El departamento de investigación de Morgan Stanley publicó un informe titulado "Inversión temática: 15 formas de jugar con la inteligencia artificial". El informe fue escrito por varios estrategas de acciones de Morgan Stanley, quienes exploraron el tema de la difusión de la tecnología desde diferentes ángulos y regiones, especialmente la aplicación generalizada de la inteligencia artificial (IA).
El informe mencionó que a medida que el tema de la IA continúa expandiéndose, se espera ver más desarrollos en el resto de 2024 y 2025. En el informe también se mencionan varios subtemas clave, incluidos los teléfonos inteligentes y la IA de vanguardia, los centros de datos que respaldan la IA general y las empresas que adoptan la IA.
El informe hace algunas recomendaciones de inversión específicas, centrándose en tres subtemas de IA en términos de crecimiento y valoración, desempeño del mercado, ganancias esperadas, posicionamiento de los inversores y riesgo de concentración, y expansión de empresas de gran capitalización frente a medianas empresas. Mostrar atracción:
Teléfonos inteligentes y Edge AI: el informe mencionó que varias empresas discutieron esta oportunidad en conferencias. La tendencia de la IA de vanguardia está creciendo y las PC/estaciones de trabajo se consideran facilitadores de esta tendencia. Los analistas creen que la cadena de suministro de teléfonos inteligentes es el método de inversión más catalizador a corto plazo.
Impulsando GenAI y centros de datos: el informe destaca los requisitos de energía y eficiencia energética necesarios para entrenar e inferir modelos base. Se espera que para 2035, el uso de energía de los centros de datos de IA aumente del 1% al 4% del consumo total de electricidad. Los analistas aconsejan a los inversores que se centren en las instalaciones de los centros de datos globales y europeos para prepararse para el próximo aumento en la intensidad energética de los chips.
La oportunidad para adoptar: El informe señaló que todas las empresas que hablaron en la conferencia mencionaron el enfoque de la empresa en mejoras de eficiencia y productividad. Si bien la mayoría de las empresas dicen que todavía están en la fase "experimental", esperan que la expansión marginal tenga sentido con la ayuda de una mejor atención al cliente y la integración de GitHub en sus procesos de I+D. El informe también proporciona una lista de acciones de empresas específicas, incluidas sus calificaciones de analistas, capitalización de mercado, rendimientos del año hasta la fecha, precio más reciente y ventajas/desventajas en relación con el precio objetivo. Esta información está destinada a ayudar a los inversores a identificar empresas que, según los analistas, tienen una exposición positiva al subtema de IA respectivo. Los inversores deben considerar la investigación de Morgan Stanley como sólo uno de muchos factores al tomar decisiones de inversión, y deben considerarse junto con el asesoramiento de otros vehículos de inversión y sus asesores financieros personales. Al mismo tiempo, el informe también recuerda posibles conflictos de intereses y recomienda que los inversores consulten la sección de divulgación al final del informe para obtener más información.
Además, el informe también incluye gráficos que muestran comparaciones de crecimiento versus valoración de diferentes subtemas de IA, desempeño del mercado y pronósticos alcistas, de referencia y bajistas de Morgan Stanley. Por último, el informe también proporciona una lista de acciones de empresas en varias regiones, incluidas calificaciones de analistas, capitalización de mercado, rendimientos del año hasta la fecha, precios más recientes y ventajas y desventajas de los precios objetivos. Si está interesado en esto, deje un mensaje y hágamelo saber y actualizaré información más específica.
