Análisis estructural, la mejor herramienta del trader.
¿Vos también viste esos gráficos donde un analista coloca líneas, niveles y, asombrosamente el precio los respeta? No es magia, ni suerte. Es análisis de estructura y a continuación te voy a brindar una guía (para principiantes) para que vos también puedas analizar el mercado de esa forma.
¿Por qué estructuras?
Lo primero que debemos saber es que los precios de los activos grandes, ya sea el top 30 de criptomonedas o acciones, se mueven siguiendo reglas y pautas.
Cuánto más grande es el activo, más probable es que respete las pautas que vamos a ver.
Ciclos: Todo activo se mueve de forma cíclica, tiene un ciclo de alza y uno de caída o corrección. Por lo que debemos identificar en cuál estamos y además, en qué parte del ciclo, ya sea en inicio, medio o fin.
Ondas: En cada temporalidad el mercado se mueve siguiendo un patrón de ondas, habitualmente trabajamos con 5 ondas de impulso y 3 ondas correctivas. Lo que se conoce como ondas de Elliot, aunque hay muchas variaciones de ondas. Lo básico es entender este concepto, ya verán por qué.
Ya que el mercado es fractal, esas ondas son visibles en toda temporalidad, desde las pequeñas hasta las grandes. El mismo ciclo de ondas que se produce en temporalidades de 5-15 minutos, está contenido dentro de las ondas mayores.
Sin embargo y esto es clave, DEBEMOS OBEDECER A LA TENDENCIA MAYOR. Nuestro análisis debe partir de una temporalidad diaria, seguir en 4hs y así sucesivamente. Esto debido a que, en una temporalidad pequeña podríamos ver un ciclo de corrección, dándonos un sesgo bajista, pero está corrección puede ser apenas una leve caída en la macro diaria.
¿Cómo identificar los movimientos?
Las ondas ocurren en toda temporalidad, como ya mencionamos. Es por eso que debemos ver la temporalidad mayor.
No siempre son tan exactas, algunas ondas pueden deformarse y adoptar patrones que confunden.
La forma más simple y clara es: Identificar máximos y mínimos. Si estamos en una tendencia alcista, los máximos son cada vez mayores y las caídas no perforan los niveles previos. Vemos una "escalera".
En sentido inverso lo mismo: Mínimos mayores y más pronunciados, con rebotes cada vez más bajos.
Para utilizar los niveles, debemos afinar el ojo y detectar puntos importantes, de soportes y resistencias.
Para realizar esto tenemos varios caminos.
Analizar el histórico completo, buscando y marcando en qué zonas el precio tubo dificultad para subir (una resistencia) y dónde encontró soporte y dejó de caer.
Máximos y mínimos previos: Cuando identificamos las ondas y detectamos la tendencia obtenemos muchísima información. Si es una tendencia alcista, podemos buscar en el impulso previo (Onda 1 por ejemplo) dónde el precio intento caer y subió, dejando una "mecha" o zona de interés. Ese va a ser un punto de soporte para incorporarse a la onda 3, luego de que corrija.
Retroceso de Fibonacci: En particular, mi favorito y el que utilizo yo.
Está es una herramienta disponible en cualquier gráfica, que nos traza una serie de niveles matemáticamente calculados dónde el precio debe reaccionar.
Vamos con un ejemplo:
Identificamos que la onda 1 finalizó. Ya sabemos dónde inicio y dónde terminó, ahora toca proyectar la extensión de la onda 2. Para eso trazamos un fibonacci desde el inicio hasta su máximo. Los niveles más usados son el 0,5 y 0,618.
A continuación una ilustración de su uso, tomando a $BTC en temporalidad de 1D.
Si prestan atención, una vez completada la fase de impulso en los 74,000 el precio comenzó un proceso de corrección, interactuando con cada nivel:
La primera caída "tocó" el 0,38 dónde freno brevemente, pero solo en el nivel de 0,5 encontró liquidez para rebotar. Así sucesivamente con cada nivel, hasta incluso perforar el origen del impulso.
Ahora presten atención: en la temporalidad que lo utilicen, deben tomarlo como guía, una suerte de mapa potencial.
Para saber que un nivel es "válido" deben esperar a que la vela de la temporalidad elegida cierre. Los toques no sirven, porque dejan abierta la posibilidad a un regreso a la zona, hasta que logra cerrar ahí. Miren las mechas previas, dónde impactan y que ocurre luego, el precio baja con fuerza a cerrar en esa zona.
Los patrones de velas japonesas son poco confiables, ya que un "hammer" podría indicar el fin de la subida. Pero si se produce sobre un nivel que ya detectamos, puede indicar su continuación. Es deber de ustedes saber interpretar lo que ven, combinando saberes.
La estrategia de estructuras es compatible con otros indicadores, como el RSI o el MacD. Incluso con la detección de divergencias.
Quiebres:
Un quiebre de estructura se produce cuando un movimiento invalida la tendencia. Por ejemplo, si en este momento BTC subiera por encima de los 65K, invalidaria la tendencia correctiva y cambiaría de carácter a "potencialmente alcista".
En sentido opuesto ocurre igual: cuando un mínimo es mayor que el anterior, cambia el carácter a bajista. Se vuelve una escalera descendiente.
Para ambos casos debemos esperar confirmación en su próximo movimiento. Si hubo un nuevo máximo, debe estar acompañado de una corrección superior al mínimo anterior, de lo contrario solo fue una trampa de mercado.
De soporte a resistencia:
Cuando las tendencias se invierten, los niveles también suelen hacerlo.
Aquellos niveles que servían como zonas de rebote, una vez perforados se vuelven zonas de resistencia.
Por eso nuestro "mapa" es útil en ambos sentidos, mientras la ESTRUCTURA no cambié.
Conclusiones:
Esto es una guía básica, un punto de partida para aprender. El análisis estructural puede ser mucho más complejo pero como un primer paso, esto es más que suficiente.
Mi consejo, es que practiquen mirando hacia atrás. Busquen movimientos pasados, identifiquen las ondas, tracen niveles y vean cómo se comporta el precio sobre ellos.
Hagan "Back test", prueben hasta que lo entiendan, practiquen hasta dominarlo. No sé larguen a operar sin practicar.
Si adoptan está estrategia, tienen que dominarla a fondo. No cambien de una a otra sin profundizar.
Cómo siempre, el mercado es riesgoso, usen las herramientas que tienen disponibles para mitigar esos riesgos.
Les agradezco haber llegado hasta el final. Este artículo me tomó bastante tiempo y esfuerzo, haciéndolo facil de entender pero sin quitarle contenido de valor. Por lo que tú apoyo es súper apreciado, ya sea con tu like o compartiendo, gracias.
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Se despide el Ciudadano Crypto!