El day trading y el hodling de criptomonedas son estrategias comunes de inversión en criptomonedas para obtener el mejor rendimiento de los activos propios. El comercio intradía es una estrategia a corto plazo y de alto riesgo en la que los inversores en criptomonedas compran y venden criptomonedas el mismo día para beneficiarse de las rápidas oscilaciones de precios.
Hodling es la jerga criptográfica para referirse a comprar y mantener criptomonedas para beneficiarse de su apreciación de valor a largo plazo. El término hodl fue acuñado por un partidario de Bitcoin en una publicación del foro Bitcointalk de 2013 y ha sido ampliamente adoptado por los entusiastas de las criptomonedas. También significa "aguantar por la vida" o indefinidamente.
El day trading implica más técnicas, autodisciplina y procesos racionales de toma de decisiones. En el caso del hodling, los inversores en criptomonedas suelen poner su dinero a largo plazo en activos que respaldan y creen que tendrán un futuro brillante. Las estrategias de comercio de criptomonedas a menudo reflejan los métodos más tradicionales de comercio de acciones y otros activos, incluido el análisis técnico y fundamental. La principal diferencia es que las recompensas pueden ser mayores y más rápidas en las criptomonedas debido a la proverbial volatilidad del mercado.
El comercio en línea ha permitido a los inversores comerciar de forma independiente sin necesidad de un corredor o una institución financiera para ejecutar las transacciones, lo que permite que todos accedan a las operaciones con más facilidad que en el mercado de valores. Además, el mercado de cifrado está abierto las 24 horas, los 365 días del año, lo que proporciona a los operadores exitosos más volatilidad durante períodos más cortos para obtener mayores rendimientos.
Las criptomonedas han proporcionado a los inversores institucionales y minoristas un nuevo enfoque comercial, al tiempo que garantizan que se preserven y desarrollen todas las herramientas comerciales tradicionales. La verdadera pregunta es: ¿los usuarios deberían guardar o comprar y vender criptomonedas?
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¿Qué es el trading intradía de criptomonedas?
El day trading es una de las numerosas estrategias comerciales que implica entrar y salir de oportunidades el mismo día y requiere un profundo conocimiento del mercado y mucha experiencia.
Los traders intradía utilizarán ampliamente el análisis técnico (TA), empleando indicadores comunes como volumen, acción del precio y patrones de gráficos para identificar posiciones de entrada y salida de operaciones. Entonces, ¿es rentable el comercio intradía con criptomonedas? El trading intradía puede resultar muy beneficioso si se consideran algunos factores, incluido el tipo de objetivos de inversión individuales y un estilo de trading que se adapte a la personalidad del inversor. El trading intradía es arriesgado y requiere una rápida toma de decisiones y ejecución; por lo tanto, puede resultar exigente y muy estresante.
El comercio intradía de criptomonedas tiene como objetivo beneficiarse de pequeños movimientos en la volatilidad del mercado; por eso es una actividad intensa con operaciones más frecuentes que otras estrategias comerciales. La recompensa puede ser muy atractiva en un mercado de criptomonedas, más que en la negociación intradía de acciones o materias primas, ya que no es raro ver un activo criptográfico aumentando en un alto porcentaje en el mismo día.
Sin embargo, una gestión adecuada del riesgo es esencial para el éxito en el trading intradía, al igual que el uso adecuado de indicadores técnicos. La liquidez es otro factor crítico en las operaciones diarias exitosas, ya que es crucial ejecutar operaciones rápidas, especialmente al salir de una posición en un mercado criptográfico volátil. Un par comercial más líquido garantizará una mayor probabilidad de ejecución.
El análisis fundamental no es tan crítico como el análisis técnico en el trading intradía de criptomonedas. Sin embargo, mirar las noticias y otras actualizaciones podría ayudar a evaluar cualquier impacto en los precios de los activos, especialmente en el corto plazo. Existen algunas estrategias de negociación intradía que los inversores pueden utilizar.
El especulación es una técnica que tiene como objetivo lograr pequeñas ganancias a partir de pequeños movimientos en el menor tiempo (a menudo, a los pocos minutos de una posición de entrada), aprovechando un mayor volumen de operaciones. Los revendedores suelen utilizar el apalancamiento para negociar con contratos de margen o de futuros para aumentar sus ganancias.
El arbitraje es otra estrategia popular en el mercado de las criptomonedas. Implica comprar un activo digital en una plataforma de intercambio de criptomonedas y venderlo en otra donde el valor es mayor para obtener ganancias. Por ejemplo, una diferencia de precio de 500 dólares puede no parecer mucha; sin embargo, si el comerciante compra una gran cantidad del activo en una bolsa y lo vende en cuestión de minutos en otra plataforma, las ganancias pueden ser considerables.
