¿Qué es el trading de grid de spot y cómo funciona?

Tutorial

Preguntas frecuentes

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Para cumplir con los requisitos de la MiCA, las stablecoins no autorizadas están sujetas a algunas restricciones para los usuarios del EEE. Para obtener más información, haz clic aquí.

El trading de grid es un tipo de herramienta estratégica que utiliza órdenes avanzadas para automatizar el trading. Este bot de trading automatiza la compraventa en el trading de spot. Está diseñado para efectuar órdenes en el mercado a intervalos preestablecidos dentro de un rango de precios configurado.

En el trading de grid, las órdenes se efectúan por encima y por debajo de un precio determinado y así se crea una cuadrícula («grid» en inglés) de órdenes con precios progresivamente crecientes y decrecientes. De esta forma, se construye una cuadrícula de trading.

El trading de grid de spot de Binance aprovecha los mercados volátiles cuando los precios fluctúan dentro de un rango específico. Esta técnica intenta sacar beneficio de los pequeños cambios en los precios. Gracias al trading cuantitativo, puedes ayudarte a maximizar las oportunidades de trading.

Aviso legal: los precios de los activos digitales están expuestos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. El valor de tu inversión puede subir o bajar, y existe la posibilidad de que no recuperes la cantidad invertida. Los bots de trading ejecutarán todas las órdenes de manera consistente tan pronto como se alcancen los intervalos especificados. La ejecución puede aplicarse incluso en situaciones de rápido colapso o fuerte aumento de un activo digital. Los resultados que se hayan obtenido en el pasado no constituyen ningún indicador fiable del rendimiento futuro. Tus decisiones de inversión son exclusivamente responsabilidad tuya y Binance no se hace responsable de las pérdidas que puedas sufrir. Solo deberías invertir en productos que conozcas y siempre que comprendas los riesgos. Antes de invertir, deberías analizar con detenimiento tu experiencia con las inversiones, tu situación financiera, tus objetivos de inversión y tu tolerancia al riesgo, así como consultar tus dudas con un asesor financiero independiente. Este material no debe considerarse asesoramiento financiero. Para obtener más información, consulta nuestros términos de uso y nuestra advertencia de riesgo.

1. ¿Cómo puedo acceder al trading de grid de spot en Binance?

Inicia sesión en tu cuenta desde la página web de Binance y haz clic en [Trading] - [Bots de trading] - [Cuadrícula de spot].

Si estás utilizando la aplicación de Binance, pulsa en [Trading] y selecciona [Bots] - [Cuadrícula de spot].

Nota: el trading de grid de spot utiliza una cuenta de bots de trading que está separada de tu cuenta spot. Por tanto, tendrás que utilizar una cuenta de bots de trading para crear nuevas estrategias de trading de grid. Para obtener más información, consulta el artículo Cuenta de bots de trading: normas de migración y preguntas frecuentes.

2. ¿Cómo puedo configurar una estrategia de trading de grid de spot?

Si quieres crear tu propia estrategia de trading de grid, haz clic en [Cuadrícula de spot] o copia los parámetros de una estrategia de grid que ya exista en el [Mercado de bots].

Para obtener más información, consulta el artículo Cómo crear una estrategia de trading de grid de spot en Binance.

Si estás creando tu propia estrategia de trading de grid, se te remitirá a la interfaz de trading de grid de spot. Aquí puedes seleccionar el modo [IA], [Popular] o [Manual] para empezar.

Uso de parámetros automáticos

1. Haz clic en la pestaña de [Automático] y nuestro sistema generará automáticamente parámetros basados en el análisis técnico del precio del símbolo y el periodo de tiempo seleccionado. También puedes hacer clic en [Copiar parámetros en los ajustes manuales] si deseas ajustar los parámetros.

Uso de parámetros populares

1. Haz clic en la pestaña [Popular] y verás los parámetros recomendados generados en función de los criterios que has seleccionado. También puedes hacer clic en [Copiar] para crear tu propia estrategia.

