¿Alguna vez te has preguntado qué significan esas líneas onduladas y barras coloridas en un gráfico criptográfico? Comprender cómo analizar gráficos criptográficos es valioso para cualquier persona interesada en navegar por el apasionante mundo de las criptomonedas. Puede tomar decisiones comerciales y de inversión más informadas interpretando la información que proporcionan estos gráficos.
Si alguna vez se ha sentido abrumado por este tipo de gráficos, no se preocupe. Esta guía le brindará una breve descripción general de cómo analizar gráficos criptográficos. Empecemos.
Comprender los conceptos básicos
Tipos de gráficos
Existen principalmente tres tipos de gráficos que muestran cómo se ha movido el precio de un activo a lo largo del tiempo:
Gráficos de líneas: muestra los precios de cierre durante un período determinado. Sencillos y directos, son buenos para detectar tendencias generales.
Gráficos de barras: proporcionan precios de apertura, cierre, máximos y mínimos. Más detallados que los gráficos de líneas, ofrecen información sobre los movimientos de precios dentro de un período de tiempo específico.
Los gráficos de velas japonesas son similares a los gráficos de barras, pero incluyen códigos de colores para indicar la dirección del precio. Se utilizan ampliamente para resaltar tendencias y retrocesos.
Los fundamentos de los gráficos de velas japonesas
Las velas, la base de la mayoría de los gráficos criptográficos, cuentan la historia del movimiento del precio de una moneda durante un período específico, generalmente llamado período de tiempo.
Cada vela tiene un cuerpo y mechas (también llamadas sombras) a cada lado. El cuerpo muestra los precios de apertura y cierre del activo dentro de ese período. Si el precio de cierre es mayor que el precio de apertura, entonces la vela se colorea de verde, lo que indica un aumento del precio (alcista). Por el contrario, si el precio del activo cerró por debajo de lo que abrió, entonces la vela será de color rojo, lo que significa una disminución del precio (bajista). Las mechas representan los precios más altos y más bajos alcanzados durante ese período.
Una nota sobre los plazos:
El análisis puede variar drásticamente según los distintos plazos. Los plazos más altos (como un día, una semana, un mes, etc.) pueden brindarnos una visión general amplia del movimiento del precio del activo y son mejores para las estrategias de inversión a largo plazo. Los períodos de tiempo más cortos (de unos pocos minutos a una hora, por ejemplo) ofrecen una visión más granular de la acción del precio y generalmente se utilizan para el comercio intradía. Cada período de tiempo puede contar una historia diferente.
Análisis técnico
El análisis técnico es un método para predecir los precios futuros de acciones, divisas y otros activos financieros mediante el estudio de sus datos de mercado anteriores, como los movimientos de precios y el volumen. Piense en ello como un intento de pronosticar el tiempo observando patrones climáticos pasados, pero para los mercados financieros.
Cuando estudiamos gráficos criptográficos, esencialmente hacemos análisis técnicos. De los tres tipos principales de gráficos, los gráficos de velas japonesas son los más populares porque transmiten la mayor cantidad de información. Los gráficos de líneas y barras realmente no nos aportan nada útil cuando operamos.
Soporte y resistencia
En el comercio, existe un tira y afloja constante entre compradores y vendedores. Los compradores ayudan a subir el precio aumentando la demanda, mientras que los vendedores bajan el precio reduciendo la demanda. Los niveles de soporte representan áreas de precios donde hay una fuerte fuerza compradora, lo que significa que muchos compradores colocan órdenes de compra allí y, por lo tanto, evitan que el precio caiga aún más.
Por otro lado, los niveles de resistencia indican áreas donde el interés de venta es alto, lo que significa que muchos vendedores están ahí para evitar que el precio siga subiendo. Identificar estos niveles en un gráfico puede ayudarle a anticipar posibles movimientos de precios.
A continuación se ofrecen algunos consejos para encontrar niveles de soporte y resistencia (S/R):
Considere los niveles S/R como áreas de precios en lugar de líneas individuales.
Los niveles S/R en períodos de tiempo más altos, como 4 horas, 6 horas, 1 día, etc., tienden a ser más confiables que aquellos en períodos de tiempo más cortos. Esto se debe a que los plazos más altos reflejan el sentimiento de un grupo más grande de comerciantes.
Intente encontrar niveles clave de soporte y resistencia en cada gráfico que mire. Sientan las bases para el análisis técnico. Pero no son las únicas herramientas que tienes en tu arsenal. Los indicadores técnicos son fórmulas matemáticas que toman precios pasados y otros fragmentos de información para proporcionar información sobre posibles movimientos futuros de precios.
Si bien hay muchos indicadores disponibles para que los usemos, veremos algunos de los más populares a continuación.
Volumen
El volumen indica la cantidad de un activo que se negoció durante un período específico. Un volumen alto indica un gran interés en el activo, mientras que un volumen bajo puede sugerir lo contrario.
Cuando un alto volumen acompaña a un cambio de tendencia, un patrón gráfico o una ruptura de soporte y resistencia, confirma que el evento es genuino. Esto se debe a que los operadores están demostrando que creen y apoyan la nueva dirección de los precios.
Medias móviles
El indicador de media móvil (MA) muestra el precio medio móvil de un activo a lo largo del tiempo. Su cálculo depende del plazo y la duración.
Por ejemplo, si está trabajando con el gráfico de 1 día, el promedio móvil de 20 días para hoy se calcula tomando los precios de los últimos 20 días y luego promediándolos (dividiendo por 20). Luego, este promedio se representa como un punto de datos en el gráfico.