¿Qué es una estrategia de hodling de criptomonedas?
Hodling es una estrategia de inversión en criptomonedas a largo plazo relativamente sencilla. Los inversores deben comprar una moneda o una ficha y guardarla en una billetera segura durante un largo tiempo (generalmente años), hasta que haya obtenido una ganancia satisfactoria y pueda venderse. El “hodler” normalmente se niega a vender y no se ve afectado por las oscilaciones de precios.
Hodling puede ser una opción más segura para los inversores, ya que están menos expuestos a la volatilidad a corto plazo y eliminan el riesgo de comprar caro y vender barato, lo que suele ocurrir en el caso de las criptomonedas. Los verdaderos hodlers tienden a conservar su moneda o ficha, incluso si el mercado colapsa o se vuelve muy volátil.
¿Cuánto tiempo deberías conservar las criptomonedas? Esto depende principalmente de su plan estratégico y, en última instancia, de sus creencias. En el caso de Bitcoin
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$37,683
Por ejemplo, muchos hodlers prometen conservar la criptomoneda para siempre porque creen que se convertirá en un sistema monetario recién establecido.
Si BTC o cualquier otra criptomoneda logra una adopción masiva y reemplaza las monedas fiduciarias emitidas por el gobierno como pilar de las economías, entonces los tipos de cambio entre las criptomonedas y el dinero fiduciario ya no importarán a los poseedores de criptomonedas.
Una de las estrategias más comunes para los hodlers es utilizar criptomonedas de costo promedio en dólares (DCA), lo que implica ingresar posiciones pequeñas repetidamente durante un período prolongado, independientemente del precio del activo, en lugar de posiciones grandes a la vez.
El DCA se ve poco afectado por la volatilidad y, si se ejecuta sistemáticamente, puede eliminar casi todas las emociones relacionadas con la inversión. La única métrica que debería importar es planificar la cantidad de criptografía elegida que se acumulará y ceñirse al plan, evitando emociones como el miedo a perderse algo (FOMO) o el miedo, la incertidumbre y la duda (FUD) que pueden poner en peligro toda la estrategia y facilitar. pérdidas.
Elegir la moneda o ficha adecuada para hodl también es un paso importante. Los inversores en criptomonedas tienden a acumular monedas entre los diez primeros por capitalización de mercado, ya que brindan más seguridad y son proyectos más confiables que las monedas de menor capitalización.
El espacio de las criptomonedas ha crecido hasta albergar miles de monedas y tokens, y es probable que la mayoría de ellos ya no existan en el futuro. Por lo tanto, decidir qué criptomoneda vale su dinero es la evaluación más importante que debe hacer un hodler, además de elegir la herramienta adecuada para proteger sus activos digitales. Mirar el panorama más amplio y las tendencias de los gráficos a largo plazo ayudará a centrarse en la estrategia de hodling y evitar errores lamentables, como vender demasiado pronto.
¿Es mejor operar con criptomonedas o hodl?
Al evaluar si es mejor comerciar o acumular criptomonedas, los inversores en criptomonedas deben elegir la estrategia que más les convenga y considerar si poseen las habilidades adecuadas para aventurarse en un negocio arriesgado.
En última instancia, elegir el day trading o el hodl depende de las habilidades de los inversores, el tiempo del que disponen, la disponibilidad de fondos, el nivel de riesgo que están dispuestos a asumir y cómo afrontan situaciones estresantes.
Beneficios y desventajas del day trading
Como cualquier otro negocio, aprender a operar con criptomonedas requiere tiempo y esfuerzo; sin embargo, puede resultar gratificante para los traders exitosos, especialmente aquellos que quieren ser sus propios jefes.
Beneficios del comercio intradía
Los inversores pueden fijar sus propios objetivos y trabajar a su propio ritmo;
No existe riesgo de un día para otro, lo cual es real, especialmente en el comercio de acciones y materias primas;
Beneficios potencialmente grandes y condiciones ideales para posiciones de apalancamiento;
La posibilidad de obtener buenos rendimientos incluso en mercados bajistas;
Retornos de inversiones más rápidos;
Los traders disciplinados y experimentados pueden dedicar poco tiempo durante el día y ser rentables con sólo unas pocas operaciones, temprano en la mañana, por ejemplo, y tener el resto del día libre; y
La curva de aprendizaje puede ser infinita, ya que hay mucho que aprender en análisis técnico y fundamental para las mentes curiosas e inquisitivas.
