qu'est-ce que le trading à terme.

Le trading à terme est un type de trading de produits financiers dérivés dans lequel les participants conviennent d'acheter ou de vendre un actif spécifique à un prix prédéterminé à une date future spécifique. L'objectif du trading à terme est de gérer le risque, de spéculer sur la valeur future d'un actif ou de profiter des écarts de prix entre la valeur actuelle et la valeur future attendue de l'actif.

Les contrats à terme sont standardisés et négociés sur des bourses organisées, telles que le Chicago Mercantile Exchange (CME) ou l'Intercontinental Exchange (ICE). Ils peuvent être basés sur divers actifs, notamment des matières premières (par exemple, le pétrole, l'or, les produits agricoles), des instruments financiers (par exemple, des actions, des obligations, des devises) et des indices de marché (par exemple, S&P 500, NASDAQ Composite).

Dans un contrat à terme, l'acheteur (ou la position longue) s'engage à acheter l'actif au prix convenu à la date d'expiration, tandis que le vendeur (ou la position courte) s'engage à livrer l'actif. La valeur du contrat est basée sur la différence entre le prix convenu et le prix du marché de l'actif à la date d'expiration.

Les contrats à terme ont une date de règlement spécifique et ce sont des produits à effet de levier, ce qui signifie que les traders n'ont pas besoin de mettre en place la valeur totale du contrat pour prendre une position. Cela permet aux traders de contrôler des positions plus importantes avec un montant de capital inférieur. Cependant, cela signifie également que les pertes potentielles peuvent être amplifiées si le marché évolue à l'encontre de la position du trader.

Le trading à terme peut être utilisé à diverses fins, notamment la couverture (réduire le risque), la spéculation (parier sur la direction du marché) et l'arbitrage (tirer parti des écarts de prix entre des marchés liés).