Криптовалютный рынок отличается от традиционных своей открытостью, доступностью и меньшими юридическими ограничениями, что открывает возможности для получения дохода от обмена цифровых активов для широкого круга участников индустрии. В том числе и новичков, которые не имеют специализированного образования или опыта трейдинга и уязвимы к определенным рискам.

В этой статье мы рассмотрим 10 шагов, которые помогут новичкам освоить основы трейдинга на специфическом крипторынке и минимизировать вероятность потери капитала из-за недостатка знаний.

Кто такой криптовалютный трейдер?

Криптовалютный трейдер — это человек, который занимается торговлей цифровыми активами с целью получения прибыли. Трейдеры анализируют рынок, прогнозируют ценовые изменения и совершают торговые операции, чтобы заработать на этих колебаниях.

Трейдеры могут использовать различные стратегии, включая краткосрочные, такие как скальпинг или дневной трейдинг, или долгосрочный позиционный трейдинг. Также они часто применяют технический и фундаментальный анализ, изучают графики цен, объемы торгов и другие рыночные показатели, чтобы получить как можно больше данных для принятия решений

Топ-10 шагов для новичка в криптовалютном трейдинге

Для того, чтобы заниматься трейдингом на крипторынке, важно сформировать собственный набор правил (стратегию) и придерживаться их независимо от посторонних факторов и рыночных условий. Именно поэтому это направление деятельности требует дисциплины, терпения и готовности адаптироваться к быстрым изменениям на рынке. Новичку стоит начать свой путь со следующих шагов:

Торговая платформа

Для того, чтобы проводить операции на криптовалютном рынке, необходимо создать аккаунт на бирже или криптовалютный кошелек. Лучше всего начать с централизованных бирж, поскольку они считаются более понятными и удобными для новичков, а уже с накоплением опыта переходить к децентрализованным платформам. Именно поэтому выбор площадки является первым и ключевым шагом для трейдера.

Безопасность

Надежные пароли и двухфакторная аутентификация (2FA) — это базовые меры безопасности, которые помогут защитить биржевые аккаунты и кошельки от доступа посторонних лиц.

Вместе с тем, всегда существует риск взлома торговой площадки или заморозки активов, поэтому в случае операций с большими депозитами стоит диверсифицировать сервисы для хранения и обмена, не поручая весь капитал одной площадке.

Обучение

Ключевой компонент успешного трейдинга — обучение. Некоторые биржи предлагают базовые курсы, которые позволяют освоить торговый интерфейс и профессиональную терминологию. Однако полноценное освоение этого направления требует более углубленных курсов, которые помогут лучше понимать особенности крипторынка и цифровых активов.

Стратегия и риск-менеджмент

Стратегия и риск-менеджмент — это основы трейдинга. Не существует единой стратегии, которая бы работала эффективно при любых условиях и для любого рынка, поэтому каждый трейдер выбирает индивидуальный подход. Это может быть дневная торговля, торговля на трендах, долгосрочное инвестирование и тому подобное.

Также важно овладеть основами риск-менеджмента. Некоторые инструменты и способы торговли являются высокорискованными, например, торговля мемкоинами или использование кредитного плеча. Риск-менеджмент поможет установить наиболее комфортное соотношение возможных потерь и дохода для каждой сделки.

Фундаментальный анализ

Чтобы принимать взвешенное решение, нужно уметь анализировать и проверять информацию, которая поступает из разных источников и не доверять мнениям и оценкам сторонних трейдеров. Для этого нужны навыки проведения собственного исследования (DYOR). Это обеспечит понимание индустрии в более широком контексте, и позволит получать больше данных, не ограничиваясь исключительно ценовыми графиками.

Технический анализ

Вместе с фундаментальным анализом трейдеры обычно применяют технический — это более специфический набор методов, который позволяет анализировать ценовые графики и прогнозировать динамику криптовалюты на основе исторических данных, информации по объему торгов и тому подобное.

Технический анализ предполагает освоение различных инструментов, таких как линии тренда, скользящие средние или индикаторы, чтобы лучше понять, что происходит с активом.

Новости

Торгуя криптовалютными активами, важно вовремя получать новую и проверенную информацию, ведь любая важная новость может оказать влияние на рынок как в целом, так и на отдельные криптовалюты. Это часто приводит к ценовым колебаниям, которые потенциально открывают возможности для трейдеров.

Среди распространенных источников информации можно отметить социальные сети (Telegram, Discord, X) и специализированные издания.

