Points clés à retenir

  • La liquidation se produit lorsque le niveau de marge d’un trader devient inférieur aux seuils de liquidation ; il est donc essentiel de surveiller de près votre niveau de marge pour l’éviter.

  • Élaborer un plan de trading et le suivre à la lettre peut vous aider à ne pas prendre de décisions impulsives, ce qui réduira votre risque de liquidation.

  • Pour réduire encore plus vos risques de liquidation, vous pouvez adopter des stratégies telles que des ordres Stop loss, définir un ratio d’appel de marge (RAM) personnalisé et activer l’approvisionnement automatique.

Le trading sur marge peut certes multiplier vos gains, mais il peut aussi entraîner des pertes encore plus importantes si le marché évolue à l’encontre de votre position, surtout si votre garantie ne répond pas aux exigences de marge. Dans ce cas, Binance devra fermer vos positions : c’est la liquidation. Pour l’éviter, vous devez planifier vos actions à l’avance et gérer vos risques.

Cet article passe en revue plusieurs outils et stratégies qui vous aideront à réduire au maximum les risques de liquidation dans le cadre du trading sur marge.

Préparer un plan de trading

« Qui ne prévoit rien, prévoit son échec. » Élaborer un plan de trading clair et définir vos gains et pertes prévus sont les clés de votre réussite. Une solide stratégie Stop-loss contribue aussi à réduire efficacement votre risque de liquidation, et vous pouvez également utiliser les paramètres de marge tels que le prix d’entrée et le cours de liquidation depuis l’onglet Position pour affiner votre plan de trading.

Une planification soignée, une discipline stricte et une exécution opportune contribueront grandement à lutter contre les décisions impulsives ou la paralysie causées par vos émotions, qui pourraient jouer en votre défaveur.

Surveiller le niveau de marge

Outre la préparation d’un plan de trading, vous devez absolument surveiller votre niveau de marge, qui est un indicateur clé de risque. Sur Binance, le niveau de marge peut être qualifié de Sain, à Risque faible, Risque moyen et Risque élevé.

Lorsque votre niveau de marge est trop bas, vous ne pourrez plus emprunter ou trader et vous recevrez une notification d’appel de marge, qui peut être suivie d’une liquidation si vous ne parvenez pas à réduire ou à approvisionner activement votre position. La meilleure façon de l’éviter est de constamment surveiller l’état de votre niveau de marge.

Configurer des ordres Stop loss

Contrairement au marché boursier, les marchés crypto restent ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui signifie qu’une volatilité inattendue peut survenir lorsque la liquidité est plus faible. Les modes d’ordres multiples de Binance, tels que Stop Limit ou OCO (One Cancels the Other), qui passent automatiquement un ordre lorsque le prix répond aux conditions souhaitées, vous permettent de trader en toute sérénité. En cas d’imprévu, les ordres Stop loss vous aident à garder vos pertes dans la fourchette prédéfinie.

Personnaliser votre ratio d’appel de marge (RAM)

Lorsque votre niveau de marge devient inférieur aux seuils d’appel de marge, le système vous envoie une notification d’appel de marge qui vous rappelle de réduire ou d’approvisionner vos positions.

Pourtant, il arrive que des changements de cours drastiques amènent instantanément le niveau de marge au ratio de liquidation et ne vous laisse pratiquement pas le temps d’agir. Binance permet aux utilisateurs de personnaliser le ratio d’appel de marge de manière à définir une certaine plage. En paramétrant un ratio d’appel de marge plus élevé, vous disposerez de plus de temps pour réagir à l’appel et réduire votre risque de liquidation.

Activer la fonctionnalité d’approvisionnement automatique

Lorsque le niveau de marge diminue, approvisionner rapidement votre position peut réduire le risque de liquidation forcée. Binance propose une fonctionnalité d’approvisionnement automatique pour une efficacité maximale.

La fonctionnalité d’approvisionnement automatique transfère automatiquement les fonds de votre portefeuille Spot vers votre portefeuille de marge lorsque le niveau de marge atteint un ratio spécifié. Cette fonctionnalité permet de conserver un niveau de marge sain et réduit le risque de liquidation. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, reportez-vous à cette FAQ.

Conclusion 

Comprendre les risques et connaître les stratégies à déployer pour les gérer sont les clés d’un trading sur marge fructueux. En élaborant un plan de trading clair et en maintenant la discipline nécessaire pour l’exécuter, et en comprenant bien le mécanisme de liquidation, vous serez en mesure de réduire considérablement votre risque de liquidation. Reportez-vous à notre FAQ, à notre blog, à nos Conditions d’utilisation et aux autres ressources disponibles sur Binance pour mieux comprendre ce produit.

Pour plus d’informations

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