augmentation des entrées au comptant indique une augmentation de la demande d’achat sur le marché, ce qui est généralement un signal d’achat. Dans ce cas, les investisseurs peuvent envisager d’ouvrir une position pour saisir l’opportunité d’un marché en hausse.
7. Faible ratio long-short : un faible ratio long-short signifie que les vendeurs à découvert ont le dessus, ce qui peut déclencher une couverture des ventes à découvert, entraînant des hausses de prix. C'est le bon moment pour ouvrir un poste.
8. Indice de cupidité et de peur : L'indice de cupidité et de peur est un indice qui mesure le sentiment du marché. Lorsque l'indice est resté longtemps en dessous de 20, le marché est considéré comme étant dans un état de peur extrême. Habituellement, à ce moment-là, les prix sont déprimés et il existe une possibilité d'acheter au plus bas. C'est un bon choix d'acheter progressivement. construire une position.
Étape de prise de profit et de stop loss :
1. Carte thermique de liquidation : peut aider les traders à trouver rapidement des positions de prise de profit et de stop-loss. Définir votre take profit et votre stop loss juste au moment où le prix est sur le point d'entrer dans une vaste zone de liquidation vous permet de verrouiller les bénéfices en toute sécurité.
2. Augmentation des sorties d'ETF : si les sorties quotidiennes des ETF BTC dépassent considérablement leurs sorties quotidiennes moyennes, cela peut indiquer que le sentiment du marché est devenu pessimiste et vous pouvez envisager de réduire vos positions ou d'arrêter les pertes.
3. Taux de financement : Des taux de financement élevés peuvent être un signe d’avertissement. Par exemple, le taux de financement des contrats à terme Bitcoin dépasse 0,1 %, ce qui peut indiquer que le marché est trop optimiste. Si des taux de financement élevés persistent pendant une longue période, cela pourrait entraîner une augmentation insoutenable des prix des contrats à terme perpétuels, ce qui pourrait entraîner des ajustements du marché, voire un effondrement. Au contraire, si le taux de financement reste faible pendant une longue période, cela signifie que le sentiment du marché est trop déprimé et qu'il peut y avoir des ventes excessives. À l’heure actuelle, le marché s’inverse souvent de manière inattendue, ce qui crée des opportunités commerciales potentielles.
4. Positions : Par exemple, si la position d'un contrat Bitcoin diminue soudainement de plus de 10 %, cela reflète un manque de confiance du marché et convient pour réduire les positions ou prendre des profits et des pertes.
5. Grandes liquidations : Une forte baisse des prix entraîne un grand nombre de liquidations et le marché peut rebondir rapidement. Les investisseurs peuvent entrer lorsque le marché atteint son plus bas niveau.
6. Augmentation des sorties au comptant : une augmentation des sorties au comptant indique une pression de vente accrue sur le marché et constitue un signal pour prendre des bénéfices ou arrêter les pertes. Parce que des ventes massives peuvent faire chuter les prix. Le take profit peut verrouiller les bénéfices avant que les prix ne chutent, tandis que le stop loss peut éviter des pertes plus importantes.
7. Changements significatifs dans le ratio long-short : lorsque le ratio long-short du marché change de manière significative, cela indique généralement des fluctuations extrêmes du sentiment du marché. Dans ce cas, les prix risquent de fluctuer énormément. Pour les investisseurs, cela signifie un niveau de vigilance accru. Vous pouvez envisager d’ajuster la position disponible et de fixer un stop-profit et un stop-loss pour faire face aux changements drastiques du marché.
8. Greed State : L’indice de cupidité et de peur est un outil qui mesure le sentiment du marché. Lorsque l'indice est au-dessus de 80 pendant une longue période, le marché est considéré comme étant dans un état extrêmement gourmand. Habituellement, le prix est trop élevé à ce moment-là et vous pouvez progressivement réduire votre position ou prendre des bénéfices car le marché peut être confronté au risque de chute. une correction.
Grâce à ces dimensions de données, les investisseurs peuvent ouvrir des positions au bon moment et ajuster leurs stratégies en temps opportun pour obtenir de meilleurs retours sur investissement et une meilleure gestion des risques.
Il est important de noter que lorsqu’ils recherchent le meilleur moment, les investisseurs doivent prendre en compte plusieurs indicateurs de données plutôt que de se fier uniquement à un seul indicateur. L'utilisation complète de plusieurs indicateurs de données peut aider les investisseurs à prévoir les changements du marché de manière plus complète, à réduire les erreurs causées par un seul indicateur et à améliorer la précision et l'efficacité de la prise de décision.
