Puntos clave
Los indicadores de análisis técnico (TA) ayudan a los operadores a comprender los movimientos de los precios de los activos, lo que facilita la identificación de patrones y posibles señales comerciales.
Entre los muchos indicadores de análisis técnico disponibles, algunas de las opciones más conocidas incluyen RSI, medias móviles, MACD, StochRSI y bandas de Bollinger.
Aunque los indicadores de Análisis Técnico pueden resultar muy útiles, la interpretación de sus datos puede ser subjetiva. Para reducir los riesgos, muchos operadores utilizan indicadores de análisis técnico combinados con análisis fundamental y otros métodos.
Introducción
Los indicadores gráficos son la opción preferida de los analistas técnicos experimentados. Cada persona elige las herramientas que mejor se adaptan a su estilo comercial único para aprender a dominar el oficio. A algunos les gusta observar el impulso del mercado, mientras que otros prefieren filtrar el ruido o medir la volatilidad.
Pero ¿cuáles son los mejores indicadores técnicos? Bueno, cada trader tiene sus propias preferencias. Sin embargo, existen algunos indicadores muy populares, como los que enumeramos a continuación (RSI, Media Móvil, MACD, StochRSI y Bandas de Bollinger). ¿Te interesa saber qué son y cómo utilizarlos? Continúa leyendo.
¿Por qué indicadores de análisis técnico?
Los comerciantes utilizan indicadores técnicos para obtener información adicional sobre la acción del precio de un activo. Estos indicadores facilitan la identificación de patrones y la detección de posibles señales de compra o venta en el entorno actual del mercado.
Hay muchos tipos de indicadores y son ampliamente utilizados por day traders, swing traders y, a veces, incluso por inversores a largo plazo. También hay analistas profesionales y traders experimentados que crean sus propios indicadores personalizados.
En este artículo, proporcionaremos una breve descripción de algunos de los indicadores de análisis técnico (AT) más populares que pueden ser útiles como herramientas de análisis de mercado para cualquier comerciante.
1. Índice de fuerza relativa (RSI)
Es un indicador de impulso que muestra si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Lo hace midiendo la magnitud de los cambios recientes de precios. La configuración predeterminada son los 14 períodos anteriores (14 días para gráficos diarios, 14 horas para gráficos horarios, etc.). Los datos se muestran como un oscilador de valores entre 0 y 100.
Dado que el RSI es un indicador de momento, muestra la velocidad (momentum) a la que cambia el precio. Esto significa que si se genera impulso mientras el precio está subiendo, tendremos una fuerte tendencia alcista y surgirán cada vez más compradores. Por otro lado, si el impulso disminuye mientras el precio sube, podría indicar que los vendedores pronto podrían tomar el control del mercado.
Una interpretación tradicional del RSI es que cuando su nivel está por encima de 70, es probable que el activo esté sobrecomprado y cuando está por debajo de 30, es probable que el activo esté sobrevendido. Por lo tanto, los valores extremos pueden indicar un cambio de tendencia inminente o un retroceso (movimiento correctivo). Aun así, quizá sea mejor no pensar en estos valores como señales directas de compra o venta. Al igual que con muchas otras técnicas de análisis técnico, el RSI puede proporcionar señales falsas o engañosas, por lo que siempre es útil considerar otros factores antes de ingresar en una operación.
¿Quieres saber más? Consulte nuestro artículo sobre el índice de fuerza relativa (RSI).
2. Media móvil (MA)
El propósito de utilizar una media móvil en los gráficos financieros es suavizar la acción del precio y resaltar la dirección de la tendencia del mercado. Los promedios móviles se consideran indicadores rezagados ya que se basan en datos de precios pasados.
Las más utilizadas son la media móvil simple (SMA) y la media móvil exponencial (EMA). El promedio móvil simple se traza utilizando datos de precios de un período definido y generando un promedio. Por ejemplo, el promedio móvil simple de 10 días se grafica al calcular el precio promedio de los últimos 10 días. La media móvil exponencial, por otro lado, se calcula de tal manera que se le da más peso a los datos de precios más recientes. Por lo tanto, es más reactivo a la acción reciente del precio.
Como se mencionó, el promedio móvil es un indicador rezagado. Cuanto más largo sea el período, mayor será el retraso. Por lo tanto, un promedio móvil simple de 200 días reaccionará más lentamente a la acción reciente del precio en comparación con un promedio móvil simple de 50 días.
Para evaluar la tendencia actual del mercado, los traders a menudo utilizan la relación entre el precio y medias móviles específicas. Por ejemplo, si el precio de un activo se mantiene por encima de la media móvil simple de 200 días durante un período prolongado, muchos operadores pueden considerar que el activo está en una tendencia alcista (mercado alcista).
Los traders también utilizan los cruces de medias móviles como señales de compra o venta. Por ejemplo, si el promedio móvil simple de 100 días cruza por debajo del promedio móvil simple de 200 días, esto puede considerarse una señal de venta. Pero ¿qué significa esta intersección? Indica que el precio promedio de los últimos 100 días ahora está por debajo del precio promedio de los últimos 200 días. Aquí, la idea detrás de la venta es que los movimientos de precios a corto plazo ya no siguen la tendencia alcista, por lo que es más probable que la tendencia se revierta pronto.