Añade el importe de la inversión en [Inversion] y haz clic en [Crear].

2. Comprueba los detalles de la orden y haz clic en [Confirmar]. El sistema colocará automáticamente órdenes de compra o de venta a precios preestablecidos.

Ten en cuenta que los parámetros recomendados están configurados en modo aritmético de forma predeterminada y que la opción [Vender todas las monedas base en stop] está activada por defecto.

Configuración de los parámetros manuales

1. Hay tres formas de ajustar los parámetros manuales. Puedes copiar los parámetros de las pestañas [IA] o [Popular] y modificarlos para tu propia estrategia de grid, o introducir manualmente tus parámetros preferidos utilizando la pestaña [Manual].

2. También puedes hacer clic en la pestaña [Manual]. Selecciona el modo [Aritmético] o [Geométrico] e introduce los parámetros para tu estrategia de grid. A continuación, haz clic en [Crear].

3. Comprueba los detalles de la orden de grid y haz clic en [Confirmar].

4. Puedes ver tus estrategias de grid activas en [En ejecución] en la página de trading.

Si estás utilizando la aplicación de Binance, pulsa en [Billeteras] - [Bots de trading] - [Bots en ejecución] para ver las estrategias activas.

Asegúrate de comprender totalmente cada uno de los parámetros antes de crear una estrategia.

Para obtener más información sobre cada configuración avanzada, consulta la siguiente sección.

3. ¿Cómo se configuran los parámetros de trading de grid de spot?

1. Modo aritmético o geométrico

En el modo aritmético, cada cuadrícula tiene la misma diferencia de precio.
En el modo geométrico, cada cuadrícula tiene la misma relación de diferencia de precio.
Cuantas más cuadrículas incluyas, más fondos tendrás que invertir.

Aritmético

Aritmético: cada cuadrícula tiene la misma diferencia de precio (p. ej.: 1, 2, 3, 4...).

La cuadrícula aritmética divide el rango de precios del precio inferior al precio superior entre el número de cuadrículas con la misma diferencia de precio.

La diferencia de precio de cada cuadrícula es:

Diferencial = (precio superior - precio inferior) / número de cuadrículas

La distribución de precios será la siguiente:

Precio_1 = precio inferior

Precio_2 = precio inferior + diferencial

Precio_3 = precio inferior + diferencial * 2

Precio_n = precio inferior + diferencial * (n-1)

El precio más alto es el precio superior, donde «n» representa el número de cuadrículas.

Por ejemplo, si la cuadrícula aritmética es igual a 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400... (el precio siguiente es 100 unidades mayor que el anterior).

Geométrico

Geométrico: cada cuadrícula tiene la misma relación de diferencia de precio. El rango de precios de cada celda de la cuadrícula geométrica es proporcional (p. ej.: 1, 2, 4, 8...). Los beneficios se fijan entre cada cuadrícula.

La cuadrícula geométrica divide el rango de precios del precio inferior al precio superior entre el número de cuadrículas con la misma relación de precio.

La relación de precio de cada cuadrícula es:

Relación = (precio superior / precio inferior) ^ (1/n) * 100 %

n = número de cuadrículas

La distribución de precios será la siguiente:

Precio_1 = precio inferior

Precio_2 = precio inferior * relación

Precio_3 = precio inferior * relación ^ 2

Precio_n = precio inferior * relación ^ (n-1)

El precio más alto es el precio superior, donde «n» representa el número de cuadrículas.

2. Precio inferior y superior

Precio inferior: es el precio más bajo del rango de precios del trading de grid. El sistema dejará de ejecutar órdenes cuando el precio de mercado sea inferior al precio inferior.

Precio superior: el precio más alto del rango de precios del trading de grid. El sistema dejará de ejecutar órdenes cuando el precio de mercado sea más alto que el precio superior.

3. Número de cuadrículas

Las cuadrículas dividen el precio límite superior del intervalo y el precio límite inferior del intervalo en las partes correspondientes.