Équipe stratégique OKX : concernant cette question, nous recommandons aux traders d'utiliser de manière exhaustive les indicateurs de tendance, de base et techniques des positions. Les investisseurs peuvent saisir plus précisément les meilleurs moments pour acheter et vendre, puis comprendre objectivement la prise de bénéfices grâce aux outils de revenu/risque. Horaire
1. Rapport long-court :
La propension aux positions reflète le ratio long-short des acteurs du marché. Un ratio long élevé indique généralement un sentiment optimiste du marché et les investisseurs ont tendance à acheter ; un ratio court élevé indique un sentiment pessimiste du marché et les investisseurs ont tendance à vendre. En analysant la tendance de la position, les utilisateurs peuvent juger des principales tendances et sentiments du marché actuel et choisir le moment approprié pour ouvrir une position.
2. Base :
La base est la différence entre le prix du contrat à terme et le prix au comptant. La base peut être positive (le prix à terme est supérieur au prix au comptant) ou négative (le prix à terme est inférieur au prix au comptant). La base reflète les attentes des acteurs du marché concernant les changements de prix futurs. Si la base est positive, cela signifie généralement que le marché s'attend à une hausse des prix futurs (contango) ; si la base est négative, cela signifie généralement que le marché s'attend à une baisse des prix futurs (backwardation). La base peut être utilisée pour surveiller le sentiment du marché et développer des stratégies d’arbitrage. Par exemple, une base en hausse rapide peut indiquer un sentiment haussier, tandis qu'une base en baisse rapide peut indiquer un sentiment baissier.
3. Indicateurs techniques – Surachat/Survente
Grâce à des indicateurs techniques tels que le Relative Strength Index (RSI) et l'oscillateur stochastique, les utilisateurs peuvent déterminer si le marché est suracheté ou survendu. Lorsque le RSI est supérieur à 70, le marché peut être suracheté et les prix peuvent reculer ; lorsque le RSI est inférieur à 30, le marché peut être survendu et les prix peuvent rebondir. Ces indicateurs techniques aident les utilisateurs à choisir le bon moment pour ouvrir une position en cas de sentiment extrême du marché.
4. Instruments de rendement/risque
Cet outil aide les utilisateurs à visualiser et à gérer les rendements potentiels et les risques de chaque transaction. Les utilisateurs peuvent définir des points de prise de profit et de stop-loss, calculer le rapport risque-récompense de chaque transaction et formuler une stratégie de sortie raisonnable. En utilisant cet outil, les utilisateurs peuvent mieux contrôler les risques et garantir des rendements optimaux face aux fluctuations du marché.
Dans l’ensemble, existe-t-il des indicateurs de données sous-évalués ?
Coinglass Research Institute : Différents investisseurs ont des méthodes d'investissement, une tolérance au risque et des objectifs d'investissement différents. Par conséquent, ils seront également différents lors du choix des indicateurs de données pour analyser le marché. Les changements dans les conditions et les conditions du marché peuvent également affecter la valeur de certains indicateurs, les rendant plus significatifs à certaines périodes et moins importants à d'autres périodes.
Bien que chaque indicateur ait son propre rôle et sa propre signification, dans les applications pratiques, il est souvent difficile pour un seul indicateur de refléter pleinement la situation du marché.
Par conséquent, il est recommandé aux investisseurs d'examiner de manière globale les indicateurs de données sous plusieurs dimensions et de procéder à une analyse complète et à un jugement complet afin de saisir plus précisément les tendances du marché et les opportunités d'investissement. L'utilisation complète de plusieurs indicateurs de données, tels que les données fondamentales, les indicateurs d'analyse technique et les indicateurs de sentiment du marché, peut aider les investisseurs à comprendre le marché de manière plus complète, à réduire les erreurs causées par un seul indicateur et à améliorer la précision et l'efficacité de la prise de décision.
Équipe stratégique OKX : Actuellement, certaines dimensions des indicateurs de données peuvent être sous-estimées sur le marché des cryptomonnaies, mais elles ont une valeur relativement importante pour l'analyse du marché et les décisions d'investissement :
1. Entrées et sorties d’ETF
Les entrées et sorties des ETF de crypto-monnaie peuvent refléter l’attitude des investisseurs institutionnels sur le marché. Des entrées importantes dans les ETF indiquent généralement que les investisseurs institutionnels sont optimistes quant aux perspectives du marché, tandis que des sorties de capitaux peuvent signaler un affaiblissement de la confiance des institutionnels dans le marché. L'analyse des tendances des fonds des ETF peut aider les utilisateurs à déterminer les tendances à moyen et long terme du marché.
