“Observar un sinfín de tecnologías de vanguardia; obtener información sobre el futuro y liderar una nueva era de investigación de inversiones."Este informe es proporcionado por el Instituto de Investigación "WTR":
ID de miembro de Twitter: Jindanriji @jindanriji; Elk no se perderá @crypto_elk_ Hermano de divisas Xibei @Asterismone;
¡Se lanza oficialmente la primera ronda (OG) de suscripción de datos en la cadena WTR!
Datos proporcionados: datos en cadena de corto, mediano y largo plazo del mercado de investigación propia de WTR, así como algunos datos de monedas pequeñas.
Precio de primera ronda: 399U/año. El pago admite transferencias dentro y fuera de la cadena.
Otras notas: Hemos preparado un paquete de estrategia para usuarios de OG. El número de plazas para el paquete de estrategia es limitado. El paquete de estrategia actual solo está abierto a la primera ronda de usuarios de OG. La suscripción puede agregar directamente el grupo de usuarios de OG. Para obtener más detalles, consulte la cuenta oficial de Twitter o WeChat.
Esta semana en revisión
Esta semana, del 6 al 13 de mayo, el máximo de Bingtang Orange fue de alrededor de $6550 y su mínimo estuvo cerca de $60187, con un rango de fluctuación de alrededor del 8%.
Observando el gráfico de distribución de chips, hay una gran cantidad de chips negociados cerca de alrededor de 60.000, lo que proporcionará cierto soporte o presión.
analizar:
59000-63000 alrededor de 1,14 millones de piezas;
64000-68000 alrededor de 800.000 piezas;
La probabilidad de no caer por debajo de 57000~61000 en el corto plazo es del 82%;
Entre ellos, la probabilidad de que no supere los 71.000 a 74.000 en el corto plazo es del 72%.
Noticias importantes
noticias económicas
El 9 de mayo, el Banco de Inglaterra anunció su decisión sobre los tipos de interés, manteniendo el tipo de interés de referencia sin cambios en el 5,25% por sexta vez consecutiva. Banco de Inglaterra: 7 personas votaron a favor de mantener las tasas de interés sin cambios y 2 personas votaron a favor de reducir las tasas de interés.
Orientación futura del Banco de Inglaterra: los riesgos para la persistencia de la inflación se están debilitando. El gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey, dijo: Se espera que el IPC se acerque al nivel objetivo en los próximos dos meses y es optimista en cuanto a que las cosas van en la dirección correcta.
El viernes, las actas de la reunión de abril del Banco Central Europeo mostraron que varios miembros creen que se han cumplido las condiciones para un recorte de los tipos de interés en abril. Si los datos de salarios e inflación se mantienen en el nivel relativamente moderado actual, el siguiente paso será. será reducir las tasas de interés, muy probablemente el día 6 de junio.
Ederson, miembro ejecutivo del Banco Central Europeo, dijo: Si las perspectivas de precios al consumidor se confirman con el último pronóstico trimestral, es "muy probable" que el Banco Central Europeo reduzca las tasas de interés en su reunión de junio. Él cree que es probable que el banco central lo haga. dar un paso adelante.
El número de solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos registró 231.000 en la semana hasta el 4 de mayo, un nuevo máximo desde la semana del 26 de agosto de 2023. El debilitamiento del impulso en el mercado laboral ha hecho que los dos planes de recorte de tasas de interés de la Reserva Federal este año De regreso a la mesa de negociaciones, los mercados financieros esperan que la Reserva Federal comience su ciclo de flexibilización en septiembre.
Bank of America citó datos de EPFR: en la última semana, los fondos de bonos atrajeron 17.800 millones de dólares en entradas de capital, la mayor entrada semanal desde julio de 2021; las entradas de acciones fueron de 14.800 millones de dólares; las entradas de efectivo más grandes en seis semanas fueron 678 millones de dólares; criptomonedas, 100 millones de dólares en entradas de criptomonedas y 700 millones de dólares en salidas de oro.
Noticias ecológicas cifradas
Según un informe de CCData, el volumen acumulado de operaciones de los mercados al contado y de derivados cayó un 43,8% a 6,58 billones de dólares. Esta caída se debió a datos macroeconómicos inesperados y a los flujos netos negativos del ETF al contado de EE. UU., lo que provocó la retirada de los principales. Los criptoactivos en marzo aumentan.
Según información 13F de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., las compras al contado de ETF de BTC de U.S. Bank y Rothschild en el primer trimestre fueron de aproximadamente 20 millones de dólares.
El analista Rekt Capital dijo que el mercado de altcoins ha sufrido un duro golpe en el último mes, y el valor de mercado de las altcoins, excluyendo las diez principales criptomonedas, cayó más del 21% el mes pasado a 265 mil millones de dólares.