Эмоциональный контроль

Одним из самых трудных аспектов трейдинга является умение контролировать свои эмоции. Во время резких колебаний на рынке многие трейдеры могут поддаться панике или жадности, что приводит к поспешным и необдуманным решениям. Важно научиться сохранять спокойствие и принимать решения на основе логики, а не эмоций. Это поможет избежать импульсивных сделок и защитить инвестиции.

Для детального изучения этого аспекта рынка сформировалось отдельное направление, известное как психология трейдинга.

Практика

Практика без теории часто приводит к потере депозита, впрочем теория без практики никак не влияет на навыки и финансовое положение трейдера. Именно поэтому полученные знания важно проверять и закреплять на реальных сделках, трансформируя их в опыт.

Начинать можно с небольшого депозита, чтобы ознакомиться с интерфейсом биржи и провести первые сделки. Кроме того, новички могут использовать демо-счет, который поможет освоить основы трейдинга на практике без риска потери реальных активов.

Анализ ошибок

После каждой сделки, независимо от ее результата, важно проводить анализ своих действий. Это поможет выявить ошибки, понять, что пошло не так. Ведение трейдерского дневника может быть полезным инструментом для отслеживания прогресса, выявления слабых мест и совершенствования стратегии. Существуют специальные сервисы по типу CryptoDiaries или Tradermake.money, в которых можно вести записи по сделкам и анализировать их для выявления сильных и слабых сторон стратегии.

Самостоятельное обучение: плюсы и минусы

Самостоятельное обучение является популярным подходом во многих профессиях, в частности в трейдинге. Доступ к огромному количеству материалов через бесплатные курсы, видео, и гайды, предоставляет возможность каждому овладеть новыми знаниями самостоятельно, впрочем, этот метод не универсален и подходит далеко не всем. Среди основных плюсов самостоятельного обучения можно выделить следующие:

• экономия средств. Самостоятельное обучение может быть бесплатным, что позволяет экономить на учебных программах или курсах;

• время. Возможность определять график делает процесс обучения гибким и позволяет совмещать его с работой или другой деятельностью;

• вариативность. Трейдер может самостоятельно выбирать темы для изучения без ограничений программы, и самостоятельно определять глубину исследования вопроса.

Впрочем недостатки этого подхода ограничивают его использование среди новичков:

• сложность. Пользователям без опыта может быть трудно найти нужную информацию или понять рыночные концепции без объяснений опытного наставника;

• достоверность. В сети есть много неточной, а иногда и обманчивой информации, которая может создать ложные впечатления о трейдинге или даже привести к финансовым потерям;

• неопределенность. Данные из открытых источников обычно не структурированы и требуют самостоятельного составления учебной программы для постепенного усвоения, что под силу не всем новичкам.

• мотивация. Самостоятельное обучение требует постоянных усилий над собой, а отсутствие внешнего контроля может привести к потере интереса. Кроме того, на групповых уроках можно получить поддержку и обратную связь от других участников и преподавателей, что упрощает понимание сложных тем.

Таким образом, для эффективного освоения трейдинга может быть целесообразным комбинировать самостоятельное обучение с профессиональными курсами или менторской поддержкой, что позволит получить более глубокое понимание этого направления деятельности.

Курсы и книги по трейдингу

Хотя цель всех трейдеров единственная заключается в получении дохода, способы ее достижения могут существенно отличаться в зависимости от предпочтений того или иного пользователя, его психологических особенностей и тому подобное. Поэтому для новичков оптимальным решением часто являются специализированные курсы, которые позволяют получить структурированную информацию по различным стратегиям и узнать больше о полезных торговых инструментах, которые помогут выработать собственный подход к заключению сделок.

Другим важным источником информации является специализированная литература. Хотя книги не подкреплены личным опытом того или иного трейдера, который часто присутствует в курсах, они все же содержат систематизированные и верифицированные знания по тем или иным аспектам трейдинга. Некоторые популярные книги, которые помогают лучше понять это направление деятельности можно найти в нашей обзорной статье.

Вывод

Криптовалютный трейдинг открывает возможности для получения дохода даже для людей без специализированного образования или опыта. Впрочем, для достижения успеха необходим системный подход, тщательная теоретическая подготовка и практические действия. Это динамичный и сложный процесс, который предполагает освоение большого количества навыков и использование различных информационных источников.

Одним из самых распространенных подходов является самостоятельное обучение с использованием бесплатных курсов, профессиональной литературы, общедоступных данных и тому подобное. Однако в определенных случаях сочетание самостоятельного обучения с профессиональными курсами и наставничеством может существенно повысить эффективность освоения нового вида деятельности, и снизить риск финансовых потерь из-за отсутствия достаточного опыта и понимания индустрии.