2. Données sur le marché des options
Les données du marché des options incluent la volatilité implicite, l’intérêt ouvert pour les options d’achat et de vente, et bien plus encore. Ces données reflètent les attentes du marché concernant les futures fluctuations des prix. Les données du marché des options peuvent fournir des indicateurs prospectifs du sentiment du marché. Par exemple, des changements dans la volatilité implicite peuvent signaler des mouvements de prix importants, et une augmentation des options d’achat peut signaler des attentes haussières du marché.
3. Flux de pièces stables
Les entrées et sorties de pièces stables (telles que l’USDT, l’USDC) peuvent refléter les flux de capitaux du marché et les besoins de couverture des investisseurs. Lorsqu’une grande quantité de pièces stables entre dans une bourse, cela peut indiquer que les investisseurs sont prêts à acheter des crypto-monnaies ; à l’inverse, lorsque des pièces stables sortent d’une bourse, cela peut indiquer que les investisseurs encaissent. L'analyse des flux de pièces stables peut fournir des indices sur les mouvements de capitaux
4. Mesures de l'effet réseau
Les indicateurs d'effet de réseau incluent le nombre d'utilisateurs actifs, les activités des développeurs, l'attention des médias sociaux, etc. Ces indicateurs reflètent l'effet de réseau et la santé de l'écosystème du projet blockchain. Des effets de réseau forts signifient généralement une plus grande rigidité du projet et un potentiel de croissance plus élevé, ce qui convient aux décisions d'investissement à moyen et long terme.
5. Mesures d'activité DeFi
Y compris la valeur totale verrouillée (TVL), le nombre d'utilisateurs du protocole DeFi, l'apport de prêts et de liquidités, etc. Les mesures d’activité DeFi reflètent la santé et le potentiel de croissance des marchés financiers décentralisés. Un TVL élevé et un engagement actif des utilisateurs indiquent généralement une forte demande et un potentiel de croissance sur le marché DeFi.
Comment développer une réflexion commerciale plus scientifique ?
Coinglass Research Institute : Cultiver la pensée scientifique en matière de trading nécessite un apprentissage et une pratique systématiques. Voici quelques méthodologies éprouvées :
1. Restez objectif et rationnel :
Élaborez un plan de trading détaillé et exécutez-le résolument, quel que soit le sentiment du marché.
2. Apprenez l’analyse des données et la gestion des risques :
Maîtrisez les outils d'analyse technique et d'analyse fondamentale et apprenez à définir des stop loss et des points de profit.
3. Accumulez une expérience de trading :
Enregistrez les raisons, le processus et les résultats de chaque transaction, résumez et réfléchissez, et établissez progressivement un système commercial efficace.
4. Gardez l’esprit ouvert :
Soyez toujours attentif aux actualités du secteur et aux avis des experts, mettez continuellement à jour vos connaissances et restez sensible aux changements du marché.
5. Établir des règles de trading :
Établissez des règles commerciales claires et respectez-les strictement pour éviter de vous laisser influencer par la cupidité ou la peur.
6. Effectuer des transactions simulées :
Utilisez la plateforme de trading simulée pour pratiquer, vérifier et améliorer les stratégies de trading, et réduire les erreurs et les pertes lors des combats réels.
7. Apprenez l’analyse quantitative :
Maîtriser les outils d'analyse quantitative, construire et tester des stratégies de trading et assurer l'efficacité et la stabilité des stratégies.
8. Examinez et ajustez régulièrement les stratégies :
En fonction des conditions du marché et de l'expérience, ajuster et optimiser en temps opportun les stratégies de trading pour maintenir leur efficacité et leur adaptabilité.
En adoptant ces méthodes, les utilisateurs peuvent progressivement développer une réflexion commerciale plus scientifique et améliorer le taux de réussite et l'efficacité du trading.
OKX Strategy Team : D'après notre expérience, pour devenir un investisseur mature, vous devez améliorer vos capacités sous trois aspects. (fusion de segments)
Tout d’abord, maîtriser les données et indicateurs de base
1. Comprendre les tendances macro
Comprendre les indicateurs économiques de base (tels que le PIB, les taux d'inflation, les taux d'intérêt, etc.) et leur impact sur les marchés
Faites attention à l'impact des situations géopolitiques mondiales et des événements majeurs sur le marché des cryptomonnaies
Comprendre les cycles du marché des cryptomonnaies et les tendances à long terme
2. Prix et analyse technique
Utilisation approfondie des principes et applications des indicateurs techniques couramment utilisés (tels que les moyennes mobiles, RSI, MACD, Bollinger Bands, etc.)
