"Observe la infinita tecnología de vanguardia; obtenga información sobre el futuro y lidere una nueva era de investigación de inversiones". Este informe fue proporcionado por el Instituto de Investigación "WTR": ID de Twitter del miembro: Golden Egg Diary @jindanriji; Elk no lo hará Piérdete @crypto_elk_; Hermano de divisas; Xibei@ Asterismone;
Esta semana en revisión
Esta semana, del 25 de marzo al 1 de abril, el máximo de Bingtang Orange fue de alrededor de $71,769 y su mínimo estuvo cerca de $63,772, con un rango de fluctuación de alrededor del 8%.
Observando el gráfico de distribución de chips, hay una gran cantidad de chips negociados cerca de alrededor de 66.000, lo que proporcionará cierto soporte o presión.
analizar:
59000-63000 alrededor de 630.000 piezas;
64000-68000 alrededor de 750.000 piezas;
La probabilidad de no caer por debajo de 57000~61000 en el corto plazo es del 82%;
Entre ellos, la probabilidad de que no supere los 71.000 a 74.000 en el corto plazo es del 53%.
Noticias importantes
noticias económicas
Un juez estadounidense permite a la SEC acusar a Coinbase de no registrarse como empresa de valores.
El tamaño del ETF spot de BTC gestionado por ARKB supera los 3.000 millones de dólares.
Powell enfatizó que no necesitamos apresurarnos a recortar las tasas de interés y que un recorte inesperado de las tasas "no sería bueno".
La empresa de servicios financieros de Hong Kong, Venture Smart Financial Holdings Ltd., ha presentado una solicitud para un ETF de BTC al contado y planea lanzar el ETF a principios de mayo.
Bank of America aumenta sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense
Noticias ecológicas cifradas
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. se está preparando para clasificar a Ethereum como un valor.
¿Por qué el proyecto INK de Bitcoin NFT alcanzó un valor de mercado de más de 56 millones de dólares estadounidenses en un día después de comenzar a venderse?
Tokens como DYDX, SUI y ZETA verán grandes desbloqueos esta semana.
El fundador de mfer lanza el token MEME mfercoin.
Fundación Arbitrum: las solicitudes para la tercera fase del plan de financiación comenzarán el 15 de abril y se centrarán en proyectos dApp como juegos y redes sociales.
Perspectivas a largo plazo: se utilizan para observar nuestra situación a largo plazo en el mercado alcista/mercado bajista/cambio estructural/estado neutral;
Exploración de mediano plazo: se utiliza para analizar en qué etapa nos encontramos actualmente, cuánto durará esta etapa y qué situaciones enfrentaremos.
Observación a corto plazo: se utiliza para analizar las condiciones del mercado a corto plazo, así como el surgimiento de algunas direcciones y la posibilidad de que ciertos eventos ocurran bajo ciertas condiciones;
conocimientos a largo plazo
Agregar nuevas fichas y destruir fichas
ballena ilíquida a largo plazo
Estructura de fichas de jugadores a largo plazo.
Posición neta criptográfica del ETF de EE. UU.
(La siguiente imagen muestra cómo agregar y destruir chips)
A partir de junio de 2023, la cantidad de chips nuevos en el mercado ha ido aumentando.
Este tipo de cosas sucedieron en el mercado alcista antes de 2018, y era una característica muy obvia del mercado alcista.
Quizás este mercado alcista se parezca más a la etapa que transcurrió entre 2016 y finales de 2017.
(Figura siguiente: ballena ilíquida a largo plazo)
La ballena gigante, que lleva mucho tiempo estancada, ha acumulado una gran cantidad de explotaciones en los últimos tiempos.
Siempre han desempeñado un papel decisivo en el mercado secundario, actualmente se encuentran dentro de un rango relativamente seguro a largo plazo y no han provocado muchas fluctuaciones entre estos grupos.
(La siguiente imagen muestra la estructura de chips de los participantes a largo plazo)
Desde la perspectiva de la estructura de chips de los participantes a largo plazo, es más similar al proceso desde 2016 hasta finales de 2017, que al proceso de 2020 a 2021.
En la reducción a la mitad, habrá especulación antes y después de la especulación, se venderán más fichas a largo plazo y luego se reunirán nuevamente.
Este proceso es más rápido y la amplitud será menor. Históricamente, el último proceso es más rápido que el proceso anterior y termina más rápido, lo que significa que el mercado realmente ha comenzado a cambiar con anticipación.
Algunas actitudes ya están en la mitad del proceso. Si los participantes a largo plazo vacían sus fichas, el mercado entrará en un estado de vacilación, inestabilidad e inestabilidad.
Es fácil colapsar bajo una presión vendedora repentina.
Porque la especulación a corto plazo no tiene fe y es profundamente sensible a los precios.