Desventajas del day trading
La asignación de activos de negociación intradía puede ser demasiado alta. La regla de inversión número uno también debería aplicarse al trading intradía: nunca arriesgues dinero que no puedas permitirte perder;
La autodisciplina puede ser difícil de implementar;
El trading intradía puede resultar muy gratificante, pero también puede provocar pérdidas importantes;
Atención constante al mercado. Estar frente a una pantalla durante largas horas puede resultar alienante y consumir mucho tiempo. Los límites de pérdidas pueden ser útiles, pero no son soluciones viables a largo plazo;
El estrés es un componente potencial y una amenaza del day trading debido a los altos riesgos que implican los volátiles mercados criptográficos; y
El cumplimiento fiscal puede resultar engorroso, ya que el comercio intradía requiere mantener un registro preciso de todas las transacciones. Por lo tanto, los inversores también deben ser sus propios contables, lo que puede llevar mucho tiempo.
Beneficios y desventajas del criptohodling
El hodling de criptomonedas es una estrategia a largo plazo que podría proporcionar una opción de inversión más segura, especialmente para propietarios de activos sin experiencia. "Siéntate, relájate y vuelve a tu inversión dentro de cinco años" suele ser un mantra en los mercados financieros, y la industria de las criptomonedas no es una excepción, ya que este es también el lema de los hodlers.
Beneficios de hodling
Hodling elimina la necesidad de comprobar continuamente las acciones de los precios;
Al hodling, los inversores evitan el estrés y el riesgo de lidiar con la volatilidad de las criptomonedas a corto plazo y aumentan las posibilidades de disfrutar de una apreciación del valor a largo plazo;
Se minimizan emociones como FOMO y FUD;
Hodling puede generar ganancias masivas, generalmente dentro del rango de unos pocos años en criptografía. Por ejemplo, si compró Bitcoin en la primavera de 2020 a ∼$5500 y lo vendió en el otoño de 2021 a ∼$65000, el rendimiento se habría acercado al 1100%. Es muy poco probable que con cualquier otro activo se obtenga un rendimiento tan alto de una inversión en tan sólo unos meses; y
Hodling permite a los inversores diferir su obligación tributaria. Al mismo tiempo, pueden mantener más dinero invertido y aumentar las posibilidades de hacer crecer su capital mucho más rápido si el valor de la criptomoneda sigue aumentando.
Desventajas de hodling
Atravesar los mercados bajistas puede ser difícil, y los inversores deberían resistir la tentación de vender, especialmente con pérdidas;
Los inversores deben asegurarse de tener suficiente capital a su disposición en caso de ventas forzosas o necesidades inesperadas de liquidez;
Hodling todavía puede ser riesgoso. Aunque algunas criptomonedas como Bitcoin y Ethereum son activos de inversión establecidos, su historia aún es demasiado corta para garantizar a los inversores su valor a largo plazo. La regulación de las criptomonedas y su futura adopción masiva aún son demasiado inciertas para considerar los activos digitales como inversiones sólidas y confiables;
La seguridad podría ser un mayor riesgo para el hodling a largo plazo. Los inversores deben aprender a proteger sus activos con las herramientas de privacidad y autocustodia a su disposición para evitar los robos y ataques cibernéticos habituales.
Existe un mayor riesgo de perder el acceso a las claves privadas, que son esenciales para la protección de los activos.
Habiendo expuesto los pros y los contras del day trading y del hodling, los inversores también podrían considerar que ambas opciones podrían aplicarse a su estrategia de inversión. De hecho, muchos son comerciantes intradía y hodlers para hacer crecer sus carteras.
¿Debería mantener o realizar operaciones intradía durante un invierno criptográfico?
Si bien los mercados bajistas pueden resultar desalentadores, muchos los ven como oportunidades para aumentar el tamaño de las carteras, elaborar un plan para obtener ganancias futuras y dedicar tiempo a investigar y aprender más sobre inversiones.
Es posible que los hodlers quieran seguir negociando durante un invierno criptográfico, y los comerciantes diarios deberían seguir operando y aprovechar la probable mayor volatilidad de los mercados. Muchos aprenden más técnicas y comienzan a utilizar indicadores técnicos adicionales a través de mercados bajistas a medida que se minimizan emociones como FOMO. La atención se puede centrar en generar más riqueza, disfrutar de la vida e invertir en uno mismo.
Este artículo no contiene consejos ni recomendaciones de inversión. Cada movimiento de inversión y comercio implica riesgos, y los lectores deben realizar su propia investigación al tomar una decisión.