Cuando pasa al día siguiente, el precio del día más lejano a hoy se elimina y se reemplaza por el precio de ayer para el cálculo.
Los promedios móviles suavizan los datos de precios para filtrar el ruido, lo que ayuda a identificar y confirmar tendencias. Por ejemplo, si el precio tiene una tendencia por debajo de un MA a largo plazo (digamos, un MA de 200 períodos), significa que la tendencia bajista es fuerte. De manera similar, si el precio está por encima de su MA a largo plazo, indica una fuerte tendencia alcista.
Los promedios móviles también pueden actuar como niveles de soporte y resistencia, lo que permite oportunidades comerciales cuando el precio rebota desde cualquier nivel.
RSI (índice de fuerza relativa)
RSI mide la velocidad y el cambio de los movimientos de precios. Va de 0 a 100 e indica si un activo está sobrevaluado o infravalorado. Si el RSI es superior a 70, el activo podría estar sobrecomprado, lo que significa que se avecina una liquidación. Si RSI < 30, el activo podría estar sobrevendido, lo que significa que puede esperar que vengan muchos compradores y aumenten el precio.
MACD (Divergencia de convergencia de media móvil)
MACD es un indicador de impulso que sigue tendencias y que muestra la relación entre dos promedios móviles del precio de una criptomoneda.
Patrones de gráficos
Los arreglos de velas específicos, llamados patrones, pueden insinuar movimientos futuros de precios. Los indicadores técnicos comentados anteriormente pueden confirmar la solidez de estos patrones y ayudarle a realizar mejores operaciones.
Veamos algunos de los patrones de gráficos más comunes a continuación.
1. Doble techo
El patrón gráfico de doble techo aparece cuando el precio de un activo sube a un pico (un punto alto), cae ligeramente y luego vuelve a subir a ese pico antes de caer más sustancialmente. Puedes visualizarlo como una cadena montañosa con dos picos distintos de casi la misma altura, con un valle entre ellos. Otras formas de visualizarlo incluyen la letra “M” y el camello bactriano.
El doble techo se produce durante una tendencia alcista y señala que el impulso de compra se está debilitando. El precio del activo intentó superar el pico dos veces pero fracasó, lo que significa que hay mucha presión de venta en ese nivel de resistencia. Sugiere una posible reversión de una tendencia alcista a una tendencia bajista.
2. Doble fondo
El doble fondo es la imagen especular del doble techo si el espejo se colocara en el escote. Es un patrón gráfico alcista que ocurre durante una tendencia bajista, lo que sugiere una reversión del precio.
3. Cabeza y hombros
El patrón gráfico de cabeza y hombros consta de tres picos cercanos con dos picos más pequeños a cada lado (los hombros) y un pico más alto en el medio (la cabeza). Se asemeja a la silueta de una persona desde el frente, de ahí el nombre. Debajo de los dos hombros y la cabeza hay una línea trazada a través de la parte inferior, llamada escote.
El patrón de cabeza y hombros se produce en una tendencia alcista y señala un cambio de un sentimiento de mercado alcista a bajista. El principio detrás de esto es que los compradores están perdiendo impulso. Hacen subir el precio tres veces (representado por los picos en el patrón), pero se encuentran con vendedores que lo vuelven a bajar.
La caída del precio por debajo del escote confirma el patrón. Esto significa que los vendedores ahora tienen el control y que podría ser el momento de considerar vender o vender el activo en corto, ya que los precios podrían bajar.
Más allá del gráfico: un enfoque integral
Si bien el análisis técnico es una habilidad valiosa, no es el único factor a considerar. Las noticias, las nuevas regulaciones gubernamentales y la salud general de un proyecto de criptomonedas pueden afectar significativamente su precio. Un enfoque de inversión integral considera el análisis técnico, sentimental y fundamental.
También es necesario estudiar la macroeconomía del mercado. Tomemos un ejemplo muy rudimentario. Digamos que la Reserva Federal va a celebrar una reunión pronto para decidir si recortará los tipos de interés o no. El día de la reunión, descubre que la Reserva Federal ha recortado los tipos de interés. Esto fomentará el gasto, estimulará la economía y elevará los precios de los activos. Miras los gráficos y confirmas que hay mucha actividad de compra. Ahora puede ir en largo con mucho menos riesgo que antes de la reunión.
El mercado es un mecanismo de predicción que puedes utilizar para predecir dónde estará el precio en el futuro. Una cosa enorme en el trading es adivinar el mercado, y el análisis técnico no puede hacer eso. Es sólo una parte de la ecuación.
Estrategia de análisis
1. Elija un gráfico y establezca un período de tiempo.
2. Identifique la tendencia utilizando líneas de tendencia y promedios móviles.
3. Busque patrones que indiquen movimientos futuros.
4. Confirme su análisis con indicadores técnicos y de volumen.
5. Tome decisiones informadas basadas en su análisis.
Errores comunes que se deben evitar
A continuación se detallan algunos errores comunes que debe evitar al utilizar el análisis técnico para operar:
Dependencia excesiva de los indicadores sin considerar las noticias del mercado.
Ignorar el volumen puede validar o cuestionar la confiabilidad de una tendencia.
No ajustar las estrategias en respuesta a los cambios del mercado.
Conclusión
Analizar gráficos criptográficos es tanto un arte como una ciencia. Es una habilidad que requiere tiempo y práctica para dominarla. No se desanime si los gráficos parecen complejos al principio. Si comienza con los conceptos básicos descritos aquí y perfecciona sus habilidades con diligencia, estará bien encaminado para navegar por el siempre cambiante mundo de las criptomonedas con mayor confianza.