BTC cayó por quinto día de negociación consecutivo, la racha de pérdidas más larga desde octubre del año pasado. Los ETF al contado han tenido una salida neta de 169 millones de dólares en lo que va de mes, y la entrada neta general es de 11.800 millones de dólares.
El Ministro de Economía del Reino Unido, Bim Afolami, dijo que es probable que el gobierno del Reino Unido apruebe una legislación sobre monedas estables y apuestas en las próximas semanas, pero describirá más adelante, diciendo que estas dos cosas son prioridades absolutas en las próximas semanas y meses.
Perspectivas a largo plazo: se utilizan para observar nuestra situación a largo plazo en el mercado alcista/mercado bajista/cambio estructural/estado neutral;
Exploración de mediano plazo: se utiliza para analizar en qué etapa nos encontramos actualmente, cuánto durará esta etapa y qué situaciones enfrentaremos.
Observación a corto plazo: se utiliza para analizar las condiciones del mercado a corto plazo, así como el surgimiento de algunas direcciones y la posibilidad de que ciertos eventos ocurran bajo ciertas condiciones;
conocimientos a largo plazo
Presión total de venta al contado sobre la cadena.
Posición neta del ETF en escala de grises
Estructura de posiciones de los participantes a largo plazo.
Gastos de pérdidas y ganancias para jugadores a largo plazo
(La siguiente imagen muestra la presión de venta total del spot en la cadena)
La presión total de venta al contado sobre la cadena ha llegado a una etapa, lo que significa que si el mercado puede no estar en un mercado bajista, entonces ya sea en una situación de shock o en una situación alcista lenta en relación con el futuro.
Todos ellos tienen un cierto efecto incitador, es decir, confirman los mínimos periódicos del mercado.
(Gráfico a continuación: posición neta del ETF en escala de grises)
Las posiciones de ETF de Grayscale no se vendieron el último día de negociación y cada vez se vendieron menos.
La venta actual de ETF en el mercado proviene de BlackRock.
(La siguiente figura muestra la estructura de posiciones de los participantes a largo plazo)
Los participantes a largo plazo comienzan a acumular nuevas participaciones. A menudo sacan sus fichas en el nivel máximo o alto del mercado alcista y tienden a acumular fichas en el mercado bajista.
Por tanto, estos grupos juegan un papel decisivo en los precios y los mercados.
Actualmente, los participantes de entre 3 y 5 años son la fuerza principal para comprar amantes de la comida en el mercado.
(La siguiente figura muestra las pérdidas y los gastos de ganancias de los participantes a largo plazo)
🔵 LTH Realizated Price muestra el precio de adquisición promedio de la cola.
🔵 El rango de precios de LTH indica el nivel de precios en el que LTH obtiene ganancias sustanciales (150% y 350%) o pérdidas (-25%).
Cuando los precios suben por encima o por debajo de estos niveles, generalmente esto resulta en fuertes ventas por parte de este grupo.
🟩 Obtenga ganancias cuando LTH tenga ganancias superiores al 350 % y actualmente tenga una tasa de venta alta.
🟥 Capituló cuando LTH tuvo pérdidas de -25%+ y actualmente está vendiendo a un ritmo alto.
En la actualidad, estos puntos clave pueden utilizarse como referencia;
La base del costo para el tenedor a largo plazo actualmente es de: $20,510
Los jugadores a largo plazo perdieron el 25% del precio a $15,383
150% de ganancia para participantes a largo plazo: $30,766.
350% de beneficio para los participantes a largo plazo: alrededor de 71.787 dólares estadounidenses
Si el mercado sube en el futuro, entonces el beneficio del 350% de los participantes a largo plazo será de alrededor de 71.800, en lo que hay que centrarse, que puede ser el nivel de presión psicológica del mercado.
El costo de tenencia de los participantes a largo plazo a menudo significa que es uno de los precios más bajos en un mercado bajista, y también es necesario centrarse en él en futuros mercados bajistas.
exploración a medio plazo
Margen de beneficio de producción de costos: 1 día-6 meses
Positividad en Internet
Capital realizado en 1 mes
Posición neta tendencial cambiaria
(Figura siguiente: margen de beneficio de producción de costos: 1 día-6 meses)
Área verde: Un área donde el margen de beneficio de los gastos y la producción generados por la oferta a corto plazo de 1 a 6 meses está creciendo positivamente.
El método estadístico del margen de beneficio del costo de producción (SOPR) es la relación entre el valor realizado y el valor en el momento de la creación, es decir, precio de venta/precio inicial.
Cuando el mercado está dominado por la oferta de ganancias, su estado general de transacciones será ascendente.
A través de este modelo, podemos observar el ciclo ascendente del mercado. Cuando el mercado entra en el rango verde, significa que domina la oferta de ganancias.
