Primero, permítanme explicarles a los recién llegados y a aquellos con conocimientos financieros débiles: ¡por qué el mercado alcista puede seguir aumentando depende de si la Reserva Federal liberará fondos este año y de la importancia de liberar fondos! (Si lo entiendes, puedes saltarte la lectura)
"La Reserva Federal libera agua" es un término económico de uso común, que se refiere principalmente al uso de herramientas de política monetaria por parte de la Reserva Federal para inyectar más liquidez en los mercados y economías financieras. La palabra "liberar agua" describe vívidamente el flujo de fondos hacia el mercado como agua.
En la práctica, la Reserva Federal suele liberar agua de las siguientes maneras:
Recorte de tasas: Reducir la tasa de los fondos federales, la tasa a la que los bancos prestan dinero a un día. Esto reducirá los costos de endeudamiento y alentará a los bancos y empresas a participar en más actividades crediticias, aumentando así la liquidez del mercado.
Flexibilización cuantitativa (QE): la Reserva Federal inyecta grandes cantidades de liquidez en el mercado mediante la compra de bonos del Tesoro y otros valores a largo plazo. Al hacerlo, aumenta la oferta monetaria en el sistema financiero, reduce las tasas de interés a largo plazo, fomenta el endeudamiento y la inversión y, a su vez, estimula el crecimiento económico.
Otras herramientas de política monetaria: La Reserva Federal también puede utilizar otras herramientas, como el Servicio de Subasta a Plazo (TAF), el Servicio de Crédito para Distribuidores Primarios (PDCF), etc., para proporcionar liquidez a corto plazo a los mercados financieros.
El propósito de la liberación de agua de la Reserva Federal es estimular el crecimiento económico y reducir los costos de endeudamiento aumentando la oferta monetaria en el mercado durante las recesiones económicas o crisis financieras, fomentando así la inversión corporativa y el consumo personal. Sin embargo, la política de liberación de agua también puede tener efectos secundarios como inflación y burbujas de activos.
En un momento crítico, la Reserva Federal hizo un anuncio importante.
A las 2 am, hora de Beijing, del 11 de abril, la Reserva Federal publicó las actas de su reunión de política monetaria de marzo de 2024, que mostraban que a la mayoría de los funcionarios de la Fed les preocupa que la inflación no vuelva a caer pronto hacia el objetivo de la Fed del 2%, pero aún esperan Parece apropiado recortar los tipos de interés este año, aunque predicen que el ritmo del ajuste cuantitativo pronto podría ralentizarse.
En vísperas de la publicación de las actas de la reunión de la Reserva Federal, el mercado de valores estadounidense se encontró con importantes noticias negativas: los datos del IPC de marzo en Estados Unidos superaron las expectativas y las acciones estadounidenses en conjunto cayeron bruscamente. Después de que la Reserva Federal publicara las actas de la reunión, los tres principales índices bursátiles estadounidenses redujeron sus pérdidas. Al cierre, el Dow Jones cayó un 1,09%, el Nasdaq cayó un 0,84% y el S&P 500 cayó un 0,95%.
Tras la publicación de las últimas actas de la reunión, los tres principales índices bursátiles estadounidenses se recuperaron ligeramente. Al cierre, el Dow Jones cayó un 1,09%, el Nasdaq cayó un 0,84% y el S&P 500 cayó un 0,95%.
Las acciones de tecnología más populares cayeron, con Tesla, Intel, Qualcomm y AMD cayendo más del 2%, y Apple Apple: AAPL 175,04 4,33% + Opcional cayó más del 1%.
Trump "bombardea"
El 10 de abril, hora local, el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una vez más "bombardeó" al actual presidente de Estados Unidos, Biden, porque los últimos datos de inflación de Estados Unidos fueron más altos de lo esperado en todos los ámbitos.
Trump dijo en las plataformas de redes sociales que la inflación ha vuelto y ¡es grave! La Reserva Federal nunca podrá bajar las tasas de interés de manera creíble porque quiere proteger al peor presidente de la historia de Estados Unidos.
Trump y su campaña han estado atacando las políticas económicas de Biden. "Nuestra economía en este país está implosionando y en ruinas", dijo Trump el mes pasado.
