Hoy te revelaré mis tres estrategias secretas. El primero es para la especulación rápida, el segundo es para el comercio swing y el tercero es para el comercio a largo plazo. En este artículo también explicaré las ventajas y desventajas de cada estrategia y al final compartiré algunos consejos sobre cada estrategia, usándolos podrás aumentar tus ganancias. La guía completa para el comercio de criptomonedas #CryptoTradingGuide ya está aquí. Entonces, primero echemos un vistazo al nombre de cada estrategia:

1. Estrategia ganadora de 1H

2. RSI y estrategia de divergencia de precios

3. Estrategia basada en patrones de gráficos

1. Estrategia ganadora de 1H

Esta estrategia se utiliza principalmente con fines de especulación rápida y no para operaciones a medio o largo plazo. Entonces, comencemos a discutirlo.

Pasos de la estrategia:

1. Abre la aplicación Binance en tu escritorio.

2. Vaya a la sección Mercados.

3. Divide el monto que invertirás en tres partes iguales.

4. Después de ir a los mercados, elige el plazo de 1 hora.

5. Ordene las monedas según las mayores ganancias en la última hora haciendo clic en el botón de flecha hacia abajo ⬇️.

6. Ahora, mira la moneda que ocupa el primer lugar. Ábrelo y elige el período de tiempo de 5 minutos.

7. Si la moneda cae después de alcanzar un máximo en el período de 5 minutos, ignórala.

8. Si está subiendo, observe el porcentaje de su subida en los últimos 60 minutos.

9. Si sube entre un 3 y un 5%, cómpralo; en caso contrario, ignóralo.

10. Después de la compra, establezca su punto de ganancia entre el 3 y el 5%.

11. Si la primera moneda en la lista de mayores ganancias está cayendo, vaya a la moneda número 2 y analícela de la misma manera que antes.

Consejos para obtener mejores resultados:

1. Compre con la primera de las tres partes que dividimos después de tener la oportunidad de comprar según los criterios anteriores.

2. Si el precio baja un 2%, coloca la segunda parte para comprar.

3. Si baja un 2% adicional, coloque una tercera entrada.

4. En este caso, no espere un beneficio del 3 o 5%. Salga por el punto de entrada del medio.

Ventajas:

• En un mercado alcista, puedes obtener ganancias de hasta un 7-10% cada día.

• La mejor estrategia para obtener beneficios a corto plazo.

Desventajas:

• En mercados laterales y bajistas, esta estrategia no funcionará.

• Si no realiza el promedio de costos en dólares (DCA), perderá dinero.

2. RSI y estrategia de divergencia de precios:

La estrategia de divergencia entre el índice de fuerza relativa (RSI) y el precio es una herramienta poderosa en el análisis técnico. Este enfoque se basa en identificar posibles puntos de inflexión en la tendencia del mercado mediante el seguimiento de las diferencias de movimiento entre el precio y el RSI.

Divergencia alcista:

La divergencia alcista ocurre cuando el precio alcanza mínimos más bajos mientras que el RSI alcanza mínimos más altos. Esto indica que el impulso bajista está disminuyendo y pronto puede ocurrir una reversión alcista. Por ejemplo, en el gráfico adjunto de RUNE/USDT, se puede observar una divergencia alcista donde el RSI ha aumentado mientras el precio ha caído, lo que indica un posible rebote del precio al alza.

Divergencia bajista:

La divergencia bajista se produce cuando el precio registra máximos más altos mientras que el RSI registra máximos más bajos. Esto indica un impulso alcista débil y una posible reversión bajista.

Cómo utilizar la estrategia:

1. Identifique la divergencia: busque situaciones en las que el precio y el RSI se muevan en direcciones opuestas.

2. Confirmación de movimiento: utilice confirmaciones adicionales como la ruptura de la estructura del mercado (MSB), como se ve en el gráfico, donde el precio rompe un nivel de resistencia importante.

3. Puntos de entrada y salida: determine el punto de entrada una vez que se confirme la divergencia y ajuste el stop loss y obtenga ganancias en consecuencia.

Esta estrategia mejora la capacidad de los operadores para identificar posibles puntos de reversión y tomar decisiones comerciales informadas basadas en el RSI y los indicadores de divergencia de precios.

Consejos para obtener mejores resultados:

• Se aplica únicamente a operaciones al contado.

• Úselo sólo en un mercado alcista.

• Úselo solo en períodos de tiempo 1D o superiores.

• Utilice el stop loss correctamente.