(Figura siguiente: posición neta criptográfica de ETF de acciones de EE. UU.)
Después de experimentar el auge posterior a los ETF, los ETF han caído en cierto grado de enfriamiento.
No solo se vende Grayscale, sino que también se venden otros fondos simultáneamente.
Por supuesto, la venta masiva de Grayscale se ha desacelerado mucho hasta cierto punto.
Esto significa que más fondos en ETF son sensibles al precio. Si compran, el precio se volverá muy loco. Cuando vendan, pueden arruinarse.
exploración a medio plazo
Versión estable del modelo incremental
diferencia de poder adquisitivo
capital real
coeficiente de acumulación
(La siguiente imagen muestra la versión estable del modelo incremental)
El poder adquisitivo incremental sigue aumentando y, al mismo tiempo, las posiciones de los participantes a corto plazo siguen aumentando.
Se puede resumir que el incremento en el mercado sigue participando activamente en el crecimiento del mercado.
A juzgar por la situación actual, la tendencia incremental no se ha estancado y nuevos actores siguen participando ampliamente en el mercado.
(La siguiente figura muestra la diferencia en el poder adquisitivo)
La diferencia de poder adquisitivo muestra que todavía hay relativamente suficiente poder adquisitivo dentro del intercambio.
Las condiciones actuales de crecimiento están ligeramente pausadas.
(Gráfico a continuación: Posición de capital neta real)
A juzgar por la acumulación de capital real en el mercado, el mercado se enfrenta a un problema importante: superar constantemente nuevos máximos en el valor de mercado.
Durante el período de crecimiento continuo del capital en el mercado, también refleja indirectamente que la tendencia de crecimiento del mercado no se ha estancado, sino que necesita seguir logrando avances para respaldar aún más al mercado en general.
(Figura siguiente: Coeficiente de acumulación)
Los grupos en acumulación reanudan su crecimiento después de un período de declive y estancamiento.
Se ha estancado ligeramente pero se mantiene dentro del canal de crecimiento ascendente.
observación a corto plazo
Coeficiente de riesgo de derivados
Ratio de transacción de intención de opción
Volumen de negociación de derivados
Volatilidad implícita de la opción
Importe de la transferencia de pérdidas y ganancias
Agregar nuevas direcciones y direcciones activas
Posición neta de Bingtang Orange Exchange
Posición neta del intercambio Auntai
Presión de venta de alto peso
Estado del poder adquisitivo global
Posición neta del intercambio de stablecoins
Datos de intercambio fuera de la cadena
Calificación de derivados: el coeficiente de riesgo se encuentra en la zona de peligro y el riesgo de los derivados es alto.
(La siguiente figura muestra el coeficiente de riesgo de los derivados)
El desempeño del mercado estuvo en línea con las expectativas de la semana pasada, con una pequeña contracción de posiciones cortas seguida de volatilidad. El coeficiente de riesgo actual todavía está en la zona de peligro y la cantidad de liquidación de derivados ha vuelto a un estado equilibrado. Esta semana, se espera que el mercado esté a punto de cambiar y puede haber liquidación bidireccional de derivados largos y cortos. .
(El cuadro a continuación muestra el índice de transacción de opciones)
El índice de protección bajista ha disminuido ligeramente y ahora se encuentra en niveles medios a altos. El volumen de negociación de opciones cayó ligeramente.
(La siguiente figura muestra el volumen de negociación de derivados)
El volumen de operaciones actual se encuentra en un nivel bajo, lo que indica que se acerca otro cambio.
(Figura siguiente: volatilidad implícita en opciones)
La volatilidad implícita se mantiene esencialmente sin cambios desde la semana pasada en el corto plazo.
Calificación del estado de ánimo: Neutral
(La siguiente figura muestra el monto de la transferencia de pérdidas y ganancias)
El costo para el tenedor a corto plazo es actualmente de alrededor de 58k y la probabilidad de una fuerte caída del mercado continúa disminuyendo. Tanto la positividad como el pánico se encuentran actualmente en niveles bajos, lo que deja mucho margen para cambios en las perspectivas del mercado.
(La siguiente imagen muestra la nueva dirección y la dirección activa)
Las direcciones nuevas y activas se encuentran en niveles medios.
Calificaciones de la estructura de presión de venta y al contado: la situación general se encuentra en un estado de acumulación de grandes salidas de capital y la presión de venta es baja.
(Figura siguiente: Posición neta de Bingtang Orange Exchange)
El gran pastel se encuentra actualmente en un estado de acumulación de salidas masivas y la posición neta en el intercambio continúa disminuyendo.
(La siguiente figura muestra la posición neta de E-Pacific Exchange)
La gran posición de entrada de Erbi ha sido básicamente digerida y actualmente se encuentra en un estado de acumulación de salidas.