Desde noviembre del año pasado, el IPC de Estados Unidos ha sido más alto de lo esperado casi todos los meses. A medida que la economía se convierta en un tema central en las elecciones estadounidenses de 2024, la alta inflación será perjudicial para la elección de Biden.
4.11 El presidente de Estados Unidos, Biden, no puede quedarse quieto. La reducción de las tasas de interés está directamente relacionada con su posibilidad de ser reelegido.
El IPC de Estados Unidos en marzo fue más alto de lo esperado durante tres meses consecutivos, lo que perjudicó las perspectivas de reelección de Biden. En respuesta, Biden declaró públicamente el miércoles que mantenía su expectativa de que la Reserva Federal recortaría las tasas de interés antes de fin de año. Esta afirmación es relativamente rara. Porque, según la tradición, la Casa Blanca no suele comentar sobre las decisiones de la Reserva Federal, y el presidente ya ha prometido respetar la independencia de la Reserva Federal.
La inflación no sólo perturba a la Reserva Federal, sino que también es una gran preocupación para Biden. Porque la alta inflación y el alto desempleo tienden a afectar las posibilidades de reelección de un presidente. Por lo tanto, si queremos ser reelegidos con éxito, la inflación debe aumentar.
Sin embargo, los datos de empleo publicados la semana pasada y los datos del IPC publicados el miércoles asestaron un nuevo golpe a las perspectivas de reelección de Biden. Incluyendo 300.000 nuevos empleos en marzo y datos de inflación superiores a los esperados durante tres meses consecutivos, lo que puede afectar las opiniones de los votantes sobre las políticas económicas de Biden, especialmente en un año electoral. Los votantes pueden estar descontentos con el creciente costo de vida.
Los problemas económicos de Estados Unidos se han convertido en el centro de atención de los votantes. Biden defendió los resultados de la gestión de la inflación y destacó que la tasa de inflación se ha reducido significativamente. Pero el camino hacia la reelección sigue siendo desafiante, ya que está a la zaga de Trump y los votantes han visto aumentos en las tasas hipotecarias. Biden reconoció que el gobierno aún necesita trabajar duro para estabilizar los precios y prometió abordar los problemas de inflación y costo de vida. Aunque se espera que Biden reduzca las tasas de interés, la Reserva Federal es independiente en la toma de decisiones y puede reducir las tasas de interés después de las elecciones para evitar afectar la integridad de las elecciones.
Los analistas de Wall Street advierten que
Los últimos datos de inflación de marzo son desastrosos para Biden. El blog financiero ZeroHedge cree que los funcionarios de la Oficina de Estadísticas Laborales parecen haber votado por Trump.
Enda Curran de Bloomberg también dijo que los datos de hoy tienen implicaciones tanto económicas como políticas. El aspecto económico es simple: parece poco probable que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en el corto plazo (salvo sorpresas). Las implicaciones políticas son menos claras, pero no menos importantes: las encuestas han demostrado repetidamente que los votantes están insatisfechos con la economía, y los informes periodísticos de que la historia de la inflación está lejos de terminar no los harán sentir mejor.
Sin embargo, Biden dijo el miércoles, hora local, que mantenía su expectativa de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés, y agregó que el recorte de tasas podría retrasarse un mes y que habrá un recorte de tasas antes de fin de año.
Los datos del IPC de marzo publicados el miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos volvieron a superar las expectativas. En lo que va del año, la inflación ha superado las expectativas durante tres meses consecutivos. Los analistas de Wall Street creen en general que es casi imposible que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés en junio e incluso deben comenzar a considerar la posibilidad de aumentar las tasas de interés. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años aumentará por encima del 4,5%. Por el contrario, el presidente estadounidense Biden insistió en las expectativas de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés, diciendo que la Reserva Federal recortará las tasas de interés antes de fin de año.
David Kelly, estratega global jefe de JPMorgan Asset Management, dijo:
"Lo que se está escuchando es que se está cerrando la puerta a un recorte de tasas en junio. Eso está fuera de discusión".
Los economistas del Grupo Goldman Sachs predicen que la Reserva Federal recortará las tasas de interés dos veces este año en lugar de tres. Estos economistas, que esperaban recortes de tipos en junio, septiembre y diciembre, ahora son optimistas sobre los recortes de tipos en julio y noviembre.