4. Inversión

Puedes invertir en criptomonedas individuales o duales.

Por ejemplo, si decides invertir en BTC, la estrategia solo utilizará las BTC de tu billetera spot. En cambio, si decides invertir en BTC + BNB, la estrategia utilizará tanto las BTC como las BNB de tu billetera spot.

Ten en cuenta que el importe de inversión real que se necesita para la estrategia de trading de grid depende del mercado y puede que no sea igual al importe que hayas introducido inicialmente.

5. Cantidad disponible

Esto se refiere a los activos disponibles en tu billetera spot.

La creación de la cuadrícula puede fallar si no hay suficiente saldo en tu billetera spot. Ten en cuenta que los activos congelados en otras órdenes abiertas no se pueden utilizar para efectuar nuevas órdenes. Puedes cancelar tus órdenes abiertas para utilizar tus activos disponibles o ajustar el número de cuadrículas para reducir la cantidad de inversión necesaria para abrir órdenes.

6. Precio de activación (opcional)

Las órdenes de cuadrícula se activarán cuando el último precio aumente por encima del precio de activación que hayas introducido, o cuando caiga por debajo de dicho precio.

Por ejemplo, si creas una orden de cuadrícula de BTC sin precio de activación, se comprará inmediatamente un determinado porcentaje de BNB al precio de mercado para abrir el grid trading. Si estableces un precio de activación, el sistema esperará a que el precio de mercado alcance el precio de activación antes de comprar BNB al precio establecido.

Si tienes tanto BTC como BNB en tu billetera spot, también puedes optar por invertir en BTC + BNB para evitar los gastos adicionales (como las comisiones de transacción) que implica la compra de BNB.

7. Activación de stop (opcional)

Puedes utilizar la activación de stop para dejar de operar cuando el precio de mercado active los precios establecidos:

Stop-loss: debe ser menor que el precio inferior, el último precio y el precio de activación. Cuando el último precio de mercado alcance el precio de stop-loss, la cuadrícula dejará de funcionar.
Take profit: debe ser mayor que el precio superior, el último precio y el precio de activación. Cuando el último precio de mercado alcance el precio de take profit, la cuadrícula dejará de funcionar.

8. Vender todas las monedas base en stop

Una vez que actives la función [Vender todas las monedas base en stop], la estrategia venderá todas las monedas base a precio de mercado de manera automática cuando se detenga la cuadrícula. Si desactivas esta función, todas las monedas base se mantendrán en tu billetera spot.

Nota:

Tras finalizar la estrategia de grid, el sistema evaluará minuciosamente la liquidez del mercado y las monedas base que tengas en tu posesión. Si la cantidad de monedas base que tienes es sustancial o la liquidez del mercado es baja, el sistema protegerá tus activos y puede abstenerse de vender tu moneda base.
Cuando abres una nueva estrategia, la función [Vender todas las monedas base en stop] está habilitada por defecto. Si quieres mantener todas las monedas base en tu billetera spot después de que finalice la estrategia, desactiva la función [Vender todas las monedas base en stop].

9. Finalizar

Haz clic en [Finalizar] para detener la operación de cuadrícula. Las órdenes en ejecución se cancelarán y todas las ganancias se liquidarán de inmediato al precio de mercado.

El trading de grid de spot sigue las reglas de trading del mercado de spot. En consecuencia, deberás cumplirlas a la hora de efectuar órdenes. Para obtener más información, consulta las reglas de trading.

4. ¿Cómo puedo consultar mis órdenes de grid de spot?

Para las órdenes en ejecución:

1. Para comprobar el progreso de tus órdenes, haz clic en la pestaña [En ejecución] y, a continuación, en el icono de la orden junto a ella.

También puedes pulsar en [Todas las órdenes] - [En ejecución] en la aplicación de Binance.