Al salir del rango de oferta de ganancias, es posible que el mercado haya perdido la nueva liquidez compradora y entre en una posición relativamente consolidada.
En ese momento, puede ser mejor observar las condiciones existentes del mercado.
(Figura siguiente: Positividad emocional en Internet)
A medida que el sentimiento en línea continúa desacelerándose y disminuyendo,
La situación general de debilitamiento de la liquidez en el mercado puede estar en la etapa de consolidación.
(El siguiente cuadro muestra el capital real dentro de 1 mes)
El significado de capital real realizado es el producto del número de chips y su costo, y cuenta la cantidad total de fondos realmente inyectados en el campo.
El valor siguió cayendo durante el último mes, lo que puede significar que los fondos a corto plazo en el mercado están reduciendo las entradas al mercado.
Esto provocará una falta de fondos en el mercado, y será en el ámbito de la competencia bursátil, es decir, la contracción de la liquidez, que actualmente sólo está suspendida.
(Figura siguiente: posición neta tendencia cambiaria)
Actualmente, la bolsa está reduciendo gradualmente las entradas,
Al mismo tiempo, la situación general también está entrando en un estado de débil acumulación.
Quizás el lugar también se encuentre en un período de tiempo que cambia de espacio.
observación a corto plazo
Coeficiente de riesgo de derivados
Ratio de transacción de intención de opción
Volumen de negociación de derivados
Volatilidad implícita de la opción
Importe de transferencia de pérdidas y ganancias
Agregar nuevas direcciones y direcciones activas
Posición neta de Bingtang Orange Exchange
Posición neta del intercambio Auntai
Presión de venta de alto peso
Estado del poder adquisitivo global
Posición neta del intercambio de stablecoins
Datos de intercambio fuera de la cadena
Calificación de Derivados: El coeficiente de riesgo se encuentra en la zona neutral. Los derivados conllevan un riesgo moderado.
(La siguiente figura muestra el coeficiente de riesgo de los derivados)
BTC continúa su tendencia de oscilación y el coeficiente de riesgo actual se encuentra en la zona neutral. A juzgar por el coeficiente de riesgo únicamente, la tendencia de oscilación puede continuar esta semana.
(La siguiente imagen muestra el índice de transacción de opciones)
El volumen de opciones y los ratios de venta son relativamente bajos.
(La siguiente figura muestra el volumen de negociación de derivados)
Los volúmenes de negociación de derivados volvieron a niveles bajos.
(Figura siguiente: volatilidad implícita en opciones)
La volatilidad implícita disminuyó ligeramente.
Calificación del estado de ánimo: Neutral
(La siguiente figura muestra el monto de la transferencia de pérdidas y ganancias)
La continua volatilidad en el mercado no ha provocado pánico en las ventas y la positividad del mercado también se encuentra en un nivel bajo. El precio actual ha alcanzado de nuevo alrededor de 60.000, la línea de costos para los tenedores a corto plazo, y seguimos prestando atención al miedo a perder esta semana.
(La siguiente imagen muestra direcciones nuevas y direcciones activas)
Las direcciones nuevas y activas se encuentran en niveles bajos.
Calificaciones de la estructura de presión de venta y al contado: la situación general es de acumulación de salidas de capital y la presión de venta es baja.
(Figura siguiente: Posición neta de Bingtang Orange Exchange)
La situación general actual todavía se encuentra en un estado de acumulación de salidas.
(La siguiente figura muestra la posición neta de E-Pacific Exchange)
Erbing se encuentra actualmente en un estado de salida y acumulación.
(La siguiente imagen muestra una presión de venta de alto peso)
Actualmente no hay una fuerte presión de venta.
Calificación del poder adquisitivo: Ha habido una pérdida masiva de poder adquisitivo global, y el poder adquisitivo de las monedas estables es básicamente estable.
(La siguiente figura muestra el estado del poder adquisitivo global)
Actualmente, el poder adquisitivo mundial se encuentra en un estado de pérdida masiva.
(Figura siguiente: posición neta del tipo de cambio USDT)
Las posiciones netas del USDT se mantuvieron en general estables.
Calificación de datos de transacciones fuera de la cadena: hay voluntad de comprar a 60.000 y hay voluntad de vender a 65.000.
(Datos fuera de la cadena de Coinbase en la imagen a continuación)
Hay disposición a comprar a precios cercanos a 56.000, 58.000 y 60.000;
Hay disposición a vender a precios cercanos a 65.000 y 70.000.
(Figura siguiente: datos fuera de la cadena de Binance)
Hay disposición a comprar a precios cercanos a 59.000 y 60.000;
Hay disposición a vender a precios cercanos a los 65.000.
