Les bots de trading de Binance : caractéristiques et cas d’utilisation
Avis de non responsabilité : les cours des actifs numériques peuvent être volatils. Menez vos propres recherches. Retrouvez les conditions d’utilisation complètes ici et notre avertissement concernant les risques à cette adresse. Ce document n’est pas destiné aux utilisateur(-trice)s/pays soumis à des restrictions.
Points clés à retenir
Les bots de trading de cryptomonnaies sont des outils automatisés qui analysent les données du marché et exécutent les trades. Ils peuvent trader 24 h/24 et 7 j/7 en fonction de paramètres prédéfinis.
Les principaux atouts des bots de trading sont la vitesse, l’efficacité et la réduction des risques grâce à des décisions de trading impartiales.
Binance propose des bots de trading pour répondre aux différentes exigences des traders, par exemple dégager des bénéfices grâce à l’investissement programmé et optimiser le coût moyen avec les produits d’investissement programmé Spot et d’Auto-Invest.
Le trading de cryptomonnaie est un marché ultra dynamique. Ouvert 24 heures sur 24 et 7 j/7, il peut être difficile à suivre en tradant manuellement. Les bots de trading peuvent potentiellement aider les traders à tirer parti de la volatilité du marché et à automatiser leurs stratégies de trading en toute simplicité. Cet article vous présente les avantages et les risques associés aux bots de trading de cryptomonnaies.
Que sont les bots de trading de cryptomonnaies ?
Les bots de trading de cryptomonnaies sont des outils automatisés qui analysent les données du marché et exécutent les trades de cryptomonnaies sur les marchés Spot et des dérivés en fonction de paramètres prédéfinis.
Tout comme les bots de trading sur les marchés financiers classiques, ils éliminent les biais émotionnels lors de la prise de décisions de trading, et ils permettent aux utilisateur(-trice)s de trader à toute heure du jour et de la nuit.
Bien que la notion de bots crypto paraisse complexe, aucune connaissance technique pointue n’est nécessaire pour utiliser les bots de trading sur Binance. Les traders y disposent de plusieurs bots de trading divers, à retrouver sur la page d’accueil des bots de trading. En fonction de leurs objectifs, les utilisateur(-trice)s peuvent opter pour des bots Spot Grid du bot d’investissement programmé Spot pour les marchés volatils, du bot de rééquilibrage pour la détention à long terme et du bot TWAP pour diviser les grands ordres en ordres plus petits.
Principaux avantages de l’utilisation de bots de trading
1. Moins de tâches manuelles : l’automatisation permet aux bots de trading de cryptomonnaies de trader 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui signifie qu’ils peuvent tirer parti des fluctuations du marché même lorsque l’utilisateur(-trice) n’est pas en ligne.2. Vitesse et efficacité accrues : les bots sont capables d’analyser les données du marché et d’exécuter des trades en quelques millisecondes.Ils peuvent récupérer et interpréter instantanément les données du marché pour déterminer s’il faut acheter ou vendre un crypto-actif au prix actuel. Sur un marché volatil, la vitesse et l’efficacité peuvent faire toute la différence.
3. Un trading totalement impartial : l’un des principaux atouts des bots de trading est leur capacité à retirer toute émotion du processus de trading.La peur et la cupidité peuvent par exemple obscurcir le jugement des investisseurs et conduire à de mauvaises décisions. Les bots exécutent les trades en fonction de paramètres prédéfinis pour obtenir des résultats impartiaux et basés sur les données, réduisant ainsi potentiellement les risques.
4. Gestion des investissements : certains bots de trading de cryptomonnaies, tels que le bot de rééquilibrage, permettent d’automatiser la modification de la proportion des actifs de votre choix pour conserver un ratio cohérent.
5. Réduction des risques : certains bots de trading peuvent aussi être programmés de manière à limiter les risques en diversifiant les investissements dans plusieurs crypto-actifs et en déterminant des positions de sortie avec des stop-loss, limitant ainsi les pertes potentielles.
