📢 Attention crypto-investisseurs ! Toutes les liquidations de contrats à terme sur Bitcoin (BTC) et cryptomonnaies ne sont pas le résultat d’une utilisation imprudente de l’effet de levier. Certaines stratégies de trading utilisées par les professionnels finissent également par être liquidées lors de fortes variations de prix. 💡

Les marchés à terme, notamment les contrats perpétuels (reverse swaps), sont assez simples à utiliser. Cependant, contrairement au trading au comptant, un contrat à terme ne peut pas être retiré de la bourse. Ces contrats à terme à effet de levier sont synthétiques, mais ils offrent également la possibilité d'être short, c'est-à-dire de parier sur une baisse du prix.

Les traders professionnels utilisent généralement trois stratégies différentes pour maximiser leurs profits sans s'appuyer uniquement sur le trading directionnel :

1. Liquidations forcées sur les paires à faible liquidité : les « Baleines » utilisent des contrats à terme pour exploiter la volatilité des marchés en ouvrant des positions à fort effet de levier, anticipant les liquidations forcées dues à des marges insuffisantes.

2. Trading « Cash and carry » : Cette stratégie consiste à acheter un actif sur le marché au comptant et à vendre simultanément un contrat à terme pour ce même actif.

3. Arbitrage des taux de financement : les contrats perpétuels (swaps inversés) facturent un taux de financement pour équilibrer les acheteurs et les vendeurs.

Essentiellement, l’utilisation de produits dérivés nécessite des connaissances, de l’expérience et une réserve substantielle de capital pour résister à la volatilité des marchés. Et vous, comment utilisez-vous l’effet de levier dans vos stratégies d’investissement ? Partagez vos expériences dans les commentaires ! 🚀