2. Se te dirigirá a la página de detalles de la orden.

Puedes consultar los detalles de la orden seleccionando el enlace [En curso]:

PnL: detalles de las ganancias o pérdidas de tu cuadrícula
Órdenes abiertas: órdenes pendientes de la cuadrícula
Historial: detalles de las operaciones de la cuadrícula
Detalles de la cuadrícula: detalles de la configuración de tu cuadrícula. Podrás establecer o editar el precio de activación de stop en el apartado de Configuración avanzada incluso después de crear la cuadrícula.

Para obtener más información sobre los parámetros de detalles de la cuadrícula, consulta Parámetros del trading de grid de spot de Binance.

5. Ejemplo de estrategia de trading de grid

Puedes utilizar la estrategia de trading de grid para comprar a un precio bajo y vender a un precio alto. Utilicemos BTC/USDC como ejemplo. Supongamos que los parámetros de tu estrategia son los siguientes:

Precio superior: 60 000 USDC
Precio inferior: 40 000 USDC
Número de cuadrículas: 5
Modo: aritmético
Importe invertido: 10 000 USDC
Precio actual de BTC/USDC: 50 000 USDC

Los niveles de precios de esta estrategia están establecidos en 60 000 USDC, 56 000 USDC, 52 000 USDC, 48 000 USDC, 44 000 USDC y 40 000 USDC.

El trading de grid de spot de Binance efectúa órdenes desde la cuadrícula superior hasta la inferior. Cuando se completa una orden de compra, se efectúa una orden de venta en el siguiente nivel de la cuadrícula superior. Así es como funciona:

1. Inicio: el precio superior se fija en 60 000 USDC, por lo que la estrategia de la cuadrícula empieza efectuando una orden de compra a 56 000 USDC.

2. Ejecución: dado que el precio actual es de 50 000 USDC, es probable que la orden de compra de 56 000 USDC se complete de inmediato.

3. Siguiente orden: cuando se complete la orden de compra de 56 000 USDC, se efectuará una nueva orden de venta por 60 000 USDC. Si la orden de compra se efectúa a 52 000 USDC y se completa, se efectuará una orden de venta a 56 000 USDC en consecuencia.

4. Órdenes sin completar: si el precio es superior a 48 000 USDC, no se ejecutarán las órdenes de compra de 48 000 USDC, 44 000 USDC y 40 000 USDC.

Así es como el trading de grid calcula el importe real de la moneda base necesaria para efectuar las órdenes y pagar las comisiones de transacción. A continuación, efectúa órdenes de mercado de manera automática para comprar la moneda base requerida. Cuando la estrategia de grid se activa correctamente, se efectúan las órdenes de la siguiente manera:

Precio (USDC)	Tipo de orden
60 000	Venta
56 000	Venta
52 000	No se colocarán órdenes
48 000	Compra
44 000	Compra
40 000	Compra

Después de implementar el trading de grid, cuando el precio actual baje a 48 000 USDC, se completará la orden de compra y se efectuará una orden de venta por 52 000 USDC. Cuando el precio de mercado se recupere a 52 000 USDC, se completará la orden de venta y se efectuará una orden de compra de 48 000 USDC para comprar a un precio bajo y vender a un precio alto.

Si el precio de BTC sube por encima de 60 000 USDC o cae por debajo de 40 000 USDC, la estrategia se suspenderá. Cuando el precio vuelva al rango de precios que hayas establecido, se reanudará.

*Advertencia de riesgo: la configuración de los parámetros anteriores es solo a modo de referencia. El trading de criptomonedas conlleva un riesgo significativo y la posibilidad de obtener grandes ganancias o de sufrir grandes pérdidas. La información que aparece aquí no debe considerarse asesoramiento financiero o de inversión por parte de Binance. Todas las estrategias de trading las utilizarás a tu entera discreción y por tu cuenta y riesgo. Binance no se hará responsable de ninguna pérdida que pueda derivarse del uso del grid trading. Te recomendamos encarecidamente que establezcas órdenes con activación de stop con antelación para evitar que los movimientos incontrolables del mercado provoquen pérdidas irreparables.

