En las primeras operaciones en Asia el jueves (17 de agosto), el índice del dólar estadounidense subió a 103,49, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense alcanzaron su nivel más alto desde octubre y la debilidad económica de China reprimió los mercados asiáticos. Las actas de la reunión del FOMC mostraron en general que nuevos aumentos de las tasas de interés se considerarán como un rebote de la inflación. Los halcones de la Reserva Federal obtuvieron una victoria y la mayoría de los miembros acordaron aumentar las tasas de interés. El oro y el Bitcoin sufrieron una violenta liquidación: el precio del oro cayó a 1.892 dólares, amplificando la señal bajista, y el Bitcoin cayó a 28.732 dólares, con los osos ganando ventaja.

Las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) mostraron que algunos miembros seguían preocupados por los riesgos de inflación. Dos miembros expresaron su preferencia por mantener las tasas de interés sin cambios en la reunión de julio. En general, las actas mostraron que todavía se estaba considerando la posibilidad de nuevas subidas de tipos si la inflación repuntaba.

El dólar continúa fortaleciéndose en medio de la aversión al riesgo y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro. El índice del dólar estadounidense alcanzó su nivel más alto desde junio, cerca de 103,50, extendiendo su tendencia alcista a cinco días. A pesar de este repunte, el impulso del dólar estadounidense sigue siendo fuerte. Las acciones de Wall Street cayeron decisivamente durante la sesión de negociación del miércoles. El Dow Jones cayó un 0,52%, alcanzando su precio de cierre más bajo en un mes. En el mercado de bonos, los operadores interpretaron el mensaje agresivo. El rendimiento del Tesoro a 10 años cerró en 4,26%, el nivel más alto desde 2007.

El rendimiento de los bonos gubernamentales a 2 años, sensible a las políticas, aumentó 0,02 puntos porcentuales hasta el 4,98%. A medida que aumentan los rendimientos, los precios de los bonos del Tesoro caen.

Vale la pena señalar que, si bien una “mayoría” de los miembros con derecho a voto de alto nivel está a favor de mayores aumentos en las tasas de interés, hay algunos opositores notables. El presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, miembro con derecho a voto, dijo: "Creo que podemos haber llegado a un punto en el que podemos ser pacientes y mantener estables las tasas de interés".

Además, los presidentes del Banco Federal de Boston y de Atlanta revelaron que están a favor de ampliar la moratoria. "El riesgo de hacer demasiado ha aumentado y está más cerca del equilibrio en relación con el riesgo de no hacer lo suficiente", dijo la semana pasada la presidenta de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins.

Otros miembros de la Fed expresaron preocupación por la posibilidad real de que las presiones subyacentes sobre los precios se vuelvan más persistentes como resultado directo de la rigidez del mercado laboral. Un mercado laboral ajustado permitirá a los trabajadores negociar salarios más altos, lo que hará más difícil reducir las presiones inflacionarias.

También en una entrevista la semana pasada, el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, expresó incertidumbre sobre si la inflación podrá alcanzar el objetivo del 2% de la Reserva Federal. "Si la economía es tan débil como se espera, y si no lo es, entonces quiero saber el camino político", explicó.

El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, enfatizó la idea de nuevos aumentos de las tasas de interés y dijo que el banco central "no estaba listo para declarar la victoria en la lucha contra la alta inflación".

La libra esterlina obtuvo mejores resultados, impulsada por los positivos datos de inflación y ventas minoristas del Reino Unido. El GBP/USD retrocede desde máximos pero se mantiene por encima de 1,2700. Sin embargo, la fortaleza del dólar estadounidense limita el potencial alcista del par.

El EUR/USD cayó por debajo del nivel de 1,0900, aumentando la presión bajista y cerrando en su nivel más bajo en un mes. Aunque los datos de la zona del euro fueron positivos, no tuvieron un impacto decisivo en el euro, y los datos de la balanza comercial de la zona del euro se publicarán el jueves.

El USD/JPY ha subido durante ocho días consecutivos, superando los 146,00, y la depreciación del yen hizo que los participantes del mercado prestaran atención a la posibilidad de intervención de los funcionarios japoneses.

El oro continúa cayendo por debajo de la tendencia de 1900 para revelar un nivel de soporte clave

El analista de FXEmpire, Bruce Powers, dijo que los precios del oro continuaron enfrentando presión a la baja y cayeron por debajo del mínimo del martes de 1.896 dólares. Este es el octavo día consecutivo de máximos diarios más bajos y mínimos diarios más bajos. Los precios del oro subieron al comienzo de la sesión del miércoles, poniendo a prueba el soporte en el promedio móvil de 200 días y encontrando resistencia en el máximo del día de 1.907 dólares. La media móvil de 200 días se sitúa en 1.908 dólares, y el miércoles fue el primer día en que todo el rango de precios estuvo por debajo de la media móvil de 200 días.

La tendencia bajista de retroceso desde los máximos recientes permanece intacta, y el oro parece dirigirse hacia el soporte de 1.893 dólares, los mínimos de finales de junio, y es probable que los precios sigan. La acción del precio del miércoles en relación con la línea de 200 días fue una acción bajista clásica, lo que sugiere que la tendencia a la baja continuará. La línea de 200 días ha sido una posible zona de soporte y los precios del oro cayeron por debajo de ella hace dos días. Una prueba exitosa de resistencia el miércoles seguida de una caída a un nuevo mínimo de tendencia más adelante en la sesión confirmó el comportamiento bajista, y un cierre diario por debajo del mínimo de junio confirmaría aún más la tendencia bajista.

A principios de esta semana, los precios del oro cayeron por debajo del mínimo de julio de 1.903 dólares, lo que provocó una señal bajista mensual, antes de cerrar por debajo del mínimo de julio de 1.903 dólares. Además, la media móvil de 10 meses de 1.901 dólares ha actuado como zona de soporte desde que los precios del oro volvieron a 1.901 dólares en diciembre de 2022. Sin signos de fortaleza, la señal bajista parece válida. Proporciona más evidencia que respalda un retroceso más profundo.

En el gráfico se marcan varias áreas potenciales de soporte para brindar orientación si los precios del oro continúan cayendo. El primero ronda los $1892 y está marcado con una línea horizontal roja en el gráfico. Esta zona de precios ha sido reconocida por el mercado muchas veces durante los últimos dos años y está muy cerca del nivel de resistencia en el pico de agosto de 2011. A continuación se muestran dos áreas de confluencia de Fibonacci donde puede surgir soporte.

El primero comienza alrededor de $ 1871 y llega hasta $ 1864. Incluye retrocesos de Fibonacci y dos extensiones. Los niveles de precios que utilizan la misma métrica constituyen la segunda zona de precios de Fibonacci, desde alrededor de $1839 a $1834.

¿Bitcoin experimentará una venta masiva mayor?

CoinTelegraph señaló que Bitcoin había subido previamente por encima del promedio móvil exponencial de 20 días en $29,383, pero la larga sombra en la vela indicaba una liquidación en niveles más altos. El precio de la moneda se mantiene por debajo de la media móvil de 20 días y el índice de fuerza relativa (RSI) se encuentra en territorio negativo. Esto sugiere que los bajistas tienen una ventaja menor y Bitcoin podría deslizarse hacia el importante nivel de soporte de $28,585.

Si el precio rebota fuertemente hacia este nivel y sube por encima de la EMA de 20 días, indicará que Bitcoin puede continuar cotizando entre $28,585 y $30,350 durante algún tiempo.

Si los bajistas bajan y mantienen el precio por debajo de $28,585, los bajistas tomarán ventaja, lo que podría iniciar una caída hacia $26,000.