Pourquoi les bots de trading de Binance sont avantageux pour vous
Grid Trading : acheter et vendre sur un marché latéral
Le Grid Trading est une stratégie qui consiste à passer des ordres à des prix augmentant ou diminuant progressivement par rapport à un niveau de prix défini.L’automatisation des ordres passés dans une fourchette de prix prédéterminée à des intervalles spécifiques forme une grille d’ordres à des prix progressivement en hausse et en baisse : une grille de trading.
Le bot de Grid Trading de Binance tentera de profiter de la volatilité des prix en passant des ordres d’achat à des prix bas et des ordres de vente à prix élevé au moment opportun dans une fourchette de prix prédéfinie.L’utilisation du bot de Grid Trading Spot de Binance peut rapporter gros lorsque le prix d’un actif fluctue au sein d’une fourchette.
Bot de rééquilibrage : allocation stable d’actifs
La volatilité du marché peut faire fluctuer la valeur des actifs, et aussi perturber considérablement la distribution de ces derniers dans un portefeuille : deux problèmes très gênants pour les détenteur(-trice)s à long terme, qui cherchent à protéger l’équilibre et la stabilité de leur allocation d’actifs.
C’est là que le bot de rééquilibrage de Binance révèle toute son utilité : il est en effet capable de vendre un actif numérique surpondéré tout en achetant davantage d’actifs sous-pondérés pour rétablir l’allocation souhaitée par l’utilisateur(-trice).
Ce bot offre également la possibilité d’automatiser la vente d’actifs dont la valeur a considérablement augmenté tout en déclenchant simultanément l’achat de cryptomonnaies potentiellement sous-évaluées en fonction du pourcentage de ratio de crypto et des paramètres d’intervalle de temps.
Investissement programmé Spot : passage automatique d’ordres d’achat/de vente pour un meilleur prix moyen
La stratégie d’investissement programmé consiste à acheter régulièrement une somme équivalente d’actifsdans le but d’atteindre un meilleur prix moyen pour la paire de trading sélectionnée et d’atténuer les répercussions de la volatilité du marché.
Le bot d’investissement programmé Spot de Binance vous permet de définir quelle somme acheter à quel moment, et quand vendre vos actifs. En fonction des paramètres définis, il peut vous aider à :
acheter davantage au fur et à mesure que le prix baisse, ou ;
vendre davantage au fur et à mesure que le prix augmente.
Encore plus pointu, l’outil d’Auto-Invest de Binance vous permet de tirer parti de votre stratégie d’investissement programmé et d’investir dans plus de 210 cryptomonnaies grâce à plus de 20 options de paiement. Le bot d’Auto-Invest propose également plusieurs plans d’investissement programmé à des fréquences différentes (achat horaire, quotidien, hebdomadaire, bihebdomadaire et mensuel, pour ne citer que quelques-unes des options disponibles).
Bots de division des ordres : fractionnement des grands ordres pour atténuer les répercussions sur le marché
Les traders souhaitant effectuer des trades volumineux tentent souvent d’atténuer leurs répercussions sur le marché et de réduire la visibilité de leurs ordres pour en améliorer l’exécution. Les bots TWAP et VP les aident en :
Améliorant la liquidité : ces bots divisent les grands ordres en ordres plus petits pour éventuellement fournir une meilleure liquidité, offrir des prix d’exécution plus élevés et diminuer leurs conséquences sur le marché.
Dissimulant les grands ordres : en fractionnant les grands ordres, ces bots rendent plus difficile pour les autres acteurs du marché de détecter et d’exploiter le flux d’ordres.
Les bots TWAP et VWAP fonctionnent selon des principes distincts :
Le bot TWAP Spot a pour objectif l’exécution d’un ordre sur une période spécifique en divisant l’ordre en parties plus petites, qui seront exécutées de manière progressive. Cette répartition temporelle vise à maintenir un rythme de trading uniforme, évitant ainsi la création de murs d’achat et de vente par les bots afin d’atténuer les répercussions des grands ordres sur le marché.