1. ¿Cuántas estrategias de grid de spot puedo ejecutar a la vez?
Actualmente, puedes crear hasta 20 bots de grid de spot en ejecución, y cada bot de grid de spot admite hasta 170 cuadrículas individuales. Además, puedes ejecutar simultáneamente hasta 5 bots en el mismo par.

2. ¿Por qué ha finalizado o se ha cancelado mi estrategia de trading de grid?

El precio del mercado ha alcanzado el precio de activación de stop que has establecido.
El par de trading de tu estrategia se ha retirado de la venta o va a retirarse dentro de poco.
El número de órdenes que tienes en la estrategia ha alcanzado el número máximo de órdenes que puedes colocar para ese par de trading.
No dispones de saldo suficiente en tu billetera spot y no se pueden colocar órdenes.
Para proteger tus activos y evitar las fluctuaciones del mercado, el proceso de inicio de la cuadrícula se detendrá si es necesario comprar una cantidad excesiva de activos base a precio de mercado. En estos casos, el sistema no creará la cuadrícula.

3. ¿De qué billetera es el saldo que se utiliza para el trading de grid de spot?

Actualmente, el trading de grid de spot utiliza los activos de tu cuenta de bots de trading para realizar inversiones. Cuando empieces una nueva estrategia, el sistema transferirá automáticamente los fondos necesarios de tu billetera spot a la cuenta de bots de trading. Del mismo modo, cuando finalices un bot de cuadrícula de spot, el sistema transferirá automáticamente los fondos a tu billetera spot.

4. ¿Cómo se calculan las ganancias si cancelo o cierro la estrategia de trading de grid manualmente?

Si cancelas o cierras la estrategia de grid manualmente, todas las ganancias se liquidarán inmediatamente al precio de mercado.

5. ¿Cómo se calculan las comisiones de trading?

El trading de grid de spot sigue las tasas de comisión de trading del mercado spot. Consulta la página de tasas de comisión de trading de spot para obtener más información.

6. ¿Por qué tengo que depositar las comisiones de trading por adelantado?

Al lanzar una estrategia de cuadrícula de spot, es necesario depositar una determinada cantidad de la moneda base como «precio de compra», que se utilizará como reserva para deducir las comisiones de trading de grid. Este importe se transferirá a la cuenta de bots de trading. El sistema solo deducirá las comisiones de trading de tu saldo una vez se haya efectuado la operación. Cuando la estrategia de grid se detenga, las comisiones reservadas restantes permanecerán en tu billetera spot. Cuando el sistema detecte que la cantidad reservada se reduce más de la mitad, efectuará automáticamente órdenes de compra de la moneda base para recargar la reserva. Puedes consultar los detalles de la orden de comisión reservada en la pestaña [Historial] en la página de detalles de las órdenes de trading de grid.

7. ¿Qué son las monedas base y las monedas de cotización?

La moneda base y la moneda de cotización son las unidades básicas de un par de trading. Se utiliza una moneda de cotización para determinar el valor de la moneda base.

Por ejemplo, en el par de trading BNB/BTC, BNB es la moneda base y BTC es la moneda de cotización.

8. ¿Qué representa el estado de la orden?

Nueva: cuando se ha creado la cuadrícula, pero no se ha activado.
En curso: una vez que se ha activado la cuadrícula.
Vencida: la estrategia de trading de grid ha finalizado.
Cancelada: el usuario ha finalizado manualmente la estrategia de grid.

9. ¿Por qué ha finalizado mi orden de trading de grid después de haber cancelado todas las órdenes abiertas de trading de spot?

Todas las órdenes de trading de grid se mostrarán en la pestaña [Órdenes abiertas] en la interfaz de trading de spot. Si cancelas una orden que forma parte de tu estrategia de trading de grid, también finalizará la estrategia.

