【干货分享】为什么币安刚上线的新币不能买?
今天我们来聊聊一个大家都关心的话题:币安刚上线的新币到底能不能买?
最近,TON生态的DOGS在币安上线后经历了剧烈的价格波动。
上线当天,DOGS的价格一度飙升到0.0018美元,但好景不长,接下来的两天里,价格开始震荡下行。
到现在为止,DOGS的价格已经从高点跌去了40%,很多散户因此被套牢。
一、为什么会出现这样的情况呢?
其实,这背后隐藏着做市商的操盘手法。
如果你打算参与币安的新币项目,一定要了解这些手法,特别是要关注两个关键指标:资金费率和未平仓合约数量。
什么是资金费率?
简单来说,资金费率就像是市场上看涨和看跌的人之间的“赌注”费用。如果资金费率很高,通常意味着市场上有很多人看涨,愿意支付更多的费用来做多。
那什么又是未平仓合约数量?
未平仓合约数量可以理解为市场上还没有结算的“赌注”数量。它反映了有多少人正在参与交易,但还没有关闭他们的头寸。
未平仓合约数量的增加通常意味着更多的人在进入市场,市场的活跃度在上升。
当你发现未平仓合约数量突然暴涨,同时资金费率也在快速上升时,这通常意味着市场情绪非常高涨,很多人都在看涨这个币。
这时候,做市商可能会利用这种市场情绪,开始建立空单,准备在价格下跌时获利。
这种操作会导致新币的价格在上线初期出现大幅波动,价格可能会在短时间内大幅下跌。
如果你在这种剧烈波动中买入,很可能就会成为做市商出货的“接盘侠”。
二、为什么新币上线后价格会先跌后涨?
不知道大家有没有注意到,币安上的大部分新币都有一个相似的走势:新币项目刚上线时,价格会先经历几天的下跌,然后突然快速拉升一波,接着就开启了无限阴跌模式。
比如说,DOGS、AEVO、BANANA都是按照这个规律走的。
这其实是做市商常用的一种出货方式,通常分为三个步骤:
第一步:上线后先跌几天
当新币上线时,通常会有一部分投资者通过质押BNB获得空投奖励。
这些投资者往往不会长期持有新币,而是会在价格合适的时候迅速卖出以锁定收益。
在这个阶段,做市商不会进行护盘操作,他们会让价格自由落体,等待这些通过质押获得新币的散户在市场上抛售他们的代币。
以最近的DOGS为例,它上线后持续震荡了两天,这期间散户一直在出货。
第二步:快速拉升
在散户出货后,做市商也需要出货,但现货市场的流动性不足。
为了吸引更多散户来接盘,他们会通过现货市场快速拉升价格,通常在一两天内价格会突然上涨50%甚至100%,目的是吸引更多的散户追高买入。
不过,这种拉升的价格通常不会超过前高,不会给第一批开盘就买入的人离场的机会。
以DOGS为例,28号下午4点,庄家开始拉盘,价格突然上涨了30%,但只拉升到了0.0167美元,并没有超过之前的高点0.018美元。
第三步:现货出货,合约做空
当价格达到高点后,做市商会开始逐步抛售手中的代币。
虽然现货市场的流动性不足以让他们完全出货,但他们可以通过合约市场来获利。
在币安,DOGS的合约交易量达到了5.8亿美元,而现货交易量只有1.1亿美元。
合约的流动性比现货大了5倍多,这意味着在DOGS的交易中,更多的资金和交易活动集中在合约市场,而不是现货市场。
DOGS在8月26号上线,最高拉到0.0018美元,接下来的两天一直震荡下行。
到了28号下午4-5点,价格在两个小时内暴涨了35%。
但在晚上6-11点之间维持在高点不到五个小时,随后在晚上12点开始急剧下跌。到目前为止,价格已经从高点跌去了40%。
那么,28号那天到底发生了什么?
我们可以通过查看Coinglass的资金费率和未平仓合约量就能一目了然。
28号中午12点,DOGS的资金费率突然拉升到0.0385%(通常是0.01%),这表明市场上多头情绪非常强烈,投资者普遍看涨DOGS的价格。
但到了29号早上8点,资金费率瞬间被砸到了0.0087%,意味着市场情绪发生了逆转,空头力量开始增强。
同时,28号的未平仓合约量创下新高,达到了1.5亿美元。这表明市场上有大量资金进入,市场参与者对DOGS的价格走势非常感兴趣,市场活跃度很高。
在28号下午4-5点DOGS价格暴涨35%后,散户投资者开始追高买入,推动合约市场的多头资金费率上升至0.0385%。
做市商看到市场情绪高涨,认为价格可能会回调,于是在12点左右开始做空。
他们选择在28号12点到次日8点之间建立第一批空头头寸,这通常是国内散户休息的时间段。这样做可能是为了避免散户的干扰,确保做空的顺利进行。
在空单建完后,做市商通过在现货市场上逢高抛售DOGS,压低价格,同时在合约市场上继续加仓做空。
这种操作可以通过现货市场的价格下跌来获利,同时在合约市场上进一步扩大收益。
那如何判断做市商是否完成出货呢?
要判断做市商是否已经完成出货,我们可以通过观察两个关键指标:未平仓合约量和资金费率。
当未平仓合约量开始减少时,说明市场上的资金在撤出。这可能意味着做市商已经平掉了他们的空头头寸,这是一个重要的信号,表明他们可能已经完成了出货。
当资金费率恢复到正常水平(例如接近0.01%),说明市场情绪趋于平稳。这也意味着做市商可能已经完成了他们的操作,不再需要通过高资金费率来维持空头头寸。
三、如何避免在追新币时被“割韭菜”?
有几个简单但非常重要的建议,能帮你避免成为“接盘侠”:
1、别急着买入
新币刚上线时,价格通常会先跌。这个时候,千万别冲动,耐心等待市场情绪稳定下来再做决定。这样你就不会在高位买入后,眼睁睁看着价格一路下跌。
2、要警惕快速拉升
看到新币价格在一两天内突然大幅上涨,别急着追涨!这种快速拉升很可能是做市商在准备出货,而不是市场真正的上涨信号。
3、要密切关注市场数据
你要时刻关注未平仓合约数量和资金费率的变化。
如果你发现这两个指标同时暴涨,通常意味着市场情绪高涨,做市商可能正在悄悄建立空单,准备收割。别让自己成为了接盘的韭菜。
通过这些简单的观察和策略,你可以更好地判断市场走势,避免在追新币时被“割韭菜”。
总结
最后,我们来总结一下,通过观察DOGS的价格走势、资金费率和未平仓合约量的变化,我们可以清楚地看到,做市商是如何利用市场情绪和资金流动来获利的。
他们通常会在市场情绪过于乐观时建立空头头寸,然后通过现货市场的操作来压低价格,从而在合约市场上获利。
想要避免成为接盘侠。关键在于观察未平仓合约量的减少和资金费率的恢复。
掌握这些方法,你就能在投资新币时更加谨慎,避免被市场情绪牵着走。
最后你认为还有哪些指标是值得关注的?欢迎你在评论区留言,我们可以一起交流探讨。