Apprenez à identifier les lignes de tendance, les niveaux de support et de résistance
Comprendre les méthodes d'identification et d'analyse des structures de marché (telles que les hauts, les bas, les canaux de tendance, etc.)
3. Analyse fondamentale approfondie
Apprenez à analyser le livre blanc d'un projet de crypto-monnaie, l'expérience de l'équipe et la feuille de route technologique.
Compréhension approfondie des principes de l'économie symbolique, y compris le mécanisme d'approvisionnement, le modèle de déflation/inflation, les scénarios d'utilisation, etc.
Continuer à prêter attention aux tendances de l’industrie, à l’innovation technologique et aux changements dans l’environnement réglementaire
Deuxième aspect, développer des capacités d'analyse et de prise de décision
1. Entretenir un esprit critique
Apprenez à remettre en question et à vérifier les sources d’information, en particulier les « points chauds » du marché sur les réseaux sociaux
Développer la capacité de penser sous plusieurs perspectives et d’envisager des possibilités qui sont contraires à vos propres points de vue
Apprenez à reconnaître le sentiment du marché et les signes de réaction excessive
Cultiver la capacité de penser de manière indépendante et de ne pas suivre aveuglément les opinions des « experts »
2. Construire une stratégie de trading systématique
Élaborer un plan de trading clair basé sur la tolérance au risque personnelle et les objectifs d'investissement
Établissez des règles d'entrée et de sortie claires, y compris des points de stop loss et de take profit
Apprenez à utiliser différents types d'ordres (tels que les ordres limités, les ordres au marché, les ordres conditionnels, etc.) pour exécuter des stratégies
3. Établir des disciplines commerciales strictes
Prendre l'habitude de vérifier l'analyse avant chaque transaction pour éviter les transactions impulsives
Mettre en œuvre strictement les plans de trading et les règles de gestion des risques préétablis
Apprenez à contrôler vos émotions, surtout face à des profits ou des pertes importants
Établir un journal de trading pour enregistrer les raisons, les résultats et l'état émotionnel de chaque transaction
Le troisième aspect, la pratique et l’amélioration continue
1. Revue et optimisation systématiques
Examiner régulièrement les enregistrements des transactions et analyser les raisons du succès et de l'échec
Évaluer les performances de la stratégie à l'aide de méthodes quantitatives telles que le ratio de Sharpe, le drawdown maximum, etc.
Optimiser en permanence les stratégies de trading en fonction des changements du marché et examiner les résultats
Apprenez à apprendre de vos échecs et voyez chaque perte comme une opportunité de vous améliorer.
2. Maintenir l’apprentissage et la sensibilité au marché
Concentrez-vous sur les points de vue des analystes de pointe du secteur, mais développez la capacité de vérifier de manière indépendante
Continuez à prêter attention aux nouveaux développements de technologies financières, tels que DeFi, NFT, la technologie cross-chain, etc.
Apprenez l'analyse croisée des marchés et comprenez les relations entre les marchés financiers traditionnels et les marchés des crypto-monnaies.
Conclusion
Ce qui précède est le deuxième numéro de la rubrique "Insight Data" lancée par OKX. Il se concentre sur des questions telles que les différentes dimensions de données requises par différents scénarios d'utilisateur. Il espère fournir une méthodologie de données systématique aux traders ayant différents niveaux d'expérience pour mieux comprendre. le pouls du marché, prendre des décisions commerciales éclairées. Dans les prochaines séries d’articles, nous continuerons à explorer des méthodes plus pratiques d’utilisation/d’analyse des données afin de fournir une référence aux traders pour apprendre l’investissement.
Avertissement sur les risques et clause de non-responsabilité
Cet article est uniquement à titre de référence. Cet article représente uniquement le point de vue de l’auteur et ne représente pas la position d’OKX. Cet article n’est pas destiné à fournir (i) des conseils en investissement ou des recommandations d’investissement ; (ii) une offre ou une sollicitation pour acheter, vendre ou détenir des actifs numériques ; (iii) des conseils financiers, comptables, juridiques ou fiscaux ; La détention d'actifs numériques, y compris les pièces stables et les NFT, implique un degré de risque élevé et peut fluctuer considérablement. Vous devez soigneusement déterminer si le trading ou la détention d’actifs numériques vous convient en fonction de votre situation financière. Veuillez consulter votre professionnel du droit/fiscalité/investissement concernant votre situation spécifique. Veuillez être responsable de la compréhension et du respect des lois et réglementations locales applicables.
Le contenu de cet article est fourni officiellement et ne représente pas la position ou les conseils d'investissement de ce site. Les lecteurs doivent faire leurs propres évaluations prudentes.
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