"Creemos que lo que el FOMC necesita ver son más meses de datos más moderados como contrapeso a tres cifras de inflación más firmes de enero a marzo".
Mientras tanto, el banco de inversión Barclays espera que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés sólo una vez este año.
El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos y "denunciante de la alta inflación" Summers dijo:
(La Reserva Federal) El aumento de las tasas de interés sigue siendo "algo que no quiero ver", pero "la próxima (posible) subida de tasas de interés de la Reserva Federal" (esta posibilidad) debe considerarse seriamente. Dado el empleo, el crecimiento económico y la inflación de Estados Unidos, ¿por qué el FOMC consideraría recortar las tasas de interés? La inflación estadounidense ahora "parece estar acelerándose (hacia arriba)".
"
La economista de Bloomberg Anna Wong dijo:
“Marzo suele ser una ventana estacional en la que el IPC entra en una temporada favorable para la desinflación. Sin embargo, que el IPC subyacente se mantenga igual en marzo que en febrero, aunque equivaliera aproximadamente al 0,3% de la inflación PCE subyacente, no es un buen avance. "Este no es un buen avance. Es más probable que el informe de febrero preocupe a la Reserva Federal porque el progreso en la reducción de la inflación se está estancando, a pesar de que los datos básicos para ambos meses fueron los mismos".
Ira Jersey, estratega de tipos de interés de Bloomberg, dijo:
"El IPC básico anualizado aumentó al 4,5% en los tres meses de este año, lo que frenará las expectativas de un recorte anticipado de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Actualmente, el mercado espera un recorte de las tasas de interés de 50 puntos básicos en 2024, que puede tener que ser pospuesto hasta finales de año, con las expectativas de recortes tempranos y sustanciales de las tasas de interés en aumento, la disipación y el aplanamiento de la curva de rendimiento no son sorprendentes”.
"El momento de los recortes esperados de las tasas de interés en 2024 es el foco de atención de los participantes del mercado, y los pronósticos lineales del mercado han reducido la probabilidad del primer recorte de las tasas de interés en julio a menos de la mitad. Sin embargo, la actual tasa de crecimiento anualizado de tres meses de ' La inflación superbásica supera el 8% "Es probable que continúe ejerciendo presión al alza sobre las expectativas finales de tipos de interés de la Reserva Federal".
"Con los datos del IPC superiores a lo esperado, es casi seguro que el rendimiento del Tesoro a 10 años volverá a probar el 4,51%. Si este nivel no se puede mantener, entonces el 4,7% será el próximo punto de parada".
Sin embargo, Biden dijo el miércoles que mantenía su expectativa de que la Reserva Federal recortaría las tasas de interés antes de fin de año.
¡El funcionario de la Reserva Federal Williams habló después de que Estados Unidos publicara hoy datos clave de inflación!
Con base en los últimos datos del Índice de Precios al Productor (IPP) de EE. UU., el funcionario de la Reserva Federal, John Williams, emitió una serie de declaraciones sobre las perspectivas económicas y las acciones futuras de la Reserva Federal.
Las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos llegaron a 211.000, por debajo de las expectativas de 216.000 y la lectura anterior de 222.000. El IPP subyacente (tasa anual) en marzo fue del 2,4%, ligeramente por encima de las expectativas del 2,3% y significativamente superior a la lectura anterior del 2,0%. El IPP general de Estados Unidos (anual) llegó al 2,1% en marzo, por debajo de las expectativas del 2,2% pero por encima de la lectura anterior del 1,6%.
Williams enfatizó que las perspectivas son inciertas y que la Reserva Federal debería confiar en los datos. Williams también anunció que la Reserva Federal recortará las tasas de interés a partir de este año, lo que indica un cambio en la política monetaria.
Williams dijo que la Reserva Federal ha logrado "progresos significativos" en la reducción de la inflación. También dijo que había evidencia de que los niveles de reservas seguían siendo amplios, lo que podría influir en las decisiones sobre tasas de interés de la Reserva Federal.
Resumen: Se reducirán los tipos de interés, pero existe una alta probabilidad de retraso.
Impacto en el círculo monetario, retraso del toro loco, condiciones turbulentas ocurrirán después de la reducción a la mitad de Bitcoin (fluctuaciones de gran amplitud, correcciones frecuentes)
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