(Imagen a continuación: datos fuera de cadena de Bitfinex)
Hay disposición a comprar a un precio cercano a los 60.000;
Hay disposición a vender a precios cercanos a los 65.000.
Resumen de esta semana:
Sección oferta real pública WTR:
A partir de febrero, el estado real de los fondos se divulgará todos los meses.
Estrategia: Estrategia robusta.
Monto de capital inicial: US$240.000.
Financiamiento actual: US$275.800.
Rendimiento: 15%
Resumen de noticias:
Análisis general de la relación entre las expectativas de política y los cambios del mercado.
A principios de 2023, la Reserva Federal mostró una tendencia a recortar las tasas de interés y, posteriormente, las criptomonedas experimentaron un aumento;
A principios de 2024, el mercado esperaba que la Reserva Federal recortara las tasas de interés seis veces a lo largo del año, y posteriormente las criptomonedas alcanzaron nuevos máximos.
En abril, seis recortes de tipos de interés se redujeron a uno o dos y el mercado cayó en una recesión.
El mercado de las criptomonedas depende actualmente del mercado principal y las políticas monetarias correspondientes generarán tendencias del mercado en la misma dirección.
En la actualidad, tras vivir la inquietud de la discusión inicial sobre el recorte de tipos de interés, estamos esperando la confirmación del momento del recorte de tipos para entrar en el mercado alcista en la era de la flexibilización monetaria (Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Morgan Stanley (Creemos que la Reserva Federal recortará los tipos de interés el 31 de julio).
Históricamente, el verano ha sido en general una época más tranquila para las criptomonedas.
En un entorno de altas tasas de interés, el tamaño actual de los fondos del mercado monetario de Estados Unidos ha alcanzado nuevos máximos muchas veces, llegando a 6,03 billones de dólares.
Una vez que se produzca el recorte de tipos de interés y el tipo de interés baje del 5,5% al 2,5%, los fondos del mercado monetario buscarán nuevos objetivos de inversión, como activos de riesgo, oro, criptoactivos, etc., que volverán a generar mejores condiciones de mercado.
Atención al IPC del miércoles a corto plazo.
Perspectivas a largo plazo sobre la cadena:
La presión total de venta al contado muestra que el mercado ha alcanzado un mínimo periódico;
ETF en escala de grises, pero recientemente no se produjo ninguna venta en el último día de negociación;
Los participantes que han mantenido la moneda durante 3 a 5 años son los principales compradores y amantes de la comida en el mercado actual;
Entonces, el beneficio del 35% de los participantes a largo plazo es de alrededor de 71.800, en lo que hay que centrarse. Puede ser el nivel de presión psicológica del mercado.
El mercado marca la pauta:
La presión de venta disminuye y el mercado comienza a acumularse lentamente.
Exploración a mediano plazo en cadena:
El recinto se encuentra en un estado de consolidación de oferta;
La liquidez en el mercado disminuye y se debilita gradualmente;
Falta de inyección de capital por parte de los participantes dentro de 1 mes;
Estado de acumulación débil, entrando en un período de tiempo que cambia de espacio.
El mercado marca la pauta:
Fondo de choque
El mercado se encuentra en un estado de ligera acumulación con una liquidez débil y necesita hacer balance.
Observaciones a corto plazo sobre la cadena:
El coeficiente de riesgo está en la zona neutral y el riesgo es moderado.
La cantidad de nuevas direcciones activas es relativamente baja y la actividad del mercado está en un nivel bajo.
Calificación del estado del sentimiento del mercado: Neutral.
La posición neta general del intercambio muestra un estado de acumulación de salidas y la presión de venta es baja.
El poder adquisitivo global se ha perdido significativamente y el poder adquisitivo de las monedas estables se ha mantenido estable.
Los datos de transacciones fuera de la cadena muestran que existe una disposición a comprar a 60.000 y una disposición a vender a 65.000.
La probabilidad de no caer por debajo de 57000~61000 en el corto plazo es del 82% y la probabilidad de no caer por debajo de 71000~74000 en el corto plazo es del 72%;
El mercado marca la pauta:
El sentimiento general actual del mercado es neutral. Aunque la presión de venta es baja, la actividad del mercado y el poder adquisitivo son relativamente insuficientes. El mercado actual está nuevamente turbulento y poniendo a prueba el rango de precios cerca de la línea de costos del tenedor a corto plazo. El mercado a corto plazo puede estar gestando y es necesario prestar atención a los riesgos.
advertencia de riesgo:
Todo lo anterior son discusiones y exploraciones de mercado y no contienen opiniones direccionales sobre la inversión; por favor, tenga cuidado para observar y prevenir los riesgos del cisne negro del mercado.
Este informe es proporcionado por el Instituto de Investigación "WTR".
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