Comme son nom l’indique, le bot de participation au volume (VP) se concentre quant à lui sur le volume en exécutant des ordres plus importants alignés sur le volume du marché en temps réel afin d’aider à limiter les conséquences sur le marché et à cibler les prix de trading moyens.
Comprendre les risques liés à l’utilisation de bots de trading
Bien que les bots de trading présentent de nombreux avantages, il est essentiel de prendre conscience des risques potentiels qu’implique leur utilisation.
1. Dépendance à l’automatisation : les bots de trading étant automatisés, leur efficacité et leur précision dépendent de la qualité du code et des paramètres définis. Un bot mal conçu peut générer des signaux inexacts ou exécuter des trades non optimaux, débouchant possiblement sur des pertes.
2. Bugs et problèmes techniques : les bots de trading sont des systèmes logiciels qui sont comme n’importe quel autre logiciel sujets à des bugs et problèmes techniques. Si un bot dysfonctionne au moment de prendre une décision de trading critique ou d’exécuter un trade, cela peut avoir des conséquences involontaires sur votre portefeuille.
3. Adaptabilité limitée : bien que de nombreux bots soient conçus pour fonctionner dans diverses conditions de marché, les stratégies disponibles pour certains d’entre eux sont parfois limitées, ce qui les empêche de s’adapter aux circonstances extrêmes ou aux imprévus. Ce manque de flexibilité peut conduire à de mauvaises performances et des pertes potentielles.
4. Pas d’intuition : un bot de trading ne déviera jamais de sa stratégie programmée, ne suivra pas son intuition et ne tiendra pas compte de facteurs externes inattendus exclus de sa conception initiale. À cause de cette rigidité, vous pourriez conclure des trades sous-optimaux ou manquer des occasions.
5. Aucun bénéfice n’est garanti : comprenez bien que les bots de trading ne garantissent pas de gains. Ils sont effectivement capables d’automatiser les processus de trading, d’exécuter des stratégies prédéterminées et de fonctionner 24 heures sur 24 et 7 j/7, mais leur efficacité dépend en fin de compte de leurs paramètres, des conditions du marché et de la qualité du code sous-jacent. Tout comme pour le trading manuel, aucun bénéfice n’est garanti avec les bots de trading. Nous conseillons fortement aux traders d’adopter des mesures de gestion des risques adéquates et d’étudier minutieusement les capacités ainsi que les limites des différents bots pour augmenter leurs chances de succès et se préparer à d’éventuelles pertes.
Suivre une stratégie variée et contrôlée, ne pas oublier vos objectifs d’investissement et ne jamais investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre contribue à atténuer les risques liés à l’utilisation de bots de trading.
Les bots de trading ne vous garantissent pas la richesse, mais constituent autant d’outils qui peuvent vous aider à vous y retrouver sur le marché des cryptomonnaies.
Conclusion
Les bots de trading de cryptomonnaies peuvent se révéler utiles pour les traders et les investisseurs de cryptomonnaies grâce à leurs nombreux avantages, notamment la possibilité de trader 24 h/24 et 7 j/7, la vitesse des transactions, l’absence d’émotions dans les processus, la diversification du portefeuille et l’automatisation des achats/ventes. Il ne faut toutefois pas oublier qu’ils ne garantissent aucun bénéfice et qu’il existe des risques associés au trading de cryptomonnaies, par exemple une volatilité inattendue. L’application de stratégies de gestion des risques et la surveillance des évolutions des marchés crypto sont deux mesures à ne pas négliger.
Avis de non-responsabilité : ce contenu vous est présenté « tel quel » à des fins d’information générale et pédagogiques uniquement, sans représentation ni garantie d’aucune sorte. Il ne doit pas être interprété comme un conseil financier, ni comme une recommandation d’achat d’un produit ou d’un service spécifique. Les cours des actifs numériques peuvent être volatils. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse ou à la hausse, et vous ne récupérerez peut-être pas le montant que vous avez investi. Vous êtes seul(e) responsable de vos décisions d’investissement et Binance n’est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Veuillez consulter nos Conditions d’utilisation et l’Avertissement concernant les risques pour en savoir plus.
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