(La siguiente imagen muestra una presión de venta de alto peso)
Todavía no hay una presión de venta muy ponderada.
Calificación del poder adquisitivo: en comparación con la caída masiva del poder adquisitivo global de la semana pasada, el poder adquisitivo de las monedas estables ha disminuido ligeramente.
(La siguiente figura muestra el estado del poder adquisitivo global)
Después de una breve contracción en el mercado la semana pasada, el poder adquisitivo en Estados Unidos, Asia y Europa cayó significativamente.
(Figura siguiente: posición neta del tipo de cambio USDT)
La posición neta general de los intercambios USDT disminuyó ligeramente.
Calificación de datos de transacciones fuera de la cadena: hay voluntad de comprar a 65.000 y hay voluntad de vender a 72.000.
(Datos fuera de la cadena de Coinbase en la imagen a continuación)
Hay disposición a comprar a un precio cercano a los 65.000;
Existe disposición a vender a precios cercanos a 72000, 73000, 74000 y 75000.
(Figura siguiente: datos fuera de la cadena de Binance)
Hay disposición a comprar a precios cercanos a 65.000 y 68.000;
Existe disposición a vender a precios cercanos a 72000, 73000, 74000 y 75000.
(Imagen a continuación: datos fuera de cadena de Bitfinex)
Hay disposición a comprar a precios cercanos a 65.000 y 67.000;
Hay disposición a vender a precios cercanos a 72.000, 74.000 y 76.000.
Resumen de esta semana:
Resumen de noticias:
La posición de Coinbase en las leyes financieras tradicionales aún no está clara.
Los ETF estadounidenses representan el 4% de la circulación y Hong Kong está promoviendo activamente el proceso de la moneda digital.
Powell dijo que sería inapropiado bajar las tasas de interés demasiado rápido en este momento.
El Banco de Estados Unidos compra bonos del Tesoro. Aunque el mundo tradicional todavía tiene una actitud crítica hacia las industrias relacionadas con los activos digitales, los fondos OTC todavía están ingresando lentamente al mercado.
Perspectivas a largo plazo sobre la cadena:
Desde la perspectiva de la estructura de chips y las tenencias de chips, este período es muy similar al mercado alcista de 2016, pero el ritmo es mucho más rápido;
La ballena, que normalmente carece de liquidez, no ha flaqueado y sigue aumentando sus tenencias;
Hay fondos más sensibles a los precios en los ETF, y no solo Grayscale está vendiendo actualmente, lo que significa que tendrán una gran cantidad de retiro de efectivo en el futuro, lo que puede causar cambios muy drásticos en el mercado.
El mercado marca la pauta:
La situación actual es relativamente estable. La estructura y la periodicidad actuales de los chips son similares a las de 2016, pero el ritmo es mucho más rápido.
Exploración a mediano plazo en cadena:
Nuevos actores están participando ampliamente en el mercado;
El poder adquisitivo dentro de las bolsas está ligeramente pausado;
El mercado se enfrenta a la prueba del crecimiento innovador y continuo;
El grupo de acumulación ha reanudado su crecimiento y ahora está ligeramente detenido, pero todavía dentro del canal ascendente.
El mercado marca la pauta:
crecimiento, prueba
El problema actual del mercado es que el valor de mercado sigue creciendo, pero superar constantemente el valor de mercado original es una prueba a la que se enfrentan todos los participantes.
Observaciones a corto plazo sobre la cadena:
El coeficiente de riesgo está en la zona de peligro y el riesgo es alto.
La cantidad de direcciones activas recién agregadas se encuentra relativamente en el nivel medio.
Calificación del estado del sentimiento del mercado: Neutral.
La posición neta general del intercambio muestra un gran estado de acumulación y salida, y la presión de venta es baja.
El poder adquisitivo global ha disminuido significativamente en comparación con la semana pasada, y el poder adquisitivo de las monedas estables ha disminuido ligeramente.
Los datos de transacciones fuera de la cadena muestran una disposición a comprar a 65.000 y una disposición a vender a 72.000.
La probabilidad de no caer por debajo de 57000~61000 en el corto plazo es del 82% y la probabilidad de no caer por debajo de 71000~74000 en el corto plazo es del 53%.
El mercado marca la pauta:
El sentimiento general del mercado es neutral y el costo para los tenedores a corto plazo ha alcanzado alrededor de 58K. Se espera que el mercado esté al borde del cambio esta semana y los derivados deben prestar atención a los riesgos, ya que la probabilidad de una tendencia bajista extrema aún es baja.
advertencia de riesgo:
Todo lo anterior son discusiones y exploraciones de mercado y no tienen opiniones direccionales sobre la inversión; tenga cuidado para observar y prevenir los riesgos del cisne negro del mercado.
Este informe es proporcionado por el Instituto de Investigación "WTR".
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