Si cambias al par de trading que está ejecutando el trading de grid en ese momento, verás una notificación en la parte derecha de la pantalla. Revísala con detenimiento antes de cancelar tus órdenes abiertas.

10. ¿Por qué no puedo aplicar una estrategia de grid de criptomonedas dual?

Es posible que veas un mensaje de error que te insta a que inviertas solo en una criptomoneda.

Mensaje de error: «Los parámetros introducidos no pueden utilizar BTC. Las inversiones solo pueden efectuarse en USDC. Cambia a USDC».
Este error se produce cuando la segunda cuadrícula con el precio más alto se encuentra por debajo del precio de mercado actual del par de trading. Incrementa el límite superior de precios para que este se aleje todavía más del precio de mercado y así poder aplicar una estrategia de grid de spot de criptomonedas dual correctamente.

Ejemplo:
estrategia aritmética de grid de spot de USDC.

Límite superior: 600 USDC.

Límite inferior: 100 USDC.

Número de cuadrículas: 5
Los cinco puntos de precio de la cuadrícula serían 600, 500, 400, 300, 200 y 100 USDC.
Precio de mercado actual: 520 USDC
El segundo precio más alto de la cuadrícula (500 USDC) está por debajo del precio de mercado actual (520 USDC). En este caso hipotético, no podrías aplicar una estrategia de inversión de criptomonedas dual.

No obstante, si incrementas tu límite superior hasta los 700 USDC, los puntos de precio de la cuadrícula de esta estrategia pasarían a ser 700, 580, 460, 340, 220 y 100 USDC. Por lo tanto, el segundo precio más alto de la cuadrícula (580 USDC) ahora sería mayor que el precio de mercado actual (520 USDC) y podrías aplicar una estrategia de inversión de criptomonedas dual.

11. ¿Por qué no puedo vender mis monedas base?

Al terminar la cuadrícula, el sistema evaluará tanto la liquidez del mercado como la cantidad de moneda base que tienes en tu posesión. Si tienes una cantidad excesivamente grande de moneda base o la liquidez del mercado es baja, el sistema protegerá tus activos y es posible que no venda tu moneda base.

Si la cantidad de monedas base destinadas a la venta supera o es igual a N veces el importe máximo de la orden de mercado (donde N actualmente está establecido en 0,9, sujeto a ajustes basados en la liquidez del mercado), el sistema se abstendrá de vender tu moneda base a precio de mercado y tus activos regresarán a tu billetera spot.

Para obtener más información sobre el importe máximo de las órdenes de mercado, consulta las reglas de trading.

Glosario

Orden

Precio inferior: el precio más bajo del rango de precios del grid trading. El sistema dejará de ejecutar órdenes cuando el precio de mercado sea más bajo que el precio inferior.
Precio superior: el precio más alto del rango de precios del grid trading. El sistema dejará de ejecutar órdenes cuando el precio de mercado sea más alto que el precio superior.
Cuadrículas: las cuadrículas dividen el precio límite superior del intervalo y el precio límite inferior del intervalo en las partes correspondientes.
Modo aritmético/geométrico:
- La diferencia de precios de cada cuadrícula en modo aritmético es: diferencial = (precio superior - precio inferior) / número de cuadrículas.
- La relación de precio de cada cuadrícula en modo geométrico es: relación = (precio superior / precio inferior) ^ (1/n) * 100 %; n = número de cuadrículas.

Ganancias

Ganancias totales: ganancias de la cuadrícula + PnL no realizadas.
Ganancias de la cuadrícula: las ganancias realizadas de las órdenes de cuadrícula completadas que se emparejan con una orden de compra y una orden de venta. Las comisiones de trading incurridas durante la estrategia se deducen de las ganancias de la cuadrícula.
Ganancias fluctuantes: el último precio de la moneda base en el par de trading actual es el precio de compra promedio de la moneda base. Se trata de la ganancia/pérdida fluctuante de la operación de grid causada por la subida o la bajada del precio de mercado de la moneda base.