Este artículo incluirá el uso de contratos para el cálculo. Si no está dispuesto a apalancar a los comerciantes, puede considerarlo detenidamente antes de decidir si leerlo.
Después de discutir la relación ganancias-pérdidas, analicemos cómo se deben aplicar el límite de ganancias y el límite de pérdidas.
De manera similar, cuando crea que habrá una reversión en un momento determinado, querrá intervenir y operar.
Este artículo supone que la tarifa de gestión por cada transacción es del 0,13%.
El contrato utiliza un apalancamiento diez veces mayor como ejemplo.
Primero, introduzcamos el algoritmo de expectativa de ganancias.
((1+(Take Profit×Tasa ganadora))÷(1+((Stop Loss+0.0013)×(1-Tasa ganadora)))-1)×10(Apalancamiento del contrato)
A continuación, analicemos los métodos para obtener ganancias y detener pérdidas.
1. Comencemos con la toma de ganancias más básica del 2% y el stop loss del 1% como ejemplo.
1-1. En este momento, primero debemos darnos una regla, por ejemplo, la pérdida máxima en una transacción es el 1% del capital total.
1-1-1. En este momento, nuestro apalancamiento es x10, por lo que el stop loss es del 1%, por lo que solo podemos invertir 1÷(1%×10)=10% de los fondos en cada transacción.
1-1-2. En este momento, nuestra tarifa de gestión para cada transacción es 0,13% × 10 × 10% = 0,13%, lo cual es consistente con las transacciones al contado.
1-1-3. En este momento, el contrato es diferente del spot. Las ganancias y pérdidas no realizadas mostradas por el intercambio no incluyen las tarifas de manejo, por lo que debemos ajustar la ganancia flotante - (0,13% × 10 (apalancamiento del contrato) ) como beneficio real.
1-1-4. Después del cálculo en este momento, encontraremos que el valor esperado de la transacción será consistente con el precio al contado.
Aquí podemos saber que, de hecho, si controla bien sus posiciones y solo realiza transacciones, no hay mucha diferencia entre transacciones de contrato y al contado.