¿Quieres saber más? Consulte nuestro artículo sobre medias móviles.
3. Convergencia-divergencia de medias móviles (MACD)
MACD se utiliza para determinar el impulso de un activo mostrando la relación entre dos medias móviles. Se compone de dos líneas: la línea MACD y la línea de señal. La línea MACD se calcula restando la media móvil exponencial EMA de 26 días de la EMA de 12 días. Luego, el gráfico se traza en la EMA de 9 días de la línea MACD, la línea de señal. Muchas herramientas de gráficos también incorporan un histograma, que muestra la distancia entre la línea MACD y la línea de señal.
Al buscar divergencias entre el MACD y la acción del precio, los operadores pueden obtener información sobre la fortaleza de la tendencia actual. Por ejemplo, si el precio está subiendo con más fuerza mientras que el MACD está subiendo con menos fuerza, el mercado podría revertirse pronto. En ese caso, ¿qué nos dice el MACD? El precio está subiendo mientras que el impulso está disminuyendo, por lo que hay una mayor probabilidad de que se produzca una corrección o una reversión.
Los comerciantes también pueden utilizar este indicador para buscar cruces entre la línea MACD y su línea de señal. Por ejemplo, si la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, esto puede sugerir una señal de compra. Por otro lado, si la línea MACD cruza por debajo de la línea de señal, podría ser una señal de venta.
El MACD se utiliza a menudo en combinación con el RSI, ya que ambos miden el impulso pero mediante factores diferentes. La premisa es que juntos pueden proporcionar una visión técnica más completa del mercado.
¿Quieres saber más? Consulte nuestro artículo sobre MACD.
4. RSI Estocástico (StochRSI)
El RSI estocástico es una herramienta que analiza la oscilación del impulso y se utiliza para determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Como sugiere su nombre, es un derivado del RSI, ya que se genera a partir de valores RSI en lugar de utilizar datos de precios. Se crea aplicando la fórmula del oscilador estocástico a los valores RSI comunes. Normalmente, los valores del RSI estocástico oscilan entre 0 y 1 (o 0 y 100).
Debido a su mayor velocidad y sensibilidad, StochRSI puede generar muchas señales comerciales que son difíciles de interpretar. Generalmente es más útil cuando se utiliza cerca del extremo superior o inferior del rango.
Una lectura de StochRSI superior a 0,8 generalmente se considera sobrecompra, mientras que una lectura inferior a 0,2 puede considerarse sobreventa. Un valor de 0 significa que el RSI está en su valor más bajo durante el período medido (el período predeterminado suele ser 14). Por otro lado, un valor de 1 representa que el RSI está en su valor más alto en el período medido.
De la misma forma que se debe utilizar el RSI, un valor de StochRSI sobrecomprado o sobrevendido no significa que el precio se revertirá con seguridad. En el caso de StochRSI, simplemente indica que los valores de RSI (de los cuales se derivan los valores de StochRSI) están cerca de los extremos de sus lecturas recientes. También es importante tener en cuenta que el StochRSI es más sensible que el indicador RSI, por lo que tiende a generar señales falsas o engañosas con mayor frecuencia.
¿Quieres saber más? Consulte nuestro artículo sobre el RSI estocástico.
5. Bandas de Bollinger (BB - Bandas de Bollinger)
Las bandas de Bollinger miden la volatilidad del mercado, así como las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Se componen de tres líneas: una media móvil simple (la banda media), una banda superior y una banda inferior. Las configuraciones pueden variar, pero normalmente las bandas superior e inferior están a dos desviaciones estándar de la banda media. A medida que la volatilidad aumenta y disminuye, la distancia entre las bandas también aumenta y disminuye.
Generalmente, cuanto más cerca esté el precio de la banda superior, más cerca estará el activo respectivo de las condiciones de sobrecompra. Por el contrario, cuanto más cerca esté el precio de la banda inferior, más cerca estará de las condiciones de sobreventa. La mayoría de las veces, el precio se mantendrá dentro de las bandas, pero en raras ocasiones, puede superar o superar las bandas. Si bien este evento no es necesariamente una señal comercial, puede actuar como un indicador de condiciones extremas del mercado.
Otro concepto importante de las Bandas de Bollinger se llama compresión. Se refiere a un período de baja volatilidad donde todas las bandas están muy juntas. Puede interpretarse como una indicación de posible volatilidad futura. Por otro lado, si las bandas están demasiado separadas, puede ocurrir un período de menor volatilidad.
¿Quieres saber más? Consulte nuestro artículo sobre las bandas de Bollinger.
Consideraciones finales
Si bien los indicadores ayudan proporcionando datos, es importante recordar que la interpretación de estos datos es muy subjetiva. Por lo tanto, siempre es útil dar un paso atrás y considerar si los prejuicios personales están afectando tu toma de decisiones. Lo que puede ser una señal directa de compra o venta para un comerciante puede ser simplemente ruido de mercado para otro.
Como ocurre con la mayoría de las técnicas de análisis de mercado, los indicadores funcionan mejor cuando se utilizan en combinación entre sí o con otros métodos como el análisis fundamental (AF). La mejor manera de aprender análisis técnico es a través de mucha práctica.
Lectura adicional
¿Qué es el análisis técnico (AT)?
Guía de análisis fundamental para criptomonedas
La psicología de los ciclos del mercado
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