Ventajas:

• La mejor estrategia para el swing trading.

• Proporciona buenos beneficios a medio plazo.

• Gráfico fácil de usar y analizar.

• Funciona bien en un mercado alcista.

Desventajas:

• No apto para el comercio de futuros.

• Conducen a enormes pérdidas si el stop loss y la gestión de riesgos no se utilizan correctamente.

• No funciona perfectamente en períodos de tiempo cortos.

Historia de éxito de la vida real: comercio con RSI y divergencia de precios

Manejado por: Linda Raschke
Estrategia: utilice el índice de fuerza relativa (RSI) y la divergencia de precios para las señales comerciales

el fondo:
Linda Raschke es una comerciante conocida con décadas de experiencia en el comercio de futuros y acciones. Se distinguió por sus habilidades de análisis técnico y su capacidad para desarrollar estrategias comerciales efectivas basadas en indicadores como el RSI.

Elementos principales de la estrategia:

1. Índice de fuerza relativa (RSI):

   • RSI es un indicador oscilante que mide la velocidad y el cambio del movimiento de precios. Fluctúa entre 0 y 100 y suele utilizarse para identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa en el mercado.

2. Diferencia de precio:

   • La divergencia de precios ocurre cuando el precio de un activo se mueve en la dirección opuesta a un indicador como el RSI. Esto puede indicar cambios potenciales en la dirección o el impulso de la tendencia.

3. Señales comerciales:

   • RSI combina observaciones de RSI y divergencia de precios para identificar oportunidades comerciales. Por ejemplo, si el precio de un activo está registrando nuevos picos, pero el RSI no confirma estos picos (formando picos más bajos), esto puede indicar un impulso alcista débil y posibilidades de reversión.

4. Implementación:

   • Rashk toma decisiones comerciales basándose en su análisis de los niveles de RSI y la divergencia de precios. Por ejemplo, podría iniciar una operación de venta cuando el RSI alcance niveles de sobrecompra y muestre divergencia a medida que los precios bajan, anticipando una caída o una reversión.

Impacto y legado:

• La estrategia de Linda Raschke de utilizar el RSI y la divergencia de precios ha sido crucial para su éxito comercial a lo largo de los años.

• Su capacidad para interpretar eficazmente estos indicadores e incorporarlos en sus decisiones comerciales resalta la importancia de integrar el análisis técnico con conocimientos comerciales prácticos.

Conclusión:
La historia de éxito de Linda Raschke muestra cómo los operadores pueden utilizar el RSI y la estrategia de divergencia de precios para identificar oportunidades comerciales de alta probabilidad. Al comprender la dinámica del mercado y utilizar estos indicadores de manera eficaz, ha podido lograr una rentabilidad constante y establecerse como una figura respetada en la comunidad comercial. Su enfoque destaca la importancia del análisis disciplinado y la ejecución estratégica para lograr el éxito comercial.

3. Estrategia basada en patrones de gráficos:

Una estrategia basada en patrones gráficos implica el uso de análisis técnico para identificar patrones en los gráficos de precios que indican posibles movimientos del mercado. A continuación se presenta un enfoque estructurado para crear dicha estrategia:

1. Identificar los principales patrones gráficos.

Conozca los patrones de gráficos comunes, que se pueden clasificar en patrones de inversión, patrones de continuación y patrones bidireccionales.

Patrones de inversión:

• Cabeza y hombros: indica un cambio de tendencia de alcista a bajista o viceversa.

• Doble techo y doble fondo: indica una reversión después de un gran movimiento de precios.

• Triple techo y triple fondo: similar al doble techo/fondo pero con tres techos/fondos.

Patrones de continuación:

• Triángulos (alcista, bajista, simétrico): indican la continuación de la tendencia actual.

• Banderas y banderines: Patrones de continuación a corto plazo que indican un repunte temporal antes de que continúe la tendencia.

Patrones bidireccionales:

• Cuñas (ascendentes y descendentes): pueden indicar continuación o reversión según el contexto.

2. Desarrollar reglas de entrada y salida.

Establezca criterios claros para entrar y salir de operaciones en función de patrones identificados.

Reglas de entrada:

• Confirmación: Espere la confirmación del patrón antes de ingresar. Por ejemplo, una ruptura por encima del escote en un patrón de cabeza y hombros.

• Tamaño: use el tamaño para confirmar que el patrón es correcto. Un aumento de volumen a menudo respalda una ruptura.

• Indicadores técnicos: utilice indicadores adicionales como promedios móviles, RSI o MACD para confirmar la operación.

Reglas de salida:

• Objetivos de precios: establezca objetivos de precios basados ​​en el máximo del patrón o en los niveles de soporte/resistencia anteriores.

• Stop Loss: utilice órdenes de stop loss para gestionar el riesgo. Coloque los niveles de stop loss ligeramente fuera de las áreas clave de soporte/resistencia o de los límites del patrón.

3. Prueba la estrategia

Pruebe la estrategia con datos históricos para evaluar su desempeño.

Pasos para probar la estrategia:

• Recopile datos históricos: obtenga datos históricos de precios de los activos que desea negociar.

• Identifique patrones: utilice herramientas automatizadas o análisis manuales para identificar patrones en datos históricos.

• Simulación: simule operaciones basadas en sus reglas de entrada y salida para evaluar la rentabilidad y el riesgo.

• Métricas de rendimiento: métricas de valor como tasa de ganancias, ganancias/pérdidas promedio, reducción máxima y retorno total.

4. Gestión de riesgos

Utilice técnicas de gestión de riesgos para proteger su capital.

Determine el tamaño de la operación: determine el tamaño de cada operación en función de su tolerancia al riesgo. Un método popular es la regla del ratio fijo, en la que se arriesga un porcentaje fijo del capital en cada operación.

Diversificación: Evite poner todo su capital en una sola posición o activo. Clasifique diferentes activos o patrones de asignación de riesgos.

Relación riesgo-recompensa: asegúrese de que el rendimiento potencial supere el riesgo. Una proporción típica es 2:1 o superior, lo que significa que la ganancia potencial debe ser al menos el doble de la pérdida potencial.

5. Mejora continua

Revise y actualice su estrategia periódicamente según el rendimiento y las condiciones cambiantes del mercado.

Revisión de desempeño: Analice periódicamente el desempeño de su estrategia para identificar fortalezas y debilidades.

Adaptarse: ajuste su estrategia según sea necesario para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado o a los conocimientos adquiridos. Esto puede incluir modificar las reglas de entrada/salida, incorporar nuevos patrones o mejorar las técnicas de gestión de riesgos.

Educación: Manténgase actualizado sobre nuevos desarrollos en análisis técnico y tendencias del mercado. Continúe educándose para mejorar sus habilidades comerciales.

Ejemplo de una estrategia

Aquí hay un ejemplo de una estrategia simple basada en el patrón de cabeza y hombros:

1. Identificación de patrones: identifique el patrón de cabeza y hombros en los gráficos diarios.

2. Regla de entrada: inicie una operación de venta cuando el precio rompa la línea del cuello con un aumento en el volumen.

3. Stop Loss: coloque su stop loss ligeramente por encima del hombro derecho.

4. Precio objetivo: establezca un precio objetivo a una distancia igual a la altura de la cabeza desde la línea del cuello.

5. Gestión de riesgos: no arriesgue más del 2% de su capital por operación.

Si sigue estos pasos y principios, podrá crear una poderosa estrategia comercial basada en patrones de gráficos, diseñada para alcanzar sus objetivos comerciales y su tolerancia al riesgo.

Consejos para obtener mejores resultados:

• Combinación con otros indicadores:

  • Mejore la confiabilidad de los patrones gráficos combinándolos con otros indicadores técnicos como promedios móviles, RSI, MACD o retrocesos de Fibonacci. Esto puede confirmar señales y reducir señales falsas.

• Utilice múltiples marcos de tiempo:

  • Confirme patrones en múltiples períodos de tiempo (por ejemplo, diariamente, cada hora) para mejorar la validez de la señal. Tener un patrón en un período de tiempo más largo puede ser más influyente que en un período de tiempo más corto.

• Esperando confirmación:

  • Sea paciente y espere la confirmación antes de realizar una operación basada en un patrón en particular. La confirmación puede incluir la acción del precio, el volumen o una ruptura de niveles clave.

• Implementar una gestión de riesgos eficaz:

  • Coloque órdenes de limitación de pérdidas adecuadas para proteger su capital y minimizar las pérdidas si la operación se mueve en su contra. Utilice técnicas de dimensionamiento de posiciones para garantizar que el riesgo en cada operación sea proporcional a su tolerancia al riesgo.

• Monitorear noticias y eventos del mercado:

  • Manténgase informado sobre eventos económicos, informes de ganancias y otras noticias que podrían afectar los activos con los que opera. Esta conciencia puede ayudar a anticipar posibles movimientos del mercado y ajustar las estrategias comerciales en consecuencia.

• Pruebas de estrategia y análisis de rendimiento:

  • Pruebe continuamente su estrategia utilizando datos históricos para evaluar su desempeño en diversas condiciones del mercado. Analice métricas como la tasa de ganancias, la relación promedio de ganancias/pérdidas y la reducción máxima para identificar fortalezas y debilidades.

• Adaptarse a los cambios en las condiciones del mercado:

  • Los mercados evolucionan, así que prepárese para adaptar su estrategia. Ajustar parámetros, reglas de entrada/salida o incorporar nuevos patrones basados ​​en el comportamiento y las tendencias actuales del mercado.

• Evite el comercio excesivo:

  • Siga su plan comercial y evite realizar operaciones precipitadamente. El comercio excesivo puede aumentar los costos de transacción y reducir la rentabilidad potencial.

• Continuar aprendiendo y mejorando:

  • Continúe aprendiendo análisis técnico, dinámica del mercado y psicología comercial. Manténgase actualizado con los nuevos desarrollos y mejore sus habilidades para tomar decisiones comerciales informadas.

Ventajas:

• Prueba histórica:

  • Los patrones de gráficos tienen un historial comprobado en la predicción de movimientos del mercado basados ​​en datos históricos.

• Puntos claros de entrada y salida:

  • Proporciona una toma de decisiones sistemática y disciplinada con puntos de entrada y salida claros.

• Simplicidad y accesibilidad:

  • Es fácil de aprender y familiarizarse con él, lo que lo hace accesible tanto para operadores principiantes como experimentados.

Desventajas:

• Indicador del retraso:

  • Los patrones dependen de datos históricos, por lo que es posible que se pierdan puntos de entrada óptimos.

• Señales falsas:

  • Puede producir señales falsas y provocar pérdidas potenciales si no se gestiona adecuadamente.

• Subjetividad:

  • La interpretación puede ser muy subjetiva, lo que lleva a decisiones comerciales inconsistentes.

Una verdadera historia de éxito: Paul Tudor Jones y la caída del mercado de 1987

Comerciante: Paul Tudor Jones
Estrategia: usar patrones de gráficos para predecir los mercados y obtener ganancias

el fondo:
Paul Tudor Jones es un comerciante legendario famoso por sus predicciones y operaciones exitosas durante la caída del mercado de valores de 1987, también conocido como "lunes negro". Su enfoque estuvo fuertemente influenciado por el análisis técnico y, en particular, por los patrones gráficos.

Elementos principales de la estrategia:

1. Identificar patrones de gráficos:

   • Jones utilizó el análisis técnico para identificar patrones gráficos destacados, incluidos patrones de cabeza y hombros y líneas de tendencia, para predecir cambios de tendencia en el mercado.

2. La sincronización del mercado:

   • En agosto de 1987, Jones notó que se estaba formando un patrón de cabeza y hombros en los índices bursátiles. Este patrón indica la posibilidad de revertir la tendencia alcista actual.

3. Implementación:

   • Basándose en su análisis de los patrones gráficos y el sentimiento del mercado, Jones decidió tomar una posición corta grande (una apuesta a que el mercado caería) antes de que ocurriera la caída.

4. Obtener ganancias del colapso:

   • Cuando se produjo el Lunes Negro el 19 de octubre de 1987 y el mercado de valores experimentó una fuerte caída, las operaciones en corto le reportaron a Jones grandes ganancias. Gracias a su previsión y al uso estratégico de los patrones gráficos, pudo actuar con éxito y sacar provecho de uno de los colapsos más importantes de la historia de los mercados.

Impacto y legado:

• El éxito de Paul Tudor Jones durante la caída del mercado de 1987 y la solidez de su reputación como comerciante profesional lo convirtieron en una figura prominente en el mundo del comercio y resaltaron la efectividad de los patrones gráficos para predecir los principales movimientos del mercado.

• Su enfoque demostró el poder del análisis técnico, incluidos los patrones gráficos, como herramientas valiosas para los operadores que buscan predecir fluctuaciones significativas del mercado y viceversa.

Conclusión:
El éxito de Paul Tudor Jones durante la caída del mercado de 1987 demuestra cómo un análisis cuidadoso de los patrones de los gráficos puede proporcionar a los operadores información valiosa sobre el comportamiento del mercado. Su capacidad para reconocer e interpretar eficazmente estos patrones le permite tomar decisiones comerciales informadas e influir significativamente en el rendimiento de su inversión durante períodos de extrema